1、安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 安泰科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙传尧 独立董事 出差在外 赵喜子 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度
2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）4,837,196,558.75 4,855,920,073.24-0.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,297,913,928.62 2,260,401,692.99 1.66%股本（股）441,280,538.00 441,263,680.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.21 5.12 1.76%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）737,600,071.33 568,188,612.82 29.82%归
3、属于上市公司股东的净利润（元）35,006,577.23 14,241,806.48 145.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-81,731,885.12 102,752,556.07-179.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1852 0.2329-179.52%基本每股收益（元/股）0.0793 0.0323 145.51%稀释每股收益（元/股）0.0793 0.0323 145.51%加权平均净资产收益率（%）1.53%0.77%0.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.53%0.78%0.75%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产
4、处置损益-25,349.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,000.00少数股东权益影响额 1,895.27所得税影响额-6,715.72合计 38,829.72安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 2 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）37,582前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国钢研科技集团有限公司 45,696,112 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国银行
5、易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 4,787,389 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 4,099,081 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,340,214 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 3,330,266 人民币普通股 交通银行普惠证券投资基金 3,099,998 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金 3,063,406 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,819,642 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 2,540,000 人民币普通股 2.
6、3 报告期末公司前十名“安泰转债”（代码：125969）持有人情况表“安泰转债”持有人总数 2,666“安泰转债”持有人名称 持有数量（张）占总发行量比例（%）中国钢研科技集团有限公司 2,458,101 32.79中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 300,571 4.01全国社保基金二零六组合 293,256 3.91CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 277,894 3.71中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金 269,885 3.60中国工商银行建信稳定增利债券型证券投资基金 181,159 2.42全国社保基金二零一组合 181,1
7、00 2.42中国建设银行华安稳定收益债券型证券投资基金 160,000 2.13中国工商银行-华安强化收益债券型证券投资基金 157,292 2.10全国社保基金二零三组合 157,103 2.10 说明：经中国证券监督管理委员会关于核准安泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知（证监许可【2009】912号）核准，公司于 2009年 9月 16日向社会公开发行了 750万张面值 100元的可转换公司债券，募集资金总额为 75,000安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 3 万元，期限 6 年，即自 2009 年 9月 16日至 2015年 9 月 16 日。债券第一
8、年的利率为 1.0%，第二年的利率为 1.2%，第三年的利率为 1.4%，第四年的利率为 1.6%，第五年的利率为 1.8%，第六年的利率为 2.0%。本可转债的初始转股价格为 22.30 元/股。公司可转债于 2009年 10月 12日在深圳证券交易所上市交易，转债简称：“安泰转债”，转债代码：“125969”。截至报告期末，已有 376,400元“安泰转债”转成公司 A股股票“安泰科技”（代码 000969），目前尚有 749,623,600元的“安泰转债”在市场上流通。安泰科技总股本因可转债转股本期增加 16,858股。详情分别见公司于 2009 年 9月 14日、2009年 10月 9
9、日、2010 年 3月 12日、2010年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网（）上披露的可转换公司债券募集说明书、可转换公司债券上市公告书、关于“安泰转债”实施转股事宜的公告、股份变动情况公告等。3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 变动比例 变动原因 应收票据-31%采购环节增加票据的使用及票据到期解付所致。应收账款 37%销售增加，应收账款相应增加。应交税费-48%主要为采购增加，进项税额相应增加，应缴增值税减少所致。应付利息 83%计提可转债利息。销售费用 33%销售增加，销售费用相应增加。管理费用
10、33%主要为新增股权激励摊销费用所致。所得税费用 109%净利润增加所致。归属于母公司所有者的净利润 146%净利润增加所致。少数股东损益 265%子公司净利润增加。经营活动产生的现金流量净额-180%主要为本期加大原材料采购所致。投资活动产生的现金流量净额-96%在建工程支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 113%本期银行借款较去年同期减少及利息支付减少所致。每股经营活动产生的现金流量净额-180%同经营活动产生的现金流量净额减少原因。基本每股收益 146%归属于母公司所有者的净利润增加所致。稀释每股收益 146%归属于母公司所有者的净利润增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解
11、决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 中国钢研科技集团有限公司 2008年 12月，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司将其 2008年12月 5日限售期满的股改限售股份 142,137,340股继续锁定两年，在在报告期内，中国钢研科技集团有限公司严格履行了该承诺事项。安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 4 2010年 12月 5日之前不得出售。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺
12、无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年 02 月 26日 公司会议室 实地调研 中国平安、银华基金介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2010年 03 月 01日 公司会议室 实地调研 简适投资、英杰华投资 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。201
13、0年 03 月 10日 公司会议室 实地调研 工银瑞信、光大证券介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2010年 03 月 18日 公司会议室 实地调研 国联证券 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2010年 03 月 22日 公司会议室 实地调研 上海证券报、西部证券、山西证券、上海中期、国泰基金、中信建投、海通证券、湘财证券、益民基金、天弘基金 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2010年 03 月 23日 公司会议室 实地调研 上海泽熙投资 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。2010年 03 月 29日 公司会议室 实地调研 申银万国、
14、中金公司、广发证券、华夏基金 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。3.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资建设的“年产 4万吨非晶带材及制品项目”二期 3 万吨生产线其中 2万吨产能已于 2010年 3 月 25日正式投产。详情请见公司于 2010年 3月 26日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网（）上披露的关于非晶项目进展的公告。安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 5 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安泰科
15、技股份有限公司 2010年 03月 31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 670,355,092.33 323,341,075.32 922,369,622.37 500,971,931.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 233,307,311.94 183,999,841.21 336,322,235.43 286,042,296.18 应收账款 473,575,872.60 309,836,916.87 345,768,688.91 261,986,688.49 预付款项 435,085,651.42 294,877
16、,680.04 469,378,952.83 291,161,117.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 316,216.27 应收股利 11,398,668.20 11,398,668.20 其他应收款 27,984,701.45 7,383,422.05 28,934,357.46 8,726,030.14 买入返售金融资产 存货 949,675,369.43 493,019,623.94 795,796,756.51 383,862,023.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,789,983,999.17 1,623,857,227.63
17、 2,898,886,829.78 1,744,148,756.81非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 125,874,298.42 914,325,704.81 126,043,801.07 906,695,207.46 投资性房地产 固定资产 938,152,029.27 694,049,269.75 936,675,376.48 705,763,204.05 在建工程 716,389,719.03 411,330,956.65 629,835,025.83 375,815,187.99 工程物资 安泰科技股份有限公司 2010 年第一季
18、度季度报告全文 6 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 201,371,555.45 123,080,594.03 202,797,723.59 123,898,409.62 开发支出 45,286,400.98 24,566,452.06 41,842,645.38 24,562,370.06 商誉 1,948,568.25 1,948,568.25 长期待摊费用 8,033,426.73 1,012,371.78 8,356,517.58 1,210,692.72 递延所得税资产 10,156,561.45 6,040,507.50 9,533,585.28 5,625,97
19、0.02 其他非流动资产 非流动资产合计 2,047,212,559.58 2,174,405,856.58 1,957,033,243.46 2,143,571,041.92资产总计 4,837,196,558.75 3,798,263,084.21 4,855,920,073.24 3,887,719,798.73流动负债：短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 407,059,909.69 257,904,777.00 507,815,076.35 372,782,210.50 应付账款 3
20、46,113,654.60 249,409,226.57 411,907,611.73 305,426,276.65 预收款项 330,158,119.62 230,222,791.72 248,587,339.45 199,063,530.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,361,246.35 12,375,139.72 34,121,528.06 24,638,575.23 应交税费 9,814,727.96 14,447,215.68 19,024,115.22 17,846,174.92 应付利息 4,783,360.27 4,783,360.27 2,6
21、18,632.19 2,564,182.19 应付股利 800,519.83 800,519.83 其他应付款 19,793,888.22 8,577,726.13 21,829,907.31 12,228,278.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,182,885,426.54 812,720,237.09 1,293,704,730.14 969,549,228.37非流动负债：长期借款 21
22、3,000,000.00 180,000,000.00 213,000,000.00 180,000,000.00 应付债券 597,158,735.25 597,158,735.25 591,140,395.64 591,140,395.64 长期应付款 专项应付款 86,596,162.75 80,679,689.59 44,292,374.67 38,465,901.51 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00非流动负债合计 912,754,898.00 873,838,42
23、4.84 864,432,770.31 825,606,297.15安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 7 负债合计 2,095,640,324.54 1,686,558,661.93 2,158,137,500.45 1,795,155,525.52所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）441,280,538.00 441,280,538.00 441,263,680.00 441,263,680.00 资本公积 1,210,383,564.42 1,208,233,970.12 1,207,894,764.02 1,205,745,169.72 减：库存股 专项储
24、备 盈余公积 212,039,500.61 212,039,500.61 212,039,500.61 212,039,500.61 一般风险准备 未分配利润 434,210,325.59 250,150,413.55 399,203,748.36 233,515,922.88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,297,913,928.62 2,111,704,422.28 2,260,401,692.99 2,092,564,273.21少数股东权益 443,642,305.59 437,380,879.80 所有者权益合计 2,741,556,234.21 2,111,70
25、4,422.28 2,697,782,572.79 2,092,564,273.21负债和所有者权益总计 4,837,196,558.75 3,798,263,084.21 4,855,920,073.24 3,887,719,798.734.2 利润表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2010年 1-3月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 737,600,071.33 433,439,976.80 568,188,612.82 433,235,755.04其中：营业收入 737,600,071.33 433,439,976.80 568,188,
26、612.82 433,235,755.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 689,186,413.65 413,650,965.52 553,946,766.46 413,888,937.63其中：营业成本 619,829,144.93 372,555,072.52 499,770,335.53 377,405,952.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,051,425.59 1,843,637.62 2,877,265.78 2,674,140.42 销售费用 21,735,940
27、.31 8,377,711.27 16,351,757.30 10,912,867.28 管理费用 36,971,997.42 23,733,277.50 27,756,766.15 16,524,725.19 财务费用 8,597,905.40 7,141,266.61 7,190,641.70 6,371,251.76 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-219,376.79-219,376.79-397,796.26-397,796.26安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇
28、兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）48,194,280.89 19,569,634.49 13,844,050.10 18,949,021.15 加：营业外收入 80,309.96 69,000.00 11,050.00 7,800.00 减：营业外支出 36,659.79 29,931.92 68,191.71 62,165.21 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48,237,931.06 19,608,702.57 13,786,908.39 18,894,655.94 减：所得税费用 6,969,928.03 2,974,21
29、1.90 3,340,586.69 2,893,695.36五、净利润（净亏损以“-”号填列）41,268,003.03 16,634,490.67 10,446,321.70 16,000,960.58 归属于母公司所有者的净利润 35,006,577.23 16,634,490.67 14,241,806.48 16,000,960.58 少数股东损益 6,261,425.80-3,795,484.78 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0793 0.0323（二）稀释每股收益 0.0793 0.0323 七、其他综合收益 2,488,800.40 2,488,800.40 0.00
30、0.00八、综合收益总额 43,756,803.43 19,123,291.07 10,446,321.70 16,000,960.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,495,377.63 19,123,291.07 14,241,806.48 16,000,960.58 归属于少数股东的综合收益总额 6,261,425.80-3,795,484.78 4.3 现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2010年 1-3月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 705,113,432.38 450,
31、738,138.08 620,185,947.30 483,019,913.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 9 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,673,691.68 8,134,843.70 收到其他与经营活动有关的现金 13,833,105.22 11,777,318.76 9,902,746.45 8,754
32、,886.16 经营活动现金流入小计 729,620,229.28 462,515,456.84 638,223,537.45 491,774,800.15 购买商品、接受劳务支付的现金 628,701,276.85 413,978,986.10 389,724,682.37 291,607,353.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 89,328,975.47 64,650,683.57 72,351,539.22 55,017,950.01 支付的各项税
33、费 31,159,053.40 22,226,729.37 40,414,172.23 31,706,325.95 支付其他与经营活动有关的现金 62,162,808.68 42,816,041.87 32,980,587.56 18,359,991.06 经营活动现金流出小计 811,352,114.40 543,672,440.91 535,470,981.38 396,691,620.68 经营活动产生的现金流量净额-81,731,885.12-81,156,984.07 102,752,556.07 95,083,179.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益
34、收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,000.00 70,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,000.00 70,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171,522,024.78 85,347,218.58 87,618,588.50 24,527,123.11 投资支付的现金 7,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 171,522,024.78 93,147,218.
35、58 87,618,588.50 24,527,123.11 投资活动产生的现金流量净额-171,510,024.78-93,147,218.58-87,548,588.50-24,527,123.11安泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 5,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,338.27 筹资活动现金流入小计 5,212,338.27 140,000,000.
36、00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,770,970.00 3,182,100.00 10,207,670.00 10,040,270.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 144,554.00 144,554.00 筹资活动现金流出小计 3,915,524.00 3,326,654.00 150,207,670.00 150,040,270.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,296,814.27-3,326,654.00-10,207
37、,670.00-10,040,270.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,434.41 65,730.98 五、现金及现金等价物净增加额-252,014,530.04-177,630,856.65 5,062,028.55 60,515,786.36 加：期初现金及现金等价物余额 922,369,622.37 500,971,931.97 605,808,603.88 305,699,989.25六、期末现金及现金等价物余额 670,355,092.33 323,341,075.32 610,870,632.43 366,215,775.614.4 审计报告 审计意见：未经审计 董事长：安泰科技股份有限公司董事会 2010 年 4 月 16 日
