1、佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1佛 山佛 塑科 技集团 股份 有限 公 司2 0 2 1 年 第 一 季 度 报 告2 0 2 1 年 0 4 月佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事
2、会 会 议。公 司 负 责 人 唐 强、主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 杏 萍 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管人 员)张 镜 和 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和财务指 标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）5 5 5,4 1 6,9 8 1.1 3 4 2 7,7 0 0,0 0 2.9 3 2 9.8 6%归属于上市公司股东的净利润（
3、元）2 6,3 2 3,6 0 8.1 7 7,9 7 9,8 9 7.8 8 2 2 9.8 7%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2 3,9 5 6,9 4 2.4 6 6,5 3 0,9 2 9.8 9 2 6 6.8 2%经营活动产生的现金流量净额（元）-4 1,8 5 3,5 4 7.8 0 5 1,5 2 9,1 2 4.6 3-1 8 1.2 2%基本每股收益（元/股）0.0 2 7 2 0.0 0 8 2 2 3 1.7 1%稀释每股收益（元/股）0.0 2 7 2 0.0 0 8 2 2 3 1.7 1%加权平均净资产收益率 1.1 0%0.3 4%上升 0.
4、7 6 个百分点本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,8 6 7,8 6 1,7 1 4.4 3 3,8 9 8,1 9 5,9 2 4.4 5-0.7 8%归属于上市公司股东的净资产（元）2,4 1 6,2 1 1,8 5 5.7 0 2,3 8 9,9 1 5,3 3 6.7 1 1.1 0%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4 9,5 4 6.6 5主要是本期确认固定资产报废损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
5、）2,7 0 5,6 0 7.1 1主要是本期确认一带一路航运枢纽奖 7 1.4 8 万元和降低企业用电用气成本补贴 4 0.2 4 万元。债务重组损益 4 0,3 6 5.8 7-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、8 7 1,8 2 4.7 8主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品的理财收益。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文4衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和
6、支出-6 0,0 9 9.1 7-减：所得税影响额 2 8 3,7 2 0.8 9-少数股东权益影响额（税后）8 5 7,7 6 5.3 4-合计 2,3 6 6,6 6 5.7 1-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总数及前 十名
7、股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 8 2,7 4 2报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量广东省广新控股集团有限公司国有法人 2 6.7 5%2 5 8,7 6 0,5 1 2 0-0中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.4 6%1 4,1 5 7,6 0 0 0-0张敬兵 境内自然人 0.9 1%8,7 7 9,2 0
8、 0 0-0曹仕美 境内自然人 0.5 4%5,2 3 6,0 0 0 0-0焦峰 境内自然人 0.3 2%3,1 0 9,5 0 0 0-0王小培 境内自然人 0.2 5%2,4 0 0,0 0 0 0-0陈伟玉 境内自然人 0.2 4%2,3 2 5,7 0 4 0-0丁华根 境内自然人 0.2 2%2,1 2 7,8 0 0 0-0卓辽志 境内自然人 0.2 2%2,1 0 0,0 0 0 0-0叶德桥 境内自然人 0.2 1%2,0 2 5,7 0 0 0-0佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文5前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股
9、份数量股份种类股份种类 数量广东省广新控股集团有限公司 2 5 8,7 6 0,5 1 2 人民币普通股 2 5 8,7 6 0,5 1 2中央汇金资产管理有限责任公司 1 4,1 5 7,6 0 0 人民币普通股 1 4,1 5 7,6 0 0张敬兵 8,7 7 9,2 0 0 人民币普通股 8,7 7 9,2 0 0曹仕美 5,2 3 6,0 0 0 人民币普通股 5,2 3 6,0 0 0焦峰 3,1 0 9,5 0 0 人民币普通股 3,1 0 9,5 0 0王小培 2,4 0 0,0 0 0 人民币普通股 2,4 0 0,0 0 0陈伟玉 2,3 2 5,7 0 4 人民币普通股 2
10、,3 2 5,7 0 4丁华根 2,1 2 7,8 0 0 人民币普通股 2,1 2 7,8 0 0卓辽志 2,1 0 0,0 0 0 人民币普通股 2,1 0 0,0 0 0叶德桥 2,0 2 5,7 0 0 人民币普通股 2,0 2 5,7 0 0上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 1 0 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名股东参与融资融券业务情况说明（如
11、有）上 述股 东中，广 新 控 股集 团通过 普 通 账户 持 有公司 股 份 2 5 8,7 6 0,5 1 2 股，通 过融 资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份 1 4,1 5 7,6 0 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；张敬兵通过普通账户持有公司股份 9 1 7,0 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份8,6 8 7,5 0 0 股；曹仕美通过普通账户持有公司股份 1,0 0 0 股，通过融资融券投资者信用账 户持 有公 司股 份 5,2 3 5,0 0 0 股；焦 峰 通过普 通 账户 持 有
12、公 司股 份 0 股，通 过融 资融券 投 资 者 信 用 账 户 持 有 公 司 股 份 3,1 0 9,5 0 0 股；王 小 培 通 过 普 通 账 户 持 有 公 司 股 份2,4 0 0,0 0 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；陈伟玉通过普通账户持有公司股 份 5 3,6 0 0 股，通过融 资融券投资者信用 账户持有公司股份 2,2 7 2,1 0 4 股；丁华根通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,1 2 7,8 0 0 股；卓辽志通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股 份 2,1 0
13、0,0 0 0 股；叶德桥 通过普通账户持有 公司股份 2 5,0 0 0 股，通过融 资融券投资者信用账户持有公司股份 2,0 0 0,7 0 0 股。公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务数据、财务指 标发 生变
14、动 的情 况及原因 适用 不适用1.交易性金融资产比期初减少 4 1.3 2%，主要是本期公司于银行购买的浮动收益型理财产品减少所致；2.预付账款比期初增加 6 3.6 1%，主要是本期增加以预付货款方式采购原材料所致；3.年初至报告期末，销售费用同比减少 4 8.1 0%，主要是本期公司将运输费用作为合同履约成本列报于营业成本所致；4.年初至报告期末，研发费用同比增加 5 6.5 2%，主要是本期公司研发投入增加所致；5.年初至报告期末，财务费用同比减少 5 4.6 9%，主要是公司银行借款余额下降，本期利息支出减少所致；6.年初至报告期末，投资收益同比增加 6 4.8 1%，主要是本期公司
15、对联营企业确认的投资收益增加所致；7.年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少 1 2.1 3 万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品公允价值变动收益减少所致；8.年初至报告期末，信用减值损失同比增加 1 5 3.6 8 万元，主要是本期公司计提的坏账准备增加所致；9.年初至报告期末，营业外收支净额同比增加 3 4.5 8 万元，主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致；1 0.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比增加2 2 9.8 7%，主要是本期公司紧紧围绕新材料产业发展定位，加大研发技术创新，推动精细化管理，提高产品竞争力，抓住市场机遇，扩大市场份额，公司主
16、业利润实现大幅增长所致；1 1.年初至报告期末，支付的各项税费同比增加 8 0.2 4%，主要是本期公司营业收入增加，支付的增值税增加所致；1 2.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 1 8 1.2 2%，主要是本期公司原材料采购支出增加所致；1 3.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比增加 8 7.1 6 万元.，主要是本期公司收到银行理财产品的理财收益增加所致；1 4.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加 6 4.7 9%，主要是本期公司收回到期银行理财产品增加所致；1 5.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少5 2
17、.9 9%，主要是公司控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司高速节能婴用基材项目已部分验收，投资减少所致；1 6.年初至报告期末，支付的其他与投资活动有关的现金同比减少 4 7.1 5%，主要是本期公司购买银行理财产品减少所致；1 7.年初至报告期末，吸收投资所收到的现金同比增加 4 5 0.0 0 万元，主要是公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其少数股东的投资款所致；1 8.年初至报告期末，借款所收到的现金同比减少 6 8.4 2%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，短期借款减少所致；1 9.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少 4 8.6 1%，主要是公司上期根
18、据融资市场成本变化调整筹资结构，偿还短期借款和超短期融资券所致；佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文72 0.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。二、重要 事项进 展情况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用（1）华 韩公司投 资建设 高速节能婴用基 材项目2 0 1 8 年7 月1 8 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透
19、气薄膜，产品可用于婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、医疗防护用品等领域。项目总投资1 2,8 8 5.4 万元，其中本公司投资金额2,3 6 9.3 3 万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资1 0,5 1 6.0 7 万元，用于生产设备投资等。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,8 0 0 吨/年。（详见公司于2 0 1 8 年7 月1 9 日披露的公告）。截至本报告披露日，厂房基建已完成联合验收及竣工备案，主要生产设备已安装完毕并进行试产。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引控股子公司佛山金智节能
20、膜有限公司拟清算注销事项2 0 2 1 年 0 3 月 2 6 日巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）公告编号：2 0 2 1-1 8股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司 实际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人以 及 公司 等 承 诺相关 方 在 报告 期 内超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融 资产投 资1、证 券 投 资 情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券投
21、资。2、衍 生 品 投 资 情 况 适用 不适用单位：万元佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文8衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额佛山金万达科技股份有限公司子公司否远期结汇1 9 3.9 12 0 2 1年 0 2月 2 2日2 0 2 1年 0 2月 2 6日0 1 9 3.9 1 1 9 3.9 1 0 0 0.0 0%0佛山金万达科技股份有限公司子公司否远期结汇9 1 0
22、.6 72 0 2 1年 0 3月 0 8日2 0 2 1年 0 3月 1 2日0 9 1 0.6 7 9 1 0.6 7 0 0 0.0 0%0佛山金万达科技股份有限公司子公司否远期结汇2 2 7.6 42 0 2 1年 0 3月 1 7日2 0 2 1年 0 3月 2 2日0 2 2 7.6 4 2 2 7.6 4 0 0 0.0 0%0佛山金万达科技股份有限公司子公司否远期结汇3 2 5.52 0 2 1年 0 3月 2 3日2 0 2 1年 0 3月 2 6日0 3 2 5.5 3 2 5.5 0 0 0.0 0%0合计 1,6 5 7.7 2-0 1,6 5 7.7 2 1,6 5
23、7.7 2 0 0 0.0 0%0衍生品投资资金来源 自有资金。涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2 0 2 0 年 0 3 月 2 6 日佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文9衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）一、风险分析1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。2.内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可
24、能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。二、风险控制措施1.公司制定 外汇交易业务内部控
25、制制度，规定公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，实现公司资产的保值。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。2.公司及控股子公司预计外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。3.严格控制外汇交易业务的资金规模，外汇交易合约金额与期限必须与公司及控股子公司进出口业务情况或外币负债情况相
26、匹配。严格按照公司 外汇交易业务内部控制制度 中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，报告期内发生的外汇交易业务均为远期结汇，可基本确定到期收益，不存在公允价值变动。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见报告
27、期内，为了防范和规避汇率波动带来的经营风险，加强内部控制，减少汇兑损失，公司及部分控股子公司进行外汇交易业务，可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的。公司按照 公司外汇交易业务内部控制制度，规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制。公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及 公司章程 的规定，没有损害公司及公司股东利益的情况。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 0五、募集 资金投 资项目进展 情况 适用 不适用六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预
28、计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常 经营重 大合同 适用 不适用八、委托 理财 适用 不适用单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 1 1,8 5 1.0 1 4,8 6 8.2 6 0合计 1 1,8 5 1.0 1 4,8 6 8.2 6 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规 对外担 保情况 适用 不适用公司报告期无
29、违规对外担保情况。十、控股 股东及 其关联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报 告期内 接待调研、沟通、采访 等活动 登记 表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 1第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司2 0 2 1 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目 2 0 2 1 年 3 月 3 1 日 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日流动
30、资产：货币资金 3 1 9,4 9 7,7 0 0.3 3 4 1 7,9 9 2,4 6 8.8 0结算备付金-拆出资金-交易性金融资产 4 8,6 8 2,5 6 9.1 9 8 2,9 5 9,1 1 8.1 3衍生金融资产-应收票据-应收账款 2 5 2,2 4 6,5 4 7.8 0 2 1 5,8 7 2,0 9 3.0 6应收款项融资 1 4 4,8 5 6,3 5 1.6 7 1 3 9,0 7 4,6 5 4.0 4预付款项 4 4,3 5 6,8 7 4.6 5 2 7,1 1 1,0 3 8.9 7应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-其他应收款 4 3,8 9 1
31、,2 1 9.7 7 4 3,8 9 8,6 7 0.8 1其中：应收利息-应收股利-买入返售金融资产-存货 4 6 4,1 5 9,9 4 1.4 8 4 2 6,6 2 3,8 6 7.8 4合同资产-持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 1 7,8 1 2,4 6 9.6 9 1 6,1 4 6,1 7 7.1 9流动资产合计 1,3 3 5,5 0 3,6 7 4.5 8 1,3 6 9,6 7 8,0 8 8.8 4非流动资产：佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 2发放贷款和垫款-债权投资-其他债权投资-长期应收款-长期股权投资 8 3
32、6,5 5 0,9 8 5.4 7 8 2 0,6 1 3,6 5 5.6 8其他权益工具投资-其他非流动金融资产 2 2,8 9 4,3 3 7.5 9 2 2,8 9 4,3 3 7.5 9投资性房地产-固定资产 1,2 8 5,1 0 8,7 3 0.9 1 1,3 0 9,3 6 5,7 1 4.5 8在建工程 9 4,9 0 6,9 3 9.3 8 8 7,6 1 3,3 6 9.0 0生产性生物资产-油气资产-使用权资产 7,7 3 8,4 3 2.8 2-无形资产 2 3 8,4 1 7,1 2 8.4 8 2 4 0,8 7 4,8 3 3.5 2开发支出-商誉 2 7,2 7
33、 4,5 7 4.9 5 2 7,2 7 4,5 7 4.9 5长期待摊费用 3,7 6 6,7 3 2.2 9 4,1 8 1,1 7 2.3 3递延所得税资产 7,5 7 1,3 2 0.0 6 7,5 7 1,3 2 0.0 6其他非流动资产 8,1 2 8,8 5 7.9 0 8,1 2 8,8 5 7.9 0非流动资产合计 2,5 3 2,3 5 8,0 3 9.8 5 2,5 2 8,5 1 7,8 3 5.6 1资产总计 3,8 6 7,8 6 1,7 1 4.4 3 3,8 9 8,1 9 5,9 2 4.4 5流动负债：短期借款 2 8 1,5 3 7,5 2 4.5 3 3
34、 4 7,5 5 2,7 0 2.6 3向中央银行借款-拆入资金-交易性金融负债-衍生金融负债-应付票据 5 3,5 5 2,2 6 8.0 0 5 7,1 1 2,6 1 6.0 0应付账款 1 4 6,3 9 4,4 3 5.9 8 1 3 8,0 5 4,2 0 2.6 4预收款项-合同负债 2 7,5 8 2,6 8 8.9 6 2 8,0 5 4,2 8 4.7 2卖出回购金融资产款-吸收存款及同业存放-代理买卖证券款-佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 3代理承销证券款-应付职工薪酬 5 7,5 4 5,6 5 2.0 0 7 3,4 3 5,8 2
35、 9.3 4应交税费 8,4 3 9,8 6 1.8 5 8,5 9 4,9 6 1.1 3其他应付款 6 2,8 6 0,2 3 0.8 2 5 0,2 0 3,0 9 8.3 8其中：应付利息-应付股利-应付手续费及佣金-应付分保账款-持有待售负债-一年内到期的非流动负债 2 7,7 4 4,8 6 5.9 5 2 5,6 6 3,9 0 4.7 3其他流动负债 3,9 2 7,3 7 8.9 8 3,9 8 6,6 5 8.1 3流动负债合计 6 6 9,5 8 4,9 0 7.0 7 7 3 2,6 5 8,2 5 7.7 0非流动负债：保险合同准备金-长期借款 3 5 2,4 4 9
36、,4 6 2.9 4 3 6 2,8 8 6,7 4 2.4 8应付债券-其中：优先股-永续债-租赁负债 5,7 3 3,6 7 6.6 5-长期应付款-长期应付职工薪酬 8 8,1 3 3,4 6 0.9 1 8 8,1 3 3,4 6 0.9 1预计负债-递延收益 4 0,0 3 3,2 1 6.4 5 4 0,6 7 8,0 1 3.8 4递延所得税负债 2,1 1 6,4 2 9.3 4 2,1 1 6,5 9 7.9 0其他非流动负债-非流动负债合计 4 8 8,4 6 6,2 4 6.2 9 4 9 3,8 1 4,8 1 5.1 3负债合计 1,1 5 8,0 5 1,1 5 3
37、.3 6 1,2 2 6,4 7 3,0 7 2.8 3所有者权益：股本 9 6 7,4 2 3,1 7 1.0 0 9 6 7,4 2 3,1 7 1.0 0其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积 3 2 6,1 2 6,4 3 9.0 7 3 2 6,1 2 6,4 3 9.0 7减：库存股-佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 4其他综合收益-1 6,9 3 7,3 9 6.9 3-1 6,9 1 0,3 0 7.7 5专项储备-盈余公积 2 4 8,1 8 0,3 3 1.7 0 2 4 8,1 8 0,3 3 1.7 0一般风险准备-未分配利润 8
38、 9 1,4 1 9,3 1 0.8 6 8 6 5,0 9 5,7 0 2.6 9归属于母公司所有者权益合计 2,4 1 6,2 1 1,8 5 5.7 0 2,3 8 9,9 1 5,3 3 6.7 1少数股东权益 2 9 3,5 9 8,7 0 5.3 7 2 8 1,8 0 7,5 1 4.9 1所有者权益合计 2,7 0 9,8 1 0,5 6 1.0 7 2,6 7 1,7 2 2,8 5 1.6 2负债和所有者权益总计 3,8 6 7,8 6 1,7 1 4.4 3 3,8 9 8,1 9 5,9 2 4.4 5法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
39、2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 2 0 2 1 年 3 月 3 1 日 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日流动资产：货币资金 1 0 0,1 5 7,0 8 6.4 0 1 8 5,6 8 3,2 4 2.1 4交易性金融资产 3 4,6 5 2,9 8 0.1 5 4 4,1 4 0,6 1 8.8 8衍生金融资产-应收票据-应收账款 7 4,4 2 6,1 9 1.3 8 7 2,4 5 9,7 1 9.9 1应收款项融资 9 1,7 9 6,8 0 5.1 5 1 0 1,0 5 7,6 0 8.6 0预付款项 2 0,0 3 7,2 2 8.5 1 1 6,7
40、6 0,7 0 1.3 1其他应收款 1 7 0,9 9 2,8 8 8.7 4 1 7 8,6 9 8,0 7 4.5 5其中：应收利息-应收股利-存货 2 8 8,7 0 7,0 1 0.3 9 2 7 3,9 9 1,0 9 8.6 9合同资产-持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 2,6 4 3,9 1 0.0 0 4 9 8,7 5 2.1 3流动资产合计 7 8 3,4 1 4,1 0 0.7 2 8 7 3,2 8 9,8 1 6.2 1非流动资产：债权投资-佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 5其他债权投资-长期应收款-长期股权投资
41、 1,3 5 2,9 5 9,7 7 3.9 3 1,3 3 1,5 2 2,4 4 3.5 0其他权益工具投资-其他非流动金融资产 2 2,8 9 4,3 3 7.5 9 2 2,8 9 4,3 3 7.5 9投资性房地产-固定资产 6 4 0,8 8 7,3 0 5.7 0 6 5 4,6 0 4,3 1 3.4 5在建工程 5,8 0 1,6 1 2.0 5 5,4 8 6,5 0 6.4 1生产性生物资产-油气资产-使用权资产-无形资产 1 0 3,5 5 7,4 4 2.5 8 1 0 4,5 8 4,7 2 1.4 9开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产-其他非流动资产 8
42、,1 2 8,8 5 7.9 0 8,1 2 8,8 5 7.9 0非流动资产合计 2,1 3 4,2 2 9,3 2 9.7 5 2,1 2 7,2 2 1,1 8 0.3 4资产总计 2,9 1 7,6 4 3,4 3 0.4 7 3,0 0 0,5 1 0,9 9 6.5 5流动负债：短期借款 1 6 1,8 5 2,4 5 5.5 7 2 2 8,2 4 0,7 3 4.7 4交易性金融负债-衍生金融负债-应付票据 3 9,8 9 7,7 1 2.0 0 4 4,4 2 1,4 2 1.0 0应付账款 4 8,4 1 1,0 9 1.4 1 5 9,5 8 7,3 0 5.9 9预收款
43、项-合同负债 2 0,9 6 5,6 6 2.9 6 1 8,7 6 8,6 3 9.1 2应付职工薪酬 3 9,0 6 3,8 3 8.1 1 5 3,6 2 9,7 6 1.2 6应交税费 5,1 1 9,0 4 5.7 9 5,5 5 2,0 3 3.0 4其他应付款 8 1,4 3 1,0 1 3.4 4 8 2,9 2 5,7 7 5.8 2其中：应付利息-应付股利-持有待售负债-一年内到期的非流动负债-佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 6其他流动负债 2,9 6 8,0 8 0.0 3 2,4 8 8,8 3 8.4 8流动负债合计 3 9 9,7
44、 0 8,8 9 9.3 1 4 9 5,6 1 4,5 0 9.4 5非流动负债：长期借款 1 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券-其中：优先股-永续债-租赁负债-长期应付款-长期应付职工薪酬 8 8,1 3 3,4 6 0.9 1 8 8,1 3 3,4 6 0.9 1预计负债-递延收益 2 2,0 5 3,6 6 1.4 3 2 2,3 7 3,4 1 9.0 1递延所得税负债 2,0 9 6,7 5 7.9 7 2,0 9 6,9 2 6.5 3其他非流动负债-非流动负债合计 2 6 2,2 8 3,8 8 0.3 1 2 6 2
45、,6 0 3,8 0 6.4 5负债合计 6 6 1,9 9 2,7 7 9.6 2 7 5 8,2 1 8,3 1 5.9 0所有者权益：股本 9 6 7,4 2 3,1 7 1.0 0 9 6 7,4 2 3,1 7 1.0 0其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积 3 8 2,6 5 0,6 6 8.8 8 3 8 2,6 5 0,6 6 8.8 8减：库存股-其他综合收益-1 6,7 0 9,0 6 0.0 8-1 6,7 2 6,1 6 6.0 2专项储备-盈余公积 2 4 8,1 8 0,3 3 1.7 0 2 4 8,1 8 0,3 3 1.7 0未分配利润 6 7 4,1
46、 0 5,5 3 9.3 5 6 6 0,7 6 4,6 7 5.0 9所有者权益合计 2,2 5 5,6 5 0,6 5 0.8 5 2,2 4 2,2 9 2,6 8 0.6 5负债和所有者权益总计 2,9 1 7,6 4 3,4 3 0.4 7 3,0 0 0,5 1 0,9 9 6.5 5佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 73、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 5 5 5,4 1 6,9 8 1.1 3 4 2 7,7 0 0,0 0 2.9 3其中：营业收入 5 5 5,4 1 6,9 8 1.1 3 4 2 7,
47、7 0 0,0 0 2.9 3利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 5 3 3,5 8 1,4 6 8.4 0 4 2 3,3 0 1,8 8 4.1 1其中：营业成本 4 3 8,6 1 6,4 5 7.4 1 3 3 8,0 4 2,6 4 5.9 0利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险责任合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-税金及附加 7,6 9 4,2 2 2.1 2 5,9 8 8,8 9 4.8 5销售费用 6,3 4 1,3 6 0.1 7 1 2,2 1 7,6 4 8.8 7管理费用 4 8,0 0 0,3 8 1.6 3 3 7,7
48、 2 5,7 0 1.3 8研发费用 2 7,6 4 4,0 3 6.7 9 1 7,6 6 1,8 8 6.8 9财务费用 5,2 8 5,0 1 0.2 8 1 1,6 6 5,1 0 6.2 2其中：利息费用 6,7 6 3,7 9 0.6 8 1 2,5 9 5,8 7 8.4 0利息收入 8 2 0,4 5 7.4 1 5 4 3,2 5 5.5 6加：其他收益 2,7 0 5,6 0 7.1 1 2,4 9 8,7 7 4.4 7投资收益（损失以“”号填列）1 6,8 1 9,5 2 8.3 6 1 0,2 0 5,1 1 1.0 5其中：对联营企业和合营企业的投资收益1 5,9
49、3 7,3 2 9.7 9 1 0,0 8 0,4 4 2.2 0以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-汇兑收益（损失以“-”号填列）-净敞口套期收益（损失以-佛山佛塑科技集团股份有限公司 2 0 2 1 年第一季度报告全文1 8“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）2 0 0,0 8 9.0 4 3 2 1,4 1 6.6 7信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,0 6 9,3 1 2.5 0-5 3 2,5 1 2.5 6资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,5 6 3,7 2 0.8 8-3,4 3 2,2 3 0.5 1资产处置收益（损失以“-”号填列）-9 4,4 6
50、2.0 2-三、营业利润（亏损以“”号填列）3 6,8 3 3,2 4 1.8 4 1 3,4 5 8,6 7 7.9 4加：营业外收入 1 3 0,1 1 2.8 9 1 1,7 6 7.4 6减：营业外支出 1 0 4,9 3 0.8 2 3 3 2,3 7 1.3 3四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3 6,8 5 8,4 2 3.9 1 1 3,1 3 8,0 7 4.0 7减：所得税费用 3,1 9 1,7 7 8.5 5 2,6 5 2,0 2 5.6 4五、净利润（净亏损以“”号填列）3 3,6 6 6,6 4 5.3 6 1 0,4 8 6,0 4 8.4 3（一）按经营持续
