1、1 中 信 证券 股 份有 限 公司、中航 证 券有 限 公司 关 于 中航 航 空电 子 系统 股 份有 限 公司 2020 年度 募集资 金 存放 与 实际 使 用情 况 的 专 项 核查 报 告 经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2012818 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称 中 航电子、公司）2012 年非公开发行股份 事宜已于 2012 年 10 月完成，中航电子 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称 中金公司）、中航证券有限公司（以下简称 中航证券）担任其 2012年非公开发行股份
2、项目的保荐机构，持续督导期至 2013 年 12 月 31 日。但因中航电子 募集资金尚未使用完毕，中金公司 及中航证券作为保荐机构仍继续履行持续督导义务。2017 年 7 月 31 日，中航电子第六届董事会 2017 年第六次会议 审议通过了公开发行可转换公司债券（以下简称 本次公开发行可转债）的相关议案。因本次公开发 行可 转债 需要，中航电 子 聘 请中 信证 券 股份有 限公 司（以下 简 称 中信证券）、中航证券担任本次 公开发行可转债 的保荐机构（中信证券与中航证券以下一并简称 保 荐机 构），负责本 项目 的 保 荐工作 及 相关 的 持续 督 导工作，持续督导期至 2019 年
3、 12 月 31 日。但因中航电子募集资金尚未使用完毕，中信证券及中航证券作为保荐机构仍继续履行持续督导义务。鉴于中航电子 2012 年非公开发行股份 的募集资金尚未使用完毕，中金公司及中航证券 未完成的对中航电子 2012 年非公 开发行股份 的持续督导工作由中信证券 及中航证券 承继。根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法律法规的要求，保荐机构 对中航电子 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情2 况如下：一、募 集资
4、金 基本 情况（一）非公开发行股份基本情况 经中国证监会 关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2012818 号）核准，中航电子采用向特定投资者非公开发行的方式发行了 38,483,900 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.15 元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币659,998,885.00 元，扣除 发 行费 用后 实际 募集资 金 净额 为人民币 621,198,885.00元。上述募集资金已 于 2012 年 10 月 12 日 到账，并由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中瑞岳华验字2012
5、 第 0291 号的验资报告予以验证。经公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调整，将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为：人民币 220,000,000.00 元用 于航电系统研发中心项目，人民币 401,198,885.00 元用于补充公司流动资金。（二）公开发行可转债基本情况 经中国证监会 关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20172274 号）的 核准，中航电子 于 2017 年公开发行了可转 债，具体情况如下：单位：元 简称 代码 发行日 到期日 转股起始日 期限 发行金额
6、利率 还本付息方式 交易场所 航电 转债 110042 2017年12月25日 2023年12月24日 2018 年 6月 29 日至 2023年 12 月24 日 6年 2,400,000,000.00 第 一 年0.20%、第 二 年0.50%、第 三 年1.00%、第 四 年1.50%、第 五 年本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息上海证券交易所 3 1.80%、第 六 年2.00%一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 本次公开发行 可转债的募集资金发行总额 为 2,400,000,000.00 元，扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000.00 元后的金额为 2,383
7、,720,000.00 元。上述资金已于 2017 年 12 月 29 日 全部到账，上述募集资金净额已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2017BJA50339 验资报告予以 验证。2018 年 6 月 25 日，公 司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议（临时），审议通过 关于变更募集资金专用账户的议案，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中 航航空电子系统股份
8、有限公司，账号：791902048110901）。中航电子 于 2020 年度赎回 航电转债，截至 2020 年 9 月 7 日收市，累计已有面值 2,388,000,000 元 航电转债 已转换成 公司股票，占 航电转债 发行总额的99.50000%，因可转债转股形成的股份数量为 169,051,327 股，占 航电转债 转股前公司已发行股份总额的 9.60976%。2020 年 9 月 8 日，公司将尚未转股的 12 万张可转债赎回。截止 2020 年 9 月 8 日，公司可转债转股及赎回已全部完成，航电转债 不再继续流通或交易，在上海证券交易所摘牌。二、本 年度募 集资 金使用 金额 及
9、年末 余额 单位：元 序号 项目 非公开发行股份募集资金 公开发行可转债募集资金 合计 1 募集资 金净 额 621,198,885.00 2,383,720,000.00 3,004,918,885.00 2 减：累 计使 用募集资金 675,676,856.63 1,847,529,437.37 2,523,206,294.00 4 序号 项目 非公开发行股份募集资金 公开发行可转债募集资金 合计 3 其中：以前 年度募投项 目累 计使用募集 资金 470,031,575.00 1,478,840,188.66 1,948,871,763.66 4 本年 度募投项目 累计 使用募集资 金
10、205,645,281.63 368,689,248.71 574,334,530.34 5 加：累 计利 息收入扣除 银行 手续费的净 额 54,477,971.63 40,554,247.14 95,032,218.77 6 募集资 金余 额-576,744,809.77 576,744,809.77 截至 2020 年 12 月 31 日，中航电子累计使用募集资金人民币 2,523,206,294.00元，其中：以前年度使用 1,948,871,763.66 元，本年度使用 574,334,530.34 元，均投入募集资金项目。截至 2020 年 12 月 31 日，中 航 电 子 募
11、集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币576,744,809.77 元，累计使用金额人民币 2,523,206,294.00 元，与实际募集资金净额人民币 3,004,918,885.00 元的差异金额为人民币 95,032,218.77 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。三、募 集资金 管理 情况（一）募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据 中华人民共和国 公司法、中华人民共和国证券法、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、上海证券交易所股票上市规则 等相
12、关法律法规及 中航航空电子系统股份有限公司章程的相关规定，中航电子 于 2017 年 7 月修订了中 航航空电子系统股份 有限公 司募集 资金管理 及使用 办法，该事项 已 经中 航电子 第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。（二）募集资金专户存储情况 1、非公开发行股份募集资金专户存储情况 5 截至 2020 年 12 月 31 日 止，公司非公开发行 股份募集资金专用账户已销户，账户余额为 0.00 元：单位：元 户名 开户行 账号 募集资金余额 中 航 航 空 电 子 系统股份 有限 公司 中 信 银 行 股 份 有 限公司北 京望 京支
13、 行 7113210182100001081 0.00 中 国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 北 京 三 元支行 11001045100059610925 0.00 合计 0.00 注：中 航电子 第六 届董 事会 2020 年度 第三次 会议（临时）、第 六届 监事会2020 年度第三次会议 及 2019 年年度股东大会决议通过，将截至 2019 年 12 月 31日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金用于永久性补充流动资金。上述专用账户分别于 2020 年 6 月 2 日和 2020 年 6 月 15 日注销，账户剩余资金 20,040.92万元用于永久性补充流动资金。2、公开发
14、行可转债募集资金专户存储情况 截至 2020 年 12 月 31 日，中 航 电 子 公 开 发 行 可 转 债 募 集 资 金 余 额 为576,744,809.77 元，存放于以下专用账户：单位：元 户名 开户行 账号 募集资金余额 中 航航空 电子 系统股 份有限公 司 中信银 行北 京望 京支 行 8110701013601262793 0.00 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京万通中 心支 行 791902048110901 99,409,776.19 上航电 器 建设银 行地 坛支 行 11050160500009001106 35,039,374.86 华燕仪 表
15、建设银 行地 坛支 行 11050160500009001104 19,252,173.56 凯天电 子 建设银 行地 坛支 行 11050160500009001107 26,452,983.70 兰州飞 控 建设银 行地 坛支 行 11050160500009001108 40,786,173.19 东方仪 表 建设银 行地 坛支 行 11050160500009001103 23,928,335.05 千山航 电 建设银 行地 坛支 行 11050160500009001105 76,120,057.36 青云仪 表 中信银 行望 京支 行 8110701013501284035 78,
16、749,247.35 苏州长 风 中信银 行望 京支 行 8110701014201284328 65,620,796.89 兰航机 电 建设银 行地 坛支 行 11050160500009001110 50,517,035.72 太航仪 表 中信银 行望 京支 行 8110701013201284461 60,868,855.90 合计 576,744,809.77 6（三）募集资金专户存储三方监管情况 1、非公开发行股份募集资金专户存储三方监管情况 经中航电子第五届董事会 2012 年度第三次会 议 审议通过，中航电子 与非公开发行股份的保荐 机构中金公司、中航证券 及中信银行股份有限公司
17、北京望京支行、中国建设银行股份有限公司北京三元支行签订了 募集资金专户存储三方监管协议，该协议与 上海证券交易所公布的 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，履行情况良好。2、公开发行可转债募集资金专户存储情况 经中航电子 第六届董事会 2017 年度 第十二次 会议（临时）审议通过，中航电子 与保荐机构中信证券、中航证券及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了募集 资金专 户存储 三方监管 协议，该协 议与 上海 证券交 易所公 布的 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，履行情况良好。经中航电子 第六届董事会 2018 年度第四次会 议（临时）审议通过关于变更募
18、集资金专用账户的议案，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户，中航电子与保荐机构中信证券、中航证券及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了 募集资金专户存储三方监管协议，该协议与上海证券交易所公布的 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，履行情况良好。四、本 期募集 资金 的使用 情况（一）本期非公开发行股份募集资金的使用情况 1、以前年度募集资金已使 用情况 截至 2019 年 12 月 3
19、1 日止，中航电子 非公开发行股份募集资金累计使用人民币 470,031,575.00 元，其中，航电系统研发中心项目累计投入人民币68,832,690.00 元，累计补充流动资金为人民币 401,198,885.00 元，尚未使用的金额为人民币 205,287,035.08 元，其中募集资金人民币 151,167,310.00 元。7 2、本年度募集资金使用情况（1）航电系统研发中心项目投入人民币 0.00 元。（2）永久补充流动资金为人民币 205,645,281.63 元。（3）本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 358,246.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日
20、止，永久补充流动资金为人民币 205,645,281.63 元，账户余额为 0.00 元。（二）本期公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况 1、以前年度募集资金已使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日止，募投资金累计使用 1,478,840,188.66 元，其中募集资金项目投入 865,086,188.66 元，补充公司流动资金为人民币 613,754,000.00元，暂时补充公司流动资金为人民币 853,000,000.00 元。尚未使用的金额为人民币 943,314,861.88 元，其中募集资金人民币 916,302,247.35 元，专户存储累计利息为人民币 27,012
21、,614.53 元。2、本年度募集资金使用情况（1）增资下属公司 763,102,536.00 元；子公司使用增资款对募集资金项目投入 368,689,337.57 元，详细参见附件 2；（2）截至 2020 年 12 月 31 日 止，累 计 补 充 公 司 流 动 资 金 为 人 民 币613,754,000.00 元（其中包含保荐及承销费用 16,280,000.00 元，宝成仪表补充流动资金 29,754,000.00 元（未包含利息）；（3）本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 13,541,632.61 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 1,8
22、47,529,437.37 元，其中募集资金项目投入 1,233,775,437.37 元，补充公司流动资金为人民币 613,754,000.00元。尚未使用的金额为人民币 576,744,809.77 元，其中募集资金人民币536,190,562.63 元，专户存储累计利息为人民币 40,554,247.14 元。五、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 8（一）非公开发行股份变更募集资金投资项目的使用情况 1、航电系统研发中心项目变更 鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限，为进一步提高募集资金使用效率，更好适应当前公司战略发展需要，中航电子根据 上海证券交
23、易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的规定对航电系统研发中心项目进行了重新论证，对该项目的建设周期、研发项目相关内容进行优化调整后继续实施，具体如下：（1）本项目建设投资为 16,000 万元，全部使用募集资金；（2）本 项目建 设实施 安排如下：由于 本项目 新增工艺 设备多 为大型 非标、定制的工艺设备，设备集成、调试周期长，系统联试难度较大，建设周期为 3 年；（3）本项目实施主体和地点不变。该事项已经中航电子第六届董事会 2017 年度第九次会议（临时）及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。2、永久补充流动资金 为进一步提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金及股
24、东利益最大化的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要。2020 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会 2020 年度第三次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第三次会议，审 议通过 了关 于变更部 分募集 资金用 途并永久 补充流 动 资金 的议案。公司拟将截至 2019 年 12 月 31 日尚未投入航 电系统研发中心项目的募集资金共计 20,564.53 万元（含 银行存款利息收入扣除手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。以上调整已经 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年 年度股东大会会议审议
25、通过。（二）公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的内容及原因 1、永久补充流动资金 9 2019 年 12 月 4 日，公 司召开第六届董事会 2019 年度第七次会议、第六届监事会 2019 年度第五 次会议，审议通过了关于陕西宝成航空仪表有限责任公司股权转 让暨关 联交易 的议案，中航 电子将 其持有的 陕西宝 成航空 仪表有限责任公司（以下简称 宝成仪表）100%股权转让给中航机载系统有限公司（以下简称 机 载 公司）。中 航电 子 与 机载 公司 签 署了 中 航 机载 系统 有 限公司 与 中 航 航空电子系 统股份 有限公 司关于陕 西宝成 航空仪 表有限责 任公司 之股权
26、转让协议，各方对标的股权的交易价格及支付方式、交割安排、违约责任、生效条件等事项进行了约定，该事项已经 2019 年 12 月 21 日召开的 2019 年第三次临时股东大会会议审议 通过。本 次交 易完成后，为进 一步优 化公司资 源配置，降低 管理成本、提高运营效率，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司拟终止实际使用主体为宝成仪 表的部 分募集 资金投资 项目，并将该 部分募集 资金永 久补充 流动资金。为进一步提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要，公司拟将截至 2019 年 11 月30 日 尚 未投 入高 精 度航 姿
27、 系统 产业 化 项目 的后 续 募集 资金 共 计 11,419.46 万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动 资金，用于公司日常经营活动。其中已增资宝成仪表但未投入使用的 3,105.46 万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额）用于宝成仪表永久补充流动资金，未进行增资的 8,314 万元用于公司永久补充流动资金。2、高安全数据处理系统产业化项目实施地点和完工时间的变更 项目的实施地点由 陕西 省 西 安 市 长 安 区 常宁厂 区 变更为 陕 西 省 西安 市 高新区、长安区常宁厂区，完工时间由 2020 年 6 月变更
28、为 2021 年 7 月。此前，该项目的建设地点为陕西省西安市长安区常宁厂区。陕西千山航空电子有限责任公司 为进一步优化业务布局，将常宁 厂区定位为特种试验区，高新厂区定位为研发、生产及中航电子售后服务区，因此将该项目中原计划在长安区常宁厂区建设的装配调试生产线变更为在高新厂区建设，其余建设内容的建设地点保持不变。该项目的实施地点由陕西省西安市长安区常宁厂区变更为陕西省西安市长安区常宁厂区和高新厂区。项目完工时间延后主要是由于受新冠肺炎疫情影10 响以及进口设备采购受限，改为采购国内设备。该项目实施地点和完工时间的变更，可以优化高安全数据处理系统产业化项目的业务布局、加快业务发展，不会对公司生
29、产经营产生不利影响，不存在损害全体股东权益的情形。公司 于 2020 年 12 月 11 日召开了第六届董事会 2020 年度第八次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第八次会议审议通过，审议通过了 公司关于部分募 投 项 目 变 更 及 延 期 的 议 案。公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见。本次调 整 已 经2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。3、激光照明产业化项目的项目名称和完工时间的变更 项目由 激光照明产业化项目 变更为 照明产 业化项目，计划完工时 间 2021年 8 月。照明产品的范围包含激光照明产品，应用在航
30、空、航天、舰船、兵器等 领域。近几年来，上航电器 的照明产品已全面进入航空、航天、舰船、兵器等 诸多领域，并成为部分装备照明系统的系统级供应商。为适应外部需求变化，带来更大的产业化效益,拟将本项目从支撑激光照明产品产业化扩展为支撑照明产品产业化。本次变更将提高上电募投资金使用效率，更好的支撑上电照明业务的研发和生产，提升上电的业绩，有利于上电的长远发展。上电本次募投项目变更之前已对相关的 必要性 和可行 性进行了 充分、科学的 研究和论 证，结 合上电 发展战略、现阶段实际经营发展需求及发挥资源整合优势等因素进行综合考虑，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的发展前景。在项目实施过程中，存
31、在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期等问题，从而影响募投项目的实际经济效益，导致项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。本次变更后，上电照明产业化项目概况如下：（1）项目名称：照明产业化项目。（2）建设地址：上海市闵行区和金山区。（3）项目投资：项目投资为 21000 万元，与原项目募集资金保持一致。11（4）主要建设内容：新增工艺设备 54 台(套)，解决照明系统生产急需及型号研制所需装配调试、试验验证、质量保障、信息化等急需条件；新建航空综合厂房 13090 平方 米，布置信 息化系 统和照 明 产品研 制测试 设备；改 造现有 厂房7060 平米，满足研发试验室、
32、电子装配生产线对厂房洁净度、温湿度、防静电等的环境要求。（5）计划完工时间：2021 年 8 月。（6）预计效益：项目 达产后照明类产品产能预计不低于 15000 台/年，达产后可实现年销售收入 50000 万元以上。公司 于 2020 年 12 月 11 日召开了第六届董事会 2020 年度第八次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第八次会议审议通过，审议通过了 公司关于部分募 投 项 目 变 更 及 延 期 的 议 案。公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见。本次调 整 已 经2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。4、其他项目
33、完工时间变更情况 其他项目包括电作动驱动及传动系统产业化建设项目、高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项、基于物联网的高安全监控系统产业化项目、高端装备智能化综合显示产业化项目、飞行仪表产能提升项目、固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目、智能电动伺服控制系统产业化建设项目、旋翼机飞行控制系统产业化项目等 8 个项目，以上项目已取得立项批复，项目实施主体为中航电子 8 家子公司，投入募集资金金额 127,600 万元，募集资金主要用于改善各子公司 科研生产条件，提升科研生产能力水平，促进航电业务转型升级。截止项目变更及延期的公告日，项目共投入使用募集资金 84,741 万元，项目的实施将进一步扩
34、大公司业务规模，优化公司业务结构，增强公司盈利能力，预计可以实现项目的预测效益。项目拟变更内容和变更原因如下表：12 项目名称 变更前 完工时间 变更后 完工时间 变更原因 电作动 驱动 及传 动系 统产 业化建设项 目 2019 年 12月 2021 年 5月 新冠肺 炎疫 情影 响；进口设 备采 购受 限，改为 采购国内 设备。基于物 联网 的高 安全 监控 系统产业化 项目 2019 年 12月 2021 年 6月 旋翼机 飞行 控制 系统 产业 化项目 2020 年 12月 2021 年 6月 高性能 惯性 传感 器及 应用 系统产业化 建设 项目 2019 年 12月 2021 年
35、7月 高端装 备智 能化 综合 显示 产业化项目 2019 年 12月 2021 年 7月 固定翼 飞机 自动 飞行 控制 系统产业化 项目 2020 年 12月 2021 年 7月 智能电 动伺 服控 制系 统产 业化建设项 目 2020 年 12月 2021 年 7月 高安全 数据 处理 系统 产业 化项目 2020 年 6月 2021 年 7月 飞行仪 表产 能提 升项 目 2020 年 12月 2021 年 8月 激光照 明产 业化 项目 2020 年 12月 2021 年 8月 以上项目完工时间的变更，不会对项目的实施效果产生不利影响，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股
36、东权益的情形。公司 于 2020 年 12 月 11 日召开了第六届董事会 2020 年度第八次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第八次会议审议通过，审议通过了 公司关于部分募 投 项 目 变 更 及 延 期 的 议 案。公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见。本次调 整 已 经2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。六、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 中航电子 已按 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金 存放及
37、使用情况的相关信息，公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。中航电子 对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。七、会 计师事 务所 的鉴证 意见 13 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金 2020 年 度存放与使用情况鉴证报告，认为：中航航空电子系统股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存 放与使用情况的专项报告 已经按照上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了中航电子 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。八、保 荐机构 核查 意见 通过核对中航电子募
38、集资金专用账户对账单、募集资金项目相关支付的原始凭证，查阅募集资金事项相关的三会文件及中介机构报告等方式，保荐机构对中航电子 2020 年募集资 金的存放与实际使用情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：中航电子 2020 年度募 集资金的存放与 实际使用情况符合上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法律法规的要求；中航电子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。14 附件 1：非
39、公开发行股份募集资金使用情况对照表 单位：人民 币万 元 募集资金总额 62,119.89 本年度投入募集资金 总额 0.00 累计变更用途的募集 资金 总额 24,000.00 已累计投入募集资金 总额 67,567.69 累计变更用途的募集 资金 总额比例 0.00 承诺投资项目 已变更项目（含部分变更）募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额（1）本年度 投入金额 截至期末累计投入金额（2）截至期末投资进度（%）（3）（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1.航 电 系统 研 发中 心项目 是 40,000.00 16,0
40、00.00 0.00 6,883.27 43.02%不适用 不适用 不适用 否 2.传 感 器 产 业 化 项 目 是 88,650.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 3.航 空 集 成 电 路 产 业 化 项目 是 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 4.大 型 客 机（C919）机 外照 明 系 统 与 舱 门 运 功、货 运 装 载 项 目 是 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 5.大 型 客 机（C919）机 内照 明 系 统 与 控 制 板 系 统项目 是 15,496.00
41、 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 6.新 兴 智能 纺 织机 械产业 化 项 目 是 39,826.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 7.安 全 智能 防 护及 监控设 备 项 目 是 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 8.清 洁 高 真 空 获 得 设 备 项目 是 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 15 募集资金总额 62,119.89 本年度投入募集资金 总额 0.00 累计变更用途的募集 资金 总额 24,000.00 已累计投入募集资金 总额 67,56
42、7.69 累计变更用途的募集 资金 总额比例 0.00 承诺投资项目 已变更项目（含部分变更）募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额（1）本年度 投入金额 截至期末累计投入金额（2）截至期末投资进度（%）（3）（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 9.民用 黑匣子 产业化项目 是 9,850.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 10.精 密 控 制 组 件 能 力建设项 目 是 12,778.00 0.00 0.00 0.00 0%-不适用 不适用 否 11.补 充流 动资 金 是 72,600.00
43、 40,119.89 0.00 40,119.89 100.00%不适用 不适用 不适用 否 12.永 久补 充流 动资 金 是 0.00 20,564.53 0.00 20,564.53 100.00%不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 339,800.00 76,684.42 0.00 67,567.69-注：经中航电子第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过，中航电子将航电系统研发中心项目的投资金额由原计划的人民币 400,000,000.00 元调减 至人民币 220,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，航电 系统研发中心项目累计投资金额为
44、 6,510.00 万元。鉴于航电 系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限，经中航电子第六届董事会 2017年度第九次会议（临时）及 2017 年第四次临时股东大会审议 通过，中航电子于 2017 年 9 月 对航电系统研发中心项目进行了重新论证，论证后该项目投资总额为 16,000 万元。公司对航电系统研发中心项目进行了详细的论证和调研，用时较长导致该项目 2018 年未有资金 投入。2019 年公司投入 373.27 万元。2020 年 4 月 23 日，公司召开第六届 董事会 2020 年度第三次会议（临时）、第六届 监事 会 2020 年度第三次 会 议，审 议通过了 关于
45、 变更部分 募集 资金用途 并永久 补充流动资金的议案。公司拟将截至 2019 年 12 月 31 日尚未投入航 电系统研发中心项目的募集资金共计 20,564.53 万元（含银 行存款利息收入扣除手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见，已经 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会会议审议通 过。截至 2020 年 12 月 31 日，中 航电子非公开发行股份募集资金专户余额为人民币为 0 元，累计使用金额 67,567.69 万元，与 实际募集资金净额 62,119.89 万元的差异金额为 5,447
46、.80万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。16 附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：人民 币万 元 募集资金总额 238,372.00 本年度投入募集资金 总额 36,868.92 累计变更用途的募集 资金 总额 11,289.40 已累计投入募集资金 总额 184,752.94 累计变更用途的募集 资金 总额比例 4.74%承诺投资项目 已变更项目（含部分变更）募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额（1）本年度 投入金额 截至期末累计投入金额（2）截至期末投资进度（%）（3）（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计
47、效益 项目可行性是否发生重大变化 1.照 明产 业化 项目 是 21,000.00 21,000.00 6,656.91 17,516.80 83.41%-不适用 不适用 否 2.电 作动 驱动 及传 动系统产 业化 建设 项目 是 18,000.00 18,000.00 4,832.22 12,991.03 72.17%-不适用 不适用 否 3.高性 能惯 性传 感器及应用 系统 产业 化建设项 是 18,000.00 18,000.00 3,960.43 16,082.36 89.35%-不适用 不适用 否 4.基 于物 联网 的高 安全监控 系统 产业 化项目 是 13,600.00 1
48、3,600.00 2,409.84 11,101.81 81.63%-312.43 不适用 否 5.高端 装备 智能 化综合显示 产业 化项 目 是 15,000.00 15,000.00 2,872.72 8,595.67 57.30%-不适用 不适用 否 17 募集资金总额 238,372.00 本年度投入募集资金 总额 36,868.92 累计变更用途的募集 资金 总额 11,289.40 已累计投入募集资金 总额 184,752.94 累计变更用途的募集 资金 总额比例 4.74%承诺投资项目 已变更项目（含部分变更）募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额（1）本年度 投入金额 截至期
49、末累计投入金额（2）截至期末投资进度（%）（3）（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 6.高精 度航 姿系 统产业化项 目 是 15,000.00 3,710.60 0.00 3,710.60 100.00%-不适用 不适用 否 7.飞行 仪表 产能 提升项目 是 17,000.00 17,000.00 3,352.14 11,085.90 65.21%-不适用 不适用 否 8.固 定翼 飞机 自动 飞行控制 系统 产业 化项目 是 18,000.00 18,000.00 3,794.18 10,296.01 57.20%-不
50、适用 不适用 否 9.智能 电动 伺服 控制系统产 业化 建设 项目 是 15,000.00 15,000.00 4,100.44 10,950.76 73.01%-不适用 不适用 否 10.旋 翼机 飞行 控制系统产 业化 项目 是 13,000.00 13,000.00 3,393.37 10,628.07 81.75%-375.03 不适用 否 11.高安 全数 据处 理系统产业 化项 目 是 18,000.00 18,000.00 1,496.67 10,418.53 57.88%-不适用 不适用 否 18 募集资金总额 238,372.00 本年度投入募集资金 总额 36,868.9
