000919金陵药业：2018年第三季度报告正文20181030.PDF

1、金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-036 金陵药业股份有限公司 2018 年 第 三 季 度 报 告 正 文 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事

2、 会 会 议。公 司 负 责 人 李 春 敏、主 管 会 计 工 作 负 责 人 梁 玉 堂 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人 员)汪 洋 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,900,525,587.54 3,856,970,596.92 1.13%归属于上市公司股东的净资产（元）2,620,033,

3、378.10 2,586,740,105.96 1.29%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）741,845,556.24-1.78%2,306,776,120.99-6.47%归属于上市公司股东的净利润（元）29,895,337.43-29.65%119,325,419.98-16.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,497,233.96 7.27%117,927,316.51-5.53%经营活 动产生的现金流量净额（元）-336,547,899.90 25.48%基本每股收益（元/股）0.0593-29.6

4、6%0.2368-16.59%稀释每股收益（元/股）0.0593-29.66%0.2368-16.59%加权平均净资产收益率 1.19%-0.50%4.56%-0.96%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,377.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,052,495.65 委托他人投资或管理资产的损益 8,769,865.02 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公

5、允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,111,814.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,636,283.75 减：所得税影响额 2,607,322.36 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 4 少数股东权益影响额（税后）3,336,026.03 合计 1,398,103.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适

6、用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通 股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京新工投资集团有限责任公司 国有法人 45.23%2

7、27,943,839 0 福州市投资管理有限公司 国有法人 4.94%24,920,000 0 浙江省国际贸 易集团有限公司 国有法人 3.09%15,588,765 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.75%13,840,600 0 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 1.93%9,711,271 0 司有山 境内自然人 0.99%4,969,500 0#成荣 境内自然人 0.90%4,520,528 0 白宪超 境内自然人 0.85%4,303,000 0 湖南廉桥药都医药有限公司 其他 0.59%2,983,300 0 罗惠琳 境内自然人 0.49%2,469,200 0

8、前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 5 南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839 人民币普通股 227,943,839 福州市投资管理有限公司 24,920,000 人民币普通股 24,920,000 浙江省国际贸易集团有限公司 15,588,765 人民币普通股 15,588,765 中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600 人民币普通股 13,840,600 合肥市工业 投资控股有限公司 9,711,271 人民币普通股 9,711,271 司有山 4,96

9、9,500 人民币普通股 4,969,500#成荣 4,520,528 人民币普通股 4,520,528 白宪超 4,303,000 人民币普通股 4,303,000 湖南廉桥药都医药有限公司 2,983,300 人民币普通股 2,983,300 罗惠琳 2,469,200 人民币普通股 2,469,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司（以下简 称“新工集团”）为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至报告期末，股东成

10、荣普通证券账户持有公司股份1,116,519 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 3,404,009 股，实际合计持有4,520,528 股。公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优 先 股 股东 总 数 及前 10 名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生

11、 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1.本 报 告 期末 预 付 款 项较 年 初 上 升188.35%,主 要 原 因 是 公司 本 期 采 用预 付 方 式 进行 采 购 业 务增加所致。2.本报告 期末其他应收款较年初上升91.23%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。3.本 报 告 期 末 其 他 流 动 资 产 较 年 初 上 升55.97%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 购 买 的 短 期 银 行 理 财产品增加所致。4.本报告 期末在建工程较年初上升65.64%,主要原因是公司子公司在建工程增加所致。5.本报告 期末无形资产较年初上升30.65%,主要原因是公

12、司本期合并范围增加所致。6.本 报 告 期 末 商 誉 较 年 初 上 升101.13%,主 要 原 因 是 公 司 本 期 收 购 湖 州 市 社 会 福 利 中 心 发 展有限公司65%股权导致商誉增加所致。7.本 报 告 期 末 其 他 非 流 动 资 产 较 年 初 下 降100%,主 要 原 因 是 公 司 预 付 的 股 权 收 购 预 付 款 结 转所致。8.本 报 告 期 末 短 期 借 款 较 年 初 下 降100%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 华 东 公 司 短 期 借 款 减 少 所致。9.本 报 告 期 末 应 付 职 工 薪 酬 较 年 初 下 降34.3

13、2%,主 要 原 因 是 应 付 职 工 薪 酬 本 期 完 成 部 分 支 付所致。10.本报告 期末其他应付款较年初上升54.44%,主要原因是公司计提的应付费用增加所致。11.本 报 告 期 末 长 期 借 款 较 年 初 下 降100%,主 要 原 因 是 公 司 子 公 司 宿 迁 市 人 民 医 院 长 期 借 款减少所致。12.本 报 告 期 税 金 及 附 加 较 上 年 同 期 增 加36.92%,主 要 原 因 是 公 司 本 期 缴 纳 的 增 值 税 比 上 年同期增加，相应缴纳的城建税和 教育费附加增加所致。13.本 报 告 期 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减

14、 少107.03%,主要原因是公司本期利息费用较上年同期减少所致。14.本 报 告 期 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少343.01%,主要原因是公司本期计提坏账准备减少所致。15.本 报 告 期 其 他 收 益 较 上 年 同 期 增 加107.69%,主要原因是公司本期收到的补贴收入较上年同期增加所致。16.本 报 告 期 投 资 收 益 较 上 年 同 期 减 少49.43%,主 要 原 因 是 公 司 本 期 证 券 市 场 投 资 收 益 较 上年同期减少所致。17.本 报 告 期 公 允 价 值 变 动 收 益 较 上 年 同 期 减 少192.54%,主 要 原

15、 因 是 公 司 本 期 证 券 市 场 投 资公允价值变动收益较上年同期减少所致。18.本 报 告 期 资 产 处 置 收 益 较 上 年 同 期 减 少100.03%,主要原因是公司本期房产处置收益较上年同期减少所致。19.本 报 告 期 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 加277.54%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院本期拆迁补偿收入增加所致。20.本报告 期营业外支出较上年同期增加123.47%,主要原因是公司本期赔偿支出增加所致。21.本 报 告 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 下 降170.51%，主要原因是公司本期投资活动

16、流出的现金下降幅度小 于投资活动流入的现金下降幅度所致。金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 7 22.本报告 期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降990.28%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 本公司与向南京医药股份有限公司转让所持有的南京华东医药有限责任公司51%股权和南京金陵大药房有限责任公司30%股权。刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网，公司编号：2018-027、2018-029、2018-030、2018-034。重要事项概述 披露日

17、期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 新工集团 同业竞争 对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三201

18、4 年08 月04 日 三年/五年 正在履行中 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 8 方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺待该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的6 个月内，由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能够实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承 诺 无 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 1、南京白敬宇制药

19、有限责任公司，已解决。目前新工集团持有白敬宇制药 22.48%的股权，为新工集团参股子公司，自2015 年 起已不纳入新工集团合并范围，对白敬宇制药不具有控制权。2、南京中山制药有限责任公司，正在履行中。中山制药2015 年完成第一轮混合所有制改革，新工集团通过公开挂牌将所持中山制药 49%股权转让给民营战略投资人，混改后新工集团持有中山制药39.47%股权，一致行动人金陵药业持有11.53%股权不变。2017 年拟对中山制药进一步深化改革，目前方案正在履行国资报批程序，预计2018 年底前完成。3、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司，正在履行中。正在对艾德凯腾公司实施混合所有制改革，拟通过增资

20、扩股方式引进无关第三方作为战略投资人，改制完成后，新工集团持有40%股权，战略投资人持有60%股权。改制方案已取得南京市国资委同意批复，目前正在履行审计评估备案等国资程序，预计 2018年底前完成。金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 9 四、对 2018 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金

21、额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 940018 华泰紫金天天发A 8,877,746.93 公允价值计量 25,078,007.18-44,724.46 42,269,995.47 58,413,571.65 273,993.58 8,889,706.54 交易性金融资产 自有资金 基金 004970 南方天天宝A 7,000,000.00 公允价值计量 33,936.05 7,000,000.00 33,936.05 7,033,936.05 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600000 浦发银行 8,003,100.00 公允价值计量-1,31

22、2,500.00 8,003,100.00-1,249,500.00 6,690,600.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600688 上海石化 7,381,500.00 公允价值计量-935,500.00 7,381,500.00-605,500.00 6,446,000.00 交易性金融资产 自有资金 基金 482002 工银货币 6,000,000.00 公允价值计量 25,685.90 6,000,000.00 25,685.90 6,025,685.90 交易性金融资产 自有资金 基金 004971 南方天天宝B 5,000,000.00 公允价值计量 35,881.96

23、 5,000,000.00 35,881.96 5,035,881.96 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 601318 中国平安 4,231,664.49 公允价值计量 699,800.00 515,895.51 4,231,664.49 652,360.00 666,735.51 4,795,000.00 交易性金融资产 自有资金 基金 003474 南方天天利B 3,000,000.00 公允价值计量 21,687.90 3,000,000.00 21,687.90 3,021,687.90 交易性金融资产 自有资金 基金 873001 广发现金增利 1,950,519.00 公允价

24、值计量 21,536,809.00 17,215,181.00 36,801,471.00 240,804.02 1,950,519.00 交易性金融资产 自有资金 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 10 境内外股票 600522 中天科技 1,382,800.00 公允价值计量-180,200.00 1,382,800.00-168,200.00 1,202,600.00 交易性金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 3,976,198.29-19,443,191.12-457,932.35 83,688,663.00 98,943,268.68-38,195.20 3

25、,730,653.09-合计 56,803,528.71-66,757,807.30-2,297,769.49 0.00 185,172,903.96 194,810,671.33-762,670.28 54,822,270.44-证券投资审批董事会公告披露日期 2008 年03 月25 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2008 年05 月10 日 六、委 托 理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 59,904 44,200 0 合计 59,904 44,200 0 单项金额重大或安全性较低

26、、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）中国工商银行宿迁分行 国有控股银行 非保本浮动收益型 24,000 自有资金 2018年03月09日 2019年03月11日 理财产品 到期赎回 5.10%690.8 未到期 0 是 有 2018-025 南京银行宿迁分行 城市商

27、业银行 非保本浮动收益型 2,000 自有资金 2018年04月20日 2018年12月25日 理财产品 到期赎回 5.25%46.89 未到期 0 是 有 2018-025 金陵药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 11 南京银行宿迁分行 城市商业银行 非保本浮动收益型 5,000 自有资金 2018年06月13日 2018年12月12日 理财产品 到期赎回 5.00%74.66 未到期 0 是 有 2018-025 南京银行宿迁分行 城市商业银行 非保本浮动收益型 4,000 自有资金 2018年08月08日 2019年02月13日 理财产品 到期赎回 5.00%29.04 未到

28、期 0 是 有 218-035 南京银行宿迁分行 城市商业银行 非保本浮动收益型 3,000 自有资金 2018年08月15日 2019年02月13日 理财产品 到期赎回 4.95%18.72 未到期 0 是 有 2018-035 合计 38,000-860.11 0-0-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年09 月06 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年09 月11 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年09 月19 日 电话沟通 个人 公司经营情况 九、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。