1、湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 证券代码：000971 证券简称：湖北迈亚 公告编号：123 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董 事、监事、高 级管理 人员 对半年 度报 告内容 的真 实性、准确 性和完 整性 无法保 证或 存在异议。1
2、.3 所有董事 均已出席 1.4 公司半年 度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责 人叶金 堂、主管会 计工 作负责 人及 会计机 构负 责人（会计 主管人 员）程远标 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 湖北迈亚 股票代码 000971 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭新波 联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 电话 0728-3275828 传真 0728-3275829 电子信箱 2.2 主要财 务 数据和指 标 2.2.1 主 要会 计数据和 财 务指标 单位：（人民
3、币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 1,114,026,215.631,185,143,100.001,185,143,100.09-6.00%-6.00%所有者权益（或股东权益）250,106,217.59 279,670,027.83279,670,027.83-10.57%-10.57%湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 2 每股净资产 1.029 1.15 1.15-10.52%-10.52%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润-31,344,554
4、.585,004,718.445,004,718.44-726.30%-726.30%利润总额-28,285,935.985,072,463.575,072,463.57-657.64%-657.64%净利润-28,285,935.985,072,463.575,072,463.57-657.64%-657.64%扣除非经常性损益后的净利润-31,413,854.583,353,161.323,353,161.32 1036.84%1036.84%基本每股收益-0.125 0.018 0.018-794.44%-794.44%稀释每股收益-0.125 0.018 0.018-794.44%-7
5、94.44%净资产收益率-11.31%0.70%0.70%-12.01%-12.01%经营活动产生的现金流量净额 3,486,361.57 13,330,208.22-73.85%每股经营活动产生的现金流量净额 0.014 0.071-80.28%2.2.2 非 经常 性损益项 目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 3,147,091.93营业外支出-88,473.33投资收益 69,300.00合计 3,127,918.602.2.3 国内 外会 计 准 则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变 动 情况表 适用 不适用 3.2 前 1
6、0 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 24,335 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖北仙桃毛纺集团有限公司 国有法人 35.43%85,708,800 85,708,800 42,850,000黎朋 境内自然人 0.48%1,158,300 深圳市中保信财顾问有限公司 境内非国有法人 0.45%1,100,052 王春利 境内自然人 0.44%1,065,282 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 3 黄雪华 境内自然人 0.42%1,010,000 谢月笑
7、 境内自然人 0.40%983,038 江苏国星投资有限公司 境内非国有法人 0.35%850,000 杨达长 境内自然人 0.33%806,100 张少旺 境内自然人 0.33%800,000 顾乐波 境内自然人 0.30%721,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黎朋 1,158,300 人民币普通股 深圳市中保信财顾问有限公司 1,100,052 人民币普通股 王春利 1,065,282 人民币普通股 黄雪华 1,010,000 人民币普通股 谢月笑 983,038 人民币普通股 江苏国星投资有限公司 850,000 人民币普通股 杨
8、达长 806,100 人民币普通股 张少旺 800,000 人民币普通股 顾乐波 721,300 人民币普通股 肖健 713,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不清楚前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系。3.3 控股股 东 及实际控 制 人变更情 况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 曹中业 董事 3,536 0 100 3,436 减持 刘胜华 监事 3,359 0 840 2,519 减持 上述人员持
9、有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 4 年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）毛纺织业 12,318.91 11,612.61 5.73%-15.44%-3.42%-11.73%主营业务分产品情况 毛毯 2,181.13 2,324.43-6.57%-8.67%10.17%-282.65%呢绒面料 3,981.61 3,167.1
10、0 20.46%-66.72%-49.12%-41.74%色织布 6,019.21 5,832.95 3.09%10.10%13.42%-2.91%装饰布 80.64 153.45-90.29%0.00%0.00%0.00%西服 56.32 134.68-139.13%-66.25%47.76%-82.03%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,173.47 万元 5.2 主营业 务 分地区情 况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国外 2,131.09-39.90%国内 10,187.82 137.42%5.3 主营业
11、务 及其结构 发 生重大变 化 的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业 务 盈利能力（毛利率）与 上年相比 发 生重大变 化 的原因说 明 适用 不适用 主营业务盈利能力同上年度比下降幅度大，主要是因为流动资金减少和产量下降所致。5.5 利润构 成 与上年度 相 比发生重 大 变化的原 因 分析 适用 不适用 利润构成同上年度比缩减幅度较大，主要是因为呢绒面料和色织布的市场萎缩、流动资金短缺和产品产量下降。5.6 募集资 金 使用情况 5.6.1 募集 资金 运 用 适用 不适用 5.6.2 变更 项目 情 况 适用 不适用 5.7 董事会 下 半年的经 营 计划修改 计 划 适用 不适用
12、 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 5 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 由于公司从上年末到现在持续亏损，目前生产经营状况没有得到很好的改善，且公司债务负担较重，预计下一报告期期末为亏损。5.9 公司董 事 会对会计 师 事务所本 报 告期“非 标 准审计报 告”的说明 适用 不适用 5.10 公 司董 事会对会 计 师事务所 上 年度“非 标 准审计报 告”涉及事 项 的变化及 处 理情况的 说 明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出 售资产及 资 产重组 6.1.1 收购 资产 适用
13、不适用 6.1.2 出售 资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事 项 适用 不适用 6.3 非经营 性 关联债权 债 务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 仙桃市锦华纺织有限公司 6,412.93 4,559.05 0.00 0.00湖北仙桃毛纺集团公司 2,752.71 10,409.24 0.00 0.00彩凤实业 0.00 0.00-17.73 1.20合计 9,165.64 14,9
14、68.29-17.73 1.20其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 10,409.24 万元，余额 10,409.24 万元 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 6 6.4 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 适用 不适用 湖北迈亚实际控制人转让公司大股东股权的进展公告 湖北迈亚实际控制人湖北省仙桃市人民政府转让所持有的湖北迈亚大股东毛纺集团 100%股权工作正按规定的程序办理，因清产核资、评估审计、公开挂牌或协议转让等环节较多，预计较长时间才能完成。由于该事项存在重大不确定性，为防止股
15、票价格异动，在此期间公司股票交易继续停牌。6.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 6.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有 非上 市 金 融企业、拟 上市公 司 股 权情况 适用 不适用 6.6 报告期 接 待调研、沟 通、采访 等 活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 7 财务报告 7.1 审计意 见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报 表 7.2.1 资产 负债 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司
16、 流动资产：货币资金 84,911,368.35 84,851,210.04 64,146,765.84 64,143,791.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 7 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 应收账款 173,281,150.90 202,593,912.67 187,798,431.82 187,199,551.22 预付款项 5,479,110.49 5,10
17、1,793.59 11,008,864.46 10,940,539.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 147,662,696.19 278,698,414.97 212,081,877.24 322,555,930.49 买入返售金融资产 存货 133,645,708.91 122,915,517.29 114,307,893.22 104,608,983.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 546,080,034.84 695,260,848.56 590,943,832.58 691,048,797.11非流动资产：发放贷款及垫款
18、 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,030,252.00 80,801,967.96 7,865,008.68 80,636,724.64 投资性房地产 固定资产 501,324,407.54 394,269,811.61 532,148,911.06 422,579,874.04 在建工程 756,348.16 756,348.16 839,924.86 699,000.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,035,173.09 8,860,658.08 52,545,422.91 4,370,907.90 开发支出 商誉 长期
19、待摊费用 800,000.00 800,000.00 0.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 567,946,180.79 484,688,785.81 594,199,267.51 508,286,507.43资产总计 1,114,026,215.63 1,179,949,634.37 1,185,143,100.09 1,199,335,304.54流动负债：短期借款 451,377,438.40 451,377,438.40 478,511,122.24 478,511,122.24 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 142,674
20、,161.21 142,674,161.21 122,539,876.02 121,999,876.02 应付账款 50,163,423.21 114,311,168.05 46,581,958.47 76,853,661.68湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 8 预收款项 43,613,707.84 42,358,696.67 48,472,803.65 48,472,803.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,380,505.51 3,983,622.10 9,116,025.36 8,805,139.36 应交税费-1,367,539.01-1,
21、666,975.00-876,986.53-1,153,626.70 应付利息 其他应付款 10,495,164.96 10,334,077.92 38,293,011.39 26,176,300.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 838,336,862.12 900,372,189.35 879,637,810.60 896,665,276.71非流动负债：长期借款 23,000,000.
22、00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00负债合计 861,336,862.12 923,372,189.35 902,637,810.60 919,665,276.71所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00 资本公积 151
23、,046,062.55 151,046,062.55 152,576,062.55 152,576,062.55 减：库存股 盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 一般风险准备 未分配利润-191,834,446.46-185,363,219.03-163,800,636.22-163,800,636.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 250,106,217.59 256,577,445.02 279,670,027.83 279,670,027.83少数股东权益 2,583,135.92 0
24、.00 2,835,261.66 0.00所有者权益合计 252,689,353.51 256,577,445.02 282,505,289.49 279,670,027.83负债和所有者权益总计 1,114,026,215.63 1,179,949,634.37 1,185,143,100.09 1,199,335,304.547.2.2 利润 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 123,212,667.20 122,384,677.53 145,688,024.84 145,68
25、8,024.84湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 9 其中：营业收入 123,212,667.20 122,384,677.53 145,688,024.84 145,688,024.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 154,626,521.78 147,075,178.94 140,683,306.40 140,683,306.40其中：营业成本 116,126,078.29 109,591,616.45 120,244,518.38 120,244,518.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出
26、 分保费用 营业税金及附加 95,746.01 95,746.01 54,560.45 54,560.45 销售费用 4,779,106.68 4,757,195.09 4,184,798.95 4,184,798.95 管理费用 12,063,202.37 11,671,167.60 5,541,555.53 5,541,555.53 财务费用 21,562,388.43 20,959,453.79 10,657,873.09 10,657,873.09 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）69,300.00 69,300.00 其中：对联营
27、企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）-31,344,554.58-24,621,201.41 5,004,718.44 5,004,718.44 加：营业外收入 3,147,091.93 3,147,091.93 83,264.20 83,264.20 减：营业外支出 88,473.33 88,473.33 15,519.07 15,519.07 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-28,285,935.98-21,562,582.81 5,072,463.57 5,072,463.57 减：所得税费用 五
28、、净利润（净 亏损以“-”号 填列）-28,285,935.98-21,562,582.81 5,072,463.57 5,072,463.57 归属于母公司所有者的净利润-28,033,810.24-21,562,582.81 5,072,463.57 5,072,463.57 少数股东损益-252,125.74 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.125-0.125-0.80-0.80（二）稀释每股收益-0.125-0.125-0.80-0.80湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 10 7.2.3 现金 流量 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 1-6 月 单
29、位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 127,217,269.13 126,791,389.24 133,214,682.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,186,471.05 1,186,471.05 1,220,960.
30、44 经营活动现金流入小计 128,403,740.18 127,977,860.29 134,435,643.16 购买商品、接受劳务支付的现金 100,672,144.60 101,450,528.52 94,342,051.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,829,368.62 17,895,826.62 15,381,134.47 支付的各项税费 4,016,281.41 3,802,743.87 6,864,369.63 支付其他与经营活动
31、有关的现金 1,399,583.98 1,399,583.98 4,517,879.69 经营活动现金流出小计 124,917,378.61 124,548,682.99 121,105,434.94 经营活动产生的现金流量净额 3,486,361.57 3,429,177.30 13,330,208.22二、投资活动产生的现金流量：湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 11 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 69,300.00 1
32、69,300.00 投资活动现金流入小计 69,300.00 169,300.00 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,546.04 88,546.04 491,831.20 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 154,006.00 154,006.00 投资活动现金流出小计 242,552.04 242,552.04 491,831.20 投资活动产生的现金流量净额-173,252.04-73,252.04-431,831.20 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公
33、司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 65,003,583.22 65,003,583.22 21,953,260.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 60,517,287.94 60,417,287.94 391,965.52 筹资活动现金流入小计 125,520,871.16 125,420,871.16 22,345,226.29 偿还债务支付的现金 85,004,875.00 85,004,875.00 13,515,435.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,203,019.54 23,203,019.54 15,506,786.55 其中
34、：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,810,251.00 筹资活动现金流出小计 108,207,894.54 108,207,894.54 40,832,472.55 筹资活动产生的现金流量净额 17,312,976.62 17,212,976.62-18,487,246.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 138,516.36 138,516.36 五、现金及现金等价物净增加额 20,764,602.51 20,707,418.24-5,588,869.24 加：期初现金及现金等价物余额 64,146,765.84 64,143,791.80 121
35、,368,964.27六、期末现金及现金等价物余额 84,911,368.35 84,851,210.04 115,780,095.03湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 12 7.2.4 所 有者 权益变动 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一
36、、上年年末余额 187,000,000.00 208,676,062.55 47,794,601.5031,676,237.51475,146,901.56 187,000,000.00208,676,062.5547,794,601.5031,676,237.510.00 475,146,901.56 加：会计政策变更 56,100,000.00-56,100,000.00-195,476,873.732,835,261.66-192,641,612.07 56,100,000.00-56,100,000.00-195,476,873.73-195,476,873.73 前期差错更正 二、本
37、年年初余额 243,100,000.00 152,576,062.55 47,794,601.50-163,800,636.222,835,261.66282,505,289.49 243,100,000.00152,576,062.5547,794,601.50-163,800,636.220.00 279,670,027.83 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-1,530,000.00-28,033,810.24-252,125.74-29,815,935.98（一）净利润-28,033,810.24-252,125.74-28,285,935.98（二）直接计入所有者权益的利得
38、和损失 0.00 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 13 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4 其他 上述（一）和（二）小计-28,033,810.24-252,125.74-28,285,935.98（三）所有者投入和减少资本-1,530,000.00-1,530,000.00 1.所有者投 入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他-1,530,000.00-1,530,000.00（四）利润分配 1 提取盈余公积 2.提取一般 风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4
39、其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 14（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他 四、本期期末余额 243,100,000.00 151,046,062.55 47,794,601.50-191,834,446.462,583,135.92252,689,353.51 243,100,000.00152,576,062.5547,794,601.50-163,800,636.22 279,670,027.83 湖北迈亚股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 15 7.3 报表附 注 7.3.1 如 果出 现会计政 策、会计估 计 变更或会 计 差错更正 的，说明有 关 内容、原 因 及影响数 短期投资：无同 180 基金转 如交易性金融资产。7.3.2 如 果财 务报表合 并 范围发生 重 大变化的，说明原因 及 影响数 适用 不适用 7.3.3 如果 被出 具 非 标准无 保 留 意见，列 示 涉及事 项 的 有关附 注
