1、航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 1证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009-定-001 航天科技控股集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会
2、会议。未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 赵慧侠 公出 刘成佳 1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天科技 股票代码 000901 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45号 注册地址的邮政编码 150060 办公地址 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1601 室 办公地址的邮政编码 10
3、0070 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉伟_ 康明新 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45号 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45号 电话 045186781013 045186781288 传真 045186781013 045186781158 电子信箱 航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 168,958,131.42 209,
4、867,124.50 209,867,124.50-19.49%194,326,651.11 194,326,651.11利润总额-50,263,177.11 3,469,239.57 3,469,239.57-1,548.82%-6,401,693.21-6,401,693.21归属于上市公司股东的净利润-48,914,094.07 3,513,211.44 3,513,211.44-1,492.29%-9,729,987.53-9,729,987.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52,227,022.09-514,679.82-514,679.8210,047.48%-1
5、0,031,764.62-10,031,764.62经营活动产生的现金流量净额-5,810,537.53-6,715,453.45-6,715,453.45-13.48%33,660,293.69 33,660,293.69 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 434,148,458.93 566,083,978.18 551,179,507.86-21.23%686,862,249.27 671,957,778.95所有者权益（或股东权益）307,831,570.07 371,483,273.42 356,578,8
6、03.10-13.67%367,970,061.98 353,065,591.66股本 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 0.00%221,759,998.00 221,759,998.003.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）-0.22 0.0158 0.0158-1,492.41%-0.0439-0.0439稀释每股收益（元/股）-0.22 0.0158 0.0158-1,492.41%-0.0439-0.0439扣
7、除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.2355-0.0023-0.0023-10,139.13%-0.0452-0.0452全面摊薄净资产收益率（%）-15.89%0.95%0.99%-16.88%-2.64%-2.76%加权平均净资产收益率（%）-14.72%0.95%0.99%-15.71%-2.61%-2.72%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-16.97%-0.14%-0.14%-16.83%-2.73%-2.84%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.72%-0.14%-0.14%-15.58%-2.69%-2.80%每股经营活动产生的现金流量净额
8、（元/股）-0.0262-0.0303-0.0303 13.53%0.1518 0.1518航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 3 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.39 1.68 1.61-13.66%1.66 1.59非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益_-107,612.90 计入当期损益的政府补助 2,310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,132,456.59
9、少数股东权益影响额-21,915.67 合计 3,312,928.02-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 57,877,046 26.10%-31,684,605-31,684,605 26,192,441 11.81%1、国家持股 28,100,441 12.67%-28,100,441-28,100,441 0 0.00%2、国有法人持股 24,310,10310.96%1,882,338 1,8
10、82,338 26,192,441 11.81%3、其他内资持股 5,466,5022.47%-5,466,502-5,466,502 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 5,466,5022.47%-5,466,502-5,466,502 0 0.00%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 163,882,95273.90%31,684,60531,684,605 195,567,55788.19%1、人民币普通股 163,882,95273.90%31,684,60531,684,605 195,567,55788.19%2
11、、境内上市的外资 航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 4股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 221,759,998100.00%00 221,759,998100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期中国航天科工飞航技术研究院 0 017,012,44117,012,441中国航天科工集团无偿划转给中国航天科工飞航技术研究院28096992股,其中17012441股为有限售条件流通股。2009年 4月 25日中国航天科工集团公司 28,100,441 11,088,0
12、00-17,012,441 0中国航天科工集团无偿划转给中国航天科工飞航技术研究院28096992股,其中17012441股为有限售条件流通股。0 航天固体运载火箭有限公司 14,849,739 5,669,739 0 9,180,000 股改承诺 2009年 4月 25日哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 5,866,625 5,866,625 0 0 股改承诺 0 哈尔滨市通用机电技术研究所 5,466,502 5,466,502 0 0 股改承诺 0 中国江南航天工业集团林泉电机厂 3,593,739 3,593,739 0 0 股改承诺 0 合计 57,877,046 31,684,60
13、5 0 26,192,441 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 39,731 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航天科工飞航技术研究所 国有法人 12.67%28,096,992 17,012,441 0航天固体运载火箭有限公司 国有法人 10.11%22,412,739 9,180,000 0中国航天科工集团公司 国家 5.00%11,091,449 0 0天通计算机应用技术中心 国有法人 3.36%7,442,730 0 0航天科技控股集团股份有限公司 2008年
14、年度报告摘要 5哈尔滨市通用技术研究所 境内非国有法人 2.38%5,286,502 0 0中国江南航天工业集团林泉电机厂 国有法人 1.62%3,593,739 0 0中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.63%1,388,850 0 0崔星 境内自然人 0.41%908,250 0 0郎富才 境内自然人 0.33%740,000 0 0丁玉珍 境内自然人 0.32%702,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 航天固体运载火箭有限公司 13,232,739 人民币普通股 中国航天科工集团公司 11,
15、091,449 人民币普通股 中国航天科工飞航技术研究所 11,084,551 人民币普通股 天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股 哈尔滨市通用技术研究所 5,286,502 人民币普通股 中国江南航天工业集团林泉电机厂 3,593,739 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,388,850 人民币普通股 崔星 908,250 人民币普通股 郎富才 740,000 人民币普通股 丁玉珍 702,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究所、航天固体运载火箭有
16、限公司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工飞航技术研究所是中国航天科工集团公司的全资事业单位、中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国航天科工集团公司的全资企业。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 中国航天科工飞航技术研究所 新控股股东变更日期 2008年 10 月 13日 新控股股东变更情况刊登日期 2008年 10 月 14日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报、证券时服 新实际
17、控制人名称 新实际控制人变更日期 新实际控制人变更情况刊登日期 新实际控制人变更情况刊登报刊 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称:中国航天科工集团公司；航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 6法人代表：许达哲；公司类别：国有；成立日期:1999年 6月 29日；注册资本：720,326.00万元；经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术
18、咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国家国有资产监督管理委员会。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 谢柏堂 董事长 男 58 2007年 02月28日 2009年 01月20日 00工作原因，辞职 0.00 是 金万升 副董事长
19、 男 60 2007年 02月 2009年 01月00工作原因，辞0.00 是 航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 728日 20日 职 董贵滨 董事、总经理 男 49 2007年 02月28日 2009年 01月20日 00工作原因，辞职 16.80 否 张彦文 董事 男 50 2007年 02月28日 2010年 02月28日 0 00 0.00 是 孟玮 董事 男 45 2007年 02月28日 2009年 01月20日 00工作原因，辞职 0.00 是 刘D 董事 女 40 2007年 02月28日 2009年 01月20日 00工作原因，辞职 0.00 是 刘成佳
20、独立董事 男 64 2007年 02月28日 2010年 02月28日 0 00 4.00 否 赵慧侠 独立董事 男 49 2007年 02月28日 2010年 02月28日 0 00 4.00 否 王玉昌 独立董事 男 43 2007年 02月28日 2010年 02月28日 0 00 4.00 否 张燕云 监事会主席 女 53 2007年 02月28日 2009年 01月20日 00工作原因，辞职 0.00 是 莫丽 监事 女 45 2007年 02月28日 2009年 01月20日 00工作原因，辞职 0.00 是 唐慧玲 职工代表监事 女 52 2007年 02月28日 2010年 0
21、2月28日 0 00 4.31 否 王玉伟 董事会秘书 男 40 2007年 02月28日 2010年 02月28日 0 00 10.80 否 祝文波 副总经理 男 46 2007年 02月28日 2009年 02月11 日 00工作原因，辞职 10.80 否 宋玉成 副总经理 男 39 2007年 02月28日 2009年 02月11 日 00工作原因，辞职 15.60 否 刘乃玉 副总经理 男 55 2007年 02月28日 2009年 02月11 日 00工作原因，辞职 10.80 否 合计-0 0-81.11-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2
22、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 谢柏堂 董事长 6411 0 否 金万升 副董事长 6510 0 否 张彦文 董事 6510 0 否 董贵滨 董事 6510 0 否 孟玮 董事 6113 1 是 刘D 董事 6311 1 否 刘成佳 独立董事 6510 0 否 赵慧侠 独立董事 6213 0 否 王玉昌 独立董事 6213 0 否 航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 8连续两次未亲自出席董事会会议的说明 由于孟玮董事担任股东单位中国江南航天工业集团公司林泉电机厂厂长
23、，因工作繁忙，在 2008年有连续两次未能亲自出席公司董事会的情况，为了保证董事会规范运作，在 2009 年 1月 20日公司三届十三次董事会上，董事会同意孟玮董事辞去董事职务的申请。年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 5通讯方式召开会议次数 1现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，由于公司重大重组未获得证券监管部门核准，公司经营范围没有发生变化，公司主要产品为汽车电子产品、环保在线监测系统、精密机械加工服务和文化艺术品等。由于公司主营产品附加值较低，受国际金融危机的影响，对我公司及控股子公司在汽车电子仪表、环保在线监测系统、精密机械加工
24、服务和文化艺术品等产品销售造成较大影响，公司产品市场竞争激烈，成本费用增加，导致公司整体毛利下降；公司部分订单不能按期执行，存货出现滞销、积压的情况，货款回收难度加大，致使公司 2008年度应收款项坏账准备和存货跌价准备计提增加；被投资单位航天科工财务有限责任公司长期股权投资本年分红较上年减少 600万元。上述原因导致公司本部和控股子公司均不同程度的出现亏损。2008年度公司全年实现营业收入 16896万元，比上年下降19%，实现归属母公司净利润-4891万元，较上年下降 1492%。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成
25、本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）航天产品 2,996.50 2,612.55 12.81%-24.28%10.18%-27.27%汽车电子仪表 8,572.86 7,083.44 17.37%-22.78%-14.16%-8.31%微特电机 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-15.47%环保监测产品 4,521.93 3,923.07 13.24%42.65%67.29%-12.78%其他 128.21 41.11 67.94%64.13%-5.85%23.84%主营业务分产品情况 航天制造业 2,99
26、6.50 2,612.55 12.81%-24.28%10.18%-27.27%仪表制造业 8,572.86 7,083.44 17.37%-22.78%-14.16%-8.31%机电制造业 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-15.47%环保服务业 4,521.93 3,923.07 13.24%42.65%67.29%-12.78%其他 128.21 41.11 67.94%64.13%-5.85%23.84%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 9东北地区
27、 3,168.24-29.77%华北地区 11,016.23 31.11%华东地区 2,429.22-63.88%出口仪表 0.00-100.00%其他地区 282.13-77.40%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 行车纪录仪产业化项目 3,576.00 20%尚未取得收益 合计 3,576.00-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 公司对自身的资产
28、及经营状况进行了全面深入的自查，发现公司以前年度存在重大会计差错。具体调整事项如下：1、公司经自查发现，2001年度公司研制了局部空调补气车 4台和气源车 12台，公司按照合同价确认销售收入的同时，误将当期支付的外协成本 4,238,000.00元计入预付账款，为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行更正，调整以前年度损益。2、公司经自查发现，在产品中的机器狗、机器手、窝轮泵等研发项目已失败，金额为 2,155,897.00元，项目支出主要发生在 2003年度及以前，为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行更正，调整以前年度损益。3、公司根据第三届董事会第八次会议审议通过的
29、注销北京发射系统工程技术分公司的议案对所属北京发射系统工程技术分公司进行清理，在清理过程中发现 2003年生产的固体火箭产品备份件 8,510,573.32元，实际上已形成损失。为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行更正，调整以前年度损益。上述前期会计差错的具体会计处理为：调减预付账款 4,238,000.00元，调减存货 10,666,470.32元；相应调减盈余公积2,980,894.06元，调减期初未分配利润 11,923,576.26元；同时调减归属于母公司所有者权益 14,904,470.32元。上述事项不影响 2007年度净利润。造成上述重大会计差错的原因主要是由于当时
30、公司部分环节内控薄弱，有关手续记录不完整。公司聘请的山东天恒信会计师事务所有限责任公司对上述会计差错事项出具的关于航天科技控股集团股份有限公司2008年度前期会计差错更正的专项说明（天恒信专审字【2009】1501号）认为：对上述前期会计差错更正事项，我们在审计中进行了重点审查，没有发现航天科技对前期会计差错的更正有不符合企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正相关规定的情况。公司董事会认为：公司对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 106.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的
31、说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2008年本公司净利润为-48,914,094.07元，加年初未分配利润 36,363,801.12元,累计可分配利润-12,550,292.95元。根据公司实际情况，因累计可分配利润为负值，本年度利润不进行分配，本年度不进行公积金转增股本。公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 0.00 3,513,211.44 0.00%2006年 0.00-9,729,987.
32、53 0.00%2005年 0.00 3,473,489.02 0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国航天科工集团第二研究院 25所 180.25 21.07%0.00
33、0.00%中国航天科工集团第三研究院 31所 675.22 78.93%0.00 0.00%中国航天科工集团第六研究院 0.00 0.00%586.40 100.00%合计 855.47 100.00%586.40 100.00%航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 11其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 855.47万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国航天科工集团第三研究院 31所 675.22 304.13 0.00 0.0
34、0中国航天科工集团第二研究院 206所 206.00 206.00 0.00 0.00中国航天科工集团第二研究院 25所 402.10 402.10 0.00 0.00航天固体运载火箭有限公司 0.00 128.37 4,245.56 0.00航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 0.00 0.00 3,003.12 0.00 中国航天科工集团有限公司 0.00 0.00 723.16 8.02林泉电机厂 0.00 0.00 0.00 11.60北京天通计算机中心 0.00 0.00 0.00 53.24合计 1,283.32 1,040.60 7,971.84 72.86其中：报告期内公司向
35、控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,283.32万元，余额 912.23万元。7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 2008年度已清欠情况 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）2008年 1 月 1日 年内发生额 2008年 12月31日 2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元）报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠金额（万元）清欠时间（月份）现金清偿 4,005.56 2008年 01月现金清偿 715.14 2008年 02月现金清偿 3,003.12 2008年 04月8,092.19 0.00 128.3
36、7 0.00 7,963.82现金清偿 240.00 2008年 11 月大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止 2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。2008年 1月收回航天固体运载火箭有限公司非经营性欠款 4,005.56万元；2008年 2月收回中国航天科工集团公司非经营性欠款 715.14万元；2008年 4月收回航天科工运载火箭发射系统技术公司非经营性欠款 3,003.12万元;2008年 12月收回航天固体运载火箭有限公司非经营性欠款
37、240万元;经过清欠，2009年 1月航天固体运载火箭有限公司将年末未偿还的剩余欠款 128.37万元全部偿还给公司 7.5 委托理财 适用 不适用 航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 127.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 公司非流通股股东在航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革说明书中承诺：1、自改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让；2、持有公司股份总数 5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。截至报告期末，公司原非
38、流通股股东均严格履行了承诺。公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 自取得流通权之日起 12个月内不上市交易或转让；持股 5%以上的股东在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占航天科技的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 0 0 重大资产重组时所作承诺 0 0 发行时所作承诺 0 0 其他对公司中小股东所作承诺 0 0 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大
39、事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源航天科工财务有限责任公司 48,000,000.00 48,000,000 4.00%48,000,000.006,000,000.000.00 长期股权投资 增资 合计 48,000,000.00 48,000,000-48,000,000.006,000,000.000.0
40、0-航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 137.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 2008年度监事会工作报告 监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据公司法、公司章程、监事会议事规则的有关规定，认真履行监督职责，在 2008 年度公司监事会主要完成以下工作：一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司共召开四次监事会会议，情况分别如下：1、公司三届监事会第四次会议于 2008年 4 月 21日在公司 302会议室召开，审议通过如下决议：一、审议通过了公司 2007 年度监事会工作报告；二、公司 2007年度报告及年报摘
41、要 三、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告 四、审议通过了公司 2008 年度财务预算报告。五、审议并通过关于执行新会计准则追溯调整会计报表的议案 六、审议通过了公司 2008 年度经营计划。七、审议通过了公司 2007 年度利润分配预案。八、审议通过了公司内部控制的自我评价报告。九、审议通过了公司 2008 年一季度报告。会议决议公告刊登在 2008年 4月 23日证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http:/上。2、公司第三届监事会第五次会议于 2008年 7月 18日在公司会议室召开。会议对公司向中国航天科工飞航技术研究院发行股票购买资产暨关联交易事宜和签订发行股份购
42、买资产协议发表意见。会议决议公告刊登在 2008年 7月 22日证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http:/上 3、公司三届监事会第六次会议于 2008年 8 月 5日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了公司 2008年半年度报告。4、公司三届监事会第七次会议于 2008年 10月 15日在公司会议室召开，审议通过了公司 2008年三季度报告。二、监事会的独立意见 公司监事会按照公司法、公司章程、监事会议事规则赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，公司监事会认为：1、公司董事会在
43、报告期内，能够按照公司法、公司章程、董事会议事规则的要求依法运作，公司董事会决策民主，程序合法。董事、经理及其他高级管理人员，履行公司职务，能遵纪守法，尽职守则，勤勉敬业，诚实守信，能维护公司形象，维护公司利益和股东的合法权益。未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司、股东利益的行为。2、公司年度财务报告真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计制度和财务报表编制的要求，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的 2008年度的审计报告真实可信。3、报告期内，公司拟向中国航天科工飞航技术研究院（以下简称“航天三院”）发行股票购买资产暨关联交易事宜和签订发行股份购买资产协议，监事会发表
44、如下意见：（1）公司本次发行股份购买资产的方案合法、合理。交易价格的制定以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值作为依据,体现了诚信、公开、公平的原则,不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。公司董事会在审议通过发行股份购买资产的方案后,将提交公司股东大会审议,其程序符合公司章程以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求,本次发行股份购买资产方案的实施有利于公司改善经营状况，提高盈利水平,不会损害公司和中小股东的利益。（2）公司拟与航天三院签订的航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议符合正常商业条款,资产收购价格的确定依据合理,符合公司
45、及股东利益。董事会对于此项交易的审议程序符合法律法规和公司章程的规定，交易公开、公平、公正,没有损害中小股东的利益。4、关于以前年度会计差错更正的意见 关于公司对资产负债核实，发现 2007年度以前会计报表存在差错，其中预付账款多计 4,238,000.00元；存货多计 10,666,470.32元。上述事项影响 2007年 12月 31日合并资产负债表中所有者权益：调减盈余公积 2,980,894.06元；调减未分配利润航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 1411,923,576.26元；调减归属于母公司所有者权益 14,904,470.32元。公司监事会发表意见认为：公司
46、自查有助于提高会计信息质量，有助于更好地完善公司内部控制制度，对本次自查发现的问题，公司须及时解决处理并如实披露。同时要求公司严格按照公司法、上市规则及会计准则规范运作。上述会计差错的调整符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。经调整后的报表，在所有重大方面将公允地反映报告期内公司的财务状况及经营成果。5、报告期内信息披露工作及时、准确，无虚假、欺诈、误导投资者情况。6、报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 山东天恒信有限责任会计师事务所 审 计 报 告 鲁天恒信审报字【200
47、9】第 1506号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东:我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下称“贵公司”)财务报表，包括 2008年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于错误或舞弊而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任
48、是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的
49、审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008年 12月 31日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：张细溪 中国注册会计师：赵卫华 中国山东 二九年二月二十五日 航天科技控股集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 15 如果公司被出具了无法表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公布审计报告正文、财务报表及附注全文。如果公司被出具了带强调事项段的无保留意见或保留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、报表
50、及带强调事项段的无保留意见或保留意见涉及事项的有关附注。9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2008年 12月 31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 45,076,196.84 31,407,162.46 42,153,189.69 19,138,021.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,994,000.00 10,994,000.00 6,270,000.00 2,230,000.00 应收账款 106,351,422.15 79,181,316.73 12
