1、利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-044 利达光电股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事出席了本次审议中期报告的董事会。1.4 公司中期财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会
2、计机构负责人杨小科声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 利达光电 股票代码 002189 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张敬党 张为民 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 ZWM2008TOM.COM 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
3、增减（）总资产 645,133,825.26 671,932,136.11-3.99%所有者权益（或股东权益）455,695,106.68 452,560,955.87 0.69%每股净资产 2.29 2.27 0.88%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 190,661,414.12 172,704,917.63 10.40%营业利润 17,020,644.96 15,474,765.74 9.99%利润总额 17,461,534.41 15,451,294.13 13.01%利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 2 净利润 13,096,150.81
4、 13,347,100.22-1.88%扣除非经常性损益后的净利润 12,765,483.72 13,363,530.35-4.48%基本每股收益 0.07 0.09-22.22%稀释每股收益 0.07 0.09-22.22%净资产收益率 2.87%6.77%-3.90%经营活动产生的现金流量净额 17,113,445.50 23,828,486.10-28.18%每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.16-43.75%注:所有者权益上年度期末金额与2007 年年度报告期末金额差额2109458.74 元，主要是2007 年度纳税结果调整所致。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用
5、 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 440,889.45减：企业所得税影响数-110,222.36合计 330,667.092.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 159,240,00079.92%-10,000,000-10,000,000 149,240,00074.90%1、国家持股 81,504,61240.91%-49,420-49,420 81,4
6、55,192 40.88%2、国有法人持股 28,064,36114.09%-1,350,401-1,350,401 26,713,960 13.41%3、其他内资持股 12,311,6076.18%-8,550,759-8,550,759 3,760,848 1.89%其中：境内非国有法人持股 12,311,6076.18%-8,550,759-8,550,759 3,760,848 1.89%境内自然人持股 00 4、外资持股 37,359,42018.75%-49,420-49,420 37,310,000 18.73%其中：境外法人持股 37,359,42018.75%-49,420-
7、49,420 37,310,000 18.73%境外自然人持股 00 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 3 5、高管股份 00 二、无限售条件股份 40,000,00020.08%10,000,000 10,000,000 50,000,000 25.10%1、人民币普通股 40,000,00020.08%10,000,000 10,000,000 50,000,000 25.10%2、境内上市的外资股 00 3、境外上市的外资股 00 4、其他 00 三、股份总数 199,240,000100.00%00 199,240,000100.00%3.2 前 10 名股东、前 10
8、名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,829 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国南方工业集团公司 国家 40.88%81,455,192 81,455,192 南方工业资产管理有限责任公司 国有法人 13.41%26,713,960 26,713,960 日本清水（香港）有限公司 境外法人 8.62%17,177,524 17,177,524 富士能佐野株式会社 境外法人 7.75%15,446,340 15,446,340 明汇国际有限公司 境外法人 2.35%4,686,136 4,686,13
9、6 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 境内非国有法人 1.89%3,760,848 3,760,848 陈盛豪 境内自然人 0.10%207,800 0 何肖军 境内自然人 0.09%182,250 0 杭州承创投资有限公司 境内非国有法人 0.09%182,100 0 吴金仙 境内自然人 0.07%148,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈盛豪 207,800 人民币普通股 何肖军 182,250 人民币普通股 杭州承创投资有限公司 182,100 人民币普通股 吴金仙 148,000 人民币普通股 夏众 141,500 人民币普通股
10、周信钢 134,200 人民币普通股 何京丽 120,000 人民币普通股 朱国荃 116,070 人民币普通股 杨爱华 113,000 人民币普通股 黄志超 100,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 4 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
11、 适用 不适用 4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）主营业务 17,696.00 13,089.00 26.03%7.00%11.07%-2.54%其他业务 1,370.00 1,264.00 7.74%77.91%80.63%-1.40%合计 19,066.00 14,353.00 24.72%10.40%14.97%-2
12、.99%主营业务分产品情况 透镜 10,160.00 6,781.00 33.26%21.67%18.22%1.95%棱镜 5,395.00 4,900.00 9.18%-17.82%-0.95%-15.46%光学辅料 867.00 294.00 66.09%13.33%-32.80%23.28%光敏电阻及其他 1,274.00 1,114.00 12.56%55.32%67.84%-6.52%材料销售及劳务 1,370.00 1,264.00 7.74%77.90%80.58%-1.37%合 计 19,066.00 14,353.00 24.72%10.40%14.97%-2.99%其中：报
13、告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,660.96万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 11,426.00 51.60%境外 7,640.00-21.51%合 计 19,066.00 10.40%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 5 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募
14、集资金运用 适用 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 23,512.22 报告期内投入募集资金总额 3,635.00变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 3,635.00承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化高清晰微显示投影系统关键光
15、学部件生产线 否 18,514.00 18,514.00 3,635.003,635.003,635.000.00100.00%2009年 11 月30日 0.00 是 否 特种精密光学元件产业化 否 6,175.00 6,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2009年 11 月30日 0.00 是 否 精密光学薄膜配套用靶材生产线 否 3,409.00 3,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2009年 11 月30日 0.00 是 否 合计-28,098.00 28,098.00 3,635.003,635.003,635.000.0
16、0-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内不存在此情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 6 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内
17、不存在此情况 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2008 年 1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2008年 1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 30%2007年 1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：24,999,065.51业绩变动的原因说明 公司透镜产品虽然同比稳定增长，但售价略有下降，毛利率增幅较小；棱镜产品订单不足，达不到满负荷生产的要求，棱镜新品尚未实现量产，以及外部环境变化导致成本上升等综合因素所致。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告
18、”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为
19、关联方担保（是或否）河南中光学集团有限公司 2008年 04 月 24日 5,000.00 贷款担保 年 否 是 报告期内担保发生额合计 5,000.00报告期末担保余额合计（A）5,000.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计（B）0.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）5,000.00担保总额占净资产的比例 10.97%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）5,000.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00上
20、述三项担保金额合计*（C+D+E）5,000.006.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.5.1 公司持股 5%以上股东 2008年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保
21、情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截止报告期末（2008年 6 月 30日），公司对外担保全部为当期对河南中光学集团有限公司的担保，河南中光学集团有限公司是与本公司同受中国南方工业集团公司控制的关联方，担保金额为 5000万元，占 2008年 6 月 30 日公司净资产的 10.97%。公司无逾期对外担保。3、公司严格按照上市规则、公司章程的有关规定，履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。独立董事：宣 明、高其富、周春生、郭耀黎 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 8 6.5.3 证券投资情况
22、 适用 不适用 6.6 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（%）日本清水产业株式会社 关联自然人控制或任职的法人 销货 1,394.34 7.31%河南中光学集团有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 销货 377.79 1.98%南阳中光学机电装备公司 控股股东和实际控制人控制的法人 销货 53.70 0.28%成都光明光电股份有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 销货 20.16 0.11%南阳南方智能光电有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 销货 548.42 2.88%成都光
23、明光电股份有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 购货 1,503.07 18.56%日本清水产业株式会社 关联自然人控制或任职的法人 购货 435.84 5.38%南阳南方智能光电有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 购货 208.04 2.57%南阳中光学机电装备公司 控股股东和实际控制人控制的法人 接受劳务 28.57 28.15%日本清水产业株式会社 关联自然人控制或任职的法人 其他 55.41 1.56%南阳中光学机电装备公司 控股股东和实际控制人控制的法人 其他 257.65 7.24%7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资
24、产负债表 编制单位：利达光电股份有限公司 2008年 06 月 30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 242,759,080.14 242,759,080.14 321,073,399.24 321,073,399.24 结算备付金 拆出资金 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 9 交易性金融资产 应收票据 58,000.00 58,000.00 应收账款 98,346,530.99 98,346,530.99 81,124,431.23 81,124,431.23 预付款项 26,516,585.14 26,516,5
25、85.14 3,985,116.72 3,985,116.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 6,493,066.94 6,493,066.94 5,075,508.95 5,075,508.95 买入返售金融资产 存货 29,543,118.38 29,543,118.38 24,399,578.17 24,399,578.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 403,716,381.59 403,716,381.59 435,658,034.31 435,658,034.31非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资
26、 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 207,811,785.99 207,811,785.99 221,129,178.74 221,129,178.74 在建工程 17,306,990.79 17,306,990.79 4,690.00 4,690.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,723,218.00 12,723,218.00 12,415,200.00 12,415,200.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,904,688.84 1,904,688.84 1,054,273.01 1,054,273.01 递延所得税资产 1,
27、670,760.05 1,670,760.05 1,670,760.05 1,670,760.05 其他非流动资产 非流动资产合计 241,417,443.67 241,417,443.67 236,274,101.80 236,274,101.80资产总计 645,133,825.26 645,133,825.26 671,932,136.11 671,932,136.11流动负债：短期借款 77,000,000.00 77,000,000.00 97,800,000.00 97,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 89,0
28、36,722.28 89,036,722.28 77,686,990.99 77,686,990.99利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 10 预收款项 1,901,969.16 1,901,969.16 484,214.09 484,214.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,017,563.08 8,017,563.08 8,343,077.40 8,343,077.40 应交税费 3,922,294.08 3,922,294.08 2,201,484.38 2,201,484.38 应付利息 147,854.11 147,854.11 其他应付款
29、7,112,315.87 7,112,315.87 11,555,413.38 11,555,413.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 187,138,718.58 187,138,718.58 198,071,180.24 198,071,180.24非流动负债：长期借款 19,000,000.00 19,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非
30、流动负债合计 2,300,000.00 2,300,000.00 21,300,000.00 21,300,000.00负债合计 189,438,718.58 189,438,718.58 219,371,180.24 219,371,180.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 减：库存股 盈余公积 7,889,454.82 7,889
31、,454.82 7,889,454.82 7,889,454.82 一般风险准备 未分配利润 63,420,429.91 63,420,429.91 60,286,279.10 60,286,279.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 455,695,106.68 455,695,106.68 452,560,955.87 452,560,955.87少数股东权益 所有者权益合计 455,695,106.68 455,695,106.68 452,560,955.87 452,560,955.87负债和所有者权益总计 645,133,825.26 645,133,825.26
32、671,932,136.11 671,932,136.117.2.2 利润表 编制单位：利达光电股份有限公司 2008年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 190,661,414.12 190,661,414.12 172,704,917.63 172,704,917.63利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 11 其中：营业收入 190,661,414.12 190,661,414.12 172,704,917.63 172,704,917.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 173,640,
33、769.16 173,640,769.16 157,230,151.89 157,230,151.89其中：营业成本 143,533,029.61 143,533,029.61 124,844,763.52 124,844,763.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 7,137,279.84 7,137,279.84 5,771,984.79 5,771,984.79 管理费用 19,281,296.50 19,281,296.50 21,671,072.63 21,671,072.63 财务费用 2
34、,003,187.30 2,003,187.30 3,460,945.60 3,460,945.60 资产减值损失 1,685,975.91 1,685,975.91 1,481,385.35 1,481,385.35 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,020,644.96 17,020,644.96 15,474,765.74 15,474,765.74 加：营业外收入 532,439.49 532,439.49 5,450.00 5,450.0
35、0 减：营业外支出 91,550.04 91,550.04 28,921.61 28,921.61 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,461,534.41 17,461,534.41 15,451,294.13 15,451,294.13 减：所得税费用 4,365,383.60 4,365,383.60 2,104,193.91 2,104,193.91五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,096,150.81 13,096,150.81 13,347,100.22 13,347,100.22 归属于母公司所有者的净利润 13,096,150.81 13
36、,096,150.81 13,347,100.22 13,347,100.22 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.09 0.09（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.09 0.09利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 12 7.2.3 现金流量表 编制单位：利达光电股份有限公司 2008年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 176,382,016.56 176,382,016.56 135,118,998.15 135,118,998
37、.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 137,899.15 137,899.15 728,804.89 728,804.89 收到其他与经营活动有关的现金 4,931,345.96 4,931,345.96 5,563,092.18 5,563,092.18 经营活动现金流入小计 181,451,261.67 181,451,261.67 141
38、,410,895.22 141,410,895.22 购买商品、接受劳务支付的现金 115,174,776.30 115,174,776.30 77,961,526.31 77,961,526.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,570,194.37 36,570,194.37 24,201,146.41 24,201,146.41 支付的各项税费 5,761,986.63 5,761,986.63 7,577,245.36 7,577,245.36
39、支付其他与经营活动有关的现金 6,830,858.87 6,830,858.87 7,842,491.04 7,842,491.04 经营活动现金流出小计 164,337,816.17 164,337,816.17 117,582,409.12 117,582,409.12 经营活动产生的现金流量净额 17,113,445.50 17,113,445.50 23,828,486.10 23,828,486.10二、投资活动产生的现金流量：利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 13 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额466,
40、560.00 466,560.00 5,020.00 5,020.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 466,560.00 466,560.00 5,020.00 5,020.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,450,490.92 41,450,490.92 2,223,621.69 2,223,621.69 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,450,490.92 41,450,490.92 2,223,621
41、.69 2,223,621.69 投资活动产生的现金流量净额-40,983,930.92-40,983,930.92-2,218,601.69-2,218,601.69 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 54,800,000.00 54,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 15,000,000.00 54,800,000.00 54,800,000.00 偿还债务支付的现金 54,
42、800,000.00 54,800,000.00 61,600,000.00 61,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,255,824.74 12,255,824.74 2,610,020.55 2,610,020.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,660,123.00 1,660,123.00 筹资活动现金流出小计 68,715,947.74 68,715,947.74 64,210,020.55 64,210,020.55 筹资活动产生的现金流量净额-53,715,947.74-53,715,947.74-9,410
43、,020.55-9,410,020.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-727,885.94-727,885.94-410,411.30-410,411.30五、现金及现金等价物净增加额-78,314,319.10-78,314,319.10 11,789,452.56 11,789,452.56 加：期初现金及现金等价物余额 321,073,399.24 321,073,399.24 73,182,649.02 73,182,649.02六、期末现金及现金等价物余额 242,759,080.14 242,759,080.14 84,972,101.58 84,972,101.58利达光
44、电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 14 7.2.4 所有者权益变动表 编制单位：利达光电股份有限公司 2008年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 199,240,000.00 185,145,221.95 7,678,508.9558,387,766.23450,451,497.
45、13 149,240,000.0023,061.954,512,758.9929,896,016.64 183,671,837.58 加：会计政策变更 前期差错更正 210,945.871,898,512.872,109,458.74 二、本年年初余额 199,240,000.00 185,145,221.95 7,889,454.8260,286,279.10452,560,955.87 149,240,000.0023,061.954,512,758.9929,896,016.64 183,671,837.58 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）3,134,150.813,134,
46、150.81 13,347,100.22 13,347,100.22（一）净利润 13,096,150.8113,096,150.81 13,347,100.22 13,347,100.22（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 15 其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 13,096,150.8113,096,150.81 13,347,100.22 13,347,100.22（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2股
47、份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-9,962,000.00-9,962,000.00 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-9,962,000.00-9,962,000.00 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 16（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 199,240,000.00 185,145,221.95 7,889,454.8263,420,429.91455,695,106.68 149,240,000.0023,061.954,512,758.9943,243,116.86 197,018,937.80 利达光电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 17 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 适用 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 适用 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 利达光电股份有限公司董事会 董事长:张守启 2008年8月16日
