1、 关于 中航航空电子系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审 计报 告 2、附表 委托单 位：中航 航空 电子 系统股 份有 限公 司 审计单 位：大华 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）联系电 话：86(10)58350011 附表 2 上市公司2021 年度非 经 营 性 资 金占 用 及 其 他 关 联资 金 往 来 情 况 表 金额单 位：人民 币万元 非经营 性资金占用 资金占 用方 名称 占用方 与上 市公司的 关联 关系 上市公 司核算的 会计科目 2021 年期初占用 资金余额 2021 年度占用累 计发生金 额(不含
2、 利息)2021 年度占用资 金的利息(如有)2021 年度偿还累 计发生金 额 2021 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性 质 现控股 股东及其他 关联方 非经营 性占用 非经营 性占用 小计/前控股 股东及其他 关联方 非经营 性占用 非经营 性占用 小计/总计/其他关 联资金往来 资金往 来方 名称 往来方 与上 市公司的 关系 上市公 司核算的 会计科目 2021 年期初往来 资金余额 2021 年度往来累 计发生金 额（不含 利息）2021 年度往来资 金的利息（如有）2021 年度偿还累 计发生金 额 2021 年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性 质 大股东 及其
3、附属企 业 中航工业 及其他成员单位 同一最终 控制方 应收票据 104,580.94 165,932.80 149,674.81 120,838.93 销售款 经营性 往来 中航工业 及其他成员单位 同一最终 控制方 应收账款 540,406.41 572,272.73 663,900.81 448,778.33 销售款 经营性 往来 中航工业及其他成员单位 同一最终 控制方 预付账款 14,880.66 62,104.92 54,416.37 22,569.21 采购款 经营性 往来 中航工业 及其他成员单位 同一最终 控制方 其他应收 款 2,590.64 354.78 183.08 2
4、,762.34 保 证 金等 经营性 往来 上市公 司的子公司 及其附属企 业 上海航空 电器有限公司 子公司 其他流动 资产 30,000.00 636.91 30,636.91 内部拆借 非经营 性往来 上市公 司的子公司 及其附属企 业 陕西千山 航空电子有限责 任公司 子公司 其他流动 资产 10,000.00 18,000.00 205.12 8,205.12 20,000.00 内部拆借 非经营 性往来 上市公 司的子公司 及其附属企 业 兰州万里 航空机电有限责 任公司 子公司 其他流动 资产 2,000.00 2,000.00 内部拆借 非经营 性往来 北京青云 航空仪表有限公 司 子公司 其他流动 资产 25,000.00 645.30 12,645.30 13,000.00 内部拆借 非经营 性往来 关联自 然人 非经营 性往来 非经营 性往来 其他关 联方及其附 属企业 非经营 性往来 非经营 性往来 总计/702,458.65 845,665.23 1,487.33 919,662.40 629,948.81/
