1、四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 四 川 泸天 化 股份 有 限公 司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 04 月 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人廖廷君、主管会 计工作负责人王 斌及会计机构负责 人(会计主管人员)李克
2、 难声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）810,241,561.37 659,748,011.99 22.81%归属于上市公司股东的净利润（元）1,801,993.14-38,903,400.93 104.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,713,401.93-39,457,034.75 85
3、.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-52,495,062.71 54,489,808.93 32.58%基本每股收益（元/股）0.0031-0.07 104.43%稀释每股收益（元/股）0.0031-0.07 104.43%加权平均净资产收益率 0.74%-23.80%25.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,720,730,612.39 7,664,631,764.32 0.73%归属于上市公司股东的净资产（元）120,644,010.56 115,639,692.34 4.33%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金
4、额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,751.32 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,402,946.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,594.73 减：所得税影响额 53,394.52 合计 7,515,395.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将
5、根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,151 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 泸天化（集团）有限责任公司 国有法人 54.38%3
6、18,100,000 质押 138,000,000 苟宏 境内自然人 0.37%2,180,000 北京浩成投资管理有限公司 境内非国有法人 0.34%2,000,000 杨洋 境内自然人 0.27%1,588,300 从都国际企业有限公司 境内非国有法人 0.23%1,355,601 李桀 境内自然人 0.20%1,180,000 苏青玲 境内自然人 0.19%1,100,000 王书祥 境内自然人 0.18%1,066,700 王彩丽 境内自然人 0.16%926,501 杨德仁 境内自然人 0.11%650,000 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量
7、股份种类 股份种类 数量 泸天化（集团）有限责任公司 318,100,000 人民币普通股 318,100,000 苟宏 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 北京浩成投资管理有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 杨洋 1,588,300 人民币普通股 1,588,300 从都国际企业有限公司 1,355,601 人民币普通股 1,355,601 李桀 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 苏青玲 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 王书祥 1,066,700 人民币普通股 1,066,700 王彩丽 926,501
8、人民币普通股 926,501 杨德仁 650,000 人民币普通股 650,000 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前 10 名股东之间存 在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适
9、用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用（一）资产 负债 表项 目变 化情况 及原 因说 明：1、报 告期 末，应收 票据 比 年初增 长95，主要 是部 分销售 通过 票据 结算 增加 所致。2、报 告期 末，应收 帐款 比 年初增 长212，主 要是 公 司部分 货款 未收 回所 致。3、报 告期 末，应付 利息 比 年初增 长415，主 要是 本 期未付 利息 所致。（二）现金 流量 表项 目变 化情况 及原 因说 明：1、报告 期末，经营 活动 产 生的现
10、金流 量净 额比 上年 同期减 少196，主要 是 合 同到期，结 算供货 款所致。2、报 告期 末，筹资 活动 产 生的现 金流 量净 额比 上年 同期增 长134，主 要是 公 司报告 期取 得借 款所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 泸天化（集团）有限责任公司 此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为51 2006
11、年 02 月13 日 无限期 2014 年 11 月21 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了 关于四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权【2014】四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 1065 号），将四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司的部分股份无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司，截至报告期泸天化（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为54.38%，继续履行该承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 泸天化（集团）有限责任公司 泸天化（集团）有限责任公司作为天华股份的控股股东，将通过董事会或股东大会等公司
12、治理机构和合法的决策程 序，合理督促天华股份将与泸天化存在同业竞争的尿素业务相关资产全部出售给与泸天化无关联关系的独立第三方，或以其他方式彻底解决天华股份与泸天化之间存在的2016 年 04 月30 日 2017 年 4 月30 日 公司 2017 年4 月 7 日收到泸天化（集团）有限责任公司关于 继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案，拟将解决同业竞争的承诺期限延长至2018 年 4 月30 日。公司董事会及股东大会审议通过。四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 同业竞争。首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履
13、行 是 四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候复牌 2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询重组进展情况 八、违 规对外 担保 情况 适用
14、 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川泸天化股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 282,614,108.27 301,703,446.56 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 58,404,34
15、5.00 30,012,205.50 应收账款 56,449,326.17 18,106,812.59 预付款项 97,379,921.90 88,256,967.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 587,555.56 371,531.11 应收股利 其他应收款 128,860,102.91 125,146,606.88 买入返售金融资产 存货 442,127,543.05 364,670,118.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 224,023,397.09 206,853,340.28 流动资产合计 1,290,446,299.95
16、 1,135,121,029.50 非流动资产：发放贷款及垫款 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 11,820,070.13 11,820,070.13 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,600,510.78 10,000,510.78 投资性房地产 5,779,030.98 5,779,030.98 固定资产 5,660,183,253.51 5,745,608,180.80 在建工程 295,056,996.79 289,264,826.34 工程物资 7,546,184.61 7,546,184.61 固定资产清理 1,164,0
17、39.30 1,164,039.30 生产性生物资产 油气资产 无形资产 228,922,528.54 230,694,184.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 117,977,608.16 117,691,933.91 其他非流动资产 91,234,089.64 109,941,773.54 非流动资产合计 6,430,284,312.44 6,529,510,734.82 资产总计 7,720,730,612.39 7,664,631,764.32 流动负债：短期借款 1,671,500,000.00 1,571,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放
18、拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 749,825,000.00 745,610,000.00 应付账款 618,060,968.12 623,268,272.90 预收款项 204,260,458.45 220,486,629.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,794,515.13 150,233,889.84 应交税费 5,246,524.79 6,867,985.41 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 应付利息 31,397,965.28 6,089,906.06 应付股利 其他应付款
19、418,628,081.29 408,390,747.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 386,710,352.36 497,769,132.89 其他流动负债 流动负债合计 4,206,423,865.42 4,230,216,564.81 非流动负债：长期借款 2,923,742,000.00 2,824,252,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 361,795,618.11 383,606,972.82 长期应付职工薪酬 32,053,091.69 34,600,717.60 专项应付
20、款 预计负债 递延收益 76,499,114.99 76,574,061.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,394,089,824.79 3,319,033,751.62 负债合计 7,600,513,690.21 7,549,250,316.43 所有者权益：股本 585,000,000.00 585,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 979,355,623.50 979,355,623.50 减：库存股 其他综合收益-1,629,567.64-1,629,567.64 专项储备 27,363,121.13 24,160,796.05
21、 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 盈余公积 459,861,327.63 459,861,327.63 一般风险准备 未分配利润-1,929,306,494.06-1,931,108,487.20 归属于母公司所有者权益合计 120,644,010.56 115,639,692.34 少数股东权益-427,088.38-258,244.45 所有者权益合计 120,216,922.18 115,381,447.89 负债和所有者权益总计 7,720,730,612.39 7,664,631,764.32 法定代表人：廖廷君 主管会计工作负 责人：王斌 会计机构负责人
22、：李克难 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 35,256,500.30 43,450,220.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 48,438,245.00 12,054,527.54 应收账款 83,703,576.34 77,340,624.73 预付款项 36,735,665.11 16,097,442.89 应收利息 应收股利 其他应收款 157,682,919.60 149,710,659.51 存货 96,580,774.43 107,523,387.50 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动
23、资产 其他流动资产 流动资产合计 458,397,680.78 406,176,862.42 非流动资产：可供出售金融资产 10,807,170.13 10,807,170.13 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,233,407,145.78 1,232,807,145.78 投资性房地产 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 固定资产 684,499,174.58 707,729,139.27 在建工程 12,858,079.94 10,401,762.16 工程物资 固定资产清理 586,074.40 586,074.40 生产性生物资产 油气资产 无形资
24、产 8,951,262.50 9,008,169.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 49,373,026.57 49,373,026.57 其他非流动资产 非流动资产合计 2,000,481,933.90 2,020,712,488.20 资产总计 2,458,879,614.68 2,426,889,350.62 流动负债：短期借款 1,106,500,000.00 956,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 77,672,827.59 99,925,081.78 预收款项 174,301,047.25 25
25、0,796,058.09 应付职工薪酬 97,514,320.03 95,208,113.01 应交税费 5,786,616.94 2,239,000.35 应付利息 1,160,095.21 应付股利 其他应付款 264,697,200.72 275,068,433.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 54,814,797.19 82,383,577.72 其他流动负债 流动负债合计 1,781,286,809.72 1,763,280,359.41 非流动负债：长期借款 应付债券 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款
26、长期应付职工薪酬 32,053,091.69 33,017,012.09 专项应付款 预计负债 递延收益 16,673,630.93 16,673,630.93 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,726,722.62 49,690,643.02 负债合计 1,830,013,532.34 1,812,971,002.43 所有者权益：股本 585,000,000.00 585,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 585,202,368.93 585,202,368.93 减：库存股 其他综 合收益-1,629,567.64-1,629,567
27、.64 专项储备 14,133,792.80 12,553,909.10 盈余公积 380,097,727.02 380,097,727.02 未分配利润-933,938,238.77-947,306,089.22 所有者权益合计 628,866,082.34 613,918,348.19 负债和所有者权益总计 2,458,879,614.68 2,426,889,350.62 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 810,241,561.37 659,748,011.99 其中：营业收入 810,241,561.37 659,748,011.99 利息收入
28、已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 816,379,356.94 699,477,481.49 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 其中：营业成本 689,378,745.02 592,849,953.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,435,294.03 369,145.50 销售费用 9,992,331.60 9,765,994.01 管理费用 57,152,620.99 62,401,376.75 财务费用 58,438,365.30 34,191,011.82 资产减值
29、损失-18,000.00-100,000.00 加：公允价值变动收 益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）310,388.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 310,388.69 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-6,137,795.57-39,419,080.81 加：营业外收入 7,637,782.63 1,061,914.18 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 68,993.04 606,704.50 其中：非流动资 产处置损失 35,214.30 30,150.10 四、利润总额（亏损总额以 号填列）1,430,994.02-38,96
30、3,871.13 减：所得税费用-200,886.38 196,868.31 五、净利润（净亏损以 号 填列）1,631,880.40-39,160,739.44 归属于母公司所有者的净利润 1,801,993.14-38,903,400.93 少数股东损益-170,112.74-257,338.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 四川泸天化股份有限公司 201
31、7 年第一季度报告全文 16 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,631,880.40-39,160,739.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,801,993.14-38,903,400.93 归属于少数股东的综合收益总额-170,112.74-257,338.51 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0031-0.07（二）
32、稀释每股收益 0.0031-0.07 法定代表人：廖廷君 主管会计工作负 责人：王斌 会计机构负责人：李克难 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 448,196,513.99 325,897,908.85 减：营业成本 391,500,660.25 276,563,161.41 税金及附加 1,030,943.97 39,208.98 销售费用 2,376,168.04 1,265,265.13 管理费用 26,102,862.65 31,348,160.60 财务费用 13,818,028.63 13,611,908.68 资产减值损失 加：公允价值变动收
33、益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）310,388.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 310,388.69 二、营业利润（亏损以 号 填列）13,367,850.45 3,380,592.74 加：营业外收入 22,400.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 三、利润总额（亏损总额以 号填列）13,367,850.45 3,402,992.74 减：所得税费用 556,279.52 四、净利润（净亏损以 号 填列）13,367,850.45 2,846,713.22 五、其他综
34、合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 13,367,850.45 2,846,713.22 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.01（二）稀释每股收益 0.02
35、 0.01 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 928,897,991.15 746,219,609.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务 现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,777,963.69 1,654
36、.70 收到其他与经营活动有关的现金 2,931,534.89 1,686,219.96 经营活动现金流入小计 937,607,489.73 747,907,484.14 购买商品、接受劳务支付的现金 867,803,333.41 585,284,073.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,235,806.69 74,986,324.23 支付的各项税费 15,732,127.90 11,995,380.06 支付其他与经营活动有关的现金 37,331
37、,284.44 21,151,897.42 经营活动现金流出小计 990,102,552.44 693,417,675.21 经营活动产生的现金流量净额-52,495,062.71 54,489,808.93 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,933.41 投资活动现金流入小计 119,433.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,464,022.81 5,732,720.14 投资支付的
38、现金 600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 196,540.65 77,508.59 投资活动现金流出小计 4,260,563.46 5,810,228.73 投资活动产生的现金流量净额-4,260,563.46-5,690,795.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 516,000,000.00 266,000,000.00 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 71,22
39、5.70 筹资活动现金流入小计 516,071,225.70 266,000,000.00 偿还债务支付的现金 440,364,778.79 326,020,230.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,645,545.09 38,481,218.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 21,372,770.42-11,374,550.62 筹资活动现金流出小计 486,383,094.30 353,126,897.57 筹资活动产生的现金流量净额 29,688,131.40-87,126,897.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现
40、金及现金等价物净增加额-27,067,494.77-38,327,883.96 加：期初现金及现金等价物余额 90,065,519.73 143,808,732.73 六、期末现金及现金等价物余额 62,998,024.96 105,480,848.77 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 323,592,050.74 342,736,092.79 收到的税费返还 9,963.72 收到其他与经营活动有关的现金 168,079.37 35,431.52 经营活动现金流入小计 323,770,093.83 34
41、2,771,524.31 购买商品、接受劳务支付的现金 368,758,154.36 272,643,661.08 支付给职工以及为职工支付的现金 48,848,200.45 41,512,714.81 支付的各项税费 10,645,699.07 8,053,468.96 支付其他与经营活动有关的现金 7,616,839.30 10,812,388.91 经营活动现金流出小计 435,868,893.18 333,022,233.76 经营活动产生的现金流量净额-112,098,799.35 9,749,290.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置
42、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 四川泸天化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 310,306.38 776,056.00 投资支付的 现金 600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,052,448.02 24,607,908.07 投资活动现金流出小计 6,962,754.40 25,383,964.07 投资活动产生的现金流量净额-6,962,754.40-25,383,
43、964.07 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 502,000,000.00 257,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 502,000,000.00 257,000,000.00 偿还债务支付的现金 381,174,106.57 286,024,699.55 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,958,059.63 10,749,417.15 支付其他与筹资活动有关的现金 1,091.05 筹资活动现金流出小计 391,132,166.20 296,775,207.75 筹资活动产生的现金流量净额 110,867,833.80-39,775,207.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-8,193,719.95-55,409,881.27 加：期初现金及现金等价物余额 43,450,220.25 71,946,900.43 六、期末现金及现金等价物余额 35,256,500.30 16,537,019.16 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。四川泸天化股份有限公司 董事会 2017年4月29日
