1、数源科技股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正 文 1 证券代码：000909 证券简称：数源科 技 公告 编号：2011-31 数 源 科 技 股 份 有限 公 司 2011 年 第三 季 度 季 度 报 告正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人章国 经、主 管会 计工 作负 责人 丁毅及 会计 机构 负
2、责 人(会 计主管 人员)李 兴哲声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）2,844,018,725.83 2,668,510,951.95 6.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）576,241,178.19 546,574,088.51 5.43%股本（股）196,000,000.00 196,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.94 2.79 5.38%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%
3、）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）269,437,698.15 114.94%966,763,324.89 97.98%归属于上市公司股东的净利润（元）14,239,972.51 177.13%29,802,454.43 318.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-173,165,172.47-26.50%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.88 25.71%基本每股收益（元/股）0.07 133.33%0.15 275.00%稀释每股收益（元/股）0.07 133.33%0.15 275.00%加权平均净资产收益率（%）2.50%增加 1.54 个
4、百分点 5.31%增加 3.98 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.93%增加 4.53 个百分点 5.37%增加 5.40 个百分点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额(1-9 月)非流动资产处置损益 305,055.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,131,016.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,697,040.69 数源科技股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正 文 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
5、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,530,957.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,751.99 所得税影响额-1,671.58 合计-376,764.27 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）24,741 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西湖电子集 团有限公司 102,440,000 人民币普通股 深圳铮峰巨业投资有限公司 820,700 人民币普通股
6、 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 586,820 人民币普通股 范雯雨 563,768 人民币普通股 章耀明 526,500 人民币普通股 吴毅健 475,500 人民币普通股 国信证券股份有限公司 400,000 人民币普通股 戴友香 395,000 人民币普通股 贺小年 385,520 人民币普通股 顾桂珍 370,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1 应收票据比期初增加,主要 系 以 票据方式结算的货款增加所致。2 预付帐款比期初减少,主要 系子公司上年末的预付款项已完成采购所致。3
7、投资性房地产比期初增加,主要系子公司本期购入的房产拟用于出租所致。4 长期待摊费用比 期初减少,系视音频产品模具费分摊 所致。5 短期借款比期初减少,主要 系房产项目短期借款转长期借款所致。6 应付票据比期初减少,主要 系本期票据到期兑付所致。7 应交税费比 期初增加,主要 系房产项目公司预 缴税金所致。8 应付利息比期初增加,主要 系借款增加所致。9 其他应付款比期初增加,主 要系房产项目收到商铺托管保证金所致。10 长期借款比期初增加,主 要系房产项目资金需求增加所致。11 未分配利润比期 初增加,主要系本年新增利润。12 营业收入比去年同期增加，主要系本期房产业务销售收入增加所致。13
8、营业成本比去年同期增加，主要系营业收入增长致营业成本增长所致。14 营业税金及附加比去年同 期增加，主要系本期房产业务销售收入增加所致。15 财务费用比去年同期增加，主要系本期银行借款增加，利 息支出增加所致。16 公允价值变动收益比去年 同期下降，主要系 本期平安德丰集合 资金信托计划公允价值下降所致。17 投资收益比去年同期减少，主要系联营企业亏损所致。数源科技股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正 文 3 18 营业外收入比去年同期减 少，主 要系上年同期政府补助所致。19 营业外支出比去年同期减 少，主要系上年同期赔偿支出所致。20 所得税费用比去年同期增 加，主要系本期房地产
9、销售收入增加所致。21 投资活动产生的现金流量 净额与去年同期相比变化，主要系去年同期子公司杭州中兴房地产开发有限公司对联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司追加投资。22 筹资活动产生的现金流量 净额与去年同期相比增加，主要系公司下属子公司房地产项目借款增加。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 现金流量表补充资料的说明：2011 年
10、9 月 30 日现金流量表 中现金期末数为 564,188,994.54 元，2011 年 9 月 30 日资产 负债表中货币资金期末数为590,810,467.63 元，差额 26,621,473.09 元，系现金流量表 现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的 银行承兑汇票保证金 16,242,121.92 元,商业 承兑汇票保证金 8,463,000.00 元，工资保证金 300,000.00 元,履约保函保证金 1,616,351.17元。2010 年 度 现 金 流 量 表 中 现 金 期 末 数 为 426,989,877.06 元，2010 年 12 月 31 日 资 产 负
11、 债 表 中 货 币 资 金 期 末 数 为482,814,025.46 元，差额 55,824,148.40 元，系现金流量表 现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 22,680,933.40 元，工 资保证金 300,000.00 元，履约 保函保证金 1,113,215.00 元，定期存款 31,730,000.00 元。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏
12、损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 数源科技股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正 文 4 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 资金信托 _ 平安德丰 55,000,000.00 440,388.23 40,594,987.05 100.00%-6,530,957.45 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-0.00 合计 55,000
13、,000.00 440,388.23 40,594,987.05 100%-6,530,957.45 证券投资情况说明 本项投资经公司董事会第三届二十四次会议审议通过,公告披露日期 2007 年 7 月 10 日,公告 编号 2007-21,对报告期业绩影 响-6,530,957.45 元。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 11 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 2011 年 08 月 02 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 2011
14、 年 08 月 05 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 2011 年 08 月 12 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 2011 年 08 月 19 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 2011 年 08 月 24 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 2011 年 08 月 29 日 公司 电话沟通 光大证券 公司经营情况,未提供资料 2011 年 08 月 29 日 公司 电话沟通 天相投资 公司经营情况,未提供资料 2011 年 09 月 16 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 数 源科 技股 份 有限公 司 董事长：章 国经 2011 年 10 月 22 日
