1、 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：000913 证券简称：钱 江摩托 公告编号：2011 临-022 浙 江 钱 江 摩 托 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本 公司 董事 会、监事 会及其 董事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告全 文，报告 全文 同时刊 载于 巨潮 资讯 网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应
2、 当仔细 阅读 半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公 司负 责人 林华 中、主管会 计工 作负 责人 陈筱 根及会 计机 构负 责人(会 计 主管人 员)夏君 文声 明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上 市公 司基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 钱江摩托 股票代码 000913 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周西平（代）颜锋 联系地址 浙江省温岭市经济开发区 浙江省温岭市经济开发区 电话 0576-86192111 0576-86192111 传真 0576-861
3、39081 0576-86139081 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财 务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整后 总资产（元）4,204,812,621.18 3,789,307,103.56 3,789,307,103.56 10.97%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,458,358,606.29 1,425,097,311.11 1,425,097,311.11 2.33%股本（股）453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 0.00%归属于上市公
4、司股东的每股净资产（元/股）3.22 3.14 3.14 2.55%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元）1,832,226,919.13 2,314,333,314.22 2,314,333,314.22-20.83%营业利润（元）47,580,462.86 96,727,717.79 96,727,717.79-50.81%利润总额（元）48,456,222.27 85,878,752.58 85,878,752.58-43.58%归属于上市公司股东的净利润（元）32,782
5、,974.07 51,701,752.69 60,198,515.05-45.54%归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）45,066,128.80 70,289,197.48 78,785,959.84-42.80%基本每股收益（元/股）0.07 0.11 0.13-46.15%稀释每股收益（元/股）0.07 0.11 0.13-46.15%加权平均净资产收益率（%）2.27%3.77%4.38%-2.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.13%5.13%5.72%-2.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-79,548,097.29-177,693,56
6、6.91-177,693,566.91-55.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.18-0.39-0.39-53.85%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-912,789.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,721,743.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 787,448.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
7、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-19,735,585.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,206,476.32 所得税影响额 4,062,559.44 少数股东 权益影响额-55.47 合计-12,283,154.73-2.2.3 境内外会计准则差 异 适用 不适用 3 股 本变 动及股 东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 29,627 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 前10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持
8、有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 温岭钱江投资经营有限公司 国有法人 41.45%187,971,397 0 0 汇洋企业有限公司 境外法人 17.99%81,593,503 0 0 张灵正 境内自然人 0.70%3,161,800 0 0 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内自然人 0.46%2,081,800 0 0 中钢投上海有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.30%1,350,000 0 0 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内自然人 0.28%1,279,600 0 0 王月琳 境内自然人 0.25%1,141,808 0 0 刘富财 境
9、内自然人 0.18%798,600 0 0 王留宾 境内自然人 0.17%786,559 0 0 林虹 境内自然人 0.16%714,000 0 0 前10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 温岭钱江投资经营有限公司 187,971,397 人民币普通股 汇洋企业有限公司 81,593,503 人民币普通股 张灵正 3,161,800 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,081,800 人民币普通股 中钢投上海有限公司 1,350,000 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,279,600 人民币
10、普通股 王月琳 1,141,808 人民币普通股 刘富财 798,600 人民币普通股 王留宾 786,559 人民币普通股 林虹 714,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10 名股东中，国有法人股股 东温岭钱江投资经营有限公司和境外法人股股东汇洋 企业有限公司之间、两者与前 10 名股东之 间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董 事、监事和 高级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动
11、适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 金德昭 董事 132,871 0 0 132,871 99,653 0 无 5 董 事会 报告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）摩托车制造业 179,610.35 151,583.11 15.60%-21.92%-20.02%-2
12、.01%主营业务分产品情况 两轮摩托车 169,446.34 142,807.34 15.72%-23.60%-21.66%-2.08%三轮摩托车 3,814.56 3,744.24 1.84%-9.91%-7.12%-2.95%摩托车配件及加工 4,851.17 4,058.46 16.34%78.36%84.29%-2.69%其他 1,498.28 973.07 35.05%13.78%-1.77%10.28%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 130,311.23-32.18%境外 52,911.46 39.56%5.3 主 营业务及其结
13、构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况 对照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资 项目情况表 适用 不适用 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅
14、 度 变 动 的 警 示 及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重 要事 项 6.1 收购、出售 资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书 或收购出售资产公告 刊登 后，该事项的进展 情况及 对报告期经营成果与 财务 状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担
15、保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 重庆钱江摩托制造有限公司
16、 2011 年4 月9 日，编号：2011 临-008 7,400.00 2011 年04 月20 日 7,400.00 连带责任担保 三年 否 否 BENELLI Q.J.SRL 2009 年7 月25 日，编号：2009 临-017 1,043.10 2009 年08 月18 日 1,043.10 连带责任担保 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）7,400.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）7,400.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）8,443.10 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）8,443.10 公司担保总额（即前两大项的合计
17、）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）7,400.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）7,400.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）8,443.10 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）8,443.10 实际担保总额（即 A4+B4）占 公司净资产的比例 5.79%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D）1,043.10 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）1,043.10 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3
18、 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江飞 亚电子有限公司 0.00 2,715.00 0.00 0.00 上海好孩子精密型钢有限公司 0.00 240.00 0.00 0.00 温岭钱江进出口有限公司 0.00 0.00 0.00 356.80 合计 0.00 2,955.00 0.00 356.80 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余 额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说
19、明 适用 不适用 1、根据温岭市人民 政府温 政发2009104 号 温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区“退二进三”工作的实施意 见和温政发2009135 号温岭 市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知，以及公司四届十三次董 事会和 2009 年第三次临时股东大会 的有关决议，公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司原位于浙江省温岭市太平街道万昌路 318 号厂区的土地（以下简 称“原万昌厂区土地”）及浙江益荣汽油机零部件有限公司原位于浙江省温岭市太平街道北塔路 2 号厂区的土地（以下简称“原北塔路厂区土地”），因城市 建设需要，被列入城市商业住
20、宅规 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 划，由温岭市城市新区建设办公室收储。2009 年1 月22 日，原万昌厂区土地公开拍卖。截止 2010 年 12 月31 日，原万 昌厂区土地搬迁补偿款 126,838 万 元到帐。目前，与原万昌厂区搬迁相关的重建等工作尚未完成，因此，该搬迁补偿款扣除转入递延收益的余额尚 无法结算，按照 企业会计准则解释第 3 号 和 企业会计准则第 16 号 政府补助 的有关规定，该搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。另外，原北塔路厂区土地尚未拍卖。2、2010 年 1 月 23 日公司 与自然人陈华
21、能、陈华光签署了 股权转让意向书，拟合计 购买两人持有的安徽安驰汽车工业有限公司 51%的股权。2011 年4 月8 日，经公司 第四届董事会第三十六次会议审议批准，公司与自然人陈华能、陈华光签署关于终止股权转让事宜的协议，三方一致同意 终止 2010 年 1 月 23 日签订的 关于安徽安驰汽车工业有限公司股权转让事宜的 股权转让意向书，三方承诺，各方互不追究 其他方与股权转让意向书相关的一切责任。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司 股权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企 业非经营性资金占用 及清 偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东
22、及实际 控制人承诺事项履行 情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分 配或资本公积金转增 股本 预案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合
23、收益当期转入损益的 净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额-515,603.52 1,253,714.22 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计-515,603.52 1,253,714.22 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-515,603.52 1,253,714.22 6.6 报告期接待调研
24、、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年05 月 27日 公司会议室 实地调研 东吴证券 公司生产经营情况、行业前景，以及已公告的锂电池投资项目进展情况 7 财 务报 告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 640,134,374.07 133,213,840.07
25、792,891,161.17 111,989,462.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,334,080.00 7,634,250.00 应收票据 309,661,743.04 289,022,735.49 458,628,892.37 405,274,023.12 应收账款 843,966,291.22 399,140,584.35 616,488,031.74 193,006,675.69 预付款项 43,226,992.73 24,917,502.09 26,737,552.55 13,875,834.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其
26、他应收款 138,232,048.85 114,981,543.89 50,278,371.02 118,416,029.71 买入返售金融资产 存货 904,110,193.27 400,312,000.81 757,408,696.02 458,007,236.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,137.50 流动资产合计 2,900,665,723.18 1,361,588,206.70 2,710,122,092.37 1,300,569,262.26 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 421,796,055.37
27、 1,321,285,199.24 204,078,058.79 1,141,435,014.22 投资性房地产 固定资产 593,252,852.17 405,093,747.14 622,647,282.94 470,893,360.94 在建工程 67,121,448.49 55,434,410.17 33,058,867.03 9,208,806.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 157,958,937.68 15,723,822.40 161,786,172.04 40,184,710.81 开发支出 商誉 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度
28、报告摘要 10 长期待摊费用 3,936,464.99 1,344,430.73 4,453,653.51 1,653,258.41 递延所得税资产 30,081,139.30 17,581,507.96 23,160,976.88 15,275,245.31 其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 非流动资产合计 1,304,146,898.00 1,816,463,117.64 1,079,185,011.19 1,678,650,395.70 资产总计 4,204,812,621.18 3,178,051,324.34 3,789,307,103.56 2
29、,979,219,657.96 流动负债：短期借款 365,952,720.00 163,530,000.00 139,085,100.00 41,530,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19,000,000.00 19,000,000.00 应付账款 854,888,384.22 1,392,644,123.73 768,726,863.71 1,160,467,567.33 预收款项 45,776,105.26 29,943,580.92 45,649,202.62 48,708,172.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付
30、职工薪酬 73,052,053.50 28,220,698.54 80,682,778.24 36,302,470.38 应交税费 7,218,677.96 9,403,896.56-36,510,055.51-205,019.32 应付利息 65,956.86 96,125.89 54,000.00 应付股利 15,640,888.76 15,640,888.76 其他应付款 89,961,308.73 45,783,450.91 74,819,968.16 238,920,698.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动
31、负债合计 1,471,556,095.29 1,688,525,750.66 1,088,190,871.87 1,525,777,889.28 非流动负债：长期借款 4,463,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 应付债券 长期应付款 6,050,147.49 5,691,644.65 专项应付款 1,153,535,139.73 1,183,774,215.03 预计负债 递延所得税负债 3,331.25 其他非流动负债 67,211,788.25 1,465,950.00 41,438,206.47 1,563,679.99 非流动
32、负债合计 1,231,260,075.47 3,365,950.00 1,232,807,397.40 3,463,679.99 负债合计 2,702,816,170.76 1,691,891,700.66 2,320,998,269.27 1,529,241,569.27 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 资本公积 484,189,803.37 499,803,516.07 484,189,803.37 499,803,516.07 减：库存股 专项储备 浙江钱江
33、摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 盈余公积 120,558,268.01 120,558,268.01 120,558,268.01 120,558,268.01 一般风险准备 未分配利润 400,878,480.42 412,261,839.60 368,095,506.35 376,080,304.61 外币报表折算差额-803,945.51-1,282,266.62 归属于母公司所有者权益合计 1,458,358,606.29 1,486,159,623.68 1,425,097,311.11 1,449,978,088.69 少数股东权益 43,637,844.13
34、43,211,523.18 所有者权益合计 1,501,996,450.42 1,486,159,623.68 1,468,308,834.29 1,449,978,088.69 负债和所有者权益总计 4,204,812,621.18 3,178,051,324.34 3,789,307,103.56 2,979,219,657.96 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 7.2.2 利润表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,832,226,919.13 1,6
35、88,813,646.63 2,314,333,314.22 2,346,883,413.18 其中：营业收入 1,832,226,919.13 1,688,813,646.63 2,314,333,314.22 2,346,883,413.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,760,468,867.67 1,631,993,202.53 2,201,024,235.97 2,292,676,246.81 其中：营业成本 1,545,170,729.60 1,536,938,533.83 1,905,676,225.53 2,133,191,012.41 利息支出
36、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 55,794,733.10 3,469,335.73 77,297,536.17 8,252,663.92 销售费用 35,606,837.98 17,154,021.72 57,741,864.60 51,699,901.88 管理费用 106,063,520.58 44,073,026.38 110,411,472.70 38,279,079.76 财务费用-2,501,943.87-752,296.90 11,227,419.97 4,681,559.98 资产减值损失 20,334,
37、990.28 31,110,581.77 38,669,717.00 56,572,028.86 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）-7,067,185.00-25,309,975.00 投资收益（损失以“-”号填列）-17,110,403.60 100,185.02 8,728,614.54 200,689,499.69 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-4,442,003.42 100,185.02-455,573.45 689,499.69 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）47,580,462.86 56,920,629.12 96,727
38、,717.79 254,896,666.06 加：营业外收入 9,343,418.68 3,030,260.76 70,816,721.97 2,832,436.16 减：营业外支出 8,467,659.27 4,126,802.55 81,665,687.18 15,619,032.67 其中：非流动资产处置损 失 2,472,673.93 2,153,929.04 63,014,233.72 5,761,193.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48,456,222.27 55,824,087.33 85,878,752.58 242,110,069.55 减：所得税费用 24,
39、206,919.88 19,642,552.34 34,523,380.47 15,734,878.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列）24,249,302.39 36,181,534.99 51,355,372.11 226,375,191.41 归属于母公司所有者的净利润 32,782,974.07 36,181,534.99 60,198,515.05 226,375,191.41 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 少数股东损益-8,533,671.68-8,843,142.94 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.13（二）稀释每股收益 0.0
40、7 0.13 七、其他综合收益-515,603.52 1,253,714.22 八、综合收益总额 23,733,698.87 36,181,534.99 52,609,086.33 226,375,191.41 归属于母公司所有者 的综合收益总额 33,261,295.18 36,181,534.99 61,505,121.59 226,375,191.41 归属于少数股东的综合收益总额-9,527,596.31-8,896,035.26 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 7.2.3 现金流量
41、表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 1,123,760,334.04 1,712,094,763.31 1,217,244,761.97 2,299,209,282.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的
42、税费返还 3,162,559.00 收到其他与经营活动有关的现金 8,212,760.80 266,364,827.68 5,368,757.92 2,845,339.62 经营活动现金流入小计 1,135,135,653.84 1,978,459,590.99 1,222,613,519.89 2,302,054,622.54 购买商品、接受劳务支付 的现金 884,760,906.90 1,336,381,539.29 958,015,760.06 1,899,327,571.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣
43、金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 149,378,030.43 66,253,862.45 148,694,286.38 62,049,515.38 支付的各项税费 133,799,861.10 58,401,562.28 256,783,603.06 92,656,913.92 支付其他与经营活动有关的现金 46,744,952.70 439,486,350.29 36,813,437.30 84,192,260.59 经营活动现金流出小计 1,214,683,751.13 1,900,523,314.31 1,400,307,086.80 2,138,226,
44、261.15 经营活动产生的现金流量净额-79,548,097.29 77,936,276.68-177,693,566.91 163,828,361.39 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 94,395,932.01 42,619,879.54 200,000,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 25,932,844.15 25,338,868.55 3,769,053.90 3,274,723.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关
45、的现金 4,200,000.00 705,661,221.00 投资活动现金流入小计 124,528,776.16 25,338,868.55 752,050,154.44 203,274,723.60 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 76,408,634.39 30,401,189.15 100,809,397.84 25,994,007.17 投资支付的现金 349,991,347.19 179,750,000.00 171,568,645.55 69,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,130
46、,487.85 23,171,811.97 投资活动现金流出小计 429,530,469.43 210,151,189.15 295,549,855.36 95,494,007.17 投资活动产生的现金流量净额-305,001,693.27-184,812,320.60 456,500,299.08 107,780,716.43 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,500,000.00 其中：子公司吸 收少数股 东投资收到的现金 1,500,000.00 取得借款收到的现金 316,379,770.00 162,000,000.00 142,647,670.00 130,000
47、,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 316,379,770.00 162,000,000.00 144,147,670.00 130,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 40,000,000.00 435,000,000.00 385,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 3,756,541.27 2,213,712.49 6,819,553.27 5,809,235.80 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 263,413
48、.50 263,413.50 筹资活动现金流出小计 143,756,541.27 42,213,712.49 442,082,966.77 391,072,649.30 筹资活动产生的现金流量净额 172,623,228.73 119,786,287.51-297,935,296.77-261,072,649.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 854,774.45-866.13-878,058.52-250.83 五、现金及现金等价物净增加额-211,071,787.38 12,909,377.46-20,006,623.12 10,536,177.69 加：期初现金及现金等价 物余
49、额 792,816,161.17 111,914,462.33 345,768,228.18 109,588,560.05 六、期末现金及现金等价物余额 581,744,373.79 124,823,839.79 325,761,605.06 120,124,737.74 浙江钱江摩托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16 7.2.4 合并所有者权益变 动表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限 公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减
50、：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 453,536,000.00 484,189,803.37 0.00 0.00 120,558,268.01 0.00 368,095,506.35-1,282,266.62 43,211,523.18 1,468,308,834.29 453,536,000.00 484,189,803.37 90,779,129.69 319,085,118.82-2,907,101.42 2,819,480.78 1,347,502
