1、证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2021-055 国 电 长 源 电 力 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 2021 年 4 月 国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 1 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公 司 负 责 人 董
2、事 长 赵 虎、总 经 理 袁 光 福、主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 虹 及 会 计机构负 责人(会计主管人员)张征 声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完整。国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 2 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,789,455,579.10 1,218,047,657.28 46.91%归属于上市公司股东的净利润（元）111,484,271.13 30,943,761.50 260
3、.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,838,487.77 30,049,840.75 268.85%经营活动产生的现金流量净额（元）297,240,883.97 314,709,939.13-5.55%基本每股收益（元/股）0.1006 0.0279 260.57%稀释每股收益（元/股）0.1006 0.0279 260.57%加权平均净资产收益率 2.64%0.74%1.90%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资 产（元）9,629,222,365.85 9,688,222,387.97-0.61%归属于上市公司股东的净资产（元）4,271,94
4、5,694.29 4,160,461,423.16 2.68%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-113,834.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）835,865.65 其他符 合非经常性损益定义的损益项目 274,436.73 减：所得税影响额 310,456.76 少数股东权益影响额（税后）40,227.64 合计 645,783.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性
5、损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 3 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,952 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
6、有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国家能源投资集团有限责任公司 国有法人 37.39%414,441,332 0 湖北能源集团股份有限公司 国有法人 13.01%144,224,625 0 湖北正源电力集团有限公司 境内非国有法人 1.21%13,386,242 0 黄锐泉 境内自然人 0.27%3,040,000 0 卢志君 境内自然人 0.24%2,627,300 0 UBS AG 境外法人 0.23%2,599,477 0 郑骏 境内自然人 0.21%2,380,300 0 刘德文 境内自然
7、人 0.21%2,340,400 0 江永建 境内自然人 0.20%2,163,940 0 王贞 境内自然人 0.18%1,980,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家能源投资集团有限责任公司 414,441,332 人民币普通股 414,441,332 湖北能源集团股份有限公司 144,224,625 人民币普通股 144,224,625 湖北正源电力集团有限公司 13,386,242 人民币普通股 13,386,242 黄锐泉 3,040,000 人民币普通 股 3,040,000 卢志君 2,627,300 人
8、民币普通股 2,627,300 UBS AG 2,599,477 人民币普通股 2,599,477 国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 4 郑骏 2,380,300 人民币普通股 2,380,300 刘德文 2,340,400 人民币普通股 2,340,400 江永建 2,163,940 人民币普通股 2,163,940 王贞 1,980,000 人民币普通股 1,980,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股 比例为3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管
9、理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东郑骏，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,380,300 股。股东王贞，通过 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,980,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报 告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报
10、告正文 5 第三节 重 要 事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1.资产负债表项目：（1）货 币 资金 期 末数 为218,142,449.16 元，比期 初 数增 加76.29%，其主 要 原因 系 报告 期 公司期 末 货 币资 金 余额 增 加所致；（2）应 收 票据 期 末数 为139,700,350.74 元，比 期 初 数减 少68.94%，其主 要 原因 系 报告 期 公司电 费 收 入票 据 结算 减 少所致；（3）在建工程期末数为385,535,156.72 元，比期初数增加36.44%，其主要原因系报告期新增 随州火电项
11、目建设所致；（4）应 交 税费 期 末数 为127,869,389.08 元，比期 初 数减 少47.04%，其主 要 原因 系 报告 期 公司期 末 应 交所 得 税费 减 少所致；（5）应付股利期末数为838,937.12 元，比期初数减少48.73%，其主要原因系报告期公司支付应付股东分红款所致。2.利润表项目：（1）营业总收入2021 年1-3 月 发生数为1,789,455,579.1 元，比上期数增加46.91%，其主要 原因系报告期公司发电量、利用小时上升，影响主营业务收入较上期增加所致；（2）营业总成本2021 年1-3 月 发生数为1,629,516,666.84 元，比上期
12、数增加41.82%，其主 要原因系报告期公司发电量增加，主营业务成本增加所致；（3）其 他 收益2021 年1-3 月发生 数 为500,725.65 元，比上 期数 增 加184.29%，其主 要 原因 系报 告 期 公司 收 到稳 岗 补 贴等政府补助同比增加所致；（4）投 资 收益2021 年1-3 月发生 数 为-1,626,895.85 元，比 上期 数 增 加38.69%，其 主要 原 因系 报 告 期公 司 权 益法 核 算的参股公司投资损失减少所致；（5）信 用 减值 损 失2021 年1-3 月 发 生 数为428,341.06 元，比上 期 数 减少119.97%，其 主要
13、 原因 系 报 告期 公 司收 回 已 计提减值款项所致；（6）资产 处 置收 益2021 年1-3 月 发 生数 为0 元，比上 期 数减 少100%，其主 要 原因 系报 告 期公司 未 发生 资 产处 置收 益 所致；（7）营 业 利 润2021 年1-3 月 发生 数 为159,241,083.12 元，比上 期 数 增 加147.01%，其 主 要原因 系 报 告 期公 司 发电 量、利用小时上升，影响主 营业务收入较上期增加所致；（8）利 润 总 额2021 年1-3 月 发生 数 为159,736,825.23 元，比上 期 数 增 加143.59%，其 主 要原因 系 报 告
14、期公 司 发电 量、利用小时上升，影响营业利润较上期增加所致；（9）所 得 税费 用2021 年1-3 月发 生 数 为45,038,387.63 元，比上 期 数 增加71.04%，其主 要 原因 系 报 告期 公 司 发电 量、利用小时上升，利润总额增加，应纳税所得额增加所致；（10）净 利润2021 年1-3 月发 生数 为114,698,437.6 元，比 上期数 增 加192.27%，其 主要 原 因系报 告 期 公 司发 电 量、利用小时上升，利润总额增加所致；（11）归属于母公司所有者的 净利润2021 年1-3 月发生数为111,484,271.13 元，比上期数增 加260.
15、28%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时上升，利润总额增加所致；（12）基本 每 股收 益2021 年1-3 月 发 生 数为0.1006 元/股，比上期 数 增 加260.57%，其 主要 原 因系 报 告 期公 司 发电 量、利用小时上升，利润总额增加所致。国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 6 3.现金流量表项目：（1）销售商品、提供劳务收到 的现金2021 年1-3 月发生数为2,246,483,526.04 元，比上期数 增 加49.28%，主要原因系报告期公司营业务收入增加所致；（2）收 到 其他 与 经营 活 动 有关的 现 金2021 年1-
16、3 月 发 生数 为87,315,627.1 元，比 上期 数 增加108.36%，主 要原 因 系 报告期公司收到单位间往来款项增加所致；（3）购买商品、接受劳务支付 的现金2021 年1-3 月发生数为1,404,503,626.71 元，比上期数 增加81.56%，主要原因系报告期公司燃料采购额增加所致；（4）支 付 的 各项 税 费2021 年1-3 月 发生 数 为215,130,339.38 元，比 上 期 数增 加129.48%，主要原 因 系 报 告期 公 司支 付应交所得税费增加所致；（5）支 付 其他 与 经营 活 动 有关的 现 金2021 年1-3 月 发 生数 为26
17、3,072,360.53 元，比 上期 数 增加54.5%，主 要 原因 系 报告期公司支付单位间往来款项增加所致；（6）收 到其 他 与投 资 活动 有 关的 现 金2021 年1-3 月 发生 数 为65,307.51 元，比 上期 数 增加100%，主 要 原因 系 报告 期 公司基建项目单位收到存款利息所致；（7）购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金2021 年1-3 月 发 生 数 为164,385,437.94 元，比 上 期 数 增 加115.6%，主要原因系报告期公 司新增 基建项目投资所致；（8）投资活动产生的现金流量净额20
18、21 年1-3 月发生数为-161,971,791.45 元，比上期数减少112.43%，主要原因系 报告期公司新增基建项目投资增加所致；（9）取得借款收到的现金2021 年1-3 月发生数为712,463,041.43 元，比上期数减少40.16%，主要原因系报告期公司取得银行借款收到的现金减少所致；（10）收到其他与筹资活动有 关的现金2021 年1-3 月发生数为0.00 元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未发行债券所致；（11）偿 还债 务 支付 的 现金2021 年1-3 月 发生 数 为707,685,004.43 元，比 上 期 数减 少59.55%，主 要 原
19、 因 系报 告 期公 司偿还银行借款支付的现金减少所致；（12）筹 资活 动 产生 的 现 金流量 净 额2021 年1-3 月发 生 数为-38,516,828.21 元，比 上期 数 增加62.95%，主 要原 因 系 报告期公司筹资活动现金流出减少所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1.报告期内，公司系统安全生 产局面稳定，公司所属发电企业共计完成发电量46.7 亿千瓦 时，上网电量43.99 亿千瓦时，较去年同期分 别增长44.29%、44.76%。上述电量数据增幅较大 主要系湖北省去年同期受疫情影响，全省用电规模、火电发 电量出现大
20、幅下降，本期全省发用电已恢复正常。第二季度公司发电量同比增长的可能性较大，主要系上年同期为疫后复工复产初期，湖北 部分地区经济尚未恢复，预计今年二季度全省用电增幅较大。同时，湖北是水电大省，二季度降雨及水库来水情况将对公司火电机组发电出力造成较大影响，存在一定不确定性。2.报告期内，公司未发生对外 担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为0。3.由于为公司提供金融服务的 关联方国电财务进行重 组整合，其原有金融业务将由国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）承接，国电财务 在重组完成后 将清算注销。经 公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司与国能财务 签订了金融服务协议，国能财务为
21、公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业 监督管理委员会批准的可从事 的金融服务业务。2020 年10 月30日，公司及控股子公司终止在国电财务有限公司存、贷款业务。2020 年11 月，公司及控股 子公司陆续在国能财务开设结算账户。2020 年12 月24 日，公司及控 股子公司在国电财务结算账户全部注销（具体内容详见公司2020年10 月14 日、10 月31 日、2021 年2 月4 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2020-108、120、2021-021）。报告期内，公司收到国电财务关于其解散并启动清算注销工作的2020 年 度第四次股东会
22、会议决议，经 国电国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 7 财务2020 年度第四次股东会审 议通过，其全体股东形成一致决议如下：同意国电财务解散，经中国银行保险监督管理委员会批准后，按照本决议启动公司 解散、清算、注销等工作（具 体内容详见公司2021 年1 月6 日 在中国证券报 证券时报和巨潮资讯网上披露的关于 参股公司解散并启动清算注销的自愿性信息披露公告，公告编 号2021-002）。4.经公司第九届董事会第八次 会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以 下简称“标的公司”）100%股权，并拟
23、向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）（具体内 容详见公司于2020 年5 月20日在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、058）。报告期内，公司按规定披露了 本次交易的进展情况，2021年1 月8 日和3 月17 日，本次交易分别获得国务院国资委和中国证监会批复同意（具体内容详见公司于2021 年1 月12日、3 月25 日 在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-006、036）。目前，标的公司股权过户事 宜已完成变更登记，标的公司100%股权已于2021 年4 月2 日过户至
24、 公司名下（具体内容详见公司 于2021 年4 月7 日在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯 网上披露的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告，公告编号：2021-039）。5.2018 年12 月，公司根据第八届董事会第二十二次会议决议和许昌中院 征询函 的有关 要求，对控股子公司河南煤业提起执行转破产程序。管辖法 院于2019 年7 月24 日受理了上述 破产申请并于2019年12月指定 了破产管理人，公司依法申报 了对河南煤业的破产债权（具体 内容详见公司于2019 年7 月25日、2019 年12 月24 日、2020 年1 月4 日和1 月
25、11 日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上 披露的有关公告，公告编号：2019-048、069，2020-004、014）。报告期内，公司收到破产管辖 法 院 民 事 裁 定 书，经 审 查，法 院 认 为 河 南 煤 业 符 合 破 产 条 件，宣 告 河 南 煤 业 破 产；对 公 司 已 申 报 的4 笔 债 权（共 计299,142,508.03 元）和管理人 制作的 国电长源河南煤业有限公司财产分配与追加财产分配方案 予以确认；同时，为 节约司法资源，提高审判效率，终 结河南煤业破产清算程序，但保留管理人继续履行相关职责至相关事项处理完毕后再行终止管理人职务。同日，公司收到破 产
26、管辖法院民事裁定书，因河南煤业全资子公司禹州市安 兴煤业有限公司和禹州市兴华 煤业有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经河南煤业破产管理人决 定，以河南煤业作为债权人，向法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算，法院于2020 年11 月6 日受理 了上述申请，但目前尚未指定管理人（具体内容详见公司于2021年1 月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披 露的关于公司控股子公司河 南煤业及其所属企业破产清算 进展的自愿性信息披露公告，公 告编号：2021-010）。6.经公开招投标，公司控股子 公司 国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）将其 化学制水系统增容改造项目 交由
27、公司关联方 北京朗新明环保科技有限公司（以下简称北京 朗新明）实施，项目中标金额为4,357.1275 万元（具体内容详见公司于2020 年12 月17 日在 中国证券报、证 券时报 和巨 潮资讯网上披露的 关于控股 子公司化学制水系统增容改造关联交易的公告，公告编号2020-139）。报告期内，荆门公司与北京朗新明签署了 国电长源荆 门发电有限公司化学制水系统增容改造项目合同（具体内容详 见公司于2021 年1 月21 日在 中 国证券报、证券时报 和巨 潮资讯网上披露的 关于控股子公司荆门公司化学制水系统增容改造项目关联交易的进展公告，公告编号2021-011）。7.报告期内，经公司第九届
28、董 事会第十六次会议审议通过，公司拟以现金方式对全资子公司国电长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）进行增 资，增资额为74,216 万元，并 以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目。该项目为在荆 州公司一期项目预留扩建端北侧建设2 台35万千瓦超临界燃煤热电 联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，机组额定供热能 力2240t/h；项目静态投资238,377 万元，动态总投资247,388 万 元（具体内容详见公司于2021 年2 月4 日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-018、023）。8.报告期内，经公司第九届董 事会第十六次会议审议通过，公司拟
29、在现有发行债券的基础上，通过银行间交易商协会注册发行15 亿元中期票据。公司 将根据实际资金需求情况及发债市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的 接受注册通知书 中规定的注册有效期内择机分期发行（具体内容详见公司于2021 年2 月4 日在 中国证券报、证券时报 和 巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-018、024）。9.报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州 公司）将其低温省煤器及热媒水暖 风器设备采购项目交由公 司关联方烟台龙源电力技术股 份有限公司（以下简称烟台龙 源）实施，项目中标金额为2,850万元（具体内容详见公司于202
30、1 年2 月9 日在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网上披露的 关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的公告，公告编号2021-027）。2021 年3 月8 日，随州公 司与烟台龙源签署了 长源电 力随州发电新建工程低温省煤器及热媒水暖风器设备采购合同（具体内容详见公司于2021 年3 月11日在 中国证券报、证 券国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 8 时报和巨潮资讯网上披露的关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的进展公告，公告编号2021-032）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于参股公司解散并启动清
31、算注销的自愿性信息披露公告 2021 年 01 月 06 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-002 关于重大资产重组和配套融资事项获国务院国资委批复的自愿性信息披露公告 2021 年 01 月 08 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-006 关于公司控股子公司河南煤业及其所属企业破产清算进展的自愿性信息披露公告 2021 年 01 月 14 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-010 关于控股子公司荆门公司化学制水系统增容改造项目关联交易的进展公告 2021 年 01 月 21 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-011 关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资全资子公司荆州公司的公告 20
32、21 年 02 月 04 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-023 关于注册发行中期票据的公告 2021 年 02 月 04 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-024 关于控股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的公告 2021 年 02 月 09 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-027 关于控 股子公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的进展公告 2021 年 03 月 11 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-032 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 2021 年 03 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号：202
33、1-036 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告 2021 年 04 月 07 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-039 关于 2021 年第一季度电量完成 情况的自愿性信息披露公告 2021 年 04 月 08 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-041 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
34、及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。国 电长源电 力股份 有限公司 2021 年第一 季度报 告正文 9 四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
