1、浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体 董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责 人胡柏 藩、主管会 计工 作负责 人及 会计机 构
2、负 责人（会计 主管人 员）石观群 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 2,984,046,293.22 2,528,573,995.57 18.01%所有者权益（或股东权益）1,083,724,814.24 833,067,885.40 30.09%股本 342,060,000.00 342,060,000.00 0.00%每股净资产 3.17 2.44 29.92%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 817,536,286.66 373,825,395
3、.18 118.69%净利润 250,613,600.43 78,238.49 320,220.09%经营活动产生的现金流量净额-37,382,635.62-46,287,364.09-19.24%每股经营活动产生的现金流量净额-0.11-0.14-21.43%基本每股收益 0.73 0.0002 364,900.00%稀释每股收益 0.73 0.0002 364,900.00%净资产收益率 23.13%0.01%23.12%扣除非经常性损益后的净资产收益率 23.08%0.02%23.06%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置各类长期资产、投资产生的损益-721,682.98计入当期
4、损益的政府补助 2,146,453.43除上述各项之外的其他营业外收支-902,140.00所得税影响 36,028.13少数股东损益-92,858.33合计 465,800.25浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总数 及 前十名无 限 售条件股 东 持股情况 表 单位：股 股东总数 12,294 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 8,824,332 人民币普通股 交通银行普惠证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型
5、证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)5,199,960 人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,399,804 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 3,500,024 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 2,263,581 人民币普通股 裕隆证券投资基金 2,202,075 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 2,184,427 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,911,161 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是
6、否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、流动资产期末比年初增长了 34.31%，主要是营业收入增加导致应收账款增长所致。2、应收账款期末比年初增加 113.61%，主要 是本期营业收入与去年四季度相比大幅增加，特别是三月份增加明显，而应收账款的回款时间一般在 60 到 90 天左右所致。3、在建工程期末比年初增长了 34.19%，主要是零星工程增加所致。4、应交税费期末比年初增长了 170.46%，主要是本期应交企业所得税较大所致。5、其
7、他应付款期末比年初增长了 62.75%，主要是出口营业收入较大导致暂估的运保费增长所致。6、未分配利润期末比年初增长了 86.71%，主要是本期实现净利润较大所致。7、营业收入本期比上年同期增长了 118.69%，主要是公司主要产品价格提升较大所致。8、营业总成本本期比上年同期增长了 30.25%，主要是三项费用增长较大所致。9、营业税金及附加本期比上年同期增长了 314.05%，主要 是出口营业收入增长，出口免抵税额增长导致相应的营业税金及附加增长。10、销售费用本期比上年同期增长了 34.64%，主要原因是：（1）出口营业收入增长导致运保费增长；（2）出口检测费增长；（3）业务招待费增长；
8、（4）佣金增长；（5）工资福利增长。11、管理费用本期比上年同期增长了 39.02%，主要原因是：（1）工资福利增长；（2）土地使用税、房产税增长；（3）业务招待费、交际应酬费增长。12、财务费用本期比上年同期增长了 47.36%，主要原因是：（1）贷款利率上调导致利息支出增长；（2）保函手续费增加。13、资产减值损失本期比上年同期增长了-1517.28%，主 要是应收账款增长所致。14、投资收益本期比上年同期增长了-80.28%，主要是联营企业本期利润减少所致。15、营业外收入本期比上年同期增长了 161.21%，主要是 本期政府补助增长所致。浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度
9、报告全文 3 16、营业外支出本期比上年同期增长了 68.24%，主要是营业收入增长导致水利金相应增加所致。17、所得税费用本期比上年同期增长了 3153.81%，主要是 本期业绩增长所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 报告期内，公司全体原非流通股股东严格履行股改承诺。有关股改承诺的详细情况，请见 2005 年 7 月 26 日 刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网上的股权分置改革说明书（修改稿）。3.4 对 2008 年 1-6 月经 营业绩的 预 计
10、 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上 2008 年 1-6 月 预计的经营业绩 经公司初步测算，公司 2008 年 16 月 归属于母公司的净利润同比将大幅增长，预计在6.07.0 亿元之 间。2007 年 1-6 月 经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：5,732,636.74业绩变动的原因说明 本公司主导产品维生素 E、维生素 A、维生素 H 等受 市场供需变化影响，出现了较大幅度的涨价，有效抵消了由于原材料上涨、人民币汇率升值等不利因素的影响。此外，募集资金投资项目开始规模化生产销售，进一步提升了公司的盈利水平。3.5 证 券 投资情 况 适用 不
11、适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 418,727,565.16 323,323,360.29 399,929,051.67 313,762,929.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,997,618.31 6,892,193.00 6,550,096.45 6,062,975.45 应收账款 796,286,440.37 849,086,521.57 372,773,767.59 429,418,016.01
12、 预付款项 27,446,125.23 23,523,640.64 26,894,419.06 23,643,115.21 应收保费 应收分保账款 浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 4 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 40,970,416.31 149,944,177.74 41,302,824.48 28,473,074.25 买入返售金融资产 存货 450,847,564.30 266,531,930.30 452,763,140.78 305,448,235.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,746,275,729.68 1,
13、619,301,823.54 1,300,213,300.03 1,106,808,346.18非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45,937,822.50 685,857,120.63 45,480,578.07 665,399,876.20 投资性房地产 固定资产 971,183,685.94 268,509,332.75 996,203,532.67 475,779,913.48 在建工程 35,648,723.54 8,859,293.19 26,565,802.14 8,931,639.55 工程物资 1,701,956.75 1
14、,899,181.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160,558,884.19 88,339,670.35 139,206,157.63 95,727,467.42 开发支出 商誉 3,912,280.00 3,912,280.00 长期待摊费用 递延所得税资产 18,827,210.62 20,845,531.70 15,093,163.63 13,355,397.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,237,770,563.54 1,072,410,948.62 1,228,360,695.54 1,259,194,294.50资产总计 2,984,046,29
15、3.22 2,691,712,772.16 2,528,573,995.57 2,366,002,640.68流动负债：短期借款 838,380,543.76 778,380,543.76 764,000,350.00 704,000,350.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 134,285,000.00 134,285,000.00 142,080,000.00 142,080,000.00 应付账款 324,195,017.30 187,653,675.67 260,944,556.47 220,194,514.42 预收款项 16,472,58
16、4.47 7,405,393.81 17,757,564.11 12,070,865.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,989,710.01 3,467,527.76 5,748,139.82 4,175,988.08 应交税费 68,615,089.43 88,164,202.96 25,369,650.70 36,978,981.53浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 5 应付利息 2,195,269.68 2,071,810.27 2,016,220.16 1,903,080.41 其他应付款 17,861,749.57 35,378,6
17、37.90 10,975,260.10 6,524,054.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 331,900,000.00 331,900,000.00 331,900,000.00 331,900,000.00 其他流动负债 19,292,457.54 19,292,457.54 19,723,910.97 19,723,910.97流动负债合计 1,759,187,421.76 1,587,999,249.67 1,580,515,652.33 1,479,551,744.71非流动负债：长期借款 104,000,000.00 84
18、,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,740,415.77 2,400,000.00 2,740,415.77 2,400,000.00非流动负债合计 106,740,415.77 86,400,000.00 86,740,415.77 86,400,000.00负债合计 1,865,927,837.53 1,674,399,249.67 1,667,256,068.10 1,565,951,744.71所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）342,060,000.0
19、0 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00 资本公积 134,242,180.53 142,457,510.24 134,242,180.53 139,549,968.62 减：库存股 盈余公积 67,738,043.72 67,738,043.72 67,738,043.72 67,738,043.72 一般风险准备 未分配利润 539,641,261.58 465,057,968.53 289,027,661.15 250,702,883.63 外币报表折算差额 43,328.41 归属于母公司所有者权益合计 1,083,724,814.2
20、4 1,017,313,522.49 833,067,885.40 800,050,895.97少数股东权益 34,393,641.45 28,250,042.07 所有者权益合计 1,118,118,455.69 1,017,313,522.49 861,317,927.47 800,050,895.97负债和所有者权益总计 2,984,046,293.22 2,691,712,772.16 2,528,573,995.57 2,366,002,640.684.2 利润表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并
21、 母公司 一、营业总收入 817,536,286.66 673,405,016.80 373,825,395.18 386,104,936.95其中：营业收入 817,536,286.66 673,405,016.80 373,825,395.18 386,104,936.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 488,439,822.07 393,606,604.41 375,000,941.87 386,395,878.97浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 6 其中：营业成本 384,663,667.43 302,583,286.12 320,5
22、67,427.93 336,824,741.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,693,037.93 3,317,317.99 891,923.41 704,015.54 销售费用 20,426,034.95 14,606,396.83 15,170,900.73 11,322,897.12 管理费用 32,090,156.91 22,922,115.60 23,083,119.16 21,028,230.50 财务费用 24,886,276.78 22,199,516.91 16,887,861.83 1
23、6,541,014.04 资产减值损失 22,680,648.07 27,977,970.96-1,600,291.19-25,019.71 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）457,244.43 457,244.43 2,318,793.64 2,020,395.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 457,244.43 457,244.43 2,020,395.17 2,020,395.17 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）329,553,709.02 280,255,656.82 1,143,246.95 1
24、,729,453.15 加：营业外收入 2,192,362.52 1,586,273.43 839,304.17 822,956.76 减：营业外支出 2,716,716.74 1,846,587.36 1,614,758.12 1,438,017.85 其中：非流动资产处置损失 606,163.78 606,163.78 736,554.92 731,361.59四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）329,029,354.80 279,995,342.89 367,793.00 1,114,392.06 减：所得税费用 72,272,154.99 65,640,257.99 2,221,1
25、52.92 767,995.86五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）256,757,199.81 214,355,084.90-1,853,359.92 346,396.20 归属于母公司所有者的净利润 250,613,600.43 78,238.49 少数股东损益 6,143,599.38-1,931,598.41 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.73 0.63 0.00 0.00（二）稀释每股收益 0.73 0.63 0.00 0.004.3 现 金 流量表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母
26、公司 一、经营活动产生的现金流量：浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 7 销售商品、提供劳务收到的现金 410,705,029.34 398,227,320.17 325,487,691.65 256,981,539.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 18,237,106.33 14,321,623.98 24,569,0
27、02.99 21,737,888.72 收到其他与经营活动有关的现金 7,177,206.18 6,189,325.24 6,043,687.39 5,263,545.86 经营活动现金流入小计 436,119,341.85 418,738,269.39 356,100,382.03 283,982,974.57 购买商品、接受劳务支付的现金 341,373,550.78 264,263,068.44 298,367,802.36 260,007,902.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
28、 支付给职工以及为职工支付的现金 38,250,375.23 24,269,714.32 33,399,839.83 27,037,511.54 支付的各项税费 38,145,172.72 33,008,264.04 18,520,170.23 12,900,635.40 支付其他与经营活动有关的现金 55,732,878.74 37,855,463.10 52,099,933.70 44,560,534.98 经营活动现金流出小计 473,501,977.47 359,396,509.90 402,387,746.12 344,506,583.99 经营活动产生的现金流量净额-37,382,
29、635.62 59,341,759.49-46,287,364.09-60,523,609.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-328,070.19 浙江新和成股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 8 收到其他与投资活动有关的现金 11,670.98 1,656.65 投资活动现金流入小计 30,870.98 1,656.65-328,070.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,780,289.72 3,314,
30、329.65 41,345,314.75 31,429,260.28 投资支付的现金 151,640,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,144,702.50 416,282.30 投资活动现金流出小计 34,924,992.22 154,954,329.65 41,761,597.05 31,429,260.28 投资活动产生的现金流量净额-34,894,121.24-154,952,673.00-42,089,667.24-31,429,260.28 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股
31、东投资收到的现金 取得借款收到的现金 432,457,210.84 418,037,210.84 564,900,000.00 543,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 432,457,210.84 418,037,210.84 564,900,000.00 543,000,000.00 偿还债务支付的现金 338,018,550.00 311,018,550.00 378,000,000.00 355,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,614,059.39 19,612,725.25 14,584,66
32、2.16 14,029,102.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 53,072.00 筹资活动现金流出小计 358,632,609.39 330,631,275.25 392,637,734.16 369,029,102.50 筹资活动产生的现金流量净额 73,824,601.45 87,405,935.59 172,262,265.84 173,970,897.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 974,333.51 1,489,073.16-708,613.60-647,632.84五、现金及现金等价物净增加额 2,522,178.10-6,715,904.76 83,176,620.91 81,370,394.96 加：期初现金及现金等价物余额 298,200,630.04 241,278,929.66 214,433,206.43 144,337,410.06六、期末现金及现金等价物余额 300,722,808.14 234,563,024.90 297,609,827.34 225,707,805.024.4 审计报 告 审计意见：未经审计
