1、招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-45 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第 一 季度 报 告正 文 2019 年 04 月 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董
2、事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 王 秀 峰、主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 先 福 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)胡 煜 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,708,461,480.69 1,323,697,628.
3、61 29.07%归属于上市公司股东的净利润（元）1,027,533,953.11 878,818,769.54 16.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,016,468,246.90 875,444,285.00 16.11%经营活动产生的现金流量净额（元）721,975,583.57 72,705,021.87 893.02%基本每股收益（元/股）0.1663 0.1422 16.95%稀释每股收益（元/股）0.1663 0.1422 16.95%加权平均净资产收益率 2.23%2.01%0.22%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）86,7
4、97,628,074.83 84,084,253,695.73 3.23%归属于上市公司股东的净资产（元）47,655,494,607.92 45,462,649,574.95 4.82%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）618,994.01 处置非流动资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,453,626.96 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,994,388.34 高速公路运营补偿款、设施赔偿款等 减：所得税影响
5、额 614,940.50 少数股东权益影响额（税后）386,362.60 合计 11,065,706.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号非经 常性损益 定义界定的非经常性损招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 4 益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总
6、数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普通 股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,033 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 68.65%4,241,425,880 4,241,425,880 四川交投产融控股有限公司 国有法人 6.37%393,700,787 393,700,787 中新互联互通投资基金管理有限公司
7、重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）其他 6.37%393,700,787 393,700,787 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红-019L-FH002深 其他 3.73%230,314,961 230,314,961 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 2.90%179,184,167 民信（天津）投资有限公司 境内非国有法人 2.12%131,233,595 131,233,595 泰康人寿保险有限责任公司其他 1.59%98,425,197 98,425,197 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 5 传统普通保险产品-019L-CT001深 北京首发
8、投资控股有限公司 国有法人 1.49%92,046,661 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.06%65,616,797 65,616,797 泰康人寿保险有限责任公司分红团体分红-019L-FH001深 其他 0.64%39,370,079 39,370,079 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167 北京首发投资控股有限公司 92,046,661 人民币普通股 92,046,661 高观投资有限公司客户资金 26,358
9、,858 人民币普通股 26,358,858 河北省公路开发有限公司 21,430,351 人民币普通股 21,430,351 基本养老保险基金八零二组合 17,092,646 人民币普通股 17,092,646 香港中央结算有限公司 6,524,745 人民币普通股 6,524,745 黄长富 3,446,661 人民币普通股 3,446,661 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,331,612 人民币普通股 2,331,612 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 1,638,900 人民币普通股 1,638,900 中国银行股
10、份有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,299,200 人民币普通股 1,299,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红-019L-FH002 深、泰康人 寿保险有限责任公司传统普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险有限责任公司分红团体分红-019L-FH001 深构成 一致行动人；中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化阿尔招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 6 法灵活配置混合型证券投资基金构成一致行动人。除此以外，未发
11、现前 10 名股东之间、前 10 名无 限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名 股东之间存在关联关系或构成一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股 股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司 优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 7 第三节 重 要 事项 一、报
12、 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用（一）截至 2019 年3 月31 日，资产负 债表项目大幅变动原因 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增 减 幅度 变 动 原因 货币资金 9,432,517,386.32 7,054,896,209.07 33.70%主要系收回 桂柳公路合营公司 剩余处置款 7.92 亿元、3 月底发行可转债 50亿元置换并购贷后的余额为 14.43 亿元以及各公司经营资金积累增加。预付款项 96,293,269.43 72,397,060.67 33.01%主要系预付工程施工材料款
13、增加。其他应收款 369,588,007.10 1,244,031,773.23-70.29%主要系收回 桂柳公路合营公司 剩余处置款 7.92 亿元。应付职工薪酬 176,731,044.47 277,461,810.01-36.30%主要系上年底计提的奖金及工资在本期支付。一年内到期的非流动负债 686,085,363.36 989,970,130.72-30.70%主要系本公司偿还银行借款所致。应付债券 10,043,800,724.51 6,099,584,461.52 64.66%主要系本期发行 50 亿可转债，计入负债部分金额为 39.44 亿元。其他权益工具 1,030,835,
14、866.90-主要系本期发行 50 亿可转债，计入权益部分金额为 10.30 亿元。（二）报告期内利润表项目大幅变动原因 年初 至 报告 期末 上年 度 同期 增 减 幅度 变 动 原因 管理费用 101,482,257.43 76,074,066.65 33.40%主要系并购项目以及薪酬增加。研发费用 20,203,001.94 12,641,789.40 59.81%主要系本期科研投入力度加大。财务费用 253,243,360.64 96,940,043.71 161.24%主要系 2018 年 7 月发行公司债 30 亿元，同时并购带入有息负债使得本年利息支出增加。资产减值损失-1,64
15、3,060.88-100.00%主要为应收款项计提坏账，执行新准则报表列报调整，需结合信用减值损失进行分析。信用减值损失-4,076,051.08-主要系本期收回以前年度计提坏账的应收款项增加。其他收益 2,745,566.20 3,950,945.99-30.51%主要系与日常经营活动相关的政府补招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 8 助较上年同期减少。资产处置收益 633,774.45 37,405.07 1594.35%主要系本期非流动资产处置收益增加。营业外收入 11,462,812.57 6,228,716.35 84.03%主要系因并购项目本期收到的补
16、偿收入较上年同期增加。营业外支出 2,775,142.72 1,745,262.48 59.01%主要系因并购项目使得本期营业外支出较上年同期增加。其他综合收益的税后净额 104,417,666.65-8,439,218.72 1337.29%主要系本期确认现代投资公允价值变动。归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 104,417,666.65-8,439,218.72 1337.29%主要系本期确认现代投资公允价值变动。归属于母公司股东的综合收益总额 1,131,951,619.76 870,379,550.82 30.05%主要系本期归母净利润较上年同期增加。（三）报告期内现金流量表
17、项目变动原因分析 报 表项目 年初 至报告期 末 上年 度同期 增 减幅度 变 动原因 经营活动 产生 的 现金流量 净额 721,975,583.57 72,705,021.87 893.02%主 要 系 并 购 项 目 使 得 本 期 收 到 的 通 行费收入增加 4 亿元以及本期支付的税费较上年同期减少 2.2 亿元。投资活动 产生 的 现金流量 净额 652,334,136.57-1,892,773,145.22 134.46%主 要 系 上 年 同 期 支 付 鄂 东 大 桥 并 购 款及竞标重庆项目保证金。筹资活动 产生 的 现金流量 净额 1,011,851,862.72 633
18、,108,305.82 59.82%主要系本期发行 50 亿可转债。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用（一）公开发 行 50 亿 元可 转 换 公司债 券 事 项 1、2018 年 1 月 23 日、2018 年 8 月 8 日及 2018 年 8 月 24 日，公司分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第二十次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券方案等议案，同意公司发行不超过 50 亿元 可转换公司债券，详情请见公司 2018 年 1 月24 日、2018年8 月9 日及2018
19、年8 月25 日披露 于巨潮资讯网的 招商公 路第一届董事会第十四次会议决议公告、招商公路公开发行可转换公司债券预案、招商公 路第一届董事会第二十次会议决议公告、招商 公路 2018年第二次临时股东大会 决议公告等公告。2、2018 年 8 月 6 日，国 务院国资委以关于招商局公路网络科技控股股份有限公司发行可转换公司招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 9 债券有关问题的批复（国资产权2018506 号）原则同意公司本次发行不超过 50 亿元可转换公司债 券的总体方案，详情请见公司 2018 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网的招商公路关于发行可转换公司债券获得
20、国务院国资委批复的公告。3、2018 年12 月18 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第195 次会议审 核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请，详情请见公司 2018 年 12 月 19 日披露于 巨潮资讯 网的招商公路关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告。4、2019 年 3 月 14 日，公司收到中国证监会 关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许 可201925 号），核准公 司向社会公开发行面值总额 50 亿元 可转换 公司债券，详情请见公司 2018 年3 月15 日披露于巨 潮资讯网的 招商公路
21、关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告。5、2019 年 3 月 28 日，公 司完成 50 亿 元可转换公司债券的发行工作，详情请见公司 2019 年 3 月 28日披露于巨潮资讯网的招商公路公开发行可转换公司债券发行结果公告。6、经深交所“深证上 2019237 号”文同意，公司发行的 50 亿元可转换公司债券自 2019 年 4 月 30日起在深交所上市交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”，详情请见公司 2019 年4 月 29 日披露于巨潮资讯网的招商公路公开发行 A 股可 转换公司债券上市公告书。（二）公司股 票 期 权激励 计 划 事项 1、20
22、19 年 3 月 4 日，公 司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了 招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期 权激励计划（草案）及其摘要的议案、招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法 的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的招商公路第一届董事会第三十次会议决议公告、招 商公路第一届监事会第十五次会议决议公告等公告。2、2019 年 3 月 19 日，公司召开了第
23、一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通 过 了 招 商 局 公 路 网 络 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划（草 案 修 订 稿）及 其 摘 要 的 议 案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 3 月20 日 披露于巨潮资讯网的 招商公路第一届董事会第三十一次会议决议公告、招商 公路第一届监事会第十六次会议决议公告等公告。3、2019 年 3 月 27 日，公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
24、实施股权激励计划的批复（国 资考分2019134 号），国务院 国资委原则同意招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 10 招 商 公 路 实 施 股 票 期 权 激 励 计 划，原 则 同 意 招 商 公 路 股 票 期 权 激 励 计 划 的 业 绩 考 核 目 标。详 情 请 见 公 司2019 年 3 月28 日披露于 巨潮资讯网的招商公路关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告。4、自 2019 年 3 月20 日至 2019 年3 月 29 日,公 司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，公司监事会、监察部
25、未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，详情请见公司 2019 年 3 月30 日 披露于巨潮资讯网的招商公路监事 会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明。5、2019 年 4 月 4 日，公 司召开了 2019 年第二次临 时股东大会，审议通过了 招商局公路网络科技 控股 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划（草 案 修 订 稿）及 其 摘 要 的 议 案、招 商 局 公 路 网 络 科 技 控 股 股 份 有限公司股票期权激励计划绩效管理办法 的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
26、公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。详情请见公司 2019 年4 月 5 日披露 于巨 潮资讯网的 招商公路 2019 年第二次临时股东大会决议公告。6、2019 年 4 月 4 日，公 司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 计 划 首 批 授 予 对 象 名 单 及 授 予 数 量 的 议 案、关 于 向 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权（首批授予部分）的议案。鉴于公司股票期权激励计划中拟首批授予权益的 8 名 激
27、励对象因离职等原因，已不符合授予条件，董事会根据公司 2019 年 第二次临时股东大会的授权，对股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量进行了相应调整，首批授予的激励对象人数由 243 人调整为235 人，首批 授予期权的总数量由 4,257.20 万份 调 整为 4,154.84 万份。此 外，根据上市公司股权激励管理办法、公司 股 票期权激励计划的相关规定和公司 2019 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的首批授予部分的授予条件已经成就，并同意以 2019 年 4 月 4 日为授予日，向 235 名 激励对象授予 4,154.84 万份股票期权。公司监事会
28、对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 4 月 5 日披露于巨潮资讯网的招商公路第一届董事会第三 十三次会议决议公告、招商公路第一届监事会第十八次会议决议公告等公告。截至本报告披露日，公司尚未完成本计划首批授予部分股票期权的授予登记工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。（三）公司住 所 变 更事项 2018 年 12 月 18 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更公司住所及修订公司章程 的议案，同意公司住所由“北京市朝阳区建国路 118 号 招商局大厦五层”变更为“天津自贸试
29、验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东 疆商务中心 A3 楼 910”，同时同意授权公司董事会办理具体招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 11 业务事宜。2019 年3 月，经 天 津 市 自 由 贸 易 试 验 区 市 场 和 质 量 监 督 管 理 局 核 准，公 司 完 成 了 相 关 工 商 变 更 登 记 备案手续，取得新的营业执照。详情请见公司2019 年3 月5 日披 露于巨潮资讯网的 招商公路关于完成工商变更登记的公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公开发行50 亿 元可转换公司债券事项 2018 年01 月24 日 巨潮
30、资讯网（http:/）2018 年08 月07 日 巨潮资讯网（http:/）2018 年08 月09 日 巨潮资讯网（http:/）2018 年08 月25 日 巨潮资讯网（http:/）2018 年12 月19 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年03 月15 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年03 月28 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年04 月29 日 巨潮资讯网（http:/）公司股票期权激励计划事项 2019 年03 月05 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年03 月20 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年03 月28 日 巨潮资讯网（htt
31、p:/）2019 年03 月30 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年04 月08 日 巨潮资讯网（http:/）公司住所变更事项 2018 年12 月19 日 巨潮资讯网（http:/）2019 年03 月05 日 巨潮资讯网（http:/）股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实 际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
32、超期未履行完毕的承诺事项。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 12 四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 000900 现代投资 220,003,282.26 公允价值计量 415,71
33、3,435.24 0.00 128,240,648.39 0.00 0.00 0.00 543,954,083.63 可供出售金融资产 募集资金及自有资金 合计 220,003,282.26-415,713,435.24 0.00 128,240,648.39 0.00 0.00 0.00 543,954,083.63-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
34、 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 13 2019 年 01 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（）2019 年 01 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（）2019 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司 2018 年经营业绩情况 2019 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 交流公司股票二级市场的表现情况 2019 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况以及对业绩的预期 2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司各业务板块发展情况 2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司是否有新收
35、购路产 2019 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 公司主控路产情况 2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 行业政策相关问题 2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 公司可转债发行相关问题 2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 公司可转债发行相关问题 2019 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司智能交通业务相关问题 2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司股权激励相关问题 2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司股权激励相关问题 八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。招商局公路网络科技控股股份有限公司 二一八年四月二十九日
