1、宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 宁夏中 银绒业 股份有 限公司 2021 年第一季 度 报告 2021-34 2021 年 04 月 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的 董事会 会议。公司负 责人李向春、主管会 计工作负责人郝 广利及会计机构负 责人(会计主管人员)张 志敏声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完
2、整。宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本 情况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）124,224,720.50 23,066,474.46 438.55%归属于上市公司股东的净利润（元）10,520,047.15 1,721,505.64 511.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,644,382.38 3,485,995.74 234.03%经营活动产生的现金流量净额（元）60,855,427.78-11,010,49
3、4.14 652.70%基本每股收益（元/股）0.0025 0.0004 525.00%稀释每股收益（元/股）0.0025 0.0004 525.00%加权平均净资产收益率 0.93%0.16%0.77%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,161,725,469.90 1,238,886,856.84-6.23%归属于上市公司股东的净资产（元）1,091,611,531.91 1,129,040,967.60-3.32%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
4、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及 处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,139,268.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,932.77 合计-1,124,335.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
5、非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,875 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁夏中银绒业国际集团有限公司 境内非国有法人 9.39%400,000,444 0 冻结 400,000
6、,444 质押 400,000,000 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）境内非国有法人 8.45%360,000,000 0 宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 8.30%353,914,707 0 中国进出口银行陕西省分行 国有法人 5.99%255,474,983 0 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 境内非国有法人 4.02%171,269,797 0 恒天金石投资管理有限公司 境内非国有法人 4.01%170,994,176 0 北京中融鼎新投资管理有限公司中融鼎新天平 1 号基金 其他 2.51%106,787,544 0 华融致远投资管理有限
7、责任公司 境内非国有法人 2.19%93,473,624 0 恒天中岩投资管理有限公司 境内非国有法人 2.15%91,711,900 0 宁夏跃尚科技发展有限公司 境内非国有法人 1.97%84,100,072 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 宁夏中银绒业国际集团有限公司 400,000,444 人民币普通股 400,000,444 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）360,000,000 人民币普通股 360,000,000 宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财
8、产处置专用账户 353,914,707 人民币普通股 353,914,707 中国进出口银行陕西省分行 255,474,983 人民币普通股 255,474,983 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 171,269,797 人民币普通股 171,269,797 恒天金石投资管理有限公司 170,994,176 人民币普通股 170,994,176 北京中融鼎新投资管理有限公司中融鼎新天平 1 号基金 106,787,544 人民币普通股 106,787,544 华融致远投资管理有限责任公司 93,473,624 人民币普通股 93,473,624 恒天中岩投资管理有限公司 91,711,
9、900 人民币普通股 91,711,900 宁夏跃尚科技发展有限公司 84,100,072 人民币普通股 84,100,072 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 位股东中，恒天金石投资 管理有限公司为恒天聚信（深圳）投资中心（有限合 伙）的实际控制人。恒天金石投资管理有限公司与宁夏跃尚科技发展有限公司同是联合体成员，联合体 通过竞价方式购得管理人处置的本公司 9.81 亿股转增股票成 为本公司股东。除此以外，本公司未知其是否具有其他一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购
10、回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 一、资产、负债构成变化 本报告期 本期期初 同比增减 变动原因 货币资金 474,985,455.26 874,841,695.33-45.71%主要为本期购买银行理财产品所致 交易性金融资产 8,470,072.10 1,000.00 846907.
11、21%本期新增股票投资 应收账款 89,495,221.34 63,448,332.30 41.05%本期销售货款部分尚未收到 预付款项 21,216,982.60 108,955,969.67-80.53%期初预付款项采购入库及部分预付款项退回所致 其他应收款 19,147,289.78 16,001,866.60 19.66%主要为本期投资尽调保证金增加 存货 96,099,369.19 123,219,437.87-22.01%本期销售导致库存减少 其他流动资产 400,353,791.01 348,374.38 114820.56%本期新增银行理财产品所致 合同负债 314,850.2
12、3 38,945,307.15-99.19%期初预收款项本期实现销售所致 二、利润构成变化情况 营业收入 124,224,720.50 23,066,474.46 438.55%主要为本报告期纺织原料市场需求较上年同期相比旺盛，且上年同期受疫情影响基数较低所致。营业成本 109,207,451.66 16,156,794.40 575.92%主要随着收入增加而增加 销售费用 303,069.58 26,627.45 1038.18%主要随着收入的增加而增加 管理费用 4,119,764.04 4,035,498.69 2.09%财务费用-1,132,870.83-651,455.45 73.9
13、0%本期货币资金存量较上期增加导致利息收入增加所致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 截至2021 年3 月31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份41,584,415 股，占公司总股本的0.98%，最高成交价1.26 元/股，最低成交价1.08 元/股，已回 购金额48,259,609.85 元(不含佣 金)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人 以 及
14、公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 113044 大秦转债 1,000.00 公允价值计量 1,000.00 1,011.00 11.00 交易性金融资产 自有 境内
15、外股票 300068 南都电源 2,063,547.60 公允价值计量-413,547.60 2,063,547.60-413,547.60 1,650,000.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 002594 比亚迪 3,437,446.45 公允价值计量-912,046.45 3,437,446.45-912,046.45 2,525,400.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 783229 上银发债 1,000.00 公允价值计量 1,000.00 1,011.20 11.20 交易性金融资产 自有 境内外股票 128144 利民转债 1,000.00 公允价值计量 72.10
16、1,000.00 72.10 1,072.10 交易性金融资产 自有 境内外 300750 宁德时 1,539,6 公允价 88,385.1,539,6 88,385.1,628,0交易性金融资自有 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 股票 代 14.73 值计量 27 14.73 27 00.00 产 境内外股票 601012 隆基股份 2,624,397.35 公允价值计量 40,202.65 2,624,397.35 40,202.65 2,664,600.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 300957 贝泰妮 23,665.00 公允价值计量 23,665
17、.00 81,308.83 57,643.83 交易性金融资产 自有 境内外股票 783609 金田发债 1,000.00 公允价值计量 1,000.00 1,000.00 交易性金融资产 自有 合计 9,692,671.13-1,000.00-1,196,934.03 0.00 9,691,671.13 83,331.03-1,139,268.00 8,470,072.10-证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 02 月 28 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用
18、六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有闲置资金 40,000 40,000 0 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 合计 40,000 40,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在
19、其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年 04 月 27 日 单位：元 项目 2021 年
20、 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 474,985,455.26 874,841,695.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,470,072.10 1,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 89,495,221.34 63,448,332.30 应收款项融资 预付款项 21,216,982.60 108,955,969.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,147,289.78 16,001,866.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 96,099,369.19 123,219,437
21、.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 400,353,791.01 348,374.38 流动资产合计 1,109,768,181.28 1,186,816,676.15 非流动资产：宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 49,514,448.45 49,514,780.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,296,655.37 1,334,759.23 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 223,673.94 237
22、,094.38 开发支出 商誉 565,690.91 565,690.91 长期待摊费用 356,819.95 417,856.12 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 51,957,288.62 52,070,180.69 资产总计 1,161,725,469.90 1,238,886,856.84 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,248,952.80 10,551,304.57 预收款项 合同负债 314,850.23 38,945,307.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 宁夏中
23、银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,624,630.94 19,158,043.25 应交税费 31,092,473.69 26,101,050.06 其他应付款 9,833,030.33 10,028,237.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,061,946.90 流动负债合计 70,113,937.99 109,845,889.24 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债
24、 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 70,113,937.99 109,845,889.24 所有者权益：股本 4,261,877,053.00 4,261,877,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,464,040,696.27 4,464,046,492.41 减：库存股 48,259,609.85 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 其他综合收益 2,973,325.57 2,657,402.42 专项储备 盈余公积 11,740,132.89 11,740,132.89 一般风险准备 未分配利润-7
25、,600,760,065.97-7,611,280,113.12 归属于母公司所有者权益合计 1,091,611,531.91 1,129,040,967.60 少数股东权益 所有者权益合计 1,091,611,531.91 1,129,040,967.60 负债和所有者权益总计 1,161,725,469.90 1,238,886,856.84 法定代表人：李向春 主管会计工作负责 人：郝广利 会计机构负责人：张志敏 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 387,708,299.30 792,990,30
26、6.56 交易性金融资产 8,470,072.10 1,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 80,521,136.52 50,598,749.72 应收款项融资 预付款项 21,216,982.60 108,955,969.67 其他应收款 3,733,647.00 545,639.50 其中：应收利息 应收股利 存货 94,243,476.54 120,017,707.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 400,339,307.87 339,307.87 流动资产合计 996,232,921.93 1,073,448,680.61 非流动资产：债权
27、投资 其他债权投资 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期应收款 长期股权投资 99,341,648.45 99,341,980.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,223,313.19 1,251,305.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 223,673.94 237,094.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 356,819.95 417,856.12 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 101,145,455.53 101,248,236.18 资产总计 1,097,378,377.
28、46 1,174,696,916.79 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,008,987.16 4,336,780.76 预收款项 合同负债 300,000.00 38,938,053.10 应付职工薪酬 18,618,714.68 19,150,468.85 应交税费 31,091,147.05 26,058,080.25 其他应付款 9,738,881.71 9,904,440.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,061,946.90 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 流
29、动负债合计 63,757,730.60 103,449,770.23 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 63,757,730.60 103,449,770.23 所有者权益：股本 4,261,877,053.00 4,261,877,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,464,040,696.27 4,464,046,492.41 减：库存股 48,259,609.85 其他综合收益 专项储备 盈余公积 11,740,132.89
30、 11,740,132.89 未分配利润-7,655,777,625.45-7,666,416,531.74 所有者权益合计 1,033,620,646.86 1,071,247,146.56 负债和所有者权益总计 1,097,378,377.46 1,174,696,916.79 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 124,224,720.50 23,066,474.46 其中：营业收入 124,224,720.50 23,066,474.46 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成
31、本 112,578,513.22 19,567,644.89 其中：营业成本 109,207,451.66 16,156,794.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 81,098.77 179.80 销售费用 303,069.58 26,627.45 管理费用 4,119,764.04 4,035,498.69 研发费用 财务费用-1,132,870.83-651,455.45 其中：利息费用 利息收入 1,094,053.99 876,573.65 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）57,334.43
32、-94,104.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-331.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,196,934.03-1,674,168.80 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,345.75 资产减值损失（损失以“-”号填列）宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）10,507,953.43 1,730,556.17 加：营业外收入 14,932.77 3,783.30 减：营业外
33、支出 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,522,886.20 1,734,339.47 减：所得税费用 2,839.05 12,833.83 五、净利润（净亏损以“”号 填列）10,520,047.15 1,721,505.64（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）10,520,047.15 1,721,505.64 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 10,520,047.15 1,721,505.64 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 315,923.15 1,091,584.50
34、 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 315,923.15 1,091,584.50（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 315,923.15 1,091,584.50 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备
35、6.外币财务报表折 算差额 315,923.15 1,091,584.50 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,835,970.30 2,813,090.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,835,970.30 2,813,090.14 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0025 0.0004（二）稀释每股收益 0.0025 0.0004 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李向春 主管会计工作负责 人：郝广利 会计机构负责人：张志敏 4、
36、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 122,643,579.52 0.00 减：营业成本 107,846,955.20 0.00 税金及附加 81,095.77 销售费用 303,052.22 管理费用 3,701,632.36 2,301,875.90 研发费用 财务费用-1,060,789.00-555,542.62 其中：利息费用 利息收入 1,076,556.02 549,468.07 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）57,334.43-94,104.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-331.60 宁夏中银绒业股份有限公司 2021
37、年第一季度报告全文 19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,674,168.80 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号 填列）11,828,967.40-3,514,606.68 加：营业外收入 6,872.92 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,835,840.32-3,514,606.68 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列）11,835,840.32-3,514
38、,606.68（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）11,835,840.32-3,514,606.68（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信
39、用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 11,835,840.32-3,514,606.68 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 70,439,089.12 12,071,054.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净
40、增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 42,251,984.22 收到其他与经营活动有关的现金 1,225,463.58 878,183.11 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 经营活动现金流入小计 71,664,552.70 55,201,221.87 购买商品、接受劳务支付的现金 5,261,179.68 381,984.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,693,059.63 29,902
41、,094.92 支付的各项税费 302,031.33 24,382,854.26 支付其他与经营活动有关的现金 2,552,854.28 11,544,782.50 经营活动现金流出小计 10,809,124.92 66,211,716.01 经营活动产生的现金流量净额 60,855,427.78-11,010,494.14 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 25,665.00 19,963,226.60 取得投资收益收到的现金 57,665.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现
42、金流入小计 83,330.03 19,963,226.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,287.99 3,073,987.11 投资支付的现金 412,891,671.13 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 412,900,959.12 33,073,987.11 投资活动产生的现金流量净额-412,817,629.09-13,110,760.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一
43、季度报告全文 22 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 127,551,411.88 筹资活动现金流入小计 127,551,411.88 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 48,265,405.99 832,021.00 筹资活动现金流出小计 48,265,405.99 832,021.00 筹资活动产生的现金流量净额-48,265,405.99 126,719,390.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 371,367.23 642,834.22 五、现金及现金等价物
44、净增加额-399,856,240.07 103,240,970.45 加：期初现金及现金等价物余额 874,841,695.33 379,724,619.22 六、期末现金及现金等价物余额 474,985,455.26 482,965,589.67 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 64,964,858.02 95,891.67 收到的税费返还 42,183,721.52 收到其他与经营活动有关的现金 1,176,387.86 549,475.27 经营活动现金流入小计 66,141,245.88 42,8
45、29,088.46 购买商品、接受劳务支付的现金 5,261,179.68 30,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 2,460,354.39 28,992,942.82 支付的各项税费 257,546.11 24,382,674.46 支付其他与经营活动有关的现金 2,356,195.15 110,750,410.56 经营活动现金流出小计 10,335,275.33 164,156,027.84 经营活动产生的现金流量净额 55,805,970.55-121,326,939.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 25,665.00 19,963,226.60 宁夏
46、中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 取得投资收益收到的现金 57,665.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 83,330.03 19,963,226.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,287.99 3,073,987.11 投资支付的现金 412,891,671.13 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 412,900,959.12 33,073,98
47、7.11 投资活动产生的现金流量净额-412,817,629.09-13,110,760.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 127,551,411.88 筹资活动现金流入小计 127,551,411.88 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 48,265,405.99 832,021.00 筹资活动现金流出小计 48,265,405.99 832,021.00 筹资活动产生的现金流量净额-48,265,405.99 126,719,390.88 四、汇率变动对现金及现金等价物
48、的影响-4,942.73 13,628.85 五、现金及现金等价物净增加额-405,282,007.26-7,704,680.16 加：期初现金及现金等价物余额 792,990,306.56 350,554,709.70 六、期末现金及现金等价物余额 387,708,299.30 342,850,029.54 二、财 务报表 调整 情况说 明 1、2021 年起首次执行新 租赁准则调整首次执 行当 年年初财务报表相关 情况 适用 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 2、2021 年起首次新租赁 准则追溯调整前期比 较数 据的说明 适用 不适用 三、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。宁夏 中银 绒业股 份有 限公司 法定代 表人：李 向春 二 二一 年四 月二 十七日
