1、中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1/28 中通客车 控股股 份有限 公司 2020 年第一季度报 告 2020 年 04 月 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2/28 第一节 重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人孙庆民、主管会 计工作负责人王 翠萍及会计机构负 责人(会计主管人员)赵 立民声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。中通
2、客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3/28 第二节 公司基本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,040,997,942.32 1,331,427,536.11-21.81%归属于上市公司股东的净利润（元）3,856,194.08 3,653,821.13 5.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,218,638.13 282,920.62-884.19%经营活动产生的现金流量净额（元）802,590,443.34 272,600,62
3、5.28 194.42%基本每股收益（元/股）0.0065 0.0062 4.84%稀释每股收益（元/股）0.0065 0.0062 4.84%加权平均净资产收益率 0.13%0.14%-0.01%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）11,376,262,567.46 12,070,492,594.77-5.75%归属于上市公司股东的净资产（元）2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 0.24%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额
4、或定量享受的政府补助除外）5,265,789.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,881,071.58 减：所得税影响额 1,072,029.21 合计 6,074,832.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中通客车控股股份有
5、限公司 2020 年第一季度报告全文 4/28 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,334 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07%124,941,288 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 18.96%112,386,492 中国公路车辆机械有限公司 国有法人 1
6、.79%10,600,000 彭伟燕 1.09%6,469,100 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 0.62%3,677,400 中国建设银行股份有限公司交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 0.60%3,552,000 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 0.59%3,516,618 招商证券股份有限公司平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 0.58%3,463,600 张寿贤 0.58%3,447,702 饶华明 0.58%3,409,202 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股
7、份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288 人民币普通股 124,941,288 山东省国有资产投资控股有限公司 112,386,492 人民币普通股 112,386,492 中国公路车辆机械有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 彭伟燕 6,469,100 人民币普通股 6,469,100 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,677,400 人民币普通股 3,677,400 中国建设银行股份有限公司交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 3,552,000 人民币普通股 3,552,000 中通客车控股股份有限公司 2020
8、年第一季度报告全文 5/28 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 3,516,618 人民币普通股 3,516,618 招商证券股份有限公司平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 3,463,600 人民币普通股 3,463,600 张寿贤 3,447,702 人民币普通股 3,447,702 饶华明 3,409,202 人民币普通股 3,409,202 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。前 10 名
9、股东参与融资融券业务 情况说明（如有）1、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票 394,302 股,通过信用证券账户持有 3,053,400 股,合计持有本公司股票3,447,702 股。2、饶华明通过普 通证券账户持有公司股票1,269,902 股,通过信用证券账户 持有 2,139,300 股,合计持有本公司股票 3,409,202 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表
10、适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6/28 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用（一）资产 负债 表项 目变 动说明 单位：元 项目 2020年3 月31日 2019年12 月31 日 增减额 增减比例 应收款项融资 115,638,277.69 54,851.90 115,583,425.79-210719.09%预付款项 45,989,032.88 29,530,138.94 16,458,893.94-55.74%其他非流动资产 6,777,106.82 4,650,834.58 2,12
11、6,272.24-45.72%短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90-481,661,612.53 30.94%预收款项 219,852,829.90-219,852,829.90 100.00%合同负债 228,589,277.34 228,589,277.34 其他流动负债 57,144,300.00 43,280,000.00 13,864,300.00-32.03%长期借款 400,000,000.00 697,000,000.00-297,000,000.00 42.61%1、应收款 项融资：主要 是本报告 期增加 银行承 兑 汇票所致；2、预付
12、款 项：主 要是本 报告期增 加对供 应商的 预 付款所致；3、其他非 流动资 产：主 要是本报 告期预 付工程 款、设备款 增加所 致；4、短期借 款：主 要是本 报告期借 款减少 所致；5、预收款 项：主 要是会 计政策调 整所致；6、合同负 债：主 要是会 计政策调 整所致；7、其他流 动负债：主要 是票据背 书未终 止确认 所 致；8、长期借 款：主 要是本 报告期借 款减少 所致。（二）利 润表项 目变动 说 明 单位：元 项目 2020年1-3 月 2019年1-3 月 增减额 增减比例 研发费用 41,127,827.99 27,853,715.19 13,274,112.80
13、47.66%财务费用 18,422,261.48 65,711,360.38-47,289,098.90-71.96%投资收益-37,157.28-3,670,023.84 3,632,866.56-98.99%公允价值变动收益 16,900,000.00-16,900,000.00-100.00%资产减值损失-338,137.11-5,558,982.40 5,220,845.29-93.92%营业外支出 330,132.22 2,039,240.25-1,709,108.03-83.81%所得税费用 1,284,650.00 2,896,796.24-1,612,146.24-55.65%
14、1、研发费 用：主 要是本 报告期公 司研发 项目增 加 所致；2、财务费 用：主 要是本 报告期利 息费用 减少所 致；3、投资收 益：主 要是上 期远期结 售汇合 约到期 汇 率损失所 致；4、公允价 值变动 收益：主要是上 期远期 汇率公 允 价值变动 所致；5、资产减 值损失：主要 是本报告 期计提 存货减 值 准备少所 致；6、营业外 支出：主要是 上期支付 的职工 补偿款 所 致；中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7/28 7、所得税 费用：主要是 本报告期 应纳税 所得额 减 少所致。（三）现 金流量 表项目 变 动说明 单位：元 项目 2020年1-3 月
15、 2019年1-3 月 增减额 增减比例 销售商品、提供劳务收到的现金 1,912,440,254.38 1,740,771,875.07 171,668,379.31 9.86%收到的税费返还 37,235,770.41 50,733,688.62-13,497,918.21-26.61%收到其他与经营活动有关的现金 327,487,869.82 35,640,496.22 291,847,373.60 818.86%支付的各项税费 9,530,310.68 25,958,621.12-16,428,310.44-63.29%支付其他与经营活动有关的现金 128,489,585.66 188
16、,968,225.92-60,478,640.26-32.00%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,348,708.32 7,400,595.52 7,948,112.80 107.40%取得借款收到的现金 23,524,011.71 643,899,103.75-620,375,092.04-96.35%汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,798,343.76-3,807,353.57 5,605,697.33-147.23%1、销售商 品、提 供劳务 收到的现 金：主 要是本 报 告期公司 收到新 能源国 家 补贴款所 致；2、收到的 税费返 还：主 要是本报 告期收
17、到的出 口 退税款减 少所致；3、收到其 他与经 营活动 有关的现 金：主 要是本 报 告期同期 票据保 证金到 期 收回较多 所致；4、支付的 各项税 费：主 要是本年 企业所 得税减 少 所致；5、支付其 他与经 营活动 有关的现 金：主 要是上 年 支付的票 据保证 金增加 所 致；6、购建 固定资 产、无 形资 产和其 他长期 资产支 付的 现金：主要是 本报告 期新 增设备 等固定 资产付 款所致；7、取得借 款收到 现金：主要是本 报告期 借款较 上 年同期减 少所致；8、汇率变 动对现 金及现 金等价物 的影响:主要 是 本报告期 美元汇 率波动 对 货币资金 的影响 所致。二、
18、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8/28 五、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委
19、托理财。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9/28 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目 2020
20、 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,811,008,457.88 1,958,061,628.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 64,928,984.54 64,928,984.54 应收账款 5,783,935,873.82 6,523,503,212.41 应收款项融资 115,638,277.69 54,851.90 预付款项 45,989,032.88 29,530,138.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 85,675,099.03 78,537,854.60 其中：应收利息
21、应收股利 买入返售金融资产 存货 619,045,528.04 560,430,850.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 898,861,178.58 883,167,111.24 流动资产合计 9,425,082,432.46 10,098,214,632.28 非流动资产：发放贷款和垫款 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10/28 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 11,112,958.07 11,150,115.35 其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 1
22、4,065,591.19 14,186,589.74 固定资产 1,198,998,297.13 1,218,740,119.18 在建工程 22,412,015.96 21,516,045.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 512,600,691.08 516,648,560.49 开发支出 商誉 654,873.74 654,873.74 长期待摊费用 递延所得税资产 184,258,601.01 184,430,823.85 其他非流动资产 6,777,106.82 4,650,834.58 非流动资产合计 1,951,180,135.00 1,972,277,962
23、.49 资产总计 11,376,262,567.46 12,070,492,594.77 流动负债：短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,436,758,392.26 1,714,489,000.00 应付账款 3,738,563,861.68 3,483,709,932.75 预收款项 219,852,829.90 合同负债 228,589,277.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1
24、1/28 应付职工薪酬 99,313,165.70 113,458,326.25 应交税费 19,504,671.89 19,863,694.72 其他应付款 568,223,407.81 470,217,451.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 318,801,083.93 314,506,055.06 其他流动负债 57,144,300.00 43,280,000.00 流动负债合计 7,542,016,506.98 7,936,157,248.59 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 400,000,000.00 69
25、7,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 408,741,346.62 409,402,454.08 递延收益 263,643,501.37 272,143,441.89 递延所得税负债 16,556,548.33 17,031,636.04 其他非流动负债 非流动负债合计 1,088,941,396.32 1,395,577,532.01 负债合计 8,630,957,903.30 9,331,734,780.60 所有者权益：股本 592,903,936.00 592,903,936.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债
26、 资本公积 477,528,747.58 477,528,747.58 减：库存股 其他综合收益 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12/28 专项储备 62,340,574.17 59,649,918.26 盈余公积 214,005,796.08 214,005,796.08 一般风险准备 未分配利润 1,398,525,610.33 1,394,669,416.25 归属于母公司所有者权益合计 2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 少数股东权益 所有者权益合计 2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 负债和所有
27、者权益总计 11,376,262,567.46 12,070,492,594.77 法定代表人：孙庆民 主管会计工作负责 人：王翠萍 会计机构负责人：赵立民 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13/28 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,624,589,442.62 1,789,014,799.17 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 56,598,658.20 56,598,658.20 应收账款 5,667,211,531.65 6,442,603,507.68 应收款
28、项融资 95,391,061.35 54,851.90 预付款项 29,848,710.37 21,020,816.70 其他应收款 143,899,099.71 138,817,861.43 其中：应收利息 应收股利 存货 530,882,379.74 491,315,953.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 891,934,290.31 880,424,298.39 流动资产合计 9,040,355,173.95 9,819,850,746.92 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 252,100,543.59 252,100,5
29、43.59 其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,065,591.19 14,186,589.74 固定资产 1,080,641,306.61 1,098,708,091.50 在建工程 22,253,991.17 21,358,020.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 459,451,678.84 463,112,742.74 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14/28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 143,181,314.81 143,312,275.81 其他非流动
30、资产 6,777,106.82 4,650,834.58 非流动资产合计 1,978,771,533.03 1,997,729,098.73 资产总计 11,019,126,706.98 11,817,579,845.65 流动负债：短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,306,541,392.26 1,651,000,000.00 应付账款 3,696,598,740.68 3,518,093,652.08 预收款项 158,352,471.01 合同负债 151,544,472.95 应付职工薪酬 82,9
31、90,330.73 91,028,895.41 应交税费 5,677,489.50 5,479,901.28 其他应付款 652,403,906.97 512,014,534.30 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 318,801,083.93 314,506,055.06 其他流动负债 56,940,300.00 43,280,000.00 流动负债合计 7,346,616,063.39 7,850,535,468.04 非流动负债：长期借款 400,000,000.00 697,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应
32、付职工薪酬 预计负债 321,962,026.44 315,493,186.76 递延收益 261,002,180.61 264,139,621.13 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15/28 递延所得税负债 16,556,548.33 17,031,636.04 其他非流动负债 非流动负债合计 999,520,755.38 1,293,664,443.93 负债合计 8,346,136,818.77 9,144,199,911.97 所有者权益：股本 592,903,936.00 592,903,936.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 476,5
33、94,898.22 476,594,898.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 40,215,985.35 38,655,979.51 盈余公积 214,005,796.08 214,005,796.08 未分配利润 1,349,269,272.56 1,351,219,323.87 所有者权益合计 2,672,989,888.21 2,673,379,933.68 负债和所有者权益总计 11,019,126,706.98 11,817,579,845.65 法定代表人：孙庆民 主管会计工作负责 人：王翠萍 会计机构负责人：赵立民 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
34、16/28 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,040,997,942.32 1,331,427,536.11 其中：营业收入 1,040,997,942.32 1,331,427,536.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,038,781,532.80 1,330,231,465.88 其中：营业成本 891,705,126.63 1,127,646,747.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,390,112.12 5,122,072.17
35、销售费用 51,483,497.05 69,490,138.77 管理费用 30,652,707.53 34,407,431.82 研发费用 41,127,827.99 27,853,715.19 财务费用 18,422,261.48 65,711,360.38 其中：利息费用 30,353,137.45 53,204,910.58 利息收入 7,211,624.44 9,244,079.74 加：其他收益 3,970,940.52 3,266,649.21 投资收益（损失以“”号填列）-37,157.28-3,670,023.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-37,157.28-2
36、37,600.68 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）16,900,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,847,132.47-6,282,211.93 资产减值损失（损失以“-”号填列）-338,137.11-5,558,982.40 资产处置收益（损失以“-”号填列）中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17/28 三、营业利润（亏损以“”号 填列）1,964,923.18 5,851,501.27 加：营业外收入 3,506,053.12 2,738,
37、356.35 减：营业外支出 330,132.22 2,039,240.25 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,140,844.08 6,550,617.37 减：所得税费用 1,284,650.00 2,896,796.24 五、净利润（净亏损以“”号 填列）3,856,194.08 3,653,821.13（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）3,856,194.08 3,653,821.13 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 3,856,194.08 3,653,821.13 2.少数股东
38、损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3,856,194.08 3,6
39、53,821.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,856,194.08 3,653,821.13 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0065 0.0062 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18/28（二）稀释每股收益 0.0065 0.0062 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙庆民 主管会计工作负责 人：王翠萍 会计机构负责人：赵立民 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19/28 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上
40、期发生额 一、营业收入 987,974,115.10 1,254,737,941.28 减：营业成本 864,653,949.57 1,075,033,679.72 税金及附加 4,215,618.79 3,833,024.31 销售费用 43,918,483.75 58,223,253.66 管理费用 23,734,204.47 25,759,138.60 研发费用 35,420,524.58 24,256,092.96 财务费用 19,843,921.29 68,538,024.33 其中：利息费用 30,288,354.64 52,948,960.45 利息收入 6,210,260.64
41、 7,078,473.55 加：其他收益 3,912,440.52 3,208,149.21 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,025,569.41-11,633,522.58 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号 填列）-4,925,716.24-9,330,645.67 加：营业外收入 2,821,038.22 2,719,738.53
42、 减：营业外支出 189,500.00 610,420.31 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,294,178.02-7,221,327.45 减：所得税费用-344,126.71-1,185,228.56 四、净利润（净亏损以“”号 填列）-1,950,051.31-6,036,098.89（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-1,950,051.31-6,036,098.89（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 中通客车控股股份有限公司
43、 2020 年第一季度报告全文 20/28 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额-1,950,051.31-6,036,098.89 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：孙庆民 主管会计工作负责 人：王翠萍 会计机构负责人：赵立民 中通客车控股股份有限公司 2020
44、年第一季度报告全文 21/28 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,912,440,254.38 1,740,771,875.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 37,235,770.41 50,733,688.62 收到其他与经营活动有关的现金 327,487,
45、869.82 35,640,496.22 经营活动现金流入小计 2,277,163,894.61 1,827,146,059.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,215,435,564.51 1,215,351,027.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 121,117,990.42 124,267,559.80 支付的各项税费 9,530,310.68 25,958,621.12 支付其他与经营活动有关的现金 128,489,585.
46、66 188,968,225.92 经营活动现金流出小计 1,474,573,451.27 1,554,545,434.63 经营活动产生的现金流量净额 802,590,443.34 272,600,625.28 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 820.00 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 22/28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 820.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,348,708.32
47、 7,400,595.52 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,348,708.32 7,400,595.52 投资活动产生的现金流量净额-15,348,708.32-7,399,775.52 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,524,011.71 643,899,103.75 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,524,011.71 643,899,103.75 偿还债务支付的现金 799,028
48、,298.44 1,024,881,562.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,367,498.23 26,863,802.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 825,395,796.67 1,051,745,364.40 筹资活动产生的现金流量净额-801,871,784.96-407,846,260.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,798,343.76-3,807,353.57 五、现金及现金等价物净增加额-12,831,706.18-146,452,764.46 加：期初现金及现金等价物余额 553
49、,273,966.08 510,916,101.03 六、期末现金及现金等价物余额 540,442,259.90 364,463,336.57 法定代表人：孙庆民 主管会计工作负责 人：王翠萍 会计机构负责人：赵立民 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 23/28 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,116,644.75 1,623,408,129.62 收到的税费返还 37,235,770.41 50,733,688.62 收到其他与经营活动有关的现金 348,426,341
50、.13 266,316,574.87 经营活动现金流入小计 1,992,778,756.29 1,940,458,393.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,006,954,802.51 1,214,176,045.71 支付给职工以及为职工支付的现金 94,523,671.31 97,654,177.56 支付的各项税费 4,967,545.88 20,297,264.11 支付其他与经营活动有关的现金 64,383,878.20 238,634,098.67 经营活动现金流出小计 1,170,829,897.90 1,570,761,586.05 经营活动产生的现金流量净额 821,9
