1、金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 1 金 陵 药业 股 份有 限 公司 2017 年第三季度报告 2017-033 2017 年 10 月 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人李春敏、主管会 计工作负责人梁 玉堂及会计机构负 责人(
2、会计主管人员)汪洋 声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,975,963,080.98 3,857,882,074.06 3.06%归属于上市公司股东的净资产（元）2,593,328,248.54 2,539,216,117.90 2.13%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营 业收入（元）755,
3、308,638.00-10.65%2,466,430,645.35-7.06%归属于上市公司股东的净利润（元）42,496,249.47-2.54%143,087,249.89-6.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,566,770.50-42.02%124,829,786.99-17.26%经营活动产生的现金流量净额（元）-268,198,678.06 927.80%基本每股收益（元/股）0.0843-2.54%0.2839-6.70%稀释每股收益（元/股）0.0843-2.54%0.2839-6.70%加权平均净资产收益率 1.69%-5.59%5.52%-10.
4、54%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,060,514.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）508,025.20 委托他人 投资或管理资产的损益 11,545,451.62 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,676,880.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3
5、17,459.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 991,287.24 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 4 减：所得税影响额 7,945,735.93 少数股东权益影响额（税后）8,896,419.69 合计 18,257,462.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、
6、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东和表决权 恢 复的优 先股股东总数 及前10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京新工投资集团有限责任公司 国有法人 45.23%227,943,839 0 福州市投资管理公司 国有法人 4.94%24,920,000 0 中化蓝天集团有限公司 国有法人 3.09%15,
7、588,765 0 中 央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.75%13,840,600 0 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 其他 2.29%11,529,512 0 中国光大银行股份有限公司兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）其他 2.01%10,147,632 0 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 1.93%9,711,271 0 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 5 司有山 境内自然人 1.01%5,098,300 0 白宪超 境内自然人 0.85%4,272,500 0 太平人寿保险有限公司分红个险分红 其他 0.58%2,900
8、,066 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839 人民币普通股 227,943,839 福州市投资管理公司 24,920,000 人民币普通股 24,920,000 中化蓝天集团有限公司 15,588,765 人民币普通股 15,588,765 中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600 人民币普通股 13,840,600 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 11,529,512 人民币普通股 11,529,512 中国光大银行股份有限公司兴全商业模式优选混合
9、型证券投资基金（LOF）10,147,632 人民币普通股 10,147,632 合肥市工业投资控股有限公司 9,711,271 人民币普通股 9,711,271 司有山 5,098,300 人民币普通股 5,098,300 白宪超 4,272,500 人民币普通股 4,272,500 太平人寿保险有限公司分红个 险分红 2,900,066 人民币普通股 2,900,066 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前 10
10、 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进 行约定购回交易。2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况 表 适用 不适用 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1.本报 告期 末以 公允价 值计量 且其 变动 计入当 期损益 的金 融资 产较年 初上升150.74%,主 要原因是公司
11、本期证券投资余额增加所致。2.本报 告期 末其 他应收 款较年 初上 升138.33%,主要原 因是 公司 子公司 瑞恒公 司其 他应 收款增加所致。3.本报告期末长期待摊费用较年初下降50.42%,主要原因是公司子公司金陵大药房租入的店面装修改造费用减少所致。4.本报 告期 末其他 非流 动资产 较年 初下降43.5%,主要 原因 是公司 子公 司预付 设备 款完成 结算减少所致。5.本报告期末短期借款较年初上升73.08%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 华 东 公 司 银 行 借 款 增 加 所致。6.本报告期末应付票据较年初下降56.25%,主 要 原 因 是 公 司 子 公
12、司 采 取 应 付 票 据 形 式 进 行 结算的业务减少所致。7.本报告期末预收款项较年初下降46.27%,主 要 原 因 是 公 司 采 取 预 收 款 形 式 进 行 结 算 的 业务减少所致。8.本报告期末应付利息较年初上升57.19%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 华 东 公 司 应 付 银 行 借 款 利息增加所致。9.本报告期末资产减值损失较上年同期上升53.32%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 坏 账 损 失 增 加 所致。10.本报告期公允价值变动收益较上年同期上升158.53%,主 要 原 因 是 公 司 本 期 交 易 性 金 融 资产公允价值增长较多
13、所致。11.本报 告期 末投 资收 益较上 年同 期上 升46.88%,主要 原因 是公 司股 权投资 收益 和子 公司银 行理财收益增加所致。12.本报告期末营业外收入较上年同期上升541.66%,主要原因是公司子公司瑞恒公司房产处置收益增加所致。13.本 报 告 期 末 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 下 降56.24%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 赔 偿 支 出 减 少 所致。14.本报 告期 经营 活动 产生的 现金 流量 净额较 上年同 期增 加927.80%，主要 是由 于本 报告期 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少较多所致。15.本报告期末投资活动产
14、生的现金流量净额较上年同期减少363.11%,主要原因是公司本期收回投资收到现金较上年同期的减少数大于投资支付的现金减少数所致。16.本报 告期 末筹 资活 动产生 的现 金流 量净额 较上年 同期 上升65.57%,主要 原因 是 公 司子公 司华东公司本期银行借款增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 7 1、宿迁医院门急诊楼和病房综合楼项目 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益
15、 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）宿迁医院门急诊楼和病房综合楼 自建 是 医疗服务业 187,986.77 37,092,852.66 自有资金 16.00%0.00 0.00 不适用 2016 年04 月26日 2016-013 合计-187,986.77 37,092,852.66-0.00 0.00-2、山东新华医药贸易有限公司因银行承兑汇票事项将公司子公司华东公司和南京金陵制药厂诉至山东省济南市中级人民法院，2016 年12月6 日，山东省济南市中级人民法院作出（2016）鲁01 民初912 号民事判决书，驳回原告山东新华医药
16、贸易有限公司的诉讼请求。2016 年12月27 日，山东新华医药贸易有限公司向山东省高级人民法院提起上诉，2017 年7 月6 日已开庭审理，根据山东省高级人民法院2017 年8 月28 日出具的（2017）鲁民终759 号 民事判决书 终审判决，驳回上诉人山东新华医药贸易有限公司对于公司子公 司华东公司和南京金陵制药厂的诉讼请求。此前金陵制药厂被冻结的银行存款700 万元已依法解除冻结。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方
17、 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 新工集团 同业竞争 对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承 诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：2014 年 08 月04 日 三年/五年 正在履行中 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 8 通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺待该公司扣除非经常损益后的年度净
18、利润为正数后的 6 个月内，由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能够实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下1、南京白敬宇制药有限责任公司，已解决。目前新工集团持有白敬宇制药 22.48%的股权，为新工集团参股子公司，自 2015 年起已不纳入新工集团合并范围，对白敬宇制金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 9 一步的工作计划 药不具
19、有控制权。2、南京中山制药有限责任公司，正在履行中。中山制药 2015 年完成第一轮混合所有制改革，新工集团通过公开挂牌将所 持中山制药 49%股权转让给民营战略投资人，混改后新工集团持有中山制药 39.47%股权，一致行动人金陵药业持有11.83%股权不变。2017 年拟对中山制药进一步深化改革，目前方案正在履行国资报批程序，预计 2018 年底前完成。3、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司，正在履行中。正在对艾德凯腾公司实施混合所有制改革，拟通过增资扩股方式引进无关第三方作为战略投资人，改制完成后，新工集团持有 40%股权，战略投资人持有 60%股权。改制方案已取得南京市国资委同意批复，目前
20、正在履行审计评估备案等国资程序，预计 2018年 6 月 30 日前完成。四、对 2017 年 度经 营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 392002 中海货币 B 30,600,000.00 公允价值计量 0.00 0.00 30,600,000.00 0.00
21、0.00 30,600,000.00 交易性金融资产 自有资金 基金 873001 广发现金增利 21,412,898.00 公允价值计量 0.00 0.00 37,064,698.00 15,651,800.00 176,661.95 21,412,898.00 交易性金融资产 自有资金 基金 940018 华泰紫金天天发 A 16,459,542.65 公允价值计量 9,782,911.36-3,114.72 66,317,057.58 59,615,368.50 167,590.02 16,481,485.72 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 000800 一汽轿车 4,585,2
22、70.40 公允价值计量 5,435,000.00 1,248,929.60 312,300.00 1,492,229.60 918,729.60 5,504,000.00 交易性金融资产 自有资金 境 内外股票 002288 超华科技 5,478,833.33 公允价值计量 0.00-311,333.33 26,400,000.00 2,949,653.67-311,333.33 5,167,500.00 交易性金融资产 自有资金 债券 204028 GC028 4,300,000.00 公允价值计量 0.00 0.00 0.00 22,100,000.00 0.00 4,300,000.0
23、0 交易性金融资产 自有资金 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 10 境内外股票 603005 晶方科技 5,592,631.62 公允价值计量 3,004,000.00 300,000.00 3,476,200.00 0.00-2,283,531.62 3,304,000.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 002736 国信证券 3,476,200.00 公允价值计量 0.00-190,600.00 3,662,450.00 0.00-190,600.00 3,285,600.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600316 洪都 航空 3,662,45
24、0.00 公允价值计量 0.00-641,950.00 2,572,000.00 0.00-640,760.00 3,020,500.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 000630 铜陵有色 2,572,000.00 公允价值计量 0.00-156,000.00 817,780.00 0.00-156,000.00 2,416,000.00 交易性金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 7,262,833.19-23,275,544.29 2,237,011.57 293,964,572.32 303,305,820.48 1,420,519.83 8,560,600.70-合计
25、 105,402,659.19-41,497,455.65 2,482,943.12 0.00 465,187,057.90 405,114,872.25-898,723.55 104,052,584.42-证券投资审批董事会公告披露日期 2008 年 03 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2008 年 05 月 10 日 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情
26、况 2017 年 08 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 11 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十、履 行精准 扶贫 社会责 任情 况 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。金陵药业股份有限公
27、司 2017 年 第三季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 867,029,047.03 756,127,225.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 104,052,584.42 41,497,455.65 衍生金融资产 应收票据 190,285,352.13 213,923,784.99 应收账款 586,063,239.05 618,039,928.53 预付款项 37,490,343.73 33
28、,798,483.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39,747,567.17 16,677,710.53 买入返售金融资产 存货 430,976,804.39 412,231,378.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,719,600.48 338,609,262.19 流动资产合计 2,582,364,538.40 2,430,905,229.59 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 55,061,052.11 55,485,317.59 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 1
29、3 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,516,940.52 48,969,962.08 投资性房地产 15,175,452.49 16,044,159.53 固定资产 943,081,821.30 989,909,096.40 在建工程 81,588,660.05 65,102,354.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 8,908,831.09 9,462,876.71 油气资产 无形资产 124,753,380.02 126,011,873.81 开发支出 商誉 93,802,368.83 93,802,368.83 长期待摊费用 1,409,741.58 2,84
30、3,363.67 递延所得税资产 17,378,294.59 17,713,671.58 其他非流动资产 922,000.00 1,631,800.00 非流动资产合计 1,393,598,542.58 1,426,976,844.47 资产总计 3,975,963,080.98 3,857,882,074.06 流动负债：短期借款 180,000,000.00 104,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,905,075.89 59,216,383.66 应付账款 341,728,097
31、.36 310,544,310.10 预收款项 12,496,235.46 23,255,765.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 93,667,981.92 116,911,956.57 应交税费 41,338,400.21 42,002,231.94 应付利息 229,825.00 146,208.33 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 14 应付股利 220,061.90 235,299.42 其他应付款 133,293,137.06 120,458,924.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负
32、债 一年内到期的非流动负债 788,273.44 1,647,833.43 其他流动负债 流动负债合计 829,667,088.24 778,418,913.80 非流动负债：长期借款 7,882,734.60 9,063,083.88 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 450,000.00 450,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 15,893,812.27 16,970,477.47 其他非流动负债 非流动负债合计 24,226,546.87 26,483,561.35 负债合计 853,893,635.11 804,902,475.
33、15 所有者权益：股本 504,000,000.00 504,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 462,825,530.73 466,265,548.04 减：库存股 其他综合收益 9,384,632.74 9,239,734.68 专项储备 盈余公积 328,435,563.22 328,435,563.22 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 15 一般风险准备 未分配利润 1,288,682,521.85 1,231,275,271.96 归属于母公司所有者权益合计 2,593,328,248.54 2,539,216,117.90 少
34、数股东权益 528,741,197.33 513,763,481.01 所有者权益合计 3,122,069,445.87 3,052,979,598.91 负债和所有者权益总计 3,975,963,080.98 3,857,882,074.06 法定代表人：李春敏 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 442,748,267.91 359,458,375.55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 64,703,036.85 39,239,475.00 衍生金融资产 应收票据 363,995,55
35、1.87 494,417,126.83 应收账款 93,321,496.42 108,676,906.37 预付款项 17,829,332.66 51,164,488.76 应收利息 应收股利 其他应收款 29,089,122.11 48,501,019.32 存货 179,509,846.95 102,563,176.94 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,000.00 流动资产合计 1,191,196,654.77 1,204,065,568.77 非流动资产：可供出售金融资产 25,795,365.51 25,795,365.51 持有至到期投资 长期应收
36、款 长期股权投资 601,162,989.52 569,905,545.99 投资性房地产 15,175,452.49 16,044,159.53 固定资产 229,270,118.59 246,991,553.39 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 16 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,189,758.42 30,929,863.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,442,605.53 2,146,737.36 其他非流动资产 非流动资产合计 905,036,290.06 891,813,225.19 资产总
37、计 2,096,232,944.83 2,095,878,793.96 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,307,266.59 13,582,228.38 预收款项 4,614,622.55 4,580,269.76 应付职工薪酬 30,476,089.10 37,151,969.57 应交税费 7,950,345.49 15,136,695.23 应付利息 应付股利 其他应付款 90,762,745.04 54,776,561.01 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 144,111
38、,068.77 125,227,723.95 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 17 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 150,000.00 150,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 178,219.13 118,376.91 其他非流动负债 非流动负债合计 328,219.13 268,376.91 负债合计 144,439,287.90 125,496,100.86 所有者权益：股本 504,000,000.00 504,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 46
39、6,265,548.04 466,265,548.04 减：库存股 其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71 专项储备 盈余公积 328,435,563.22 328,435,563.22 未分配利润 649,798,775.96 668,387,812.13 所有者权益合计 1,951,793,656.93 1,970,382,693.10 负债和所有者权益总计 2,096,232,944.83 2,095,878,793.96 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 755,308,638.00 845,378,979.74
40、其中：营业收入 755,308,638.00 845,378,979.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 712,488,055.48 788,186,393.49 其中：营业成本 598,502,179.58 676,580,000.89 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,226,643.13 3,329,715.16 销售费用 32,960,322.44 30,646,123.21 管理费用 77,821,867.75 78,4
41、18,467.99 财务费用 1,517,802.68 840,529.37 资产减值损失-1,540,760.10-1,628,443.13 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,079,569.92-4,421,720.98 投资收益（损失以“”号填列）15,695,574.84 10,848,665.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,632,905.69 2,170,615.88 汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 三、营 业利润（亏损以“”号填列）61,595,727.28 63,619,531.06 加：营业外收入 16,834,157.58 675,444.
42、75 其中：非流动资产处置利得 16,342,900.55 42,650.00 减：营业外支出-14,953.22 1,209,481.17 其中：非流动资产处置损失 23,680.77 303,570.66 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）78,444,838.08 63,085,494.64 减：所得税费用 14,845,086.28 10,838,190.08 五、净利润（净亏损以“”号填列）63,599,751.80 52,247,304.56 归属于母公司所有者的净利润 42,496,249.47 43,605,020.09 少数股东损益 21,103,502.33 8,642,
43、284.47 六、其他综合收益的税后净额-88,740.00 567,675.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-84,214.26 523,970.54（一）以后不能重分类进损益的 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 19 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-84,214.26 523,970.54 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-84,214.26 523,
44、970.54 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,525.74 43,704.46 七、综合收益总额 63,511,011.80 52,814,979.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 42,412,035.21 44,128,990.63 归属于少数股东的综合收益总额 21,098,976.59 8,685,988.93 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0843 0.0865（二）稀释每股收益 0.0843 0.0865 本期发生同一控制下企业合并的，被合并
45、方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李春敏 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋 4、母公司本报告期利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 92,538,349.70 125,429,241.49 减：营业成本 33,481,093.78 54,603,915.35 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 20 税金及附加 1,000,261.56 2,039,816.63 销售费用 15,585,264.69 15,632,908.29 管理费用 37,187,261.97 24,560,340.19 财
46、务费用-453,268.71-758,338.00 资产减值损失-92,146.82-40,706.23 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,054,602.13-4,881,854.40 投资收益（损失以“”号填列）3,919,936.23 16,510,974.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,632,905.69 2,170,615.88 其他收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）12,804,421.59 41,020,425.06 加：营业外收入 124,526.91 32,350.00 其中：非流动资产处置利得 7,997.46 40,800.00 减：营业外
47、支出 30,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,898,948.50 41,052,775.06 减：所得税费用 729,915.59 2,831,063.71 四、净利润（净亏损以“”号填列）12,169,032.91 38,221,711.35 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金
48、融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 21 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 12,169,032.91 38,221,711.35 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0241 0.0758（二）稀释每股收益 0.0241 0.0758 5、合并年初到报告期末 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,466,430,645.35 2,653,831,105.52 其中：营业收入 2,466,430,645.35 2,65
49、3,831,105.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,286,793,134.49 2,444,238,481.75 其中：营业成本 1,945,806,002.19 2,091,135,512.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,388,263.39 10,473,355.68 销售费用 105,975,430.04 98,841,097.35 管理费用 221,020,794.96 244,556,206.08 财务费用 4,736,968.47 3,804,673.32 资
50、产减值损失-2,134,324.56-4,572,363.45 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,482,943.12-4,242,387.98 投资收益（损失以“”号34,368,603.28 23,399,839.45 金陵药业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 22 填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,006,638.04 6,367,037.67 汇兑收益（损失 以“-”号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以“”号填列）216,489,057.26 228,750,075.24 加：营业外收入 18,829,222.92 2,934,463.91 其中：
