1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄固喜先生、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人(会计主管人员)张健江先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指
2、标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）3,393,009,156.03 2,905,736,507.64 16.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元）460,609,140.85 432,995,074.59 6.38%股本（股）306,000,000.00 204,000,000.00 50.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.51 2.12-28.77%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）492,882,773.13 132.22%1,648,017,679
3、.12 64.01%归属于上市公司股东的净利润（元）6,353,143.04-16.41%38,186,681.05 35.08%经营活动产生的现金流量净额（元）-88,991,744.07 564.58%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29 362.50%基本每股收益（元/股）0.0208-16.13%0.1248 35.06%稀释每股收益（元/股）0.0208-16.13%0.1248 35.06%加权平均净资产收益率（%）1.39%-0.32%8.41%2.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.47%-0.13%7.62%1.91%非经常性损益项目 年初至
4、报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,515,808.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,205,715.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,681.73 少数股东权益影响额-5,626.57 所得税影响额-1,103,173.49 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 2 合计 3,608,042.53-
5、2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）22,574前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 赵自军 3,742,500 人民币普通股 黄汕敏 1,215,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 721,367 人民币普通股 苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）601,681 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 555,752 人民币普通股 房玲 503,167 人民币普通股 叶传林 344,700 人民币
6、普通股 张智伟 331,600 人民币普通股 万鸿巧 321,800 人民币普通股 王宝宝 270,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、应收票据较期初减少 100%，主要是因为票据已结算所致。2、应收款项较期初增加 34.85%，主要是公司业务增长，相应的应收款增加所致。3、预付款项较期初增加 58.76%，主要是公司能源供应链业务增长，相应的的预付款增加所致。4、固定资产较期初增加 76.70%，主要是为满足公司业务发展需要，增加的固定资产所致。5、交易性负债较期初减少 53.80%，主要是公
7、司依托进口供应链业务进行的外汇业务所持有的远期外汇合约产生的公允价值变动损失下降所致。6、应付票据较期初增加 52.08%，主要是公司以银行承兑汇票、信用证结算方式作为结算方式增加所致。7、应付账款较期初减少 70.90%，主要是公司应付款项已结算所致。8、应付职工薪酬较期初减少 31.12%，主要是 公司已支付了款项所致。9、应交税费较期初减少 777.63%，主要是公司业务增长，且供应链业务形式买断货物的增值税进项税款结转所致。10、其他应付款较期初减少 61.29%，主要是 公司应付款已结算所致。11、长期借款较期初减少 37.22%，主要是公司偿还了长期借款所致。12、股本较期初增加
8、50%，主要是报告期内公司按每 10 股转增 5 股的 比例实施资本公积金转增股份所致。13、资本公积较期初较少 66.80%，主要是报告期内公司按每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股份所致。14、未分配利润较期初增加 41.93%，主要是 公司净利润增加所致。15、外币报表折算差额较期初较减少 900.99%，主要是外币汇率变动所致。16、营业收入同比增加 64.01%，主要是公司业务增长所致。17、营业成本同比增加 67.49%，主要是公司业务增长相应增长所致。18、销售费用、管理费用同比增加 91.34%、35.15%、主 要是公司业务增长所致。19、资产减值损失同比减少
9、67.78%，主要是 公司应收款收回，相应的资产减值损失减少所致。20、营业外收入同比减少 58.72%，主要是报告期内收到的政府补贴减少所致。21、所得税费用同比增加 56.48%，主要公司利润增加所致。深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4
10、其他 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 广州市飞马运输有限公司、赵自军、黄汕敏、印健、曹杰、金军平 1、公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、股东赵自军（兼公司董事、副总经理）和黄汕敏（兼公司副总经理）分别承诺：自股票上市之日起 12 个月 内，不转让或者
11、委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；自股票上市之日起 24 个月内转让的股份不超过所持股份的 50%。除前述限售期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。报告期内，以上承诺事项严格执行。深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 4 3、股东印健、金军平和曹杰分别承诺自持有本公司新增股份之日（即完成工商变更登记日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东广州市飞
12、马运输有限公司于 2007 年 5月 7 日向公司 出具避免同业竞争承诺函，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。5、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人黄壮勉先生于2007 年 5 月 15 日向公司出具避免同业竞争承诺函，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。6、东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具债务承担承诺书，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓
13、库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应金钱偿付责任。其他承诺（含追加承诺）赵自军、黄汕敏、印健、金军平、曹杰 1、发行人股东赵自军（兼发行人董事、副总经理）和黄汕敏（兼发行人副总经理）分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过报告期内，以上承诺事项严格执行。深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 5 50%。2、发行人其他股东印健、金军平和曹杰分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
14、公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。3.4 对 2010 年度经营 业 绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：180.00%210.00%2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 预计 2010 年 1-12 月归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 180%-210%之间。2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：17,372,448.20业绩变动的原因说明（1）公司大力拓展能源行业供应链业务。（2）公司积极加强成本的控制和费用的管理。（3）本业绩
15、预告未经过注册会计师预审计。（4）截至本业绩预告发布时，未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,679,778,027.08 661,634,954.04 1,588,204,349.35 544,271,391.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,044,299.16 5,821,511
16、.80 应收票据 43,400,000.00 43,400,000.00 应收账款 382,624,214.01 294,228,561.02 283,750,116.88 130,392,261.88 预付款项 808,444,181.48 694,470,030.01 509,220,406.76 497,036,945.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 6 应收利息 10,565,589.91 3,050,651.13 10,002,175.41 2,487,236.63 应收股利 其他应收款 225,9
17、36,200.08 374,442,601.59 193,821,398.93 260,550,424.43 买入返售金融资产 存货 98,634,781.72 1,881,924.81 102,580,290.15 55,637,809.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,212,027,293.44 2,029,708,722.60 2,736,800,249.28 1,533,776,069.65非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 137,167,250.00 137,167,250.00 投资性房地产 126
18、,408,413.89 132,980,112.20 固定资产 40,226,773.09 32,246,189.03 22,765,819.93 17,043,584.74 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,106,682.83 7,900,827.49 7,298,113.70 7,067,527.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,092,189.67 1,245,035.98 2,447,110.60 440,361.19 递延所得税资产 3,147,803.11 826,883.71 3,445,101.93 1,158,063.05 其他
19、非流动资产 非流动资产合计 180,981,862.59 179,386,186.21 168,936,258.36 162,876,786.51资产总计 3,393,009,156.03 2,209,094,908.81 2,905,736,507.64 1,696,652,856.16流动负债：短期借款 1,943,473,495.84 946,926,153.83 1,608,846,887.92 622,639,372.63 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,292,697.79 2,798,058.44 1,505,360.65 应付票据 717,27
20、3,950.45 642,036,600.92 471,644,839.60 471,644,839.60 应付账款 49,229,602.47 28,091,073.02 169,199,644.29 42,131,477.70 预收款项 124,073,327.38 79,287,435.42 99,399,296.90 79,189,278.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,547,257.34 569,905.17 2,246,221.06 1,080,542.04 应交税费 7,598,660.73 8,841,904.25-1,121,365.26-8,
21、423,055.68 应付利息 7,971,299.88 1,378,133.33 8,283,492.45 1,603,779.15深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 7 应付股利 其他应付款 11,822,887.45 25,859,305.61 30,544,635.09 24,684,014.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,864,283,179.33 1,732,990,511.55 2,391,841,710.49 1,236,055,609.75非流动负债：
22、长期借款 22,100,000.00 35,200,000.00 应付债券 40,429,802.25 40,429,802.25 39,903,131.25 39,903,131.25 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 62,529,802.25 40,429,802.25 75,103,131.25 39,903,131.25负债合计 2,926,812,981.58 1,773,420,313.80 2,466,944,841.74 1,275,958,741.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）306,000,000.00 3
23、06,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 资本公积 50,691,568.72 50,691,568.72 152,691,568.72 152,691,568.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 9,515,027.70 9,515,027.70 9,515,027.70 9,515,027.70 一般风险准备 未分配利润 94,733,803.27 69,467,998.59 66,747,122.22 54,487,518.74 外币报表折算差额-331,258.84 41,355.95 归属于母公司所有者权益合计 460,609,140.
24、85 435,674,595.01 432,995,074.59 420,694,115.16少数股东权益 5,587,033.60 5,796,591.31 所有者权益合计 466,196,174.45 435,674,595.01 438,791,665.90 420,694,115.16负债和所有者权益总计 3,393,009,156.03 2,209,094,908.81 2,905,736,507.64 1,696,652,856.164.2 本报告 期 利润表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合
25、并 母公司 一、营业总收入 492,882,773.13 352,735,130.28 212,244,371.17 147,528,042.86其中：营业收入 492,882,773.13 352,735,130.28 212,244,371.17 147,528,042.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 8 二、营业总成本 485,981,135.82 347,042,912.45 204,086,198.93 146,650,946.65其中：营业成本 457,857,991.86 336,216,718.77
26、 183,724,877.48 137,642,503.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,731,657.27 854,345.69 1,413,376.53 18,525.33 销售费用 10,097,425.97 3,613,575.76 1,542,370.86 1,566,957.27 管理费用 14,129,603.05 4,458,026.92 10,678,225.10 2,755,436.83 财务费用 559,947.61 423,480.03 7,204,079.82 5,555,77
27、9.76 资产减值损失 1,604,510.06 1,476,765.28-476,730.86-888,255.84 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,000,826.92-561,522.86 投资收益（损失以“-”号填列）164,382.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）737,942.05 三、营业利润（亏损以“-”号 填列）6,065,192.58 5,130,694.97 8,896,114.29 877,096.21 加：营业外收入 370,844.57 1,482.24 818,288.34 504,609.68 减：营业
28、外支出 10,608.31 6,300.00 150,035.05 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,425,428.84 5,125,877.21 9,564,367.58 1,381,705.89 减：所得税费用 454,832.66 1,188,879.76 1,861,569.40 332,995.78五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）5,970,596.18 3,936,997.45 7,702,798.18 1,048,710.11 归属于母公司所有者的净利润 6,353,143.04 3,936,997.45 7,600,366.90 1,0
29、48,710.11 少数股东损益-382,546.86 102,431.28 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0208 0.0248（二）稀释每股收益 0.0208 0.0248 七、其他综合收益-356,299.65 八、综合收益总额 5,614,296.53 3,936,997.45 7,702,798.18 1,048,710.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,996,843.39 3,936,997.45 7,600,366.90 1,048,710.11 归属于少数股东的综合收益总额-382,546.86 102,431.28 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 201
30、0 年第三季度季度报告全文 9 4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,648,017,679.12 1,197,729,953.58 1,004,801,703.58 780,424,136.42其中：营业收入 1,648,017,679.12 1,197,729,953.58 1,004,801,703.58 780,424,136.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,603,693,434.79 1,167,9
31、63,992.96 974,634,800.15 759,978,369.19其中：营业成本 1,522,412,055.77 1,131,292,887.26 908,964,617.59 731,657,983.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,080,666.78 1,588,488.59 4,390,941.92 1,473,780.99 销售费用 24,636,190.32 8,061,858.37 12,875,555.75 5,289,800.46 管理费用 38,890,888.59 14
32、,396,950.62 28,776,531.02 8,519,401.19 财务费用 13,258,441.11 11,735,425.27 18,338,710.10 13,292,516.99 资产减值损失 415,192.22 888,382.85 1,288,443.77-255,114.38 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,505,360.65 1,505,360.65 投资收益（损失以“-”号填列）1,700,354.78 1,744,056.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）47,529
33、,959.76 31,271,321.27 31,910,959.65 20,445,767.23 加：营业外收入 1,544,809.41 1,017,645.20 3,741,860.20 3,334,069.68 减：营业外支出 33,682.25 6,300.00 150,035.05 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49,041,086.92 32,282,666.47 35,502,784.80 23,779,836.91 减：所得税费用 11,063,963.58 7,102,186.62 7,070,603.65 4,812,621.98五、净利
34、润（净 亏损以“-”号 填列）37,977,123.34 25,180,479.85 28,432,181.15 18,967,214.93 归属于母公司所有者的净利润 38,186,681.05 25,180,479.85 28,269,866.85 18,967,214.93 少数股东损益-209,557.71 162,314.30 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 10 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1248 0.0924（二）稀释每股收益 0.1248 0.0924 七、其他综合收益-372,614.79 八、综合收益总额 37,604,508
35、.55 25,180,479.85 28,432,181.15 18,967,214.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,814,066.26 25,180,479.85 28,269,866.85 18,967,214.93 归属于少数股东的综合收益总额-209,557.710 162,314.30 4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,548,692,204.73 992,501,7
36、88.97 1,244,445,810.01 827,347,631.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,893,991.48 6,207,179.83 90,542,663.66 88,229,074.04 收到其他与经营活动有关的现金 1,524,632,812.43 731,156,231.00 1,822,587,719.64 318
37、,009,594.44 经营活动现金流入小计 3,080,219,008.64 1,729,865,199.80 3,157,576,193.31 1,233,586,299.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,560,910,389.16 1,186,899,562.14 886,108,887.33 600,260,093.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 11 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,612,81
38、9.96 5,038,452.01 18,133,030.73 8,000,282.26 支付的各项税费 16,482,395.85 7,748,706.47 14,946,408.03 8,240,021.69 支付其他与经营活动有关的现金 1,396,221,659.60 484,174,730.46 2,254,150,399.49 603,395,989.76 经营活动现金流出小计 2,991,227,264.57 1,683,861,451.08 3,173,338,725.58 1,219,896,387.48 经营活动产生的现金流量净额 88,991,744.07 46,003,
39、748.72-15,762,532.27 13,689,912.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,915,305.36 39,302,641.43 5,082,140.42 2,028,893.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,915,305.36 39,
40、302,641.43 5,082,140.42 2,028,893.92 投资活动产生的现金流量净额-42,915,305.36-39,302,641.43-5,082,140.42-2,028,893.92 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,245,130,771.27 1,215,963,172.43 1,423,193,567.43 703,267,877.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,245,130,771.27 1,215,963,172.43 1,423
41、,193,567.43 703,267,877.70 偿还债务支付的现金 2,183,733,192.32 1,091,676,391.23 598,378,877.88 440,678,877.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,540,964.92 15,706,186.36 34,550,182.71 29,455,520.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 12 筹资活动现金流出小计 2,201,274,157.24 1,107,382,577.59 632,929,
42、060.59 470,134,398.41 筹资活动产生的现金流量净额 43,856,614.03 108,580,594.84 790,264,506.84 233,133,479.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,096,920.01 2,081,860.70 668,133.29 949,261.31五、现金及现金等价物净增加额 92,029,972.75 117,363,562.83 770,087,967.44 245,743,759.16 加：期初现金及现金等价物余额 1,588,204,349.35 544,271,391.21 299,646,500.00 189,684,235.06六、期末现金及现金等价物余额 1,680,234,322.10 661,634,954.04 1,069,734,467.44 435,427,994.224.5 审计报 告 审计意见：未经审计
