1、广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-024 广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、 会 议。公 司 负 责 人 房 向 前、主 管 会 计 工 作 负 责 人 唐 和 平 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)唐 和 平 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）694,592,987.33 757,255,634.45-8.27%归属于上市公司股
3、东的净利润（元）60,574,113.88 64,284,956.84-5.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,619,284.15 63,710,069.50-14.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-74,795,200.22-82,227,779.65 9.04%基本每股收益（元/股）0.17 0.18-5.56%稀释每股收益（元/股）0.17 0.18-5.56%加权平均净资产收益率 2.69%2.91%下降 0.22 个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,088,039,611.22 3,318,452,234.6
4、6 294.40%归属于上市公司股东的净资产（元）12,236,783,400.16 2,223,321,678.03 450.38%非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,563.17 固定资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,575.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,830,634.25 金融理财产品投资收益 减：所得税影响额 1,984,943.25 合计 5,954,829.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损
5、益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4 适用 不 适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,4
6、23 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 54.25%804,243,635 617,977,528 0 广州国资发展控股有限公司 国有法人 18.95%280,898,876 280,898,876 广州地铁集团有限公司 国有法人 7.58%112,359,550 112,359,550 广州万力集团有限公司 国有法人 1.89%28,089,887 28,089,887 广州电气装备集团有限公司 国有法人 1
7、.89%28,089,887 28,089,887 广州市城市建设投资集团有限公司 国有法人 1.89%28,089,887 28,089,887 广州交通投资集团有限公司 国有法人 1.89%28,089,887 28,089,887 李奎东 境内自然人 0.25%3,691,066 阴宁 境内自然人 0.24%3,560,814 任可蒙 境内自然人 0.24%3,492,000 前 10 名无限 售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 186,266,107 人民币普通股 186,266,107 李奎东 3,69
8、1,066 人民币普 通股 3,691,066 广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5 阴宁 3,560,814 人民币普通股 3,560,814 任可蒙 3,492,000 人民币普通股 3,492,000 范小娟 2,635,360 人民币普通股 2,635,360 中信证券股份有限公司 1,999,956 人民币普通股 1,999,956 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 1,219,138 人民币普通股 1,219,138 褚恩波 1,216,400 人民币普通股 1,216,400 华泰证券股份有限公司 1,167,400 人民币普通股 1,167,400
9、 郭乙燕 923,631 人民币普通股 923,631 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司、广州地铁的控股股东及实际控制人均为广州市国资委，广州国发、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团的出资人均为广州市人民政府。在实际国有资产管理中，公司与广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团均由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责，均接受广州市国资委的监管。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通 股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名
10、普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不 适用 广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财 务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不 适用 1、截 至本 报 告 期 末，公 司 合 并资 产 负 债 表项 目 大 幅 变动 情 况 说 明：1.1 报告期末“货币资金
11、”余额比期初增加 112,605.39 万元，上升 106.07%，主要原因是本期完成非公开发行股票工作，收取募集资金。1.2 报告期末“预付款项”余额比期初减少 716.42 万元，下降35.95%，主要原因是预付供应商货款减少。1.3 报告期末“应收利息”余额比期初减少 1,019.87 万元，下降 60.25%，主要原因是本期部分定期存款到期，应计利息减少。1.4 报告期末“其他非流动资产”余额比期初增加 882,988.27 万元，主要原因是公司按协议规定向广州越秀企业集团有限公司支付广州越秀金融控股集团有限公司 100%股权转让款。因本期末股权交割尚未完成，暂作为其他非流动资产核算，
12、未计入长期股权投资。1.5 报告期末“应付账款”余额比期初减少 12,765.47 万元，下降 35.06%，主要原因是本期支付应付供应商结算货款增加。1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少 2,216.69 万元，下降 41.46%，主要原因是本期支付上年应交未交税费。1.7 报告期末“股东权益合计”余额比期初增加 1,001,346.43 万元，上升 450.05%，主要原因是本期完成非公开发行股票工作。2、截至 本 报 告 期末，公 司 合并 利 润 表 项目 大 幅 变 动情 况 说 明：2.1 本报告期“投资收益”比上年同期增加 274.88 万元，上升54.01%，主要原因是本
13、期收到金融理财产品收益较去年同期增加；2.2 本报告期“营业外收入”比上年同期增加 3.53 万元，上升44.70%，主要原因本期收到部分租户租赁违约金；2.3 本报告期“营业外支出”比上年同 期减少 33.74 万元，下降 98.46%，主要是本期固定资产处置净损失较去年同期减少。广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 7 3、截至 本 报 告 期末，公 司 合并 现 金 流 量表 项 目 大 幅变 动 情 况 说明：3.1 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 7,514.94 万元，增幅738.98%，主要原因是公司属下佛山店诉讼案了结，原冻结的 50
14、00 万元存款已于本期解冻；3.2 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 2,823.40 万元，增幅60.00%，主要原因是本期支付属下佛山店诉讼案赔偿金；3.3 本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期增加77,000.00 万元，增幅385.00%，主要原因是本期赎回到期的金融理财产品金额较上年同期增加；3.4 本报告期“取得投资收益收到的现金”比上年同期增加 526.75 万元，上升 205.51%，主要原因是本期收到金融理财产品收益较去年增加；3.5 本 报 告 期“购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金”比 上 年
15、 同 期 减 少6,630.85 万元，主要原因是去年同期公司预付了部分门店租金；3.6 本报告期“投资支付的现金”比上年同期增加70,000.00 万元，上升 466.67%，主要原因是本期购买的金融理财产品较上年同期增加；3.7 本报告期 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 比上年同期增加 882,988.27万 元，主 要原 因 是 公 司按 协 议 规 定向 广 州 越 秀企 业 集 团 有限 公 司 支 付广 州 越 秀 金融 控 股 集 团有限公司 100%股权转让款。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不 适用 非公开发行
16、项目进展情况：（一）募集资金使用进展情况 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过，公 司 拟 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金1,123,004,908.25 元向越秀金控增资，用于补充广州证券营运资金。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。详见公司 2016 年 4 月 30 日披露的相关公告。（二）股权交割事项 经 公 司 第 七届 董 事 会 第十 七 次 会 议审 议 通 过，公 司 与 广 州越 企 签 署 关于 越 秀 金 控之 股 权转让交割协议。股权 转让交割日为 2016 年 4 月 30 日。详见公司 2016 年 4
17、 月 30 日披露的相关公告。广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 8 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司非公开发行项目获得中国证监会核准批复。2016 年 01 月 22 日 巨潮资讯网（）公司非公开发行 1,123,595,502 股，募集资金 9,999,999,967.80 元。2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（）公司以 2015 年 9 月 30 日 为基准日将全部资产及负债，整 体按经审计的账面净值成建制划转至全资子公司广州友谊集团有限公司。2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（）公司收购广州越秀金融控股集团有限公司 100
18、%股权完成工商变更登记。2016 年 04 月 09 日 巨潮资讯网（）公司与广州越企签订关于越秀金控之股权转让交割协议。2016 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（）经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，拟以非公 开发行股票募集资金 1,123,004,908.25 元向越秀金控增资，用于补充 广州证券股份有限公司的营运资金。2016 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（）三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不 适用
19、 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投以及万力集团 股份限售承诺 广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州市城投、广州交投和万力集团认购的股票自新增股份上市之日起36 个月内不 得转让。2016年 03月 25日 36 个月内 正常履行过程中。股权激励承诺 广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 9 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的
20、，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不 适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不 适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不 适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不 适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不 适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月28 日
