1、大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 1 大亚圣象家居股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10月 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人吴文新及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本
2、情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,475,624,739.97 6,341,816,428.27 2.11%归属于上市公司股东的净资产（元）4,039,139,566.94 3,493,243,170.25 15.63%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,949,313,162.40 3.89%5,109,891,125.42 5.83%归属于上市公司股东的净利润（元）262,311,501.63 17.42%442,03
3、2,552.95 21.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）257,444,676.31 16.49%434,043,005.55 22.22%经营活动产生的现金流量净额（元）-272,933,170.24-58.46%基本每股收益（元/股）0.48 14.29%0.80 17.65%稀释每股收益（元/股）0.48 14.29%0.80 17.65%加权平均净资产收益率 6.95%-0.27%12.01%0.11%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,230,690.27
4、 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,143,100.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,502.90 减：所得税影响额 3,104,966.60 少数股东权益影响额（税后）517,393.54 合计 7,989,547.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 4 适用 不适用 公
5、司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,490报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大亚科技集团有限公司 境内非国有法人 45.80%254,200,800 0 质押 236,360,000招商银行股份有限公司兴全合宜灵活
6、配置混合型证券投资基金 其他 2.47%13,719,461 0 全国社保基金一一三组合 其他 2.13%11,837,311 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 1.61%8,950,025 0 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.60%8,861,220 0 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)其他 1.50%8,343,932 0 招商银行股份有限公司国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.44%8,015,050 0 招商银行股份有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.33%7,360,038 0 招商银行股份
7、有限公司兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）其他 1.18%6,564,169 0 招商证券股份有限公司 国有法人 1.17%6,495,837 0 前 10名无限售条件股东持股情况 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大亚科技集团有限公司 254,200,800 人民币普通股 254,200,800招商银行股份有限公司兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 13,719,461 人民币普通股 13,719,461全国社保基金一一三组合 11,837,311 人民币普通股 11,837,311基本养老保险基金八
8、零二组合 8,950,025 人民币普通股 8,950,025中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 8,861,220 人民币普通股 8,861,220中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)8,343,932 人民币普通股 8,343,932招商银行股份有限公司国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 8,015,050 人民币普通股 8,015,050招商银行股份有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 7,360,038 人民币普通股 7,360,038招商银行股份有限公司兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）6,564,169 人民币普通股 6,5
9、64,169招商证券股份有限公司 6,495,837 人民币普通股 6,495,837上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前
10、 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 应收票据 92,098,168.38 198,792,812.54-53.67%报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致 在建工程 255,420,308.75 181,493,493.16 40.73%主要是报告期内刨花板生产线项目投资增加所致其他非流动资产 97,475,905.39 50,734,548.92 92.13%主要是报告期支付上海
11、购房意向金所致 短期借款 181,702,747.51 363,317,909.85-49.99%报告期内偿还银行短期借款所致 应付职工薪酬 43,669,552.66 86,197,703.63-49.34%报告期内公司支付了员工的工资、奖金 库存股 153,565,400.00 297,686,000.00-48.41%主要是报告期内公司解禁1,143.75万股限制性股票导致回购义务减少所致 报表项目 本期发生额 上年同期发生数 变动比率 变动原因 研发费用 82,219,313.47 40,201,728.44 104.52%报告期内研发项目、研发投入增加所致 财务费用 12,384,6
12、40.04 45,453,541.77-72.75%报告期内银行贷款减少导致利息支出减少所致 资产减值损失 1,513,732.41 3,104,504.23-51.24%报告期内坏账准备计提相对减少所致 其他收益 70,100,104.51 44,345,804.95 58.08%报告期内收到的即征即退的增值税等政府补助增加所致 资产处置收益-2,230,690.27-1,552,532.27 43.68%报告期内处置固定资产等长期资产的损失增加所致 营业外收入 1,628,710.70 5,318,923.84-69.38%主要是由于报告期内营业外收入项目减少所致 经营活动产生的现金流量净
13、额 272,933,170.24 656,965,754.93-58.46%报告期内购买商品、接受劳务支付的现金相对增加所致 投资活动产生的现金流量净额-123,269,334.76-177,124,482.49-30.41%报告期内处置固定资产等长期资产收回的现金相对增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、报告期内，公司控股股东大亚科技集团有限公司于2018年7月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.36%，成交均价为15.51元/股。（详细情况已于2018年7月5日刊登在证券时大亚圣象家居股
14、份有限公司 2018年第三季度报告全文 7 报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告）。2、报告期内，公司于2018年7月17日刊登了关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告。（详细情况已于2018年7月17日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告）。3、报告期内，陈钢先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈钢先生仍担任公司财务总监职务；吴谷华先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务；解除陈建
15、军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务；公司聘任吴文新先生为公司总裁，选举吴文新先生为公司第七届董事会董事及审计委员会委员；选举许永生先生为公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员。（详细情况已分别于2018年7月19日、2018年7月28日、2018年8月7日、2018年8月16日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的相关公告）。4、报告期内，公司于2018年7月24日刊登了关于部分限制性股票回购注销完成的公告，本次回购注销涉及激励对象3人，涉及限制性股票21万股。公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销
16、手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。（详细情况已于2018年7月24日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告、大亚圣象家居股份有限公司验资报告）。5、报告期内，公司于2018年7月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于回购注销部分2016年限制性股票的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案、关于回购注销部分2017年限制性股票的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁
17、的议案等。鉴于4名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票108万股全部进行回购注销，该事项已经2018年8月15日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。经董事会审议，认为公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期和2017年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。2018年8月15日，公司刊登了关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告，本次申请解锁的激励对象共计57人，解锁的限制性股票数量为88.5万股，解锁日即上市
18、流通日为2018年8月17日。2018年9月4日，公司刊登了关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告，本次申请解锁的激励对象共计239人，解锁的限制性股票数量为1,055.25万股，解锁日即上市流通日为2018年9月10日。（详细情况已分别于2018年7月28日、2018年8月15日、2018年8月16日、2018年9月4日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的相关公告）。6、报告期内，公司于2018年7月27日刊登了关于深圳证券交易所关注函回复的公告。（详细情况已于2018年7月27日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监
19、会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告、江苏世纪同仁律师事务所关于深圳证券交易所所涉事项的法律意见）。7、报告期内，公司分别于2018年8月8日和2018年8月28日刊登了关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告和关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告。（详细情况已分别于2018年8月8日、2018年8月28日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的相关公告）。8、报告期内，公司于2018年8月24日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议
20、通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。（详细情况已于2018年8月28日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司2018年半年度报告）。9、2018年10月16日，公司刊登了关于部分限制性股票回购注销完成的公告，本次回购注销涉及激励对象4人，涉及限制性股票108万股。公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,506万股变更为55,398万股。（详细情况已于2018年10月16日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网ht
21、tp:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告、大亚圣象家居股份有限公司验资报告）。10、2018年10月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，聘任沈龙强先生为公司董事会秘书。（详细情况已于2018大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 8 年10月17日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告、大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见）。11、2018年10月19日，公司刊登了关于实际控制人之间股权转让的提示性公告。（详细情况已于2018年10月19日刊登在证
22、券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告）。12、经公司财务部门确认，2018年1月1日至2018年9月30日期间，公司共计确认收到资源综合利用产品增值税退税款5,595.70万元。（详细情况已于2018年10月23日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告 2018年 07 月 05日巨潮
23、资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告 2018年 07 月 17日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告、大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告、大亚圣象家居股份有限公司关于更换公司董事的公告、大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知、大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见、大亚圣象家居股份有限公司关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 2018年
24、 07 月 19日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告、大亚圣象家居股份有限公司验资报告 2018年 07 月 24日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告、江苏世纪同仁律师事务所关于深圳证券交易所所涉事项的法律意见 2018年 07 月 27日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告、大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十二
25、次会议决议公告、大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分 2016年限制性股票的公告、大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分 2017 年限制性股票的公告、大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告、大亚圣象家居股份有限公司关于 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告、大亚圣象家居股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告、大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通2018年 07 月 28日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报
26、告全文 9 知、大亚圣象家居股份有限公司章程修正案、大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见、大亚圣象家居股份有限公司监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见、大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票涉及的激励对象名单及数量、大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分 2017年限制性股票涉及的激励对象名单及数量、大亚圣象家居股份有限公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件激励对象名单、大亚圣象家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件激励对象名单、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象
27、家居股份有限公司 2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第二个解锁期解锁的法律意见书、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第一个解锁期解锁的法律意见书 大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告 2018年 07 月 31日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书、大亚圣象家居股份有限公司关于更换
28、公司董事的公告、大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 2018年 08 月 07日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告、大亚圣象家居股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告、大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告、关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告 2018年 08 月 08日 大亚圣象家居股份有限公司关于 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁
29、股份上市流通的提示性公告 2018年 08 月 15日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书、大亚圣象家居股份有限公司章程、大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告、大亚圣象家居股份有限公司关于 2017年半年度及年度报告的补充公告、大亚圣象家居股份有限公司 2017年半年2018年 08 月 16日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司
30、 2018年第三季度报告全文 10 度报告（更新后）、大亚圣象家居股份有限公司 2017年年度报告（更新后）大亚圣象家居股份有限公司 2018年半年度报告摘要、大亚圣象家居股份有限公司 2018 年半年度报告、大亚圣象家居股份有限公司 2018年半年度财务报告、大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告、关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）2018年 08 月 28日巨潮资讯网（http:
31、/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 2018年 09 月 04日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告、大亚圣象家居股份有限公司验资报告 2018年 10 月 16日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告、大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见 2018年 10 月 17日巨潮资讯网（http:/），在首页“
32、查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告 2018年 10 月 19日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 2018年 10 月 23日巨潮资讯网（http:/），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018
33、年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 11 六、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。七、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不
34、适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大亚圣象家居股份有限公司 2018年 09 月 30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,415,140,577.94 1,565,866,621.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 967,232,615.20 922,990,682.53 其中：应收票据 92,098,168.38 198,792,812
35、.54 应收账款 875,134,446.82 724,197,869.99 预付款项 84,872,667.54 89,726,027.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 90,748,049.27 109,890,172.04 买入返售金融资产 存货 1,894,575,255.75 1,637,532,219.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,976,801.98 22,632,741.14流动资产合计 4,476,545,967.68 4,348,638,464.18非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,500,000
36、.00 1,500,000.00 持有至到期投资 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 41,204,232.60 45,358,597.62 投资性房地产 固定资产 956,536,217.04 1,062,017,582.64 在建工程 255,420,308.75 181,493,493.16 生产性生物资产 油气资产 无形资产 544,072,343.98 553,062,365.04 开发支出 商誉 94,422,995.27 89,693,863.29 长期待摊费用 递延所得税资产 8,446,769.26 9,317,513.42
37、其他非流动资产 97,475,905.39 50,734,548.92非流动资产合计 1,999,078,772.29 1,993,177,964.09资产总计 6,475,624,739.97 6,341,816,428.27流动负债：短期借款 181,702,747.51 363,317,909.85 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,044,839,489.46 973,798,269.04 预收款项 413,324,869.06 535,809,836.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及
38、佣金 应付职工薪酬 43,669,552.66 86,197,703.63 应交税费 113,323,701.99 123,654,905.97 其他应付款 463,434,506.85 589,280,380.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 14 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 0.00流动负债合计 2,260,294,867.53 2,672,059,005.47非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,957,50
39、0.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,957,500.00负债合计 2,267,252,367.53 2,672,059,005.47所有者权益：股本 553,980,000.00 555,270,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 298,468,745.75 275,940,446.55 减：库存股 153,565,400.00 297,686,000.00 其他综合收益 85,534,119.95 80,565,975.41 专项储备 盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76 一般风险准备 未分配利润 3,016
40、,397,358.48 2,640,828,005.53归属于母公司所有者权益合计 4,039,139,566.94 3,493,243,170.25 少数股东权益 169,232,805.50 176,514,252.55所有者权益合计 4,208,372,372.44 3,669,757,422.80负债和所有者权益总计 6,475,624,739.97 6,341,816,428.27法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：吴文新 会计机构负责人：陈钢 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 15 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金
41、 336,090,494.33 274,928,036.43 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 26,376,827.35 87,306,201.36 其中：应收票据 26,097,211.54 87,262,229.95 应收账款 279,615.81 43,971.41 预付款项 10,715.42 14,954.79 其他应收款 765,437,795.83 758,730,939.51 存货 63,170,228.73 62,910,031.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,716,155.50 4,013,03
42、8.82流动资产合计 1,195,802,217.16 1,187,903,202.23非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,780,829,388.80 2,675,354,270.26 投资性房地产 固定资产 13,397,615.89 14,237,636.82 在建工程 3,839,897.71 2,975,350.54 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,937,339.32 63,672,981.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 45,600,000.00大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全
43、文 16 非流动资产合计 2,905,604,241.72 2,756,240,238.75资产总计 4,101,406,458.88 3,944,143,440.98流动负债：短期借款 0.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,319,509.36 3,430,552.26 预收款项 0.00 4,045.25 应付职工薪酬 1,600,000.00 6,400,000.00 应交税费 538,039.96 1,166,152.49 其他应付款 1,460,983,268.79 1,214,274,655.01
44、 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,467,440,818.11 1,325,275,405.01非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,467,440,818.11 1,325,275,405.01所有者权益：股本 553,980,000.00 555,270,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 17 资本公积 918,563,559.57 898,650,867.
45、52 减：库存股 153,565,400.00 297,686,000.00 其他综合收益 86,248,792.19 86,248,792.19 专项储备 盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76 未分配利润 990,413,946.25 1,138,059,633.50所有者权益合计 2,633,965,640.77 2,618,868,035.97负债和所有者权益总计 4,101,406,458.88 3,944,143,440.98法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：吴文新 会计机构负责人：陈钢 大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 18
46、 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,949,313,162.40 1,876,276,053.79 其中：营业收入 1,949,313,162.40 1,876,276,053.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,671,226,078.58 1,608,390,051.18 其中：营业成本 1,227,550,140.18 1,179,906,712.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 31,252,238.19 32,717,904.
47、59 销售费用 251,772,865.27 229,739,088.85 管理费用 122,036,168.06 126,502,271.98 研发费用 43,117,803.20 21,163,801.34 财务费用-1,571,361.09 15,644,023.99 其中：利息费用 4,278,764.48 10,515,966.74 利息收入 1,850,755.43 1,713,702.90 资产减值损失-2,931,775.23 2,716,248.35 加：其他收益 39,319,063.22 19,322,868.29 投资收益（损失以“”号填列）2,066,322.30 3
48、,478,905.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,066,322.30 3,055,596.98 公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-98,386.74-1,531,751.99三、营业利润（亏损以“”号填列）319,374,082.60 289,156,024.29 加：营业外收入 636,034.43 1,417,239.79大亚圣象家居股份有限公司 2018年第三季度报告全文 19 减：营业外支出 785,809.52 614,523.17四、利润总额（亏损总额以“”号填列）319,224,307.51 2
49、89,958,740.91 减：所得税费用 45,130,303.69 39,534,419.92五、净利润（净亏损以“”号填列）274,094,003.82 250,424,320.99（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）274,094,003.82 250,424,320.99（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 262,311,501.63 223,402,241.54 少数股东损益 11,782,502.19 27,022,079.45六、其他综合收益的税后净额 3,358,823.93-464,271.90 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
50、额 3,358,823.93-464,271.90（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,358,823.93-464,271.90 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 3,358,823.93-464,271.90 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 277,452,827.75 249,960,049.09 归属
