1、大庆华科股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 大庆华科股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事 均已出席 1.4 公司 2008 年第一季度 报告未经审计。1.5 公司董事 长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部副部长马化征先生声明：保证 20
2、08 年 第一季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 520,729,396.87 523,771,928.42-0.58%所有者权益（或股东权益）462,561,064.42 453,670,151.73 1.96%每股净资产 3.568 3.50 1.94%本报告期 上年同期 增减变动（）净利润 8,890,912.69 2,223,722.25 299.82%经营活动产生的现金流量净额-12,677,824.12-80,313,833.26 每股经营活动产生的现金流量净额
3、-0.098-0.62 基本每股收益 0.07 0.02 250.00%稀释每股收益 0.07 0.01 600.00%净资产收益率 1.92%0.52%1.40%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.89%-0.22%2.11%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-14,508.96计入当期损益的政府补助 55,354.00罚没利得 146,990.15所得税影响_-28,175.28合计 159,659.912.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 大庆华科股份有限公司 2008 年
4、第一季度季度报告全文 2 股东总数 12,695 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国石油大庆石油化工总厂 5,750,000 人民币普通股 中国石油林源炼油厂 5,750,000 人民币普通股 大庆高新国有资产运营有限公司 3,750,000 人民币普通股 陈枫 491,700 人民币普通股 吴学军 441,103 人民币普通股 汪其林 398,400 人民币普通股 尹元芳 378,790 人民币普通股 深圳市颖博投资发展有限公司 370,200 人民币普通股 齐红丽 369,011 人民币普通股 大庆龙化新实业总公司 339,700 人民币普
5、通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 本报告期公司营业收入、营业成本、净利润等大幅度增加主要是由于部分产品销售价格和销量同比增加所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 报告期内公司、股东及实际控制人履行了其在股权分置改革中的法定承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 预计下一报告期末的累计净利润比上年同期增长 5
6、0%-100%。主要是由于部分产品销售价格和销量同比增加所致。3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 大庆华科股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 3 3.5.3 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 23,880,203.4
7、5 23,516,110.85 47,900,763.03 46,316,328.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,550,000.00 1,550,000.00 4,005,142.49 4,005,142.49 应收账款 4,757,721.35 10,403,278.86 3,940,774.10 9,248,303.93 预付款项 6,071,268.40 6,068,168.40 22,751,771.99 22,751,771.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 2,868,961.97 2,853,842.27 1,31
8、3,295.03 1,311,512.83 买入返售金融资产 存货 129,981,658.10 128,985,822.66 87,347,347.82 85,978,209.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 169,109,813.27 173,377,223.04 167,259,094.46 169,611,269.43非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 76,173,749.47 76,173,749.47 75,521,248.39 75,521,248.39 长期股权投资 617,196.01 19,617,196.0
9、1 617,196.01 19,617,196.01 投资性房地产 固定资产 249,933,171.19 239,081,542.20 258,153,630.12 246,907,658.61 在建工程 11,020,574.26 11,020,574.26 7,869,351.09 7,869,351.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,513,138.03 8,297,492.95 10,710,094.99 8,416,071.61 开发支出 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00大庆华科股份有限公司
10、 2008 年第一季度季度报告全文 4 商誉 长期待摊费用 620,149.35 620,149.35 899,708.07 899,708.07 递延所得税资产 2,041,605.29 2,041,605.29 2,041,605.29 2,041,605.29 其他非流动资产 非流动资产合计 351,619,583.60 357,552,309.53 356,512,833.96 361,972,839.07资产总计 520,729,396.87 530,929,532.57 523,771,928.42 531,584,108.50流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放
11、 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 32,434,413.83 32,010,214.58 42,724,896.26 42,011,949.73 预收款项 13,002,050.67 12,786,435.99 11,074,660.98 10,350,515.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,523,318.87 1,434,295.80 4,825,632.02 4,728,503.80 应交税费-928,662.56-1,100,908.53 1,545,623.64 1,257,121.59 应付利息 其他应付款 2,980,180.16 2,
12、946,606.27 2,562,852.41 2,529,771.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 49,011,300.97 48,076,644.11 62,733,665.31 60,877,862.99非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 5,006,349.56 5,006,349.56 2,590,815.64 2,590,815.64 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,006,349.56 5,006,349.56 2,590,815.64 2,5
13、90,815.64负债合计 54,017,650.53 53,082,993.67 65,324,480.95 63,468,678.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 资本公积 247,796,224.12 247,796,224.12 247,796,224.12 247,796,224.12 减：库存股 盈余公积 32,577,408.51 32,577,408.51 32,577,408.51 32,577,408.51大庆华科股份有限公司 2008 年第
14、一季度季度报告全文 5 一般风险准备 未分配利润 52,547,931.79 67,833,406.27 43,657,019.10 58,102,297.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 462,561,064.42 477,846,538.90 453,670,151.73 468,115,429.87少数股东权益 4,150,681.92 4,777,295.74 所有者权益合计 466,711,746.34 477,846,538.90 458,447,447.47 468,115,429.87负债和所有者权益总计 520,729,396.87 530,929,532
15、.57 523,771,928.42 531,584,108.504.2 利润表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 257,082,451.51 256,305,257.85 178,417,784.90 182,331,061.62其中：营业收入 257,082,451.51 256,305,257.85 178,417,784.90 182,331,061.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 247,288,733.29 245,044,729.47 179
16、,981,888.77 183,468,354.18其中：营业成本 237,296,796.47 236,000,033.94 170,688,792.83 174,639,446.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 125,676.70 112,972.99 1,068.49 1,068.49 销售费用 2,076,009.42 1,887,470.58 2,372,732.52 2,256,007.28 管理费用 10,063,320.99 9,714,235.65 6,746,345.79 6,385,1
17、00.33 财务费用-53,489.29-46,813.24 186,605.24 186,731.72 资产减值损失-2,219,581.00-2,623,170.45-13,656.10 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,793,718.22 11,260,528.38-1,564,103.87-1,137,292.56 加：营业外收入 202,344.15 202,344.15 3,761,046.29 3,761,046.29 减：营业外支出
18、14,508.96 14,508.96 18,875.40 18,875.40 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9,981,553.41 11,448,363.57 2,178,067.02 2,604,878.33 减：所得税费用 1,717,254.54 1,717,254.54 179,914.55 179,914.55五、净利润（净亏损以“-”号填列）8,264,298.87 9,731,109.03 1,998,152.47 2,424,963.78大庆华科股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 6 归属于母公司所有者的净利润 8,890,91
19、2.69 9,731,109.03 2,223,722.25 2,424,963.78 少数股东损益-626,613.82-225,569.78 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.08 0.02 0.02（二）稀释每股收益 0.07 0.08 0.01 0.014.3 现 金 流量表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 299,786,382.45 304,620,118.21 195,514,942.21 194,846,487.
20、46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 116,456.15 116,209.67 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 610,530.85 506,068.90 1,272,376.00 1,372,376.00 经营活动现金流入小计 300,396,913.30 305,126,187.11 196,903,774.36 196,335,073.13
21、购买商品、接受劳务支付的现金 291,953,348.69 296,731,830.51 264,095,570.97 263,938,489.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 34,412.60 34,412.60 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,512,095.41 13,315,428.30 9,651,471.48 9,452,787.45 支付的各项税费 4,920,716.59 4,577,919.32 842,362.67 838,702.87 支付其他与经营活动有关
22、的现金 2,688,576.73 2,262,497.49 2,593,789.90 2,508,487.19 经营活动现金流出小计 313,074,737.42 316,887,675.62 277,217,607.62 276,772,879.91 经营活动产生的现金流量净额-12,677,824.12-11,761,488.51-80,313,833.26-80,437,806.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 大庆华科股份有限公司 2008 年第一季度季
23、度报告全文 7 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,342,735.46 11,038,729.60 5,569,155.35 5,569,155.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,234.60 37,234.60 投资活动现金流出小计 11,342,735.46 11,038,729.60 5,606,389.95 5,606,389.95 投资活动产生的现金流量净额-11,342,735.46-11,038,729.60-5,606,389
24、.95-5,606,389.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000.00 60,000.00 筹资活动现金流入小计 70,060,000.00 70,060,000.00 偿还债务支付的现金 15,023,250.00 15,023,250.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,974.89 254,974.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动
25、现金流出小计 15,278,224.89 15,278,224.89 筹资活动产生的现金流量净额 54,781,775.11 54,781,775.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-24,020,559.58-22,800,218.11-31,138,448.10-31,262,421.62 加：期初现金及现金等价物余额 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51六、期末现金及现金等价物余额 23,880,203.45 23,516,110.85 12,464,659.88 12,029,006.894.4 审计报 告 审计意见：未经审计
