1、安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文1安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文 1 1 1 1 重要提示1.1 本 公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未 经会 计师 事务 所审 计。1.3 公 司董 事长 干勇 先生、总 裁赵 沛先 生及
2、财务 负责 人唐 学栋 先生 声明：保 证季 度报 告中 财务 报告 的真 实、完整。2 2 2 2 公司基本情况2.1 2.1 2.1 2.1 主 要会 计数 据及 财务 指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）5,6 1 6,6 7 1,5 6 2.4 3 5,3 9 8,0 2 0,1 8 4.0 7 4.0 5%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,0 9 3,0 1 3,6 8 5.2 8 3,0 4 7,9 6 3,3 6 8.8 9 1.4 8%股本（股）8 5 4,8 7 3,7 4 8.0 0 8 5 4,8 7 3,7 4 8.0 0 0.0 0%归属
3、于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.6 2 3.5 7 1.4 0%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）7 6 8,4 2 0,4 8 6.5 7 7 3 7,6 0 0,0 7 1.3 3 4.1 8%归属于上市公司股东的净利润（元）4 3,6 5 2,6 9 1.3 9 3 5,0 0 6,5 7 7.2 3 2 4.7 0%经营活动产生的现金流量净额（元）-2 4 6,3 8 3,2 2 9.6 9-8 1,7 3 1,8 8 5.1 2-2 0 1.4 5%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2 8 8 2-0.1 0 2 9-1 8 0.0 9%基本每股收益
4、（元/股）0.0 5 1 1 0.0 4 4 1 1 5.8 7%稀释每股收益（元/股）0.0 5 0 6 0.0 4 3 8 1 5.5 3%加权平均净资产收益率（%）1.4 2%1.5 3%-0.1 1%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.4 1%1.5 3%-0.1 2%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 4 7 4,2 5 7.5 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2 9 0,4 1 3.4 6少数股东权益影响额-1 6 9,7 8 9.0 0所得税影响额-1 0 2,6 5 8.7 1合计 4 9 2,2
5、 2 3.2 5-安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文22.2 2.2 2.2 2.2 报 告期 末股 东总 人数 及前 十名 无限 售条 件股 东持 股情 况表单位：股报告期末股东总数（户）1 2 0,8 7 2前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类中国钢研科技集团有限公司 3 5 1,8 8 6,9 2 0 人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品8,1 0 3,9 0 9 人民币普通股中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金7,1 9 9,7 1 8 人民币普通股中国银行易方达深证 1 0
6、0 交易型开放式指数证券投资基金6,8 9 9,8 8 6 人民币普通股中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金5,8 4 8,1 0 1 人民币普通股中国工商银行融通深证 1 0 0 指数证券投资基金5,7 6 9,5 9 5 人民币普通股中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金4,5 9 4,6 7 9 人民币普通股国际金融花旗 M A R T I N C U R R I EI N V E S T M E N T M A N A G E M E N T L I M I T E D4,3 5 0,0 7 7 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-0 0 5 L-C
7、T 0 0 1 深3,7 4 6,9 7 2 人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品3,3 3 2,3 1 7 人民币普通股 3 3 3 3 重要事项3.1 3.1 3.1 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财务 指标 大幅 度变 动的 情况 及原 因 适用 不适用报表项目 变动比例 变动原因货币资金-3 9%偿还到期贷款,项目建设支出及存货占用增加所致。存货 2 9%根据销售、生产计划、增加了存货采购。应付票据 4 1%存货采购增加所致。应交税费-8 2%主要为采购增加，进项税额相应增加，1 月份上缴上年数。财务费用-3 3%本期无可转换债券利息。少数股东损益 5 8
8、%子公司净利润增加。经营活动产生的现金流量净额-2 0 1%主要为本期加大原材料采购所致。投资活动产生的现金流量净额 4 6%本期项目支出较上年周期减少。筹资活动产生的现金流量净额 1 3 4 5%本期新增借款与偿还本金净额增加。每股经营活动产生的现金流量净额-1 8 0.0 9%同经营活动产生的现金流量净额减少原因。安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文33.2 3.2 3.2 3.2 重 大事 项进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非 标意 见情 况 适用 不适用3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.
9、2.2 公 司存 在向 控股 股东 或其 关联 方提 供资 金、违反 规定 程序 对外 提供 担保 的情 况 适用 不适用3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 日 常经 营重 大合 同的 签署 和履 行情 况 适用 不适用3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其 他 适用 不适用3.3 3.3 3.3 3.3 公 司、股东 及实 际控 制人 承诺 事项 履行 情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 3.4 3.4 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末
10、 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原 因说 明 适用 不适用3.5 3.5 3.5 3.5 其 他需 说明 的重 大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟 通、采访 等活 动情 况表接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2 0 1 1 年 0 1 月 1 3日公司会议室 实地调研南方基金、中国平安、诺安基金、新华资产、银河基金、达以安资产管理介绍公司经营情况，
11、提供公司定期报告、公司简介等。2 0 1 1 年 0 3 月 0 7日公司会议室 实地调研泰达宏利基金、中国平安、华商基金、东方证券、北京源乐晟资产管理介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2 0 1 1 年 0 3 月 1 4日公司会议室 实地调研中国民族证券、安邦财产保险介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2 0 1 1 年 0 3 月 2 8日公司会议室 实地调研P r o S t a n d a r d C a p i t a lM a n a g e m e n tC o m p a n y,L t d.介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。安泰科技股
12、份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文43.6 3.6 3.6 3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 报 告期 末衍 生品 投资 的持 仓情 况 适用 不适用 4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资 产负 债表编制单位：安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年 0 3 月 3 1 日 单位：元项目期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 5 0 7,7 7 9,3 3 4.4 9 1 9 3,5 0 3,6 5 9.8 1 8 2 7,4 8 9,6 9 6.4 5 5 0 1,4 4 5,6
13、 2 5.3 6结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2 8 0,2 5 6,9 1 2.7 2 1 7 9,1 5 8,6 8 2.8 2 2 1 6,5 4 0,1 6 8.1 3 1 4 1,5 9 4,4 3 0.9 8应收账款 5 1 7,7 6 0,4 8 8.7 1 3 2 7,0 8 8,1 4 6.9 9 4 7 0,3 2 1,7 3 7.6 6 2 7 2,8 9 7,0 0 0.8 0预付款项 5 6 4,8 2 8,1 0 0.7 8 4 1 8,4 9 5,9 3 0.3 4 4 7 3,8 6 0,3 8 9.8 4 4 0 2,8 3 1,5 6 2.0 0
14、应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1 2,0 4 1.6 7应收股利其他应收款 3 6,2 2 3,4 5 6.1 2 2 9,6 8 3,4 6 4.7 2 7,4 7 6,0 0 6.5 3 7,0 4 6,0 7 2.6 4买入返售金融资产存货 1,1 3 5,2 7 0,7 4 3.7 5 6 7 9,2 6 7,9 4 5.4 9 8 8 0,4 6 2,5 8 9.6 5 5 3 2,7 2 8,1 3 1.7 8一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,0 4 2,1 1 9,0 3 6.5 7 1,8 2 7,1 9 7,8 3 0.1 7 2,8 7
15、6,1 5 0,5 8 8.2 6 1,8 5 8,5 5 4,8 6 5.2 3非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1 3 0,3 5 4,8 4 2.2 2 8 2 5,4 1 1,3 0 2.3 4 1 3 0,7 1 1,1 7 4.3 7 8 2 5,7 6 7,6 3 4.4 9投资性房地产固定资产 1,3 1 6,3 2 6,9 9 8.0 0 1,0 2 1,8 1 7,2 9 9.9 8 1,3 4 6,3 5 0,1 4 0.5 9 1,0 4 7,8 4 8,8 5 0.4 0在建工程 7 6 7,6 0 1,0 1 4.5
16、 9 2 8 8,0 2 3,9 1 6.8 7 6 7 7,2 2 6,6 1 2.3 5 2 1 8,0 2 5,5 1 9.7 0工程物资安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文5固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 8 0,7 7 5,2 9 2.9 2 1 9 5,3 6 8,8 4 9.8 3 2 7 9,2 4 1,6 1 1.9 4 1 9 3,0 0 5,3 6 2.7 1开发支出 5 9,1 2 0,4 6 2.0 1 3 0,2 0 3,5 3 6.2 9 6 8,2 3 4,7 0 9.7 9 4 7,0 9 3,7 1 8.2 5商誉 1
17、,9 4 8,5 6 8.2 5 1,9 4 8,5 6 8.2 5长期待摊费用 9,2 7 9,4 1 3.9 9 1,2 5 9,1 6 1.5 2 9,0 1 0,8 4 4.6 4 9 6 8,0 2 6.6 8递延所得税资产 9,1 4 5,9 3 3.8 8 6,1 8 1,7 6 2.8 7 9,1 4 5,9 3 3.8 8 6,1 8 1,7 6 2.8 7其他非流动资产非流动资产合计 2,5 7 4,5 5 2,5 2 5.8 6 2,3 6 8,2 6 5,8 2 9.7 0 2,5 2 1,8 6 9,5 9 5.8 1 2,3 3 8,8 9 0,8 7 5.1 0资
18、产总计 5,6 1 6,6 7 1,5 6 2.4 3 4,1 9 5,4 6 3,6 5 9.8 7 5,3 9 8,0 2 0,1 8 4.0 7 4,1 9 7,4 4 5,7 4 0.3 3流动负债：短期借款 1 7 2,0 0 0,0 0 0.0 0 1 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 1 2,0 0 0,0 0 0.0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1 4 1,0 9 9,9 5 7.8 2 5,2 1 4,0 0 0.0 0 9 9,9 5 8,0 3 2.8 9 2 1,1 9 9,7
19、1 9.2 0应付账款 5 2 1,3 0 5,3 9 6.7 8 3 1 3,8 8 3,9 7 0.5 7 5 3 9,3 6 8,1 7 1.4 6 3 9 3,8 1 3,2 4 2.0 0预收款项 5 6 0,5 5 2,7 2 6.3 5 4 9 8,2 7 6,6 7 7.8 3 4 3 6,7 0 0,2 2 4.5 7 3 9 1,5 0 2,7 4 0.7 1卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2 9,3 5 8,0 2 6.7 8 2 0,7 3 1,7 0 1.1 6 4 3,9 4 6,3 6 8.4 0 3 0,2 2 3,2 8 3.8 4应交税费 3
20、,0 6 2,8 1 2.8 9 7,3 4 2,3 1 5.4 5 1 6,6 3 4,9 1 5.9 9 1 8,5 5 6,4 0 7.1 2应付利息 4 6 0,4 7 1.7 2 9 9 7,4 9 8.4 3 6 6 0,9 4 7.3 2应付股利其他应付款 2 0,6 5 3,6 6 0.3 9 1 2,2 1 2,1 4 8.7 2 1 5,6 0 0,0 9 0.9 0 3,9 5 0,9 8 0.4 8应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 3 5,0 0 0,0 0 0.0 0 3 5,0 0 0,0 0 0.0 0 3 5,0 0
21、0,0 0 0.0 0 3 5,0 0 0,0 0 0.0 0其他流动负债流动负债合计 1,4 8 3,4 9 3,0 5 2.7 3 1,0 5 2,6 6 0,8 1 3.7 3 1,4 0 0,2 0 5,3 0 2.6 4 1,0 9 4,9 0 7,3 2 0.6 7非流动负债：长期借款 4 5 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 7 0,0 0 0,0 0 0.0 0 3 8 9,4 5 3,4 0 7.4 7 1 7 0,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券长期应付款专项应付款 8 0,4 9 2,2 3 6.2 3 7 4,5 6 7,7 7 8.5 2 6 5,3 8
22、4,3 3 2.0 8 6 1,4 5 9,8 7 4.3 7预计负债递延所得税负债其他非流动负债 2 6,5 3 0,5 5 2.3 6 2 6,5 3 0,5 5 2.3 6 2 6,7 8 4,4 4 1.8 9 2 6,7 8 4,4 4 1.8 9非流动负债合计 5 6 2,0 2 2,7 8 8.5 9 2 7 1,0 9 8,3 3 0.8 8 4 8 1,6 2 2,1 8 1.4 4 2 5 8,2 4 4,3 1 6.2 6安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文6负债合计 2,0 4 5,5 1 5,8 4 1.3 2 1,3 2 3,7 5 9,1
23、4 4.6 1 1,8 8 1,8 2 7,4 8 4.0 8 1,3 5 3,1 5 1,6 3 6.9 3所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）8 5 4,8 7 3,7 4 8.0 0 8 5 4,8 7 3,7 4 8.0 0 8 5 4,8 7 3,7 4 8.0 0 8 5 4,8 7 3,7 4 8.0 0资本公积 1,4 5 3,4 8 1,8 2 9.2 6 1,4 5 1,2 7 1,9 1 4.8 2 1,4 5 2,0 8 4,2 0 4.2 6 1,4 4 9,8 7 4,2 8 9.8 2减：库存股专项储备盈余公积 2 4 8,7 3 3,3 5 7.0 1
24、2 4 8,7 3 3,3 5 7.0 1 2 4 8,7 3 3,3 5 7.0 1 2 4 8,7 3 3,3 5 7.0 1一般风险准备未分配利润 5 3 5,9 2 4,7 5 1.0 1 3 1 6,8 2 5,4 9 5.4 3 4 9 2,2 7 2,0 5 9.6 2 2 9 0,8 1 2,7 0 8.5 7外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,0 9 3,0 1 3,6 8 5.2 8 2,8 7 1,7 0 4,5 1 5.2 6 3,0 4 7,9 6 3,3 6 8.8 9 2,8 4 4,2 9 4,1 0 3.4 0少数股东权益 4 7 8,1 4 2,
25、0 3 5.8 3 4 6 8,2 2 9,3 3 1.1 0所有者权益合计 3,5 7 1,1 5 5,7 2 1.1 1 2,8 7 1,7 0 4,5 1 5.2 6 3,5 1 6,1 9 2,6 9 9.9 9 2,8 4 4,2 9 4,1 0 3.4 0负债和所有者权益总计 5,6 1 6,6 7 1,5 6 2.4 3 4,1 9 5,4 6 3,6 5 9.8 7 5,3 9 8,0 2 0,1 8 4.0 7 4,1 9 7,4 4 5,7 4 0.3 34.2 4.2 4.2 4.2 利 润表编制单位：安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年 1-3 月 单位：元项目本期
26、金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 7 6 8,4 2 0,4 8 6.5 7 4 5 9,8 6 0,2 1 2.2 6 7 3 7,6 0 0,0 7 1.3 3 4 3 3,4 3 9,9 7 6.8 0其中：营业收入 7 6 8,4 2 0,4 8 6.5 7 4 5 9,8 6 0,2 1 2.2 6 7 3 7,6 0 0,0 7 1.3 3 4 3 3,4 3 9,9 7 6.8 0利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 7 0 6,5 2 8,4 4 0.2 5 4 2 9,1 7 9,1 5 2.7 9 6 8 9,1 8 6,4 1 3.6 5
27、4 1 3,6 5 0,9 6 5.5 2其中：营业成本 6 3 7,6 3 1,6 0 1.6 2 3 8 8,9 5 9,9 6 1.9 0 6 1 9,8 2 9,1 4 4.9 3 3 7 2,5 5 5,0 7 2.5 2利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,4 1 8,9 7 7.3 6 8 5 6,6 3 9.5 6 2,0 5 1,4 2 5.5 9 1,8 4 3,6 3 7.6 2销售费用 1 8,8 0 9,1 3 6.3 4 1 0,8 1 6,7 3 6.3 7 2 1,7 3 5,9 4 0.3 1
28、8,3 7 7,7 1 1.2 7管理费用 4 2,8 9 7,7 6 7.2 1 2 5,8 9 6,6 6 6.8 1 3 6,9 7 1,9 9 7.4 2 2 3,7 3 3,2 7 7.5 0财务费用 5,7 7 0,9 5 7.7 2 2,6 4 9,1 4 8.1 5 8,5 9 7,9 0 5.4 0 7,1 4 1,2 6 6.6 1资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-3 5 6,3 3 2.1 5-3 5 6,3 3 2.1 5-2 1 9,3 7 6.7 9-2 1 9,3 7 6.7 9安泰科技股份有限公司 2 0 1
29、1 年第一季度季度报告全文7其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）6 1,5 3 5,7 1 4.1 7 3 0,3 2 4,7 2 7.3 2 4 8,1 9 4,2 8 0.8 9 1 9,5 6 9,6 3 4.4 9加：营业外收入 7 7 2,0 9 0.7 6 2 9 0,4 1 3.4 6 8 0,3 0 9.9 6 6 9,0 0 0.0 0减：营业外支出 7,4 1 9.8 0 3 6,6 5 9.7 9 2 9,9 3 1.9 2其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6 2,3 0 0,3
30、8 5.1 3 3 0,6 1 5,1 4 0.7 8 4 8,2 3 7,9 3 1.0 6 1 9,6 0 8,7 0 2.5 7减：所得税费用 8,7 3 4,9 8 9.0 1 4,6 0 2,3 5 3.9 2 6,9 6 9,9 2 8.0 3 2,9 7 4,2 1 1.9 0五、净利润（净亏损以“-”号填列）5 3,5 6 5,3 9 6.1 2 2 6,0 1 2,7 8 6.8 6 4 1,2 6 8,0 0 3.0 3 1 6,6 3 4,4 9 0.6 7归属于母公司所有者的净利润4 3,6 5 2,6 9 1.3 9 2 6,0 1 2,7 8 6.8 6 3 5,0
31、 0 6,5 7 7.2 3 1 6,6 3 4,4 9 0.6 7少数股东损益 9,9 1 2,7 0 4.7 3 6,2 6 1,4 2 5.8 0六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0 5 1 1 0.0 4 4 1（二）稀释每股收益 0.0 5 0 6 0.0 4 3 8七、其他综合收益 2,4 8 8,8 0 0.4 0 2,4 8 8,8 0 0.4 0八、综合收益总额 5 3,5 6 5,3 9 6.1 2 2 6,0 1 2,7 8 6.8 6 4 3,7 5 6,8 0 3.4 3 1 9,1 2 3,2 9 1.0 7归属于母公司所有者的综合收益总额4 3,6 5 2,6
32、 9 1.3 9 2 6,0 1 2,7 8 6.8 6 3 7,4 9 5,3 7 7.6 3 1 9,1 2 3,2 9 1.0 7归属于少数股东的综合收益总额9,9 1 2,7 0 4.7 3 6,2 6 1,4 2 5.8 0本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 0 元。4.3 4.3 4.3 4.3 现 金流 量表编制单位：安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年 1-3 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5 2 5,8 4 7,6 6 6.2 6 2 8 8,5 5 9
33、,1 2 5.7 3 7 0 5,1 1 3,4 3 2.3 8 4 5 0,7 3 8,1 3 8.0 8客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文8加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,8 2 1,8 2 0.7 1 1 0,6 7 3,6 9 1.6 8收到其他与经营活动有关的现金5,4 6 0,5 9 9.0 2 2,4 7 0,4 8 1.3
34、 9 1 3,8 3 3,1 0 5.2 2 1 1,7 7 7,3 1 8.7 6经营活动现金流入小计 5 3 5,1 3 0,0 8 5.9 9 2 9 1,0 2 9,6 0 7.1 2 7 2 9,6 2 0,2 2 9.2 8 4 6 2,5 1 5,4 5 6.8 4购买商品、接受劳务支付的现金5 7 9,8 5 9,6 8 7.1 1 3 7 4,5 2 6,9 9 6.4 8 6 2 8,7 0 1,2 7 6.8 5 4 1 3,9 7 8,9 8 6.1 0客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红
35、利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1 1 1,8 5 2,9 3 4.8 0 7 6,4 0 3,7 3 0.4 3 8 9,3 2 8,9 7 5.4 7 6 4,6 5 0,6 8 3.5 7支付的各项税费 4 0,8 7 3,6 5 0.2 1 2 8,8 7 7,2 2 1.2 0 3 1,1 5 9,0 5 3.4 0 2 2,2 2 6,7 2 9.3 7支付其他与经营活动有关的现金4 8,9 2 7,0 4 3.5 6 3 3,7 2 5,0 0 7.8 6 6 2,1 6 2,8 0 8.6 8 4 2,8 1 6,0 4 1.8 7经营活动现金流出小计 7 8 1,5 1
36、 3,3 1 5.6 8 5 1 3,5 3 2,9 5 5.9 7 8 1 1,3 5 2,1 1 4.4 0 5 4 3,6 7 2,4 4 0.9 1经营活动产生的现金流量净额-2 4 6,3 8 3,2 2 9.6 9-2 2 2,5 0 3,3 4 8.8 5-8 1,7 3 1,8 8 5.1 2-8 1,1 5 6,9 8 4.0 7二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,5 0 0.0 0 1 2,0 0 0.0 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入
37、小计 6,5 0 0.0 0 1 2,0 0 0.0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9 1,9 4 4,7 9 0.0 0 4 2,3 6 5,5 5 2.8 4 1 7 1,5 2 2,0 2 4.7 8 8 5,3 4 7,2 1 8.5 8投资支付的现金 7,8 0 0,0 0 0.0 0质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 9 1,9 4 4,7 9 0.0 0 4 2,3 6 5,5 5 2.8 4 1 7 1,5 2 2,0 2 4.7 8 9 3,1 4 7,2 1 8.5 8投资活动产生的现金-
38、9 1,9 3 8,2 9 0.0 0-4 2,3 6 5,5 5 2.8 4-1 7 1,5 1 0,0 2 4.7 8-9 3,1 4 7,2 1 8.5 8安泰科技股份有限公司 2 0 1 1 年第一季度季度报告全文9流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 5,2 0 0,0 0 0.0 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 6 5,5 4 6,5 9 2.5 3发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1 2,3 3 8.2 7筹资活动现金流入小计 6 5,5 4 6,5 9 2.5 3 5,2 1 2,3 3 8.2 7偿还债务支付的现金 4
39、 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,8 0 7,6 5 5.6 4 3,0 7 3,0 6 3.8 6 3,7 7 0,9 7 0.0 0 3,1 8 2,1 0 0.0 0其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1 4 4,5 5 4.0 0 1 4 4,5 5 4.0 0筹资活动现金流出小计 4 6,8 0 7,6 5 5.6 4 4 3,0 7 3,0 6 3.8 6 3,9 1 5,5 2 4.0 0 3,3 2 6,6 5 4.0 0筹资活动产生的现金流量净额1 8,7 3 8,9
40、 3 6.8 9-4 3,0 7 3,0 6 3.8 6 1,2 9 6,8 1 4.2 7-3,3 2 6,6 5 4.0 0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1 2 7,7 7 9.1 6-6 9,4 3 4.4 1五、现金及现金等价物净增加额-3 1 9,7 1 0,3 6 1.9 6-3 0 7,9 4 1,9 6 5.5 5-2 5 2,0 1 4,5 3 0.0 4-1 7 7,6 3 0,8 5 6.6 5加：期初现金及现金等价物余额8 2 7,4 8 9,6 9 6.4 5 5 0 1,4 4 5,6 2 5.3 6 9 2 2,3 6 9,6 2 2.3 7 5 0 0,9 7 1,9 3 1.9 7六、期末现金及现金等价物余额 5 0 7,7 7 9,3 3 4.4 9 1 9 3,5 0 3,6 5 9.8 1 6 7 0,3 5 5,0 9 2.3 3 3 2 3,3 4 1,0 7 5.3 24.4 4.4 4.4 4.4 审 计报 告审计意见：未经审计 5 5 5 5 其他报送数据5.1 5.1 5.1 5.1 大 股东 及其 附属 企业 非经 营性 资金 占用 及清 偿情 况表 适用 不适用5.2 5.2 5.2 5.2 违 规对 外担 保情 况 适用 不适用
