1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1安 徽中 鼎密 封 件股 份有 限公 司2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 6-2 52 0 1 6 年 0 4 月安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季
2、报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 夏 鼎 湖、主 管 会 计 工 作 负 责 人 易 善 兵 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)朱 建 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文3第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,7 7 1,8 3 5,2 9 7.0 0 1,4 4 4,7
3、4 6,7 7 9.2 3 2 2.6 4%归属于上市公司股东的净利润（元）2 3 5,7 6 7,4 2 3.1 7 1 7 8,6 1 5,7 6 4.7 9 3 2.0 0%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2 2 9,9 4 6,7 6 0.6 1 1 7 3,6 1 5,4 4 3.1 1 3 2.4 5%经营活动产生的现金流量净额（元）1 1 7,9 3 0,7 4 5.0 5 9 8,7 4 1,4 8 4.6 9 1 9.4 3%基本每股收益（元/股）0.2 1 0.1 6 3 1.2 5%稀释每股收益（元/股）0 0 0.0 0%加权平均净资产收益率 6.2
4、4%5.9 4%0.3 0%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,8 2 1,4 1 4,2 9 4.3 1 7,4 7 1,1 1 3,5 1 6.8 2 4.6 9%归属于上市公司股东的净资产（元）3,8 9 6,4 8 5,5 2 9.2 6 3,6 6 3,9 5 1,1 8 7.1 0 6.3 5%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1 0,8 2 7.3 8计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,5 6 6,7
5、7 6.0 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5 7 1,3 7 6.4 7除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,5 0 5,2 6 2.3 1减：所得税影响额 7 4 7,4 6 6.9 9少数股东权益影响额（税后）-7 8,2 9 5.0 9合计 5,8 2 0,6 6 2.5 6-安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文4对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，
6、以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 3 9,0 8 9报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性
7、质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司境内非国有法人4 9.0 5%5 4 7,1 9 3,9 7 7 质押 1 4 9,6 0 0,0 0 0国泰君安期货有限公司范地英其他 0.7 6%8,5 0 0,0 0 0全国社保基金一一五组合其他 0.6 3%6,9 9 9,9 3 1中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品其他 0.6 2%6,9 1 0,0 2 6杨青 境内自然人 0.6 2%6,9 0 0,0 0 0长盛创富宁波银行宁国聚鼎投资管理有限公司境内非国有法人0.6 1%6,7 9 7,4 0 0全国社保基金一一六组
8、合其他 0.5 4%5,9 7 0,5 7 8中海信托股份有限公司中海浦江之 星1 7 7 号集合资其他 0.5 3%5,8 6 1,8 0 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文5金信托诺安基金建设银行中国人寿中国人寿委托诺安基金中证全指组合其他 0.4 3%4,7 8 9,8 0 5孙广林 境内自然人 0.4 2%4,7 0 0,0 0 0前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司5 4 7,1 9 3,9 7 7 人民币普通股 5 4 7,1 9 3,9 7 7国泰君安期货有限公司范
9、地英8,5 0 0,0 0 0 人民币普通股 8,5 0 0,0 0 0全国社保基金一一五组合 6,9 9 9,9 3 1 人民币普通股 6,9 9 9,9 3 1中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品6,9 1 0,0 2 6 人民币普通股 6,9 1 0,0 2 6杨青 6,9 0 0,0 0 0 人民币普通股 6,9 0 0,0 0 0长盛创富宁波银行宁国聚鼎投资管理有限公司6,7 9 7,4 0 0 人民币普通股 6,7 9 7,4 0 0全国社保基金一一六组合 5,9 7 0,5 7 8 人民币普通股 5,9 7 0,5 7 8中海信托股份有限公司中海浦江之 星 1 7 7 号集合
10、资金信托5,8 6 1,8 0 0 人民币普通股 5,8 6 1,8 0 0诺安基金建设银行中国人寿中国人寿委托诺安基金中证全指组合4,7 8 9,8 0 5 人民币普通股 4,7 8 9,8 0 5孙广林 4,7 0 0,0 0 0 人民币普通股 4,7 0 0,0 0 0上述股东关联关系或一致行动的说明 股东长盛创富宁波银行宁国聚鼎投资管理有限公司为公司控股股东中鼎集团下属子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）截止 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日，
11、公司前 1 0 名股东中，股东国泰君安期货有限公司范地英通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,5 0 0,0 0 0 股股份；股东杨青通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司4,7 0 0,0 0 0 股股份、通过普通证券账户持有公司 2,2 0 0,0 0 0 股股份；股东孙广林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,7 0 0,0 0 0 股股份。公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期
12、内未进行约定购回交易。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文62、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文7第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财 务指 标发生 变动 的情况 及原 因 适用 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文8安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文9二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用三、公司、股 东
13、、实 际 控 制 人、收 购 人、董 事、监 事、高 级 管 理人 员 或 其他 关 联 方 在报 告 期内履 行完 毕及截 至报 告期末 尚未履 行完 毕的承 诺事 项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺安徽中鼎控股（集团）股份有限公司资产重组控股股东关于避免同业竞争的承诺2 0 0 6 年 0 5月 0 1 日长期有效截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。安徽中鼎密封件股份有限公司资产重组不进行重大资产重组承诺2 0 1 5 年 1 0月 1 9 日6 个月截至公告之日，承诺人严格履
14、行了上述承诺。首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺安徽中鼎控股（集团）股份有限公司增持完成增持完成后六个月内不减持本中鼎股份股份2 0 1 6 年 0 1月 2 7 日6 个月截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四、对 2016 年 1-6 月经 营业 绩的预 计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 0五、证券 投资情 况 适
15、用 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生 品投资 情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 6 年 0 1 月 2 6 日 实地调研 机构行业状况、公司经营现状；互动平台投资者关系活动记录表（编号：2 0 1 6-0 0 1）2 0 1 6 年 0 3 月 2 5 日 实地调研 机构行业状况、公司经营现状；互动平台投资者关系活动记录表（编号：2 0 1 6-0 0 2）八、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股 股东
16、及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 1第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司2 0 1 6 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1,2 7 7,0 1 8,4 6 4.6 1 1,2 7 4,4 8 5,4 2 6.4 9结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,2 3 3,4 3 9.2 5 8,
17、0 1 8,0 2 6.5 5衍生金融资产 9 7,6 8 0.9 1 9 4,5 3 6.4 4应收票据 3 0 6,3 7 8,3 1 9.5 0 3 1 4,3 9 4,9 8 6.1 7应收账款 1,5 8 8,4 6 8,4 8 0.1 5 1,4 3 8,3 7 4,1 4 7.1 4预付款项 6 7,7 0 9,9 8 4.7 4 5 5,8 3 3,7 9 8.7 0应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5 3,8 6 7,5 6 2.5 3 4 9,8 1 2,7 3 0.5 4买入返售金融资产存货 1,2 9 3,6 2 3,6 1 8.1 9
18、1,1 4 5,7 4 2,1 2 2.4 5划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,8 3 4,3 1 6.6 4 2 0,4 4 8,3 5 4.0 7流动资产合计 4,6 0 3,2 3 1,8 6 6.5 2 4,3 0 7,2 0 4,1 2 8.5 5非流动资产：发放贷款及垫款安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 2可供出售金融资产 7 0,3 0 3,1 9 6.9 9 7 0,1 8 8,5 4 3.0 6持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5 6,9 9 9,9 8 2.5 0 5 6,9 9 9,9 8 2.5 0投资性房地
19、产固定资产 1,5 0 1,1 5 4,4 1 2.4 4 1,5 0 8,9 1 0,1 3 1.6 8在建工程 1 4 6,0 1 1,4 9 7.0 8 1 1 8,5 9 0,2 9 1.6 7工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3 4 4,8 6 2,8 0 7.7 9 3 2 7,8 9 1,0 1 3.2 3开发支出商誉 9 4 5,2 4 5,6 2 8.1 5 9 2 6,5 7 2,6 5 9.9 2长期待摊费用 3 1,2 0 0,0 6 4.8 0 3 3,1 2 9,9 9 4.6 0递延所得税资产 1 0 8,6 6 2,8 1 0.5 5 1 0
20、6,9 7 6,1 1 2.9 8其他非流动资产 1 3,7 4 2,0 2 7.4 9 1 4,6 5 0,6 5 8.6 3非流动资产合计 3,2 1 8,1 8 2,4 2 7.7 9 3,1 6 3,9 0 9,3 8 8.2 7资产总计 7,8 2 1,4 1 4,2 9 4.3 1 7,4 7 1,1 1 3,5 1 6.8 2流动负债：短期借款 3 9 2,8 5 0,3 5 5.2 5 3 7 6,7 0 7,2 3 3.6 1向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 2,5 8 6,6 0 7.4 7 1,9 2 1,5
21、 3 5.1 2应付票据 1 5 9,2 8 2,1 5 2.2 9 1 3 5,3 4 5,0 8 0.0 0应付账款 7 8 0,1 5 9,3 6 2.3 5 7 1 2,7 4 5,3 8 9.2 9预收款项 2 2,1 0 8,1 3 5.7 8 2 2,1 8 4,6 1 2.8 1卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2 1 8,6 2 3,0 3 8.7 8 2 2 1,5 1 0,3 4 2.8 7应交税费 1 3 6,6 3 1,2 9 4.9 9 1 4 1,1 1 9,8 9 7.9 9安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 3应付利
22、息 3,5 0 9,0 9 4.9 5 2,6 0 6,6 4 6.8 9应付股利 1,0 4 3.5 8 1,0 4 3.5 8其他应付款 1 1 8,3 1 0,4 4 7.9 1 1 2 9,4 4 5,2 9 1.6 0应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1 3 3,3 1 1,6 9 0.6 4 8 4,4 2 6,3 2 9.4 8其他流动负债流动负债合计 1,9 6 7,3 7 3,2 2 3.9 9 1,8 2 8,0 1 3,4 0 3.2 4非流动负债：长期借款 1,5 6 1,4 3 5,7 5 7.4 9 1
23、,5 9 6,5 0 2,0 1 0.0 7应付债券其中：优先股永续债长期应付款 1 7,9 3 8,1 0 8.9 0 1 8,8 9 5,3 6 1.3 6长期应付职工薪酬 3 7,0 6 5,0 2 5.9 4 4 1,6 8 5,8 9 1.5 4专项应付款预计负债 1 8,5 8 2,7 1 5.0 1 1 8,5 8 2,7 1 5.0 1递延收益 1 2 0,3 8 6,6 9 1.6 3 1 0 9,6 5 6,8 3 0.6 2递延所得税负债 4 7,0 3 5,4 3 1.5 9 4 7,3 5 5,0 2 0.0 4其他非流动负债 1 1,2 9 0,1 3 3.7 0
24、9,7 0 3,7 9 3.9 9非流动负债合计 1,8 1 3,7 3 3,8 6 4.2 6 1,8 4 2,3 8 1,6 2 2.6 3负债合计 3,7 8 1,1 0 7,0 8 8.2 5 3,6 7 0,3 9 5,0 2 5.8 7所有者权益：股本 1,1 1 5,4 9 3,0 7 0.0 0 1,1 1 5,4 9 3,0 7 0.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3 6 3,7 8 1,4 2 1.9 2 3 6 3,7 8 1,4 2 1.9 2减：库存股其他综合收益-2,4 0 3,3 8 6.1 5 8 2 9,6 9 4.8 5专项储备安徽中鼎密封件股
25、份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 4盈余公积 2 6 6,7 8 3,4 9 4.3 2 2 6 6,7 8 3,4 9 4.3 2一般风险准备未分配利润 2,1 5 2,8 3 0,9 2 9.1 7 1,9 1 7,0 6 3,5 0 6.0 1归属于母公司所有者权益合计 3,8 9 6,4 8 5,5 2 9.2 6 3,6 6 3,9 5 1,1 8 7.1 0少数股东权益 1 4 3,8 2 1,6 7 6.8 0 1 3 6,7 6 7,3 0 3.8 5所有者权益合计 4,0 4 0,3 0 7,2 0 6.0 6 3,8 0 0,7 1 8,4 9 0.9 5负
26、债和所有者权益总计 7,8 2 1,4 1 4,2 9 4.3 1 7,4 7 1,1 1 3,5 1 6.8 2法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 2 2 1,1 1 6,5 6 3.3 8 1 6 8,7 3 7,5 0 6.4 9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5 1,1 3 6,3 2 3.3 5 4 7,9 3 9,3 9 9.9 4应收账款 7 4 4,7 7 7,0 5 3.0 8 7 7 3,2 2 3,8 3 8.9 9预付款
27、项 1 8,7 4 0,4 9 7.7 6 2 3,6 4 8,9 5 1.4 9应收利息应收股利其他应收款 1 5 7,7 8 0,4 8 9.8 5 1 4 4,0 6 9,0 1 2.6 1存货 2 7 5,7 3 3,5 9 8.5 8 2 6 5,3 8 1,4 4 5.4 2划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1 3 9,1 2 0.3 3流动资产合计 1,4 6 9,2 8 4,5 2 6.0 0 1,4 2 3,1 3 9,2 7 5.2 7非流动资产：可供出售金融资产 5 9,2 7 3,8 5 3.8 4 5 9,2 7 3,8 5 3.8 4持有至到期
28、投资长期应收款 1,7 2 0,6 1 4,8 7 1.9 1 1,7 2 0,6 1 4,8 7 1.9 1长期股权投资 8 8 2,8 5 8,2 4 1.0 2 8 8 2,7 5 8,2 4 1.0 2投资性房地产 4 2,7 9 2,3 7 0.2 7 4 3,4 7 8,7 8 0.9 1安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 5固定资产 3 0 2,0 0 4,3 0 3.8 5 2 1 3,6 6 3,8 6 7.4 9在建工程 3 5,1 7 7,5 0 0.5 2 3 7,5 0 3,5 3 7.3 0工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形
29、资产 8 5,3 0 5,7 2 0.9 3 6 9,0 9 3,8 4 8.7 8开发支出商誉长期待摊费用 9 1 7,3 2 4.0 2 1,0 1 4,7 0 5.4 9递延所得税资产 1 3,3 7 3,6 2 1.4 0 1 1,9 0 7,2 6 3.4 4其他非流动资产 5,9 4 9,2 1 6.0 3 4,4 1 6,4 8 3.2 8非流动资产合计 3,1 4 8,2 6 7,0 2 3.7 9 3,0 4 3,7 2 5,4 5 3.4 6资产总计 4,6 1 7,5 5 1,5 4 9.7 9 4,4 6 6,8 6 4,7 2 8.7 3流动负债：短期借款 1 5 9
30、,3 7 9,3 1 5.7 4 1 5 8,4 2 9,5 5 9.8 2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4 4 0,3 4 4,3 6 3.5 6 3 6 9,0 8 0,1 3 8.5 8预收款项 3,7 7 3,4 7 3.8 4 3,1 3 0,6 7 0.6 3应付职工薪酬 8 1,3 4 5,7 0 1.4 0 6 6,1 4 7,1 8 6.2 1应交税费 2 2,4 4 3,6 8 0.4 3 3 6,7 2 3,8 6 3.3 6应付利息 2,5 7 0,1 4 3.0 2 1,6 1 4,4 8 6.0 1应付股利 1,0 4 3
31、.5 8 1,0 4 3.5 8其他应付款 3 5 7,2 7 9,4 4 1.9 6 3 6 6,3 6 8,0 5 1.4 6划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1 1 8,4 8 9,3 6 0.0 0 6 7,3 4 2,4 0 0.0 0其他流动负债流动负债合计 1,1 8 5,6 2 6,5 2 3.5 3 1,0 6 8,8 3 7,3 9 9.6 5非流动负债：长期借款 4 9 7,8 6 9,6 8 0.0 0 5 3 9,5 6 0,3 2 0.0 0应付债券安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 6其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工
32、薪酬专项应付款预计负债 1,9 0 2,3 1 6.4 2 1,9 0 2,3 1 6.4 2递延收益 5 7,0 7 8,1 1 6.0 0 4 6,1 4 8,6 8 0.0 0递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5 5 6,8 5 0,1 1 2.4 2 5 8 7,6 1 1,3 1 6.4 2负债合计 1,7 4 2,4 7 6,6 3 5.9 5 1,6 5 6,4 4 8,7 1 6.0 7所有者权益：股本 1,1 1 5,4 9 3,0 7 0.0 0 1,1 1 5,4 9 3,0 7 0.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4 5 6,9 2 8,2 0
33、0.6 8 4 5 6,9 2 8,1 2 9.5 5减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 2 5 7,5 0 5,1 6 0.1 3 2 5 7,5 0 5,1 6 0.1 3未分配利润 1,0 4 5,1 4 8,4 8 3.0 3 9 8 0,4 8 9,6 5 2.9 8所有者权益合计 2,8 7 5,0 7 4,9 1 3.8 4 2,8 1 0,4 1 6,0 1 2.6 6负债和所有者权益总计 4,6 1 7,5 5 1,5 4 9.7 9 4,4 6 6,8 6 4,7 2 8.7 33、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,7 7 1,8
34、 3 5,2 9 7.0 0 1,4 4 4,7 4 6,7 7 9.2 3其中：营业收入 1,7 7 1,8 3 5,2 9 7.0 0 1,4 4 4,7 4 6,7 7 9.2 3利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,4 9 0,2 5 8,6 3 5.5 7 1,2 3 2,9 9 8,9 1 6.8 8安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 7其中：营业成本 1,2 2 1,8 4 2,3 4 4.3 3 9 9 9,9 2 6,0 2 3.8 2利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加
35、 1 4,7 3 1,0 2 2.4 8 9,2 0 7,5 5 3.2 5销售费用 7 7,9 0 1,1 5 7.5 7 7 8,6 7 2,9 8 4.4 1管理费用 1 5 4,5 0 0,4 7 9.6 3 1 1 9,6 3 6,0 7 5.8 3财务费用 1 1,0 6 8,9 5 9.5 2 1 1,0 5 1,4 8 8.3 2资产减值损失 1 0,2 1 4,6 7 2.0 4 1 4,5 0 4,7 9 1.2 5加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-5 7 1,3 7 6.4 7 2,5 2 3,1 0 2.0 5投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企
36、业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）2 8 1,0 0 5,2 8 4.9 6 2 1 4,2 7 0,9 6 4.4 0加：营业外收入 7,1 9 7,7 4 5.1 9 6,9 7 5,2 6 2.7 6其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1 3 6,5 3 4.2 6 1,0 9 9,6 4 6.0 0其中：非流动资产处置损失 1 0,8 2 7.3 8 5 3 6.0 8四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2 8 8,0 6 6,4 9 5.8 9 2 2 0,1 4 6,5 8 1.1 6减：所得税费用 4 8,4 9 0,6 6 1.1 3
37、 3 2,5 2 2,0 9 8.1 3五、净利润（净亏损以“”号填列）2 3 9,5 7 5,8 3 4.7 6 1 8 7,6 2 4,4 8 3.0 3归属于母公司所有者的净利润 2 3 5,7 6 7,4 2 3.1 7 1 7 8,6 1 5,7 6 4.7 9少数股东损益 3,8 0 8,4 1 1.5 9 9,0 0 8,7 1 8.2 4六、其他综合收益的税后净额-3,2 3 3,0 8 1.0 0-4 0,8 8 6,0 4 9.5 2归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,2 3 3,0 8 1.0 0-4 5,5 9 7,2 8 6.7 0安徽中鼎密封件股份有限公司
38、 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 8（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1 4 6,7 9 5.0 4 9 9 2,1 1 4.3 11.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动1 4 6,7 9 5.0 4 9 9 2,1 1 4.3 12.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-3,3 7 9,8 7 6.0 4-4 6,5 8 9,4 0 1.0 11.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益
39、的有效部分5.外币财务报表折算差额-3,3 7 9,8 7 6.0 4-4 6,5 8 9,4 0 1.0 16.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,7 1 1,2 3 7.1 8七、综合收益总额 2 3 6,3 4 2,7 5 3.7 6 1 4 6,7 3 8,4 3 3.5 1归属于母公司所有者的综合收益总额2 3 2,5 3 4,3 4 2.1 7 1 3 3,0 1 8,4 7 8.0 9归属于少数股东的综合收益总额3,8 0 8,4 1 1.5 9 1 3,7 1 9,9 5 5.4 2八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2 1 0.1 6（二）稀释每股收益 0 0本期
40、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2 3 9,5 7 5,8 3 4.7 6 元，上期被合并方实现的净利润为：1 8 7,6 2 4,4 8 3.0 3 元。法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建4、母 公 司 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 9一、营业收入 5 6 7,8 6 1,1 7 6.2 1 5 1 9,0 2 2,2 9 0.1 8减：营业成本 4 1 8,6 0 2,0 6 4.7 0 3 8 6,2 8 5,0 9 7.3 7营业税金及附加 4,
41、5 1 7,0 6 0.8 8 5,2 7 8,5 2 3.7 3销售费用 2 4,7 2 5,3 9 0.7 6 2 9,8 9 7,7 5 6.5 1管理费用 3 2,7 8 3,2 8 4.9 6 2 8,2 6 7,7 4 2.7 4财务费用 9,1 0 3,8 6 3.7 6 1 6,0 9 9,7 4 7.9 0资产减值损失 3,6 0 0,5 9 5.5 2 9,1 4 0,8 9 5.9 1加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）7 4,5 2 8,9 1 5.6 3 4 4,0 5
42、 2,5 2 6.0 2加：营业外收入 1,5 6 3,8 6 0.8 2 3,5 4 0,0 6 0.7 9其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 2 3,5 6 4.6 3 3 0 6,3 0 3.5 7其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）7 6,0 6 9,2 1 1.8 2 4 7,2 8 6,2 8 3.2 4减：所得税费用 1 1,4 1 0,3 8 1.7 7 6,8 8 2,1 6 2.8 7四、净利润（净亏损以“”号填列）6 4,6 5 8,8 3 0.0 5 4 0,4 0 4,1 2 0.3 7五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的
43、其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文2 0位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 6 4,6 5 8,8 3 0.0 5 4 0,4 0 4,1 2 0.3 7七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合 并 现
44、 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,5 2 9,0 6 6,7 5 6.5 4 1,3 1 8,4 7 5,3 7 3.5 2客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文2 1收到的税费返还 2 0,0 1 3,7 1 0.3 5
45、 3,2 1 2,1 0 1.6 0收到其他与经营活动有关的现金2 7,4 0 4,7 2 8.5 1 2 1,7 9 4,7 5 9.8 3经营活动现金流入小计 1,5 7 6,4 8 5,1 9 5.4 0 1,3 4 3,4 8 2,2 3 4.9 5购买商品、接受劳务支付的现金8 2 6,3 2 3,2 3 9.1 2 6 8 7,2 2 1,4 0 8.3 9客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3 7 2,8 3 9,0 5 0.8 5 3 5 8,8 9 2,6
46、7 0.9 1支付的各项税费 1 5 3,5 9 6,3 5 4.3 6 1 0 4,6 3 4,3 3 6.6 5支付其他与经营活动有关的现金1 0 5,7 9 5,8 0 6.0 2 9 3,9 9 2,3 3 4.3 1经营活动现金流出小计 1,4 5 8,5 5 4,4 5 0.3 5 1,2 4 4,7 4 0,7 5 0.2 6经营活动产生的现金流量净额 1 1 7,9 3 0,7 4 5.0 5 9 8,7 4 1,4 8 4.6 9二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1 6,9 2 3.0 7 9
47、 7 2,0 6 6.5 7处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金8,0 0 0,0 0 0.0 0投资活动现金流入小计 8,0 1 6,9 2 3.0 7 9 7 2,0 6 6.5 7购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8 4,3 3 3,8 5 4.6 3 7 1,4 8 5,1 4 9.9 5投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文2 2支付其他与投资活动有关的现金3 9,8 4 8,3 1 0.3 9投资活动现金流出小计 1 2 4,1 8 2,1 6 5.
48、0 2 7 1,4 8 5,1 4 9.9 5投资活动产生的现金流量净额-1 1 6,1 6 5,2 4 1.9 5-7 0,5 1 3,0 8 3.3 8三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,0 0 0,0 0 0.0 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,0 0 0,0 0 0.0 0取得借款收到的现金 5 9,8 3 4,5 1 0.2 1 4 6 1,1 3 8,9 1 7.0 1发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4 6 4,0 6 7.7 3筹资活动现金流入小计 5 9,8 3 4,5 1 0.2 1 4 6 3,6 0 2,9 8 4.7 4偿还债务
49、支付的现金 4 9,0 8 6,3 3 7.9 4 3 4 6,0 1 9,7 3 7.9 8分配股利、利润或偿付利息支付的现金1 6,4 0 9,1 5 6.9 5 6,0 6 8,9 3 7.1 1其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1 5,5 3 8,9 6 4.4 5 8,4 8 0,6 5 4.3 7筹资活动现金流出小计 8 1,0 3 4,4 5 9.3 4 3 6 0,5 6 9,3 2 9.4 6筹资活动产生的现金流量净额-2 1,1 9 9,9 4 9.1 3 1 0 3,0 3 3,6 5 5.2 8四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1 9,
50、9 4 6,5 4 8.6 8-2,0 7 3,6 6 2.6 7五、现金及现金等价物净增加额 5 1 2,1 0 2.6 5 1 2 9,1 8 8,3 9 3.9 2加：期初现金及现金等价物余额1,2 4 2,0 4 9,6 6 1.9 6 3 5 8,0 1 6,6 6 2.2 1六、期末现金及现金等价物余额 1,2 4 2,5 6 1,7 6 4.6 1 4 8 7,2 0 5,0 5 6.1 36、母 公 司 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5 0 0,9 6 1,4 1 4.2 4 3 7 1,6 6 3
