1、诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文12 0 2 1 年 第 一 季 度 报 告2021 年 04 月诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 董 事 长 龙 大 伟、总 裁 王 学 顺、副 总 裁
2、、财 务 总 监 邹 勇 华、财 务 管 理 部总 经 理 叶 锋 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）2,9 8 8,1 7 8,3 0 6.3 5 2,0 1 0,1 5 6,9 6 4.7 8 4 8.6 5%归属于上市公司股东的净利润（元）3 2 2,2 9 7,0 1 3.3 0-1 5 5,4 8 1,7 6 4.8
3、 6 3 0 7.2 9%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3 1 5,5 5 7,4 1 5.0 1-1 4 3,5 3 3,8 2 9.2 3 3 1 9.8 5%经营活动产生的现金流量净额（元）2 1 9,1 7 0,8 5 4.1 8-3,8 2 1,6 3 2.4 6 5,8 3 5.0 1%基本每股收益（元/股）0.2 6 5 2-0.1 2 7 9 3 0 7.3 5%稀释每股收益（元/股）0.2 6 5 2-0.1 2 7 9 3 0 7.3 5%加权平均净资产收益率 1.9 4%-0.9 7%2.9 0%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）
4、2 4,8 0 5,0 0 3,7 8 9.4 0 2 4,4 1 2,3 8 8,5 1 6.8 2 1.6 1%归属于上市公司股东的净资产（元）1 6,8 0 8,6 0 1,7 4 5.0 2 1 6,4 8 7,1 9 1,7 8 6.7 1 1.9 5%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,3 6 1,3 4 2.7 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,7 9 2,8 4 4.9 3减：所得税影响额 1,1 9 6,9 7 0.2 5少数股东权益
5、影响额（税后）1,2 1 7,6 1 9.0 9合计 6,7 3 9,5 9 8.2 9-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文4二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股
6、 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 2 2,5 0 0报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量诚志科融控股有限公司 国有法人 2 9.9 0%3 7 4,6 5 0,5 6 4 3 7 4,6 5 0,5 6 4清华控股有限公司 国有法人 1 5.3 0%1 9 1,6 7 7,6 3 9 4 4,3 3 5,3 6 4北京金信卓华投资中心（有限合伙）境内非国有法人
7、7.4 4%9 3,2 1 1,2 1 3深圳万容控股有限公司 境内非国有法人 5.5 7%6 9,8 2 5,9 7 7 质押 6 9,8 2 5,9 7 7珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.4 0%5 5,1 6 4,5 0 0芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）境内非国有法人 4.3 9%5 5,0 1 6,7 7 3 质押 4 1,8 9 2,5 8 0肖燕丽 境内自然人 3.3 2%4 1,6 0 1,9 0 0诚志股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 3.0 1%3 7,7 7 4,3 8 4共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.6 7
8、%3 3,4 1 0,8 6 4宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.1 9%1 4,8 4 8,3 8 9 质押 1 3,4 4 8,3 8 6前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量清华控股有限公司 1 4 7,3 4 2,2 7 5 人民币普通股 1 4 7,3 4 2,2 7 5北京金信卓华投资中心（有限合伙）9 3,2 1 1,2 1 3 人民币普通股 9 3,2 1 1,2 1 3深圳万容控股有限公司 6 9,8 2 5,9 7 7 人民币普通股 6 9,8 2 5,9 7 7珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）5
9、 5,1 6 4,5 0 0 人民币普通股 5 5,1 6 4,5 0 0芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）5 5,0 1 6,7 7 3 人民币普通股 5 5,0 1 6,7 7 3肖燕丽 4 1,6 0 1,9 0 0 人民币普通股 4 1,6 0 1,9 0 0诚志股份有限公司回购专用证券账户 3 7,7 7 4,3 8 4 人民币普通股 3 7,7 7 4,3 8 4共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）3 3,4 1 0,8 6 4 人民币普通股 3 3,4 1 0,8 6 4宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合1 4,8 4 8,3 8 9 人民币普通股 1 4,8 4 8,3 8 9诚
10、志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文5伙）珠海志德股权投资中心（有限合伙）1 0,0 7 9,0 5 2 人民币普通股 1 0,0 7 9,0 5 2上述股东关联关系或一致行动的说明诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 4 5%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
11、公司股东肖燕丽因参与融资融券业务，其信用证券账户持有 1 5,7 6 1,2 0 0 股。公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务 数据、财务指 标发 生变动 的情 况及原 因 适用 不适用1、资 产 负 债 表 项 目 变 动 的
12、 情 况 说 明单 位：人 民 币 元项 目 报 告 期 末 数 报 告 期 初 数 增 减 变 动 原 因货 币 资 金 2,2 8 4,4 9 7,0 1 9.3 9 1,8 5 4,3 6 9,4 2 2.2 7 2 3.2 0%主 要 是 本 期 银 行 借 款 增 加 所 致交 易 性 金 融 资 产-2 7 5,0 0 0.0 0-1 0 0.0 0%主 要 是 因 为 本 期 处 置 所 致应 收 账 款 融 资 7 4,4 6 4,5 3 0.4 0 1 0 6,1 2 8,7 1 6.8 2-2 9.8 4%主 要 为 本 期 部 分 应 收 票 据 到 期 收 回 所 致在
13、 建 工 程 2 2 6,9 8 6,6 5 3.5 4 1 8 3,1 3 0,8 2 7.0 1 2 3.9 5%主 要 为 本 期 公 司 技 改 项 目 投 资 增 加 所 致应 付 票 据 1 3 9,8 1 1,1 4 2.4 5 2 4 0,4 7 4,1 8 1.7 9-4 1.8 6%主 要 为 本 期 公 司 偿 付 到 期 债 务 所 致应 付 职 工 薪 酬 5 9,7 7 3,7 3 3.5 2 9 9,1 0 2,0 9 3.6 9-3 9.6 8%主 要 为 支 付 员 工 薪 酬 所 致2、利 润 表 项 目 变 动 的 情 况 说 明单 位：人 民 币 元项
14、目 2 0 2 1 年 1-3 月 2 0 2 0 年 1-3 月 增 减 变 动 原 因营 业 收 入 2,9 8 8,1 7 8,3 0 6.3 5 2,0 1 0,1 5 6,9 6 4.7 8 4 8.6 5%主 要 为 本 报 告 期 国 内 疫 情 控 制 较 好、全 球复 工 复 产 带 来 的 市 场 需 求 增 加 所 致营 业 成 本 2,2 5 4,9 3 7,0 8 3.2 0 1,8 1 7,4 3 1,0 7 0.9 9 2 4.0 7%主 要 为 本 报 告 期 国 内 疫 情 控 制 较 好、全 球复 工 复 产 带 来 的 市 场 需 求 增 加 所 致税 金
15、 及 附 加 1 7,5 4 0,1 8 1.7 1 8,5 8 0,9 1 2.1 5 1 0 4.4 1%主 要 为 本 报 告 期 盈 利 增 加 所 致研 发 费 用 6 7,2 5 2,1 2 3.3 2 3 9,3 4 0,9 7 0.9 2 7 0.9 5%主 要 为 可 比 期 间 加 大 研 发 投 入 所 致其 他 收 益 7,3 6 1,3 4 2.7 0 3,9 8 8,2 5 0.1 6 8 4.5 8%主 要 为 政 府 补 助 增 加 所 致投 资 收 益 3,2 9 2,6 4 0.2 1 1,1 9 3,1 9 7.5 3 1 7 5.9 5%主 要 为 参
16、股 公 司 业 绩 上 升 所 致对 联 营 企 业 和 合 营企 业 的 投 资 收 益3,8 8 6,0 7 0.1 9-8 8,2 3 6.1 3 4 5 0 4.1 7%主 要 为 参 股 公 司 业 绩 上 升 所 致公 允 价 值 变 动 收 益-1,0 1 6,4 7 5.5 8 1 0 0.0 0%主 要 同 比 期 间 以 公 允 价 计 量 的 其 他 非 流 动金 融 资 产 价 值 变 动 所 致信 用 减 值 损 失-1 5,0 7 6,3 3 5.4 3-7,3 9 9,8 3 5.3 3-1 0 3.7 4%主 要 为 坏 账 准 备 计 提 增 加 所 致资 产
17、 处 置 收 益-6,8 0 2.3 2-1 0 0.0 0%主 要 同 比 期 间 处 置 固 定 资 产 利 得营 业 利 润 3 8 3,2 3 9,5 0 6.9 2-1 2 0,6 4 0,0 8 4.8 4 4 1 7.6 7%主 要 为 本 报 告 期 公 司 主 营 产 品 价 格 回 升，盈 利 水 平 同 比 出 现 较 大 幅 度 增 长诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文7营 业 外 收 入 3,2 2 8,0 6 8.9 2 2,2 7 1,1 8 5.0 4 4 2.1 3%主 要 为 本 期 计 入 营 业 外 收 入 的 政 府 补 助 增加 所
18、 致营 业 外 支 出 1,4 3 5,2 2 3.9 9 1 8,8 0 1,4 7 4.2 6-9 2.3 7%主 要 为 同 比 期 间 处 置 非 流 动 资 产 损 失 所 致利 润 总 额 3 8 5,0 3 2,3 5 1.8 5-1 3 7,1 7 0,3 7 4.0 6 3 8 0.7 0%主 要 为 本 报 告 期 公 司 主 营 产 品 价 格 回 升，盈 利 水 平 同 比 出 现 较 大 幅 度 增 长所 得 税 费 用 6 4,5 7 6,6 3 6.3 1 3 2,4 8 2,6 9 1.4 1 9 8.8 0%主 要 为 国 内 疫 情 控 制 较 好，大 宗
19、化 工 原 材料 价 格 大 幅 回 升，利 润 率 上 升 所 致净 利 润 3 2 0,4 5 5,7 1 5.5 4-1 6 9,6 5 3,0 6 5.4 7 2 8 8.8 9%主 要 为 本 报 告 期 公 司 主 营 产 品 价 格 回 升，盈 利 水 平 同 比 出 现 较 大 幅 度 增 长归 属 于 母 公 司 所 有者 的 净 利 润3 2 2,2 9 7,0 1 3.3 0-1 5 5,4 8 1,7 6 4.8 6 3 0 7.2 9%主 要 为 本 报 告 期 公 司 主 营 产 品 价 格 回 升，盈 利 水 平 同 比 出 现 较 大 幅 度 增 长少 数 股
20、东 损 益-1,8 4 1,2 9 7.7 6-1 4,1 7 1,3 0 0.6 1 8 7.0 1%主 要 为 本 报 告 期 公 司 主 营 产 品 价 格 回 升，盈 利 水 平 同 比 出 现 较 大 幅 度 增 长3、现 金 流 量 表 项 目 变 动 的 情 况 说 明单 位：人 民 币 元项 目 2 0 2 1 年 1-3 月 2 0 2 0 年 1-3 月 增 减 变 动 原 因收 到 的 税 费 返 还 1 2 5,8 1 7.2 5 2 6 1,0 1 7.5 6-5 1.8 0%主 要 为 可 比 期 间 收 到 的 税 费 返 还 减 少 所 致收 到 的 其 他 与
21、 经 营活 动 有 关 的 现 金4 1,7 9 3,7 4 9.3 3 2 9,7 2 8,0 6 3.7 0 4 0.5 9%主 要 是 可 比 期 间 政 府 补 助 增 加 及 保 险 赔 偿所 致支 付 的 各 项 税 费 2 0 5,2 5 4,9 3 9.9 0 1 2 0,5 2 3,6 6 0.7 9 7 0.3 0%主 要 为 国 内 疫 情 控 制 较 好，大 宗 化 工 原 材料 价 格 大 幅 回 升，利 润 率 上 升 所 致支 付 的 其 他 与 经 营活 动 有 关 的 现 金9 2,7 0 9,5 2 6.4 1 6 0,1 6 9,0 2 8.0 4 5 4
22、.0 8%主 要 为 报 告 期 业 务 规 模 扩 大，保 证 金 增 加所 致经 营 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额2 1 9,1 7 0,8 5 4.1 8-3,8 2 1,6 3 2.4 6 5 8 3 5.0 1%主 要 为 国 内 疫 情 控 制 较 好，大 宗 化 工 原 材料 价 格 大 幅 回 升，营 收 增 加，回 款 率 提 高所 致取 得 投 资 收 益 所 收到 的 现 金-1,2 8 1,4 3 3.6 6-1 0 0.0 0%主 要 为 本 报 告 期 参 股 公 司 未 实 施 分 红处 置 固 定 资 产、无形 资 产 和 其 他 资 产而 收 回
23、的 现 金 净 额-1 3,8 5 0.0 0-1 0 0.0 0%主 要 为 本 报 告 期 无 处 置 固 定 资 产 或 无 形 资产 相 关 活 动购 建 固 定 资 产、无形 资 产 和 其 他 资 产所 支 付 的 现 金1 1 9,9 7 6,3 7 2.4 7 6 6,5 2 9,0 7 7.7 4 8 0.3 4%主 要 为 本 报 告 期 在 建 项 目 增 加 所 致投 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-5 0,4 3 3,7 8 2.7 0-2 0,5 0 3,7 9 4.0 8-1 4 5.9 7%主 要 为 本 报 告 期 购 建 固 定 资 产 增 加
24、 所 致诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文8偿 还 债 务 所 支 付 的现 金3 1 9,0 1 0,0 0 0.0 0 6 5 5,0 0 0,0 0 0.0 0-5 1.3 0%主 要 为 同 比 期 间 偿 还 到 期 借 款 金 额 较 大 所致筹 资 活 动 产 生 的 现金 流 出 小 计3 6 4,6 3 9,9 9 1.0 8 6 9 7,6 4 6,0 0 6.7 3-4 7.7 3%主 要 为 同 比 期 间 偿 还 到 期 借 款 金 额 较 大 所致筹 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额2 6 8,7 9 0,0 0 8.9 2 1 1 1
25、,3 5 3,9 9 3.2 7 1 4 1.3 8%主 要 为 本 报 告 期 偿 债 净 额 减 少 所 致汇 率 变 动 对 现 金 的影 响8 3,8 6 3.7 3 2 5 4,3 2 7.3 3-6 7.0 3%主 要 受 汇 率 波 动 影 响 所 致现 金 及 现 金 等 价 物净 增 加 额4 3 7,6 1 0,9 4 4.1 3 8 7,2 8 2,8 9 4.0 6 4 0 1.3 7%主 要 为 本 报 告 期 国 内 疫 情 控 制 较 好，大 宗化 工 原 材 料 价 格 大 幅 回 升，营 收 增 加，回款 率 提 高 及 银 行 筹 资 净 额 增 加 所 致
26、二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用1、公 司 于 2 0 1 9 年 9 月 5 日 接 诚 志 科 融 通 知，清 华 控 股 拟 通 过 北 京 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌 转 让 诚 志 科 融 1 0 0%股 权，并 已 对 上 述 转 让 事 项 进 行 了 信 息 预 披 露。截 至 本 报 告 披 露 日，清 华 控 股 筹 划 转 让 诚 志 科 融 控 股 权 的 事 项 正 按 照相 关 部 委 和 清 华 大 学 的 统 一 部 署 进 行。若 该 转 让 实 施 完 成，可 能 导 致 公 司 的 实 际 控 制 人
27、变 化。公 司 将 密 切 关 注该 项 股 权 转 让 的 进 展 情 况，并 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务。2、2 0 1 8 年 5 月 3 0 日，公 司 披 露 了 关 于 发 起 设 立 健 康 保 险 公 司 的 公 告（2 0 1 8-0 3 4），拟 与 福 州 市 投 资 管理 有 限 公 司 等 8 家 公 司 共 同 发 起 设 立 诚 志 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司（暂 定 名，以 工 商 登 记 机 关 核 准 为 准)，后 由 于参 与 发 起 设 立 的 股 东 结 构 调 整，诚 志 健 康 保 险 筹 备 组 经 与 包 括 公 司 在
28、 内 的 各 方 投 资 人 协 商，诚 志 健 康 保 险 注 册资 本 仍 拟 定 为 1 0 亿 元，但 是 对 健 康 保 险 公 司 的 股 权 结 构 进 行 调 整，并 重 新 签 订 了 诚 志 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司（拟 设）股 份 认 购 协 议，具 体 内 容 详 见 2 0 1 8 年 1 2 月 6 日 披 露 的 诚 志 股 份 有 限 公 司 关 于 发 起 设 立 健 康 保 险 公 司的 进 展 公 告（公 告 编 号：2 0 1 8-0 8 5）。为 进 一 步 开 展 相 关 前 期 筹 备 工 作，成 立 诚 健 保（北 京）咨 询 服
29、务 有 限公 司，其 他 相 关 材 料 已 由 健 康 险 筹 备 组 上 报 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 审 批。截 至 本 报 告 期，项 目 申 请 尚 无进 展。3、2 0 2 0 年 7 月 3 日，公 司 第 七 届 董 事 会 2 0 2 0 年 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 拟 追 加 申 购 华 德 新 机 遇 基金 份 额 的 议 案，董 事 会 同 意 以 公 司 自 有 资 金 不 超 过 人 民 币 5 亿 元 追 加 申 购 华 德 新 机 遇 的 基 金 份 额。截 至 本 报 告披 露 日，公 司 现 已
30、完 成 追 加 投 资 4.5 亿 元。4、自 与 大 连 西 中 岛 石 化 产 业 园 区 管 委 会 和 空 气 化 工 产 品（中 国）投 资 有 限 公 司 签 署 工 业 气 体 项 目 联 产 甲醇 制 烯 烃 项 目 投 资 框 架 协 议 以 来，公 司 对 项 目 的 工 艺 路 线、产 品 市 场 及 定 价 机 制 开 展 了 深 入 调 研，并 就 此 与园 区 和 潜 在 客 户 进 行 了 多 轮 交 流。截 至 本 报 告 披 露 日，该 项 目 尚 无 进 展。5、2 0 2 0 年 8 月 2 4 日，公 司 披 露 关 于 签 署 战 略 合 作 框 架
31、协 议 书 的 自 愿 性 信 息 披 露 公 告（2 0 2 0-0 6 9），截至 本 报 告 期，尚 无 进 展。6、2 0 2 0 年 7 月 1 6 日，公 司 第 七 届 董 事 会 2 0 2 0 年 第 五 次 临 时 会 议 审 议 通 过 关 于 子 公 司 北 京 诚 志 永 华 拟 增 资扩 股 暨 引 入 战 略 投 资 者 的 议 案、关 于 子 公 司 北 京 诚 志 永 华 拟 投 资 建 设 新 项 目 的 议 案。截 至 本 报 告 期，北京 诚 志 永 华 已 于 2 0 2 1 年 3 月 5 日 在 北 京 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌，拟 增
32、加 注 册 资 本 5 5 0 0 万 元，对 应 持 股 比 例 为 3 3.3 3%；关 于 北 京 诚 志 永 华 通 过 其 全 资 子 公 司 沧 州 诚 志 永 华 科 技 有 限 公 司 在 沧 州 投 资 3.9 8 亿 元 建 设 7 8 吨/年 液 晶 单 体 材料 项 目 和 2 4 3 吨/年 中 间 体 材 料 项 目 事 项，截 至 本 报 告 期 环 境 现 状 评 价 报 告 通 过 专 家 评 审，安 全 预 评 价 报 告 通 过专 家 评 审，方 案 设 计 通 过 园 区 规 审 会 和 公 示 完 成，概 算 正 在 公 司 审 核 阶 段，预 计 5
33、 月 份 项 目 进 入 现 场 施 工 阶 段。诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文97、2 0 1 9 年 3 月 2 6 日，公 司 披 露 了 关 于 全 资 子 公 司 在 境 外 投 资 设 立 公 司 的 公 告（2 0 1 9-0 2 4），公 司 全 资子 公 司 珠 海 诚 志 通 发 展 有 限 公 司 拟 与 澳 门 华 擎 发 展 有 限 公 司、金 峰 名 汇 管 理 服 务 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 诚 志 国际（澳 门）有 限 公 司。截 至 本 报 告 期，该 公 司 已 完 成 工 商 注 册 手 续，尚 未 注 资。8、2 0
34、 1 9 年 4 月 4 日 公 司 第 七 届 董 事 会 2 0 1 9 年 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 对 下 属 子 公 司 诚 志 高 科 增 资的 议 案，公 司 拟 以 自 有 资 金 向 全 资 子 公 司 诚 志 生 命 的 全 资 子 公 司 诚 志 高 科 增 资 2 亿 元。2 0 1 9 年 1 0 月 8 日，诚 志汉 盟 资 产 评 估 报 告 备 案 程 序 完 成，公 司 取 得 接 受 非 国 有 资 产 评 估 项 目 备 案 表。2 0 1 9 年 1 0 月 2 5 日，诚 志 汉 盟注 册 资 本 由 3 5 0 0
35、万 元 增 至 5 0 0 0 万 元，并 完 成 高 级 管 理 人 员 变 更，2 0 2 0 年 4 月 9 日，诚 志 汉 盟 取 得 了 云 南 省 寻 甸 回族 彝 族 自 治 县 公 安 局 禁 毒 大 队 核 发 的 云 南 省 工 业 大 麻 种 植 许 可 证，2 0 2 0 年 1 1 月 取 得 了 云 南 省 公 安 厅 核 发 的种 植 种 类 为 科 学 研 究 种 植 的 云 南 省 工 业 大 麻 种 植 许 可 证。截 至 本 报 告 期，项 目 目 前 市 政 公 用 工 程 水、电、气 已 全 部 安 装 到 位，工 艺 设 备 管 道 安 装 工 程
36、已 完 成 全 部 设 备 和 管 道 安 装，项 目 正 在 进 行 工 程 建 设 生 产 线 的 设 备调 试。9、针 对 安 徽 宝 龙 环 保 科 技 有 限 公 司 未 达 业 绩 承 诺 事 项，公 司 专 项 工 作 组 已 就 宝 龙 环 保 业 绩 补 偿 事 项 与 承 诺方 安 徽 宝 龙 电 器 有 限 公 司、丁 苑 林 密 集 地 进 行 了 多 轮 谈 判 和 协 商，双 方 未 就 业 绩 补 偿 达 成 一 致 意 见。为 维 护 公司 权 益，公 司 已 于 2 0 1 9 年 9 月 1 7 日 按 照 股 权 转 让 协 议、投 资 并 购 协 议 之
37、 补 充 协 议 二、投 资 并 购 协 议 之补 充 协 议 三 等 约 定 向 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 递 交 仲 裁 申 请，中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 已 受 理 和 开庭 审 理，具 体 内 容 详 见 2 0 1 9 年 1 1 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 公 司 重 大 仲 裁 事 项 的 公 告（编 号：2 0 1 9-0 7 9）。截 至 本 报 告 期，该 事 项 尚 在 审 理 中，保 全 工 作 正 在 进 行 中。1 0、关 于 公 司 与 宁 夏 诚 志 万 胜 生 物 工 程 有 限
38、公 司 债 权 债 务 纠 纷 事 项，公 司 已 收 到 保 全 裁 定 书，已 保 全 等 值财 产。截 至 本 报 告 期，目 前 等 待 裁 决。1 1、2 0 2 0 年 1 2 月 1 5 日，公 司 全 资 子 公 司 北 京 诚 志 高 科 生 物 科 技 有 限 公 司（以 下 简 称“诚 志 高 科”）在 英 属开 曼 群 岛 投 资 设 立 全 资 子 公 司 S o a r i n g E a g l e I n t e r n a t i o n a l C o m p a n y L T D.，诚 志 高 科 持 有 其 1 0 0%股 权。截 至本 报 告 期，当
39、 地 公 司 设 立 手 续 已 经 完 成，目 前 尚 在 办 理 国 内 相 关 部 门 的 审 批 手 续。1 2、公 司 与 A P 合 资 设 立 的 诚 志 氢 能 源 公 司 与 江 苏 省 常 熟 市 高 新 区 政 府 签 订 了 加 快 建 设 常 熟 首 座 加 氢 站 及 区域 投 资 运 营 中 心 的 协 议，该 子 公 司 将 利 用 常 熟 区 域 优 势 加 快 建 成 样 板 式 的 加 氢 站，进 一 步 推 广 相 关 务，为 在 江苏 其 他 地 区 布 点 打 好 基 础。截 至 本 报 告 期，常 熟 银 河 路 加 氢 站 项 目 已 经 取 得
40、 土 地，办 理 相 关 规 划 许 可 证、环 评、安 评、施 工 许 可 证 等 必 备 的 建 设 手 续，开 展 施 工 前 的 准 备 工 作。1 3、2 0 2 1 年 1-3 月，公 司 全 资 子 公 司 南 京 诚 志 清 洁 能 源 有 限 公 司 实 现 扣 非 后 净 利 润 为 3 6,6 1 5.0 8 万 元。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况说明2 0 2 1 年 0 3 月 0 5 日巨潮资讯网：w w w.c n i n f o.c o m.c n 关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成
41、情况说明的公告（公告编号：2 0 2 1-0 1 0）股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 0四、金融 资产投 资1、证 券 投 资 情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍 生 品 投 资 情 况 适用 不适
42、用单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额华泰期货有限公司无 否 期货-买开 6 0 42 0 2 0 年 1 2月 0 3 日2 0 2 1 年 0 1月 0 5 日6 0 4 0 6 1 2.3 2 0 0 0.0 0%8.2 7华泰期货有限公司无 否 期货-买开 02 0 2 1 年 0 1月 1 2 日2 0 2 1 年 0 1月 1 4 日0 2 1 2.0 3 2 1 6.5 4 0 0
43、 0.0 0%4.4 7华泰期货有限公司无 否 期货-买开 02 0 2 1 年 0 1月 1 2 日2 0 2 1 年 0 1月 2 6 日0 1,0 0 0.3 3 1,0 0 5.2 0 0 0.0 0%4.4 7华泰期货有限公司无 否 期货-卖开 02 0 2 1 年 0 2月 0 5 日2 0 2 1 年 0 3月 1 6 日0 1,6 4 7.3 1 1,7 2 3.7 1 0 0 0.0 0%-7 6.5 5合计 6 0 4-6 0 4 2,8 5 9.6 7 3,5 5 7.7 7 0 0 0.0 0%-5 9.3 4衍生品投资资金来源 自有资金诚志股份有限公司 2 0 2 1
44、 年第一季度报告全文1 1涉诉情况（如适用）否衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2 0 1 9 年 0 3 月 1 5 日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如遇行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而
45、被强行平仓带来实际损失。3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等风险。5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场巨大变化，从而带来的风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明与上一报告期保持一致独立董事对公司衍
46、生品投资及风险控制情况的专项意见独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定；公司已制定南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务管理制度、南京诚志永清能源科技有限公司风险管理制度、南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务会计核算办法、南京诚志永清能源科技有限公司交易管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。独立董事认为，
47、公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展商品期货套期保值业务。诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 2五、募集 资金投 资项 目进展 情况 适用 不适用六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常 经营重 大合 同 适用 不适用八、委托 理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用
48、 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活动 登记 表 适用 不适用接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2 0 2 1 年 0 3 月 0 5 日 公司 电话沟通 机构中金公司、建信基金、华安基金、兴银基金、睿远基金、银河基金、创金合信基金、Z YI n v e s t m e n t 等内容涉及公司整体情况介绍、工业大麻加工项目、诚志永华引入战略投资者等详见巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）诚志股份 2 0 2 1 年 3月
49、 5 日投资者关系活动记录表（编号：2 0 2 1-【0 1】）2 0 2 1 年 0 3 月 1 1 日 公司 其他 个人 网上业绩说明 内容涉及液晶 详见巨潮资讯网诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 3会 板块、工业大麻加工项目、2 0 2 1年度目标等（w w w.c n i n f o.c o m.c n）0 0 0 9 9 0 诚志股份业绩说明会、路演活动信息 2 0 2 1 0 3 1 1（编号：2 0 2 1-【0 2】）诚志股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 4第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：诚
50、志股份有限公司单位：元项目 2 0 2 1 年 3 月 3 1 日 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日流动资产：货币资金 2,2 8 4,4 9 7,0 1 9.3 9 1,8 5 4,3 6 9,4 2 2.2 7结算备付金拆出资金交易性金融资产 2 7 5,0 0 0.0 0衍生金融资产应收票据 8 7,8 9 1,1 5 7.4 7 9 9,5 5 2,8 0 4.6 7应收账款 1,1 5 1,4 5 2,4 6 2.4 2 1,0 9 8,2 9 8,6 3 3.4 0应收款项融资 7 4,4 6 4,5 3 0.4 0 1 0 6,1 2 8,7 1 6.8 2预付款项 2
