1、浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 1 浙 江 新 和 成 股 份有 限 公 司 2012 年第 一 季 度 报 告 全文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人胡柏 藩、主 管会 计工 作负 责人 石观群 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)石方彬 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、
2、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）7,727,366,404.10 7,151,413,963.88 8.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,897,560,210.06 5,635,210,064.06 4.66%总股本（股）725,946,000.00 725,946,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.12 7.76 4.64%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）947,710,729.88 951,757,670.76-0.43%归属于上市公司
3、股东的净利润（元）262,403,006.66 291,094,897.42-9.86%经营活动产生的现金流量净额（元）214,996,315.29 251,181,839.10-14.41%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.30 0.35-14.29%基本每股收益（元/股）0.36 0.40-10.00%稀释每股收益（元/股）0.36 0.40-10.00%加权平均净 资产收益率（%）4.55%5.84%减少 1.29 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.12%5.78%减少 0.66 个百分点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年
4、初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 556,787.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,339,013.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 721,597.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,217.71 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 2 其他符合非经常性损益定义的损益项目-36,996,239.52
5、系本期子公司山东新和成药业有限公司支付山东 海 恒 化 学 有 限 公 司100%股 权 价 款 与 该 公 司净资产的差额 所得税影响额-703,921.77 合计-32,706,544.89-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条 件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）41,040 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新和成控股集团有限公司 403,268,838 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 19,299,998 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深
6、 15,285,075 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 8,322,431 人民币普通股 中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金 8,035,549 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 7,669,959 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 7,216,324 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 6,836,432 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 5,572,228 人民币普通股 中 国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报
7、表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 交易性金融资产较年初增加 68.90%，主要系本期末持有远期 结售汇合同增加所致；应收票据较年初增加 70.62%系 本期销售产品收到客户银行承兑汇票所致；预付款项较年初增加 57.75%系 本期预付设备款及原料款所致；其他流动资产较年初增加 48.03%系本期保险费增加所致；在建工程较年初增加 37.34%系 本期塔山工业园、山东工业园 投入增加及子 公司山东新和成 药业有限公司收购山东海恒化学有限公司 100%股权合并所 致；无形资产较年初增加 44.81%系 本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司 100%股权
8、合并所致；短期借款较年初增加 71.78%系 本期子公司香港新和成贸易有限公司新增借款所致；应付职工薪酬 较年初下降 74.61%系本期支付上年末计提的工 资及奖金 所致；应交税费 较年初下降 45.77%系 应交增值税、应交企业所得税减少所致；应付利息较年初增加 32.83%系 本期末借款额增加；浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 3 其他应付款较年初增加 1159.42%系 本 期 子公 司 山 东 新 和 成 药业 有 限 公 司 收 购 山 东 海 恒 化 学有 限 公 司 100%股权合并所致；一年内到期的非流动负债较年初增加 31.80%系即将到期的长 期借款；
9、销售费用较去年同期下降 32.29%系本期运输费下降及薪酬下 降所致；资产减值损失较去年同期下降 399.64%系本期计提坏账损失减 少所致；公允价值变动收益 较去年同期下降 117.47%系远期结售汇期 末公允价值变动影响；营业外支出较去年同期增加 1647.55%主要系子公司山东新和 成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司 100%股权支付的股权款与该公司的净资产的差额。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经
10、营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-30.00%0.00%2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司
11、股东的净利润（元）：634,212,374.34 业绩变动的原因说明 报告期内公司主导产品的市场价格同比低于去年。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 4 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 15日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司 公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况 2012 年 02 月 15日 公司会议室 实地调研 机构 益民基金管理有限公司 公司的
12、战略规划、近期的生产经营情况和市场情况 2012 年 02 月 15日 公司会议室 实地调研 机构 泰信基金管理有限公司 公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况 2012 年 02 月 15日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券有限责任公司 公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江新和成 股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 2,956,464,54
13、8.91 1,963,772,251.28 2,870,656,325.99 1,740,869,774.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 659,669.68 629,515.71 390,560.54 268,487.89 应收票据 90,309,275.32 29,411,249.49 52,930,433.13 25,161,005.00 应收账款 659,690,248.36 286,023,987.15 638,780,211.90 327,318,265.64 预付款项 120,522,749.22 48,700,525.59 76,399,275.83 38,531,
14、012.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,900,006.65 127,262,760.26 41,124,530.24 133,367,300.58 买入返售金融资产 存货 1,061,547,725.43 335,851,218.14 1,031,594,415.20 359,460,844.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,617,404.29 2,638,822.60 3,119,264.17 1,815,911.94 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 5 流动资产合计 4,920,711,627
15、.86 2,794,290,330.22 4,714,995,017.00 2,626,792,601.81 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 117,744,397.05 1,728,310,147.25 115,446,809.09 1,676,012,559.29 投资性房地产 固定资产 1,800,732,492.24 208,375,123.25 1,663,660,310.32 214,155,047.03 在建工程 443,058,664.75 151,505,889.52 322,589,221.11 130,913,0
16、00.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 391,662,539.97 100,418,184.96 270,474,905.17 101,029,806.24 开发支出 商誉 3,912,280.00 3,912,280.00 长期待摊费用 递延所得税资产 42,813,435.55 14,633,740.94 53,243,867.02 22,036,860.22 其他非流动资产 6,730,966.68 7,091,554.17 非流动资产合计 2,806,654,776.24 2,203,243,085.92 2,436,418,946.88 2,144,
17、147,273.70 资产总计 7,727,366,404.10 4,997,533,416.14 7,151,413,963.88 4,770,939,875.51 流动负债：短期借款 440,852,229.06 214,855,664.06 256,644,609.41 164,966,514.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融 负债 应付票据 4,163,000.00 应付账款 332,900,142.11 212,465,000.83 303,260,772.73 168,734,354.79 预收款项 86,812,784.77 35,463,990.6
18、6 83,994,327.54 9,627,560.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,518,762.04 12,482,089.09 88,705,781.73 56,898,013.75 应交税费 41,293,094.96 27,716,197.59 76,145,833.34 32,824,804.18 应付利息 3,527,171.02 1,154,514.75 2,655,404.41 1,043,703.44 应付股利 其他应付款 217,327,565.77 45,509,827.63 17,256,220.15 39,586,149.62 应付分
19、保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 414,420,000.00 414,420,000.00 314,420,000.00 314,420,000.00 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 6 其他流动负债 流动负债合计 1,563,814,749.73 964,067,284.61 1,143,082,949.31 788,101,100.29 非流动负债：长期借款 168,294,545.46 168,294,545.46 274,017,272.73 274,017,272.73 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,88
20、0,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 预计负债 递延所得税负债 9,040,421.82 1,184,032.83 8,994,753.21 1,133,986.57 其他非流动负债 85,776,477.03 18,431,060.82 87,228,924.57 18,982,801.53 非流动负债合计 265,991,444.31 190,789,639.11 373,120,950.51 297,014,060.83 负债合计 1,829,806,194.04 1,154,856,923.72 1,516,203,899.82
21、 1,085,115,161.12 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）725,946,000.00 725,946,000.00 725,946,000.00 725,946,000.00 资本公积 1,078,406,115.93 850,430,011.82 1,078,406,115.93 850,430,011.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 296,608,331.50 296,608,331.50 296,608,331.50 296,608,331.50 一般风险准备 未分配利润 3,799,959,331.11 1,969,692,149.10 3,537,55
22、6,324.45 1,812,840,371.07 外币报表折算差额-3,359,568.48-3,306,707.82 归属于母公司所有者权益合计 5,897,560,210.06 3,842,676,492.42 5,635,210,064.06 3,685,824,714.39 少数股东权益 所有者权益合计 5,897,560,210.06 3,842,676,492.42 5,635,210,064.06 3,685,824,714.39 负债和所有者权益总计 7,727,366,404.10 4,997,533,416.14 7,151,413,963.88 4,770,939,87
23、5.51 4.2 利润表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 947,710,729.88 630,443,601.01 951,757,670.76 616,554,145.45 其中：营业收入 947,710,729.88 630,443,601.01 951,757,670.76 616,554,145.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 593,808,338.37 443,915,220.15 614,801,334.15 456,521,154.29 其中
24、：营业成本 509,577,799.33 393,552,306.52 524,004,639.69 406,998,059.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 7 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,970,048.44 5,167,978.37 8,470,979.86 3,277,999.56 销售费用 13,994,457.66 8,347,159.99 20,667,587.55 7,159,646.50 管理费用 73,211,723.15 39,736,112.82 66
25、,534,105.61 41,453,681.74 财务费用-5,871,495.51 9,682.96-7,236,911.26-5,368,434.06 资产减值损失-7,074,194.70-2,898,020.51 2,360,932.70 3,000,201.52 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）269,109.14 361,027.82-1,540,463.25-1,084,744.29 投资收益（损失以“-”号填列）2,750,076.51 2,654,159.51 3,680,075.39 3,199,215.39 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 2,297
26、,587.96 2,297,587.96 2,631,015.39 2,631,015.39 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）356,921,577.16 189,543,568.19 339,095,948.75 162,147,462.26 加：营业外收入 5,860,725.84 1,811,071.00 5,379,637.71 2,822,026.64 减：营业外支出 39,954,644.81 1,268,728.11 2,286,317.38 634,279.70 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）322,827
27、,658.19 190,085,911.08 342,189,269.08 164,335,209.20 减：所得税费用 60,424,651.53 33,234,133.05 51,120,893.57 23,406,188.60 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）262,403,006.66 156,851,778.03 291,068,375.51 140,929,020.60 归属于母公司所有者的净利润 262,403,006.66 156,851,778.03 291,094,897.42 140,929,020.60 少数股东损益 0.00-26,521.91 六、每股收益：（一
28、）基本每股收 益 0.36 0.40（二）稀释每股收益 0.36 0.40 七、其他综合收益-52,860.66-401,754.75 八、综合收益总额 262,350,146.00 156,851,778.03 290,666,620.76 140,929,020.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 262,350,146.00 156,851,778.03 290,693,142.67 140,929,020.60 归属于少数股东的综合收益总额-26,521.91 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：浙江新和成股份有
29、限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 8 销售商品、提供劳务收到 的现金 885,753,775.35 674,183,732.82 887,180,897.95 565,540,313.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增
30、加额 收到的税费返还 22,667,739.12 13,419,948.00 60,772,772.18 45,172,172.41 收到其他与经营活动有关的现金 23,174,515.11 8,342,460.52 14,440,633.00 6,437,487.34 经营活动现金流入小计 931,596,029.58 695,946,141.34 962,394,303.13 617,149,972.75 购买商品、接受劳务支付 的现金 418,338,293.00 297,248,835.58 481,563,914.29 421,516,671.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银
31、行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 117,163,406.88 55,643,874.08 85,423,859.06 32,729,240.18 支付的各项税费 130,666,536.92 42,661,850.61 94,481,666.36 48,884,910.64 支付其他与经营活动有关的现金 50,431,477.49 39,661,935.67 49,743,024.32 33,627,165.47 经营活动现金流出小计 716,599,714.29 435,216,495.9
32、4 711,212,464.03 536,757,987.88 经营活动产生的现金流量净额 214,996,315.29 260,729,645.40 251,181,839.10 80,391,984.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 22,000,000.00 取得投资收益收到的现金 101,420.55 34,520.55 5,400,000.00 6,702,867.50 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 2,176,042.58 1,824,896.84 2,965,926.39 2,11
33、3,598.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告 全文 9 收到其他与投资活动有关的现金 9,913,311.00 9,913,311.00 投资活动现金流入小计 52,277,463.13 51,859,417.39 18,279,237.39 40,729,777.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 87,288,222.32 22,961,488.80 92,523,942.26 20,423,517.70 投资支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 163,000,000.00
34、质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,705,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 234,500.00 234,500.00 投资活动现金流出小计 181,993,222.32 122,961,488.80 92,758,442.26 183,658,017.70 投资活动产生的现金流量净额-129,715,759.19-71,102,071.41-74,479,204.87-142,928,240.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 224,522,904.97 100,000,
35、000.00 100,000,000.00 280,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 224,522,904.97 100,000,000.00 100,000,000.00 280,000,000.00 偿还债务支付的现金 196,022,119.27 55,722,727.27 155,553,837.14 125,553,837.14 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 13,784,861.11 11,284,386.53 9,173,480.52 8,679,030.79 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他
36、与筹资活动有关的现金 24,689,513.00 筹资活动现金流出小计 234,496,493.38 67,007,113.80 164,727,317.66 134,232,867.93 筹资活动产生的现金流量净额-9,973,588.41 32,992,886.20-64,727,317.66 145,767,132.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 595,025.09 282,017.02 822,345.31 249,509.21 五、现金及现金等价物净增加额 75,901,992.78 222,902,477.21 112,797,661.88 83,480,385.45 加：期初现金及现金等价 物余额 2,838,384,154.98 1,708,597,603.06 2,282,961,913.50 1,548,155,010.34 六、期末现金及现金等价物余额 2,914,286,147.76 1,931,500,080.27 2,395,759,575.38 1,631,635,395.79 4.4 审计报告 审计意见：未经审计
