1、广州市广百股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告正文 1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011-021 广 州 市 广 百 股 份有 限 公 司 2011 年第 一 季 度 季 度 报告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司负责 人荀振英先 生、主管会计工 作负 责人 吴纪元先生及会 计机构
2、负 责人卢杨月女士 声明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）3,626,753,896.04 3,349,740,109.46 8.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,854,599,049.05 1,285,621,028.78 44.26%股本（股）190,234,760.00 168,883,291.00 12.64%归属于上市公司股 东的每股净资产（元/股）9.75 7.61 28.12%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）1,902,44
3、9,623.82 1,537,353,301.55 23.75%归属于上市公司股东的净利润（元）65,797,097.56 57,440,895.01 14.55%经营活动产生的现金流量净额（元）3,003,450.46 96,003,190.46-96.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.02 0.57-96.49%基本每股收益（元/股）0.39 0.34 14.71%稀释每股收益（元/股）0.39 0.34 14.71%加权平均净资产收益率（%）4.99%4.78%0.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.00%4.66%0.34%非经常性损益项目 适用 不
4、适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,338.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-191,187.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,000.00 广州市广百股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告正文 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,358.07 所得税影响额 40,042.05 少数股东权益影响额 7.08 合计-120,119.05-2.2 报告期末股东总人数 及前十名
5、无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）13,770 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 领先控股有限公司 7,500,086 人民币普通股 广州市汽车贸易有限公司 6,000,000 人民币普通股 广州市东方宾馆股份有限公司 4,529,999 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 4,449,839 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 1,199,949 人民币普通股 广州轻出集团有限公司 854,970 人民币普通股 中国再保险（集团）股份有限 公司传统普通保险产品 700,000
6、 人民币普通股 尹喜地 470,000 人民币普通股 李景峰 395,079 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 336,162 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表 1、货币资金较上年末增加了 34.67%，主要原因是收到 2010 年度非公开发行股票募集的资金。2、交易性金融资产较上年末增 加了 84,152,000.00 元，主要原 因是本期利用 短期自有闲置资金购买银行理财产品以及进行证券投资增加了交易性金融资产。3、应收票据较上年末 增加了 298.91%，主要原因是本期
7、电器 批发销售收入增加影响应收票据增加。4、预收款项较上年末减少了 57.35%，主要原因是预收销售货款确认销售收入减少预收款项。5、应交税费较上年末减少了 89.98%，主要原因是本期进项税增加。6、其他应付款较上年末减少了 39.92%，主要原因是本期支 付应付购置经营场地余款。7、资本公积较上年末增加了 80.14%，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作，股本溢价影响增加资本公积。二、利润表 1、营业税金及附加较上年同期增加了 35.27%，主要原因是应 交 消费税的商品销售收入增加令消费税增加，以及随营业总收入增长而增加税费。2、管理费用较上年同期增加了 44.81%，
8、主要原因是随营业 总收入增长而增加。3、财务费用较上年同期增加了 57.42%，主要原因是随销售 收入增长而增加刷卡手续费。4、资产减值损失较上年同期增加了 87.23%，主要原因是资产 减值准备的转回减少。5、公允价值变动收益较上年同期减少了 159,451.25 元，主要 原因是本期持有的交易性金融资产公允价值减少。6、投资收益较上年同期减少了 104.26%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素，影响投资 收益减少。7、对联营企业和合营企业的投 资收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素，影响 投资收广州市广百股份有限公司 2011 年第 一季度季
9、度报告正文 3 益减少。8、营业外收入较上年同期减少了 98.58%，主要原因是本期不 存在政府补助因素。9、营业外支出较上年同期减少了 98.30%，主要原因是本期不 存在公益性捐赠支出因素。10、非流动资产处置损失较上 年同期增加了 1,338.68 元，主 要原因是本期非流动资产处置损失增加。11、少数股东损益较上年同期 增加了 74.43%，主要原因是本 期控股子公司盈利增加。三、现金流量 表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.87%，主 要原因是营业总收入大幅增长影响购买商品、接受劳务支付的现金相应增加，而由于预收款项减少的因素使销售商品、提供劳务收到的现金没有随营
10、业总收入增长的幅度增加，共同影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。2、收回投资收到的现金较上年同期减少了 73.96%，主要原因 是较同期出售交易性金融资产减少。3、投资活动现金流入小计较上年同期减少了 73.96%，主要原 因是较同期出售交易性金融资产减少。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了 1,085.69%，主要原因是本期支付购置经营场地及仓库的款项。5、投资支付的现金较上年同期增加了 1,908.47%，主要原因是本期购买交易性金融资产增加。6、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 1,277.98%，主要原因是本期支付购置经营场地及仓库的款项。7、投
11、资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 6,144.46%，主要原因是本期支付购置经营场地及仓库的款项，及购买交易性金融资产增加，影响投资活动现金流净额减少。8、吸收投资收到 的现金较上年同期增加了 506,910,990.50 元，主要原因是本期完成 2010 年 度非公开发行股票工作。9、取得借款收到的现金较上年同期减少了 100.00%，主要原因是本期不存在新增短期筹资。10、筹资活动现金流入小计较 上年同期增加了 2,434.55%，主要原因是本期完成 2010 年度非 公开发行股票工作。11、偿还债务支付的现金较上 年同期减少了 92.08%，主要原 因是本期偿还短期借款减少。12
12、、支付其他与筹资活动有关 的现金较上年同期增加了 221,351.47 元，主要原因是本期支 付 2010 年度非公开发行 股票的部 分费用。13、筹资活动现金流出小计较 上年同期减少了 91.10%，主要 原因是本期偿还短期借款减少。14、筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期增加了 2,885.55%，主要原因是本期收到完成 2010 年度非公开发行股票，且 偿还短期借款减少。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3
13、日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 2011 年 2 月 18 日，公司与广 州百货企业集团有限公司签订了广州流花展馆服务合同，公司受聘为流花展馆商务区和会展区商务服务咨询顾问，合同期为 2011 年 1 月至 12 月，合同 金额为服务费 1200 万元。上述 事项已通过公司第三届董事会第四十五次会议审议通过。3.2.4 其他 适用 不适用 2011 年 2 月 10 日，公司收到 中国证券监督管理委员会关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复（证 监许可【2011】194 号），核准公司 非公开发行不超过 2,500 万股 新股。公司本次非公开发行 21,351,4
14、69 股，发行 价 24.50 元/股，广州市广百股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告正文 4 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 503,180,922.71 元，其 中新增注册资本 21,351,469.00 元，增加资本公积 481,829,453.71元。本次发行新增股票，已于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券 交易所上市。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承 诺 无 无
15、 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 广州百货企业集团有限公司 除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，广百集团持有的全部广百股份股票（包括本次发行股份购买资产所认购的股票）在本次发行结束之日起的 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由广百股份回购。承诺人遵守了所作的承诺。重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 广州百货企业集团有限公司、广州市汽车贸易有限公司。自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百 股份回购其持有的股份。承诺人遵守了所作的承诺。易方达基金管理有限公司、上海景贤投资有限公司、雅戈尔集团股
16、份有限公司、广州化工集团有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、济南北安投资有限公司。发行人在公司 2010 年非公开发行过程中认购的广百股份股票自广百股份非公开发行股票结束之日起十二个月内不予转让。承诺人遵守了所作的承诺。其他承诺（含追加承诺）广州百货企业集团有限公司 为避免同业竞争，广百集团出具了避免同业竞争承诺函，承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。承诺人遵守了所作的承诺。3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 广州市广百股份有限公司 2011 年第 一
17、季度季度报告正文 5 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%20.00%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：92,584,442.34 业绩变动的原因说明 预计公司 2011 年上半年营业收 入同比增长。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期
18、损益 1 基金 510080 180ETF 34,042,515.04 50,000,000 33,900,000.00 99.26%-142,515.04 2 股票 002260 伊立浦 268,936.21 20,000 252,000.00 0.74%-16,936.21 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-31,736.32 合计 34,311,451.25-34,152,000.00 100%-191,187.57 证券投资情况说明 经公司第三届董事会第十五次会议及公司 2008 年度股东大会 审议通过，同意公司利用不超过 8000 万元自有资金在国内证 券市场进行证券投资。此外，公 司制定了 证券投资内控制度 并获公司 2008 年度股东大会 审议通过。报告期内，公司严 格 执行上述内控制度，以自有资金进行了证券投资，实现投资收益-191,187.57 元。广州市 广百 股份 有限 公司 董事长：荀 振英 2011 年 4 月 20 日
