1、华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 张 松 山、主 管 会 计 工 作 负 责
2、 人 王 剑 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)王 剑 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）1,511,801,334.50 1,513,780,374.73 1,513,780,374.73-0.13%归属于上市公司股东的净利润（元
3、）172,211,196.21 189,113,851.80 189,113,851.80-8.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）173,196,892.82 192,068,346.66 192,068,346.66-9.83%经营活动产生的现金流量净额（元）158,022,363.10-19,326,849.85-19,326,849.85 917.63%基本每股收益（元/股）0.08 0.26 0.10-20.00%稀释每股收益（元/股）0.08 0.26 0.10-20.00%加权平均净资产收益率 1.88%2.89%2.89%-1.01%本报告期末 上年度末 本
4、报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）20,384,650,447.81 19,710,397,250.41 19,710,397,250.41 3.42%归属于上市公司股东的净资产（元）9,689,644,913.53 9,523,144,458.20 9,523,144,458.20 1.75%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,037,446.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
5、享受的政府补助除外）5,397,329.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,422,032.57 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,463,832.90 减：所得税影响额 1,856,195.17 少数股东权益影响额（税后）2,447,584.63 合计-985,696.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以
6、及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损 益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 138,637 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称
7、股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏汇邦科技有限公司 境内非国有法人 12.29%250,166,705 78,351,490 质 押 228,665,588 张松山 境内自然人 5.75%117,095,583 117,086,685 质押 20,000,000 李生学 境内自然人 4.03%82,075,039 43,875,039 质押 9,900,000 肖建东 境内自然人 3.85%78,387,988 78,387,988 质押 57,000,000 董晓明 境内自然人 3.85%78,387,988 78,387,988 质
8、押 0 于俊田 境内自然人 2.86%58,208,315 58,208,315 质押 0 张一卓 境内自然人 1.92%39,020,000 0 质押 0 招商银行股份有限公司汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.67%33,989,677 0 质押 0 潘明欣 境内自然人 1.37%27,900,000 0 质押 23,000,000 王加荣 境内自然人 1.34%27,180,308 27,180,308 质押 9,000,000 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5 股
9、份种类 数量 西藏汇邦科技有 限公司 171,815,215 人民币普通股 171,815,215 张一卓 39,020,000 人民币普通股 39,020,000 李生学 38,200,000 人民币普通股 38,200,000 招商银行股份有限公司汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 33,989,677 人民币普通股 33,989,677 潘明欣 27,900,000 人民币普通股 27,900,000 杨维虎 18,685,478 人民币普通股 18,685,478 杨舰 13,176,210 人民币普通股 13,176,210 中央汇金资产管理有限责任公司 13,105,500
10、人民币普通股 13,105,500 张曦赜 11,513,095 人民币普通股 11,513,095 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 10,999,586 人民币普通股 10,999,586 上述股东关联关系或一致行动的说明 张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他前 10 名无限 售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。前 10 名普通股 股东 参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10
11、 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 2016 年1月，公司以2000万元人民币增资西安众盈医疗信息科技有限公司，取得其10%的股权，公司将积极利用其旗下的 会诊，打造 互
12、联网 这一新兴移动医疗服务平台，与公司现有产业形成优势互补，为公司进入 互联网 打造新的契机。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 向特定对象发行 股份购买资产的限售股份上市流通 2016 年 01 月 14 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的向特定对象发行股份购买资产的华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 7 限售股份上市流通的提示性公告（2016001）归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 2016 年 01 月 16 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的关于归还用于暂时补充流动资金的部分
13、闲置募集资金的公告（2016002）投资设立莱茵健康科技股份有 限公司 2016 年 01 月 28 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的关于全资子公司投资设立莱茵健康科技股份有限公司暨关联交易的公告（2016005）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2016 年 01 月 28 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（2016006）公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项 2016 年 01 月 28 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:
14、/）披露的 关于公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告（2016007）生命原点 30%股权的收购 2016 年 01 月 29 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的关于收购生命原点部分股权的进展公告（2016009）签订募集资金三方监管协议 2016 年 02 月 24 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的关于签订募集资金三方监管协议的公告（2016011）公司实际控制人减持公司股份 2016 年 03 月 10 日 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http:/）披露的关于公司实际控制人减
15、持公司股份的公告（2016013）三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 西藏汇邦科技有限公司 股份限售承诺 本次交易股份发行完成2014 年 05 月12 日 36 个月 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 8 之日起三十六个月内不得转让。田深春;孙丽娟 股份限售承诺 自
16、股份发行完成之日起十二个月内不转让；自股份发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为40%；自股份发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为30%；自股份发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 30%。2014 年 05 月12 日 36 个月 严格履行中 山东省高新技术创业投资有限公司;维美创业投资有限公司;张杰;宋国谋;王成 股份限售承诺 自股票发行完成之日起十二个月内不转让，自股票发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为30%，自股票发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为20%，自股票2014 年 05 月
17、12 日 36 个月 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 9 发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 50%。于俊田;田深春;西藏汇邦科技有限公司；孙丽娟 业绩承诺 福尔股份2013 年度、2014 年、2015年、2016 年度预测净利润数分别为7,049.31 万元、7,717.81万元、8,447.31 万元、8,482.52万元。2014 年 05 月12 日 2013-2016 年度 严格履行中 王加荣;山东省高新技术创业投资有限公司;维美创业投资有限公司;王成;张杰;宋国谋;李永胜;李斌;辽宁金融市场发展咨询服务有限公司;王荣海;杨善国;李殿
18、勋;王叶洁;刘娜;李云永;郭强;李强;张善民;张勉志;孙丰春 业绩承诺 凯盛新材2013 年度、2014 年、2015年、2016 年度预测净利润数分别为3,695.78 万元、4,390.96万元、5,515.00 万元、5,803.08万元。2014 年 05 月12 日 2013-2016 年度 严格履行中 王加荣 股份限售承诺 自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让 2014 年 05 月12 日 36 个月 严格履行中 于俊田 股份限售承诺 自股份发行完成之日起六十个月内不得转让。2014 年 05 月12 日 60 个月 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度
19、报告正文 10 华邦生命健康股份有限公司；山东凯盛新材料股份有限公司;山东福尔股份有限公司 募集资金使用承诺 本次定向募集的配套资金严格按照指定用途使用，不用于补充公司流动资金。2013 年 10 月22 日 长期 严格履行中 于俊田 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及福尔股份相同或相似的业务；将尽量减少并规范与上市公司及福尔股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易等。2013 年 10 月22 日 长期 严格履行中 西藏汇邦科技有限公司；张松山 同业竞争禁止；将尽量避免与公司及其控股企业之间发生
20、关联交易等。2013 年 10 月22 日 长期 严格履行中 资产重组时所作承诺 董晓明 股份限售承诺 自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。2015 年 01 月19 日 36 个月 严格履行中 肖建东 股份限售承诺 自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。2015 年 01 月19 日 36 个月 严格履行中 张曦赜 股份限售承诺 向张曦赜发行的10,451,696 股2015 年 01 月19 日 36 个月 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 11 股份中5,806,498 股自发行完成之日起三十六个月内不得转让；4,645,198 股自发行完成之
21、日起十二个月内不得转让。闫志刚 股份限售承诺 向闫志刚发行的3,483,971 股股份中，1,935,539 股自发行完成之日起三十六个月内不得转让；1,548,432 股自发行完成之日起十二个月内不得转让。2015 年 01 月19 日 36 个月 严格履行中 姚晓勇 股份限售承诺 发行的股份自股份发行完成之日起十二个月内不得转让。2015 年 01 月19 日 12 个月 履行完毕 董晓明;肖建东;张曦赜;闫志刚;姚晓勇 业绩承诺 交易对方保证，百盛药业2014 年、2015年、2016、2017 年年标的资产合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于18,000.00 万元、21,600.
22、00万元、2015 年 01 月19 日 2014-2017 年度 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 12 24,000.00 万元、24,188.27万元。同时，交易对方保证，百盛药业2014、2015、2016、2017 年合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于 14,000万元、17,600万元、19,000.00 万元、21,288.38万元 董晓明;肖建东、沈阳好医创新医学科技发展有限公司;沈阳瑞亚生物科技有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 不会以任何方式直接或间接地从事与百盛药业（含下属企业）的主营业务及活动构成或
23、可能构成竞争的业务及活动、减少并规范关联交易活动。2015 年 01 月19 日 长期 严格履行中 张松山；西藏汇邦科技有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 保持上市公司独立性的承诺及规范关联交易的承诺。2015 年 01 月16 日 长期 严格履行中 董晓明;肖建东;张曦赜;闫志刚;姚晓勇 其他承诺 保证向中介机构提供的信息真实准确；本人依法持有百盛药业股权；公司对于百盛药业交割之前2015 年 01 月16 日 长期 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 13 出现的（潜在）纠纷不承担责任；百盛药业及其子公司不存在资产、资金被其股东及关联方、资
24、产所有人及关联方占用的情形 罗大林 其他承诺 本人在此期间卖出股票的行为系在未知情本次交易的情况下做出的卖出行为 2013 年 03 月14 日 长期 严格履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 华泰柏瑞基金管理有限公司；陕西省国际信托股份有限公司；易方达基金管理有限公司；光大保德信基金管理有限公司；西安投资控股有限公司；申万菱信基金管理有限公司；申万菱信（上海）资产管理有限公司；工银瑞信基金管理有限公司 股份限售承诺 本次发行中，所有发行对象所认购的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让。2016 年 12 月31 日 12 个月 严格履行中 股权激励承诺 华邦生命健康股份有限公司 其他承
25、诺 不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任2015 年 08 月20 日 长期 严格履行中 华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 14 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划。其他对公司中小股东所作承诺 西藏汇邦科技有限公司、张松山 股份限售承诺 公司控股股东汇邦科技、公司实际控制人张松山先生及公司董事、监事、高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会公告201518 号的精神，自本公告披露之日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股份。2015 年 07 月11 日 6 个月 履行完毕 承诺是否按时履行
26、 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 30.00%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）39,827.52 至 51,775.78 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万39,827.52 华邦生命健康股份
27、有限公司 2016 年第一季度报告正文 15 元）业绩变动的原因说明 公司积极践行发展战略，提升管理效率，预计 2016 年 1-6 月能实现销售业绩的增长，保持稳定的盈利能力，取得良好的经营业绩。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 详见公司登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表。2016 年 03 月 22 日 实地调研 机构 华邦生命健康股份有限公司 法定代表人：张松山 2016 年 4 月 28 日
