1、股票代码：600376 股 票 简 称：首 开 股 份 编 号：临2020-006 北京首都开发 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性、完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。重 要 内 容 提 示 被 担 保 人：福 州 融 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司（以 下 简 称“融城公司”）本 次 担 保 金 额：本 次 担 保 本金 为 7.67 亿元 人 民 币 本 次 担 保 由 公
2、 司 提 供 全 额 连 带 责 任 担 保，被 担 保 人 其 余 股 东 按 持股 比 例 向 公 司 提供 反 担 保。截 至 目 前，本 公 司 无 逾 期 对 外 担 保 的 情 况。一、担 保 情 况 概 述 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本公司”或“公 司”）第 九 届董事会 第 十六次 会议于 2020 年2 月28 日 召 开，会 议 以8 票赞成，0 票 反 对，0 票 弃 权 的 表 决 结 果 通 过了 以 下 担 保 事 项：融城公司 拟 向 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 申 请 7.67 亿 元 信 托 贷 款，期 限 2
3、 年，担 保 方 式 为由 公 司 提 供 全 额 全 程 担 保，融 侨 集 团 股 份 有 限 公 司 以 其 所 持 有 的 融 城 公 司 49%股 权 质 押 给公 司，融 侨 集 团 股 份 有 限 公 司 以 其 按 股 权 比 例 计 算 的 应 承 担 担 保 额 向 公 司 提 供 反 担 保 并 按所 应 承 担 担 保 额 1.5%的 比 例 向 公 司 支 付 担 保 费 用。公司 独 立 董 事 对 上述 担 保 进 行 了 审 阅 并 对 有 关 情 况 进 行 了 调 查 了 解，听 取 有 关 人 员 的汇 报，同 意 将 以 上 担保事项 提 交 公 司 第
4、 九 届 董 事 会 第 十六 次 会 议 审 议。2019 年 5 月 10 日，公 司 召 开 的 2018 年 年 度 股 东 大 会 通 过 了 关 于 提 请 股 东 大 会 对 公司 担 保 事 项 进 行 授 权 的 议 案，授 权 董 事 会 对 公 司 及 下 属 公 司 新 增 担 保 事 项 进 行 审 议 批 准。公 司 本 次 向 福 州 融 城 房 地 产 开 发 有 限 公司提供担保，超 过 了 股 东 大 会 授 权 范 围，本 次 担 保须 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议。二、被 担 保 人 基 本 情 况 融 城 公 司 为 公 司 与 融 侨 集
5、团 股 份 有 限 公 司 共 同 成 立 的 项 目 公 司，注 册 资 本20,000 万元，其 中 公 司 出 资10,200 万 元，融 侨 集 团 股 份 有 限 公 司 出 资9,800 万 元，双 方 持 股 比 例 为51%：49%。福 州 融 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 主 要 开 发 福 州 市“首 融 锦 江 花 园”项 目。融 城 公 司 住所：福 建 省 福 州 市 晋安 区 象 园 街 道 连 潘34 座 综 合 楼 一层东侧 129；法 定 代表 人：敖 锁 滨；主 要 经 营 范 围：房 地 产 开 发 与 经 营。截 至 2019 年 9 月 30
6、 日，融 城 公 司 资 产 总 额 3,452,283,378.51 元，负 债 总 额3,288,959,760.90 元，其 中 流 动 负 债 总 额3,210,959,760.90 元，净 资 产163,323,617.61元，营 业 收 入0 元，2019 年1-9 月 份 实 现 净 利 润-8,753,403.86 元。融城公司 营 业 收 入 目 前 为0 元，原 因 是 房 地 产 行 业 存 在 着 销 售 收 入 延 迟 结 算 的 特 殊 性，融城 公 司 项 目 尚 在 开 发 期，尚 未 进 行 结 算。三、担 保 协 议 的 主 要 内 容 融城公司 拟 向 平
7、 安 信 托 有 限 责 任 公 司 申 请 7.67 亿 元 信 托 贷 款，期 限 2 年，担 保 方 式 为由 公 司 提 供 全 额 全 程 担 保，融 侨 集 团 股 份 有 限 公 司 以 其 所 持 有 的 融 城 公 司 49%股 权 质 押 给公 司，融 侨 集 团 股 份 有 限 公 司 以 其 按 股 权 比 例 计 算 的 应 承 担 担 保 额 向 公 司 提 供 反 担 保 并 按所 应 承 担 担 保 额 1.5%的 比 例 向 公 司 支 付 担 保 费 用。四、董 事 会 意 见 出 席 此 次 会 议 的 全 体 董 事 一 致 通 过 上 述 担 保 议
8、案。公 司 独 立 董 事 对 该 项 担 保 进 行 了 审 阅 并 对 有 关 情 况 进 行 了 调 查 了 解，听 取 有 关 人 员 的汇 报，同 意 将 上 述 担保事项 提 交 公 司 第 九 届董事会第 十六 次 会议 审 议，并 发 表 了 独 立 意 见，如 下：公 司 为 融城公司 申 请 融 资 提 供 担 保 是 为 了 支 持 其 房 地 产 项 目 开 发，公 司 持 有 被 担 保 公司51%的 股 权，且 被 担 保 公 司 经 营 稳 定，资 信 情 况 良 好，有 能 力 偿 还 到 期 债 务。公 司 对 其担 保 风 险 较 小，不 会 对 公 司 产
9、 生 不 利 影 响，上 述 担 保 符 合 有 关 政 策 法 规 和 公 司 章 程 规定，我 们 同 意 公 司 为 其 担 保，并 将 该 议 案 提 交 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 六 次 会议审议。五、累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量 截 至 公 告 披 露 日，本 公 司 及 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额 为 叁 佰 贰 拾 亿 叁 仟 玖 佰 零 柒 万玖 仟 玖 佰 零 伍元（小写金额3,203,907.9905 万 元）人 民 币（未 经 审 计、不 含 本 次 担 保），占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审
10、 计 净 资 产 的103.73%。本 公 司 对 控 股 子 公 司 提 供 的 担 保 总 额 为 壹 佰 壹 拾 壹 亿 贰 仟 肆 佰 柒 拾 玖 万 陆 仟 元（小写金额1,112,479.60 万 元）人 民 币（未 经 审 计、不 含 本 次 担 保），占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审计 净 资 产 的36.02%。截 至 公 告 披 露 日，本 公司对融城公司 的 担 保 总 额 为 零 元（不 含 本 次 担 保）。本 公 司 无 逾 期 对 外 担 保 情 况。六 备 查 文 件 目 录 1、公 司 第 九 届 董 事 会 第 十六 次 会 议 决 议；2、融城公司 2019 年9 月30 日 财 务 报 表；特 此 公 告。北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 董事会 2020 年2 月28 日
