1、新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1证券代码：000972 证券简称：新 中 基 公告编号：2010-029 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年 度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 本公司 董 事长刘 一先 生、主 管财 务的副
2、总经 理吴光 成先 生及会 计机 构负责 人侯 守军先 生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 新 中 基 股票代码 000972 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成屹 郭媛 联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷号 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷号 电话（0991）8852972（0991）8852110 传真（0991）8816688、8818888（0991）8816688、8818888 电子信箱 2.2 主要财 务 数据和指 标 2.2.1 主 要会 计数据和 财 务指标 单位：元 本报告期
3、末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 6,035,060,150.40 5,717,901,485.20 5.55%归属于上市公司股东的所有者权益 1,530,653,434.30 1,163,760,520.46 31.53%股本 482,053,329.00 419,068,664.00 15.03%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.18 2.78 14.39%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 668,330,731.45 665,246,784.46 0.46%营业利润-247,741,743.50 31,657,092.28-8
4、82.58%新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 2利润总额-247,288,520.43 35,616,219.55-794.31%归属于上市公司股东的净利润-217,307,079.57 32,859,957.79-761.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-212,982,620.61 13,242,224.69-1,708.36%基本每股收益（元/股）-0.4938 0.0784-729.85%稀释每股收益（元/股）-0.4938 0.0784-729.85%净资产收益率（%）-17.39%2.92%-20.31%经营活动产生的现金流量净额-52,47
5、2,739.39 365,503,130.76-114.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.109 0.872-112.50%2.2.2 非 经常 性损益项 目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-23,503.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,318,423.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4
6、,921,435.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-697,943.77 合计-4,324,458.96-2.2.3 境内 外会 计 准 则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变 动 情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,101 0.00%62,984,665 0 0 062,984,665 62,986,766 13.07%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%51,204,665
7、0 0 051,204,665 51,204,665 10.62%3、其他内资持股 0 0.00%11,780,000 0 0 011,780,000 11,780,000 2.44%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%8,000,000 0 0 08,000,000 8,000,000 1.66%境内自然人持股 0 0.00%3,780,000 0 0 03,780,000 3,780,000 0.78%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 3
8、 境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 2,101 0.00%0 0 0 0 0 2,101 0.00%二、无限售条件股份 419,066,563 100.00%0 0 0 0 0 419,066,563 86.93%1、人民币普通股 419,066,563 100.00%0 0 0 0 0 419,066,563 86.93%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 419,068,6
9、64 100.00%62,984,665 0 0 062,984,665 482,053,329 100.00%3.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 39,605 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量农六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 9.11%43,902,439 43,902,439 0 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 8.55%41,237,393 5,302,226 0 新疆生产建设兵团农二师二十一团 国有法人 4.71%22,717,509
10、 0 0 新疆生产建设兵团农五师八十七团 国有法人 4.57%22,042,555 0 0 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 国有法人 4.36%21,000,144 0 0 乌鲁木齐三木实业有限公司 境内非国有法人 4.27%20,560,704 0 20,065,001中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 国有法人 3.67%17,700,562 0 0 新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 国有法人 3.50%16,874,220 0 0 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 国有法人 2.90%13,999,789 0 0 新疆生产建设兵团建设工程（集团
11、）有限责任公司 国有法人 2.30%11,102,550 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 35,935,167 人民币普通股 新疆生产建设兵团农二师二十一团 22,717,509 人民币普通股 新疆生产建设兵团农五师八十七团 22,042,555 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 21,000,144 人民币普通股 乌鲁木齐三木实业有限公司 20,560,704 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 17,700,562 人民币普通股 新疆生产建设兵团农业建设
12、第十二师五一农场 16,874,220 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 13,999,789 人民币普通股 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 8,552,301 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司新疆生产建设兵团国有股东关联关系详见 证券时报、巨潮咨讯网 2010 年 4 月 30 日 关于公司实际控制人的补充公告。其余股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 43.
13、3 控股股 东 及实际控 制 人变更情 况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）主营业务 66,460.17 63,548.95 4.38%0.24%34.47%-35.72%其他业务 372.90 172.17 53.83%68.48%309.82%-310.25%主营业务分产品情况 大桶原料酱 1
14、0,427.36 12,273.32-17.70%-56.28%8.42%-125.71%小包装番茄制品 45,220.67 42,507.89 6.00%105.50%137.65%-16.64%蔬菜罐头制品 8,281.16 7,285.32 12.03%-52.69%-51.65%-2.48%其他 2,530.99 1,482.42 41.43%-14.11%-50.27%71.89%5.2 主营业 务 分地区情 况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 2,092.03-6.67%国外 64,368.14 0.48%5.3 主营业 务 及其结构 发 生重大变 化 的
15、原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业 务 盈利能力（毛利率）与 上年相比 发 生重大变 化 的原因说 明 适用 不适用 公司主营业务能力（毛利率）较上年同期相比下降了 35.72%，主要因 2010 年上半年公司番茄酱继续受国际番茄酱市场供求关系影响，销售价格较上年同期大幅下降，公司大桶番茄酱出口量锐减，公司库存量较大。另外，公司本着谨慎性原则，计提了较大金额的存货跌价准备。5.5 利润构 成 与上年度 相 比发生重 大 变化的原 因 分析 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 55.6 募集资 金 使用情况 5.6.1 募集 资金 运 用 适用 不适用 单位
16、：万元 募集资金总额 58,418.54报告期内变更用途的募集资金总额 0.00报告期内投入募集资金总额 58,418.54累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 58,418.54承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化归还农六师国资公司
17、41,400 万元债务 否 41,400.00 41,400.00 41,400.0041,400.0041,400.00 0.00 100.00%-否归还兵团投资公司5000 万元债务 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00%-否归还银行贷款 否 12,018.54 12,018.54 12,018.5412,018.5412,018.54 0.00 100.00%-否合计-58,418.54 58,418.54 58,418.54 58,418.5458,418.540.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因
18、（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。5.6.2 变更 项目 情 况 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 65.7 董事会 下 半年的经 营 计划修改 计 划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
19、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董 事 会对会计 师 事务所本 报 告期“非 标 准审计报 告”的说明 适用 不适用 5.10 公 司董 事会对会 计 师事务所 上 年度“非 标 准审计报 告”涉及事 项 的变化及 处 理情况的 说 明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出 售资产及 资 产重组 6.1.1 收购 资产 适用 不适用 6.1.2 出售 资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司
20、对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日 和编号 担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保 类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）兵团国有资产经营公司 2008 年 1 月 3 日，公告编号2008-001 号。13,000.00 2008 年 01 月 03 日 5,000.00 保证 三年 否 否 新疆兵团建工集团有限责任公司 2008 年 2 月 4 日，公 告编号 2008-009；2008年 6 月 18 日，公告 编号 2008-032；2009 年5 月 16 日，公告编 号 2009-014;2010 年 5 月6 日，
21、公 告编号 2010-020。90,000.00 2008 年 01 月 20 日 76,507.21 保证 八年 否 是 新疆天彩科技股份有限公司 2002 年 4 月 20 日 5000.00 2003 年 08 月 21 日 300.00 保证 一年 否 否 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 7报告期内审批的对外担保额度合计（A1）20,000.00报告期内对外担保实际发生额合计（A2）36,100.00报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）103,000.00报告期末实际对外担保余额合计（A4）81,507.21公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公
22、告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）中基蕃茄 2007 年 5 月 11 日披露，2007-008 号 25,000.00 2007 年 09 月 05 日 4,500.00 保证 5 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 6 月 24 日披露，2009-015 号。20,000.00 2009 年 07 月 13 日 10,000.00 保证 3 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 7 月 10 日披露，2009-016 号。12,000.00 2009 年 07 月 13 日 3,000.00 保证 1
23、年 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。20,000.00 2009 年 08 月 05 日 2,500.00 保证 1 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 6 月 24 日披露，2009-015 号。20,000.00 2009 年 08 月 10 日 5,000.00 保证 1 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。20,000.00 2009 年 09 月 07 日 2,500.00 保证 1 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。40,000.00 2009 年
24、10 月 26 日 4,500.00 保证 3 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。40,000.00 2009 年 11 月 11 日 4,000.00 保证 3 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。47,000.00 2010 年 01 月 28 日 6,300.00 保证 6 个月 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。40,000.00 2010 年 02 月 15 日 4,262.50 保证 5 个月 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，20
25、09-010 号。20,000.00 2010 年 02 月 22 日 5,000.00 保证 1 年 6 个月 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。20,000.00 2010 年 03 月 02 日 2,000.00 保证 1 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 7 月 10 日披露，2009-016 号。12,000.00 2010 年 03 月 14 日 1,123.87 保证 1 年 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。47,000.00 2010 年 03 月 18 日 4,800.00 保证 8 个月
26、 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。47,000.00 2010 年 03 月 18 日 2,660.00 保证 6 个月 否 是 中基蕃茄 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。20,000.00 2010 年 06 月 29 日 10,000.00 保证 9 个月 否 是 五家渠中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。43,800.00 2009 年 08 月 20 日 3,500.00 保证 1 年 否 是 五家渠中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。43,800.00 200
27、9 年 08 月 25 日 3,200.00 保证 1 年 否 是 五家渠中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。43,800.00 2009 年 08 月 26 日 2,800.00 保证 1 年 否 是 五家渠中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。43,800.00 2009 年 08 月 31 日 1,300.00 保证 1 年 否 是 五家渠中基 2009 年 9 月 25 日披露，2009-034 号。20,000.00 2009 年 09 月 27 日 10,000.00 保证 3 年 8 个月 否 是 新疆中基实业股份有限公司 2
28、010 年半年度报告摘要 8五家渠中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。20,000.00 2010 年 02 月 15 日 2,277.88 保证 5 个月 否 是 五家渠中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。20,000.00 2010 年 02 月 24 日 13,000.00 保证 3 年 否 是 内蒙古中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。30,000.00 2006 年 07 月 11 日 6,000.00 保证 5 年 否 是 内蒙古中基 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。30,
29、000.00 2006 年 07 月 18 日 5,000.00 保证 5 年 否 是 天津中辰 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 07 月 29 日 4,000.00 保证 1 年 否 是 天津中辰 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 07 月 08 日 3,000.00 保证 1 年 否 是 天津天一 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 08 月 17 日 4,000.00 保证 1 年 否 是 中辰制罐 2009 年 4
30、 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 09 月 10 日 1,000.00 保证 1 年 否 是 中辰制罐 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 09 月 16 日 2,000.00 保证 1 年 否 是 中辰制罐 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 09 月 21 日 2,000.00 保证 1 年 否 是 中辰制罐 2009 年 4 月 24 日披露，2009-010 号。17,500.00 2009 年 09 月 23 日 500.00 保证
31、 1 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）633,113.00报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）51,424.25报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）633,113.00报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）135,724.25公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）653,113.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）87,524.25报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）736,113.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4）217,231.46实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 141.92%其中：
32、为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）76,507.21直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）140,698.79上述三项担保金额合计（C+D+E）217,206.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。6.3 非经营 性 关联债权 债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 92006 年 8 月 26 日，本公司及子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称新建招标）与燕园科教投资管理有限公司（以下简称燕园科教）签订
33、了股权转让合同。本公司将持有上海凯盛 31.43%的股权转 让给燕园科教，转让价格为 2200 万元人民币；新建招标将持有上海凯盛 11.43%股权转让给燕园科教，转让价格为 800 万 元人民币；燕园科教分别于 2007 年 12 月31 日前、2008 年 12 月 31 日前、2009 年 12 月 31 日前将每 年 1000 万元人 民币的股权转让款划入本公司账户。截至 2010 年 6月 30 日，本公 司已收回股权转让款 2000 万 元人民币，尚有 1000 万元人 民币未收到。鉴于燕园科教迟迟未支付 1000 万元股权转让款，本公司与 2010 年 4 月 26 日对燕 园科
34、教投资管理有限公司进行了起诉。截至 2010 年 6 月 30 日，此诉讼案件正在审理中。6.5 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 适用 不适用 6.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 6.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源002307 北新路桥 17,000,000.00 14.84%106,614,679.24 3,065,455.09 0.00 长期股权投资参股公司上市 合计 17,000,000.00-106,
35、614,679.243,065,455.09 0.00-6.5.3 大 股东 及其附属 企 业非经营 性 资金占用 及 清偿情况 表 适用 不适用 6.5.4 公司、股 东 及 实际控 制 人 承诺事 项 履 行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-重大资产重组时所作承诺-发行时所作承诺 公司 2010 年定 向增发对象：兵团投资公司、农六师国资公司、山西证券股份有限公司、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司、上海天臻实业有限公司、北京合盛众益投资有限公司、宁波维创联合投资有限公司、邵军、周龙。农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生
36、产建设兵团投资有限责任公司承诺认购的股票限售期为三十六个月；其他七家投资者上海天臻实业有限公司、山西证券股份有限公司、宁波维创联合投资有限公司、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司、邵军、北京合盛众益投资有限责任公司、周龙承诺认购的股票限售期为十二个月。履行 其他承诺（含追加承诺）-6.5.5 董 事会 本次利润 分 配或资本 公 积金转增 股 本预案 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 106.5.6 其 他综 合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合
37、收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00-274,217.70减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00-274,217.703现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 14,593.41 2,838,017.36减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 14,593.41 2,838,017.365其他 减：
38、由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 14,593.41 2,563,799.666.6 报告期 接 待调研、沟 通、采访 等 活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 04 月 23 日 公司总部会议室 实地调研 益民基金管理有限公司 了解公司生产情况及番茄酱国际形势7 财务报告 7.1 审计意 见 财务报告 未经审计 审计 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 11 7.2 财务报 表 7.2.1 资产 负债 表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010 年
39、06 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 576,446,644.49 13,754,890.88 413,142,873.42 17,005,973.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 573,458.11 应收账款 781,146,256.25 18,989,272.73 805,845,297.25 18,657,397.15 预付款项 474,471,443.70 25,105,186.70 429,488,115.42 7,194,218.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,2
40、57.33 应收股利 892,403.02 892,403.02 892,403.02 892,403.02 其他应收款 147,271,832.82 13,329,392.94 55,566,248.28 14,015,478.01 买入返售金融资产 存货 1,387,046,137.56 10,407,937.89 1,330,617,298.62 18,155,116.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,367,274,717.84 82,479,084.16 3,036,129,951.45 75,920,586.79非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资
41、产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 243,748,237.26 1,534,721,429.13 243,488,104.60 1,564,354,547.57 投资性房地产 固定资产 2,144,876,402.63 61,851,380.95 2,186,716,573.34 62,736,574.93 在建工程 4,839,845.20 3,147,214.92 工程物资 52,527.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 171,915,716.00 12,066,761.42 145,880,548.93 12,338,688.58 开发支出 商誉 99
42、,138,455.83 99,138,455.83 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 12 长期待摊费用 484,938.89 566,272.38 递延所得税资产 2,781,836.75 2,781,836.75 其他非流动资产 非流动资产合计 2,667,785,432.56 1,608,639,571.50 2,681,771,533.75 1,639,429,811.08资产总计 6,035,060,150.40 1,691,118,655.66 5,717,901,485.20 1,715,350,397.87流动负债：短期借款 2,391,190,412.09
43、 50,000,000.00 2,119,628,940.64 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 8,244,152.60 2,912,730.74 应付票据 218,644,527.80 148,526,434.77 应付账款 407,876,743.91 328,415.18 466,415,818.69 291,596.78 预收款项 66,440,565.78 1,181,408.82 55,744,924.68 106,650.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 38,105,578.87 1,886,76
44、5.65 23,142,490.02 1,758,066.52 应交税费-115,024,903.74 113,832.58-176,077,435.57-690,992.56 应付利息 573,364.75 4,986,731.05 494,964.04 应付股利 7,258,009.09 5,442,136.98 6,961,143.32 5,442,136.98 其他应付款 110,238,479.81 57,624,542.77 552,628,705.68 553,701,272.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,000
45、,000.00 其他流动负债 937,504.57 1,019,968.97 流动负债合计 3,134,484,435.53 116,577,101.98 3,230,890,452.99 571,103,695.71非流动负债：长期借款 1,019,690,623.63 5,814,600.00 936,606,023.63 126,000,000.00 应付债券 长期应付款 196,000,000.00 196,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 专项应付款 预计负债 14,562,524.03 4,293,785.64 递延所得税负债 其他非
46、流动负债 3,483,333.33 3,883,333.33 非流动负债合计 1,233,736,480.99 201,814,600.00 1,154,783,142.60 336,000,000.00负债合计 4,368,220,916.52 318,391,701.98 4,385,673,595.59 907,103,695.71所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）482,053,329.00 482,053,329.00 419,068,664.00 419,068,664.00 资本公积 1,022,240,819.86 989,700,189.69 501,040,084
47、.86 468,499,454.69 减：库存股 专项储备 新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 13 盈余公积 124,991,815.84 72,986,950.20 124,991,815.84 72,986,950.20 一般风险准备 未分配利润-100,664,250.66-172,013,515.21 116,642,828.91-152,308,366.73 外币报表折算差额 2,031,720.26 2,017,126.85 归属于母公司所有者权益合计 1,530,653,434.30 1,372,726,953.68 1,163,760,520.46 808,
48、246,702.16少数股东权益 136,185,799.58 168,467,369.15 所有者权益合计 1,666,839,233.88 1,372,726,953.68 1,332,227,889.61 808,246,702.16负债和所有者权益总计 6,035,060,150.40 1,691,118,655.66 5,717,901,485.20 1,715,350,397.877.2.2 利润 表 编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 668,330,731.45 11,03
49、6,820.47 665,246,784.46 9,797,929.90其中：营业收入 668,330,731.45 11,036,820.47 665,246,784.46 9,797,929.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 911,412,988.73 23,523,041.72 652,051,412.16 24,343,278.08其中：营业成本 637,211,261.52 12,500,076.78 473,001,834.50 11,997,097.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
50、营业税金及附加 1,669,591.62 0.00 5,699,098.29 65,010.50 销售费用 29,162,035.40 135,734.66 17,840,491.26 82,459.16 管理费用 61,890,236.51 6,389,925.97 76,050,420.20 5,607,793.84 财务费用 97,290,564.40 3,754,576.32 80,566,522.98 6,025,864.70 资产减值损失 84,189,299.28 742,727.99-1,106,955.07 565,051.91 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5
