1、河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责 人蔡志端、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)李继富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报
2、告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 1,012,312,983.01 928,897,887.81 8.98%归属于母公司所有者权益 250,867,028.04 242,370,149.19 3.51%股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 1.57 1.51 3.97%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 152,048,018.81 139,045,604.38 9.35%归属于母公司所有者的净利润 8,496,878.86 10,150,434.99-16.29%经营活动产生的现金流量净额-24,498,55
3、3.83 30,230,138.77-181.04%每股经营活动产生的现金流量净额-0.15 0.19-178.95%基本每股收益 0.0531 0.0634-16.25%稀释每股收益 0.0531 0.0634-16.25%净资产收益率 3.39%5.00%-1.61%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.36%5.25%-1.89%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期的政府补助_ 96,429.00其他营业外收支净额 39,992.60少数股东权益影响额-40,926.48所得税影响额-23,873.78合计 71,621.34非经常性损益项目说明：计入当期的政府补助为政府对公
4、司余热发电项目的补贴款应计入当期收益的部分。2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 1 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户）13,620前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽海螺水泥股份有限公司_ 5,342,075 人民币普通股 交通银行泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金_ 698,649 人民币普通股 李钢_ 695,500 人民币普通股 李贵云_ 600,000 人民币普通股 朱红君_ 529,800 人民币普通股 李洁_ 500,
5、000 人民币普通股 上海伊天科技信息有限公司_ 477,960 人民币普通股 魏宪宁_ 388,100 人民币普通股 夏家社_ 380,000 人民币普通股 张蓓蓓 350,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 一、本报告期末与上年末相比，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因（金额单位：人民币万元）序号 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 1 货币资金 12438 9040 37.59%银行承兑及保函保证金增加所致 2 应收账款 4206 128 3185.94%公司年初在石武高铁工程合同中
6、给予购买方一定的信用期，造成期末应收账款余额较期初有一定的增加 3 预付款项 3738 837 346.59%预付的二期工程土地出让金及其他征地费用。4 应付票据 10105 6605 52.99%票据结算业务增加 5 应交税费 1073 735 45.99%子公司豫龙同力应交所得税增加 二、本报告期与上年同期相比，公司利润表项目大幅变动的情况及原因（金额单位：人民币万元）序号 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因 1 营业外收入 725 238 204.62%增值税退税收入增加 三、本报告期与上年同期相比，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因（金额单位：人民币万元）序号 项目 本期
7、金额 上年同期 变动幅度 变动原因 1 收到的税费返还 725 238 204.62%增值税退税收入增加 2 经营活动产生的现金流量净额-2450 3023-181.05%公司年初在石武高铁工程合同中给予购买方一定的信用期，造成本期销售商品收到的现金较上年同期下降。3 筹资活动产生的现金流量净额 3135-958 427.24%为生产经营及二期项目建设所需资金增加贷款。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 公司 2009 年 2 月 16 日收到中国证券监督管理委员会 关于不予核准河南同力水泥股份有限公司重大资产重组方案的决定，公司重大资产重组方案
8、未获并购重组委会议表决通过。公司于 2009 年 2 月 24 日召开第 三届董事会 2009 年度第一次会议审议通过了 关于继续推进河南同力水泥股份有限公司非公开发行股份购买资产工作的议案。公司将继续推进同力水泥非公开发行股份购买资产工作，根据中国证监会相关规定要求，尽快对本次资产重组方案进行修订、完善，待有关申请材料修订完成2 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 后，重新上报中国证监会并购重组委审核。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 河南投资集团（河南建投）持有春都
9、股份的非流通股股份自获得上市流通权之日(2007 年 8 月 7日)起，36 个月内不通过证券交易所出售。正在履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 1、在公司 2007 年实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争和关联交易，河南投资集团（河南建投）承诺：（1）在资产置换完成后由春都股份先行托管河南投资集团（河南建投）持有的其他水泥企业股权。（2）在春都股份完成对河南投资集团（河南建投）其他水泥类资产的收购之前，河南投资集团（河南建投）及其控股的其他水泥企业不与春都股份在价格、销售渠道、客户等方面进行竞争。（3）对河南投资集团（河南建投）控股的其他水泥企业股权
10、，河南投资集团（河南建投）承诺在本次资产置换完成后的 12 个月 内，启动和履行相关程序，通过定向发行或吸收合并等适当的方式，将其他水泥企业股权资产注入春都股份。（4）为了支持春都股份的发展，河南投资集团（河南建投）及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。（5）驻马店市豫龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团（河南建投）提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。（6）在作为控股股东期间，将 尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、
11、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、洛阳春都食正在履行 3 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 品股份有限公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。2、在公司实施重大资产重组过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即“洛阳春都投资股份有限公司”承担偿还责任，河南投资集团（河南建投）将承担一般担保责任。发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺）无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的
12、累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年 01 月 21日 证券事务代表办公室 书面问询 股民呼叫中心 公司定向增发进度 2009 年 02 月 02日 证券事务代表办公室 电话沟通 普通投资者 公司非公开发行方案未获通过的原因2009 年 03 月 03日 证券事务代表办公室 电话沟通 普通投资者 公司生产经营情况 3.
13、5.3 其他 重大 事 项 的说明 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 4 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 流动资产：货币资金 124,378,618.15 18,905,978.08 90,402,606.05 34,873,563.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 42,060,945.68 846,467.35 1,282,775.76 464,227.52 预付款项 37,3
14、82,961.45 8,366,935.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,035,499.57 4,308,480.83 11,124,021.49 3,840,623.23 买入返售金融资产 存货 51,238,157.51 62,561,768.30 一年内到期的非流动资产 3,561,983.32 3,621,983.32 其他流动资产 流动资产合计 271,658,165.68 24,060,926.26 177,360,090.88 39,178,413.77非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
15、 长期股权投资 164,807,364.47 150,807,364.47 投资性房地产 固定资产 630,644,163.44 4,084,490.67 641,857,171.46 4,043,558.00 在建工程 1,217,875.36 883,951.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,933,834.83 15,690,556.42 59,099,860.85 16,194,528.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 50,808,563.75 49,646,433.23 递延所得税资产 50,379.95 50,379.95 其他非流动资产
16、非流动资产合计 740,654,817.33 184,582,411.56 751,537,796.93 171,045,451.14资产总计 1,012,312,983.01 208,643,337.82 928,897,887.81 210,223,864.91流动负债：短期借款 315,050,000.00 255,000,000.00 向中央银行借款 5 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 101,050,000.00 66,050,000.00 应付账款 51,824,682.03 303,639.50
17、61,287,292.32 1,569,539.50 预收款项 2,135,014.98 5,563,232.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,586,894.75 1,780,670.12 1,960,501.10 1,793,344.43 应交税费 10,733,100.77 68,490.57 7,345,020.95 292,482.31 应付利息 897,377.36 884,217.44 应付股利 其他应付款 43,899,250.02 20,303,624.93 39,035,641.15 19,980,926.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理
18、买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 155,849,000.00 其他流动负债 流动负债合计 558,176,319.91 22,456,425.12 592,974,905.13 23,636,293.08非流动负债：长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,917,858.00 5,014,287.00 非流动负债合计 104,917,858.00 5,014,287.00 负债合计 663,094,177.91 22,456,425.12 597,989,192.13
19、 23,636,293.08所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 549,238,175.36 552,296,539.83 549,238,175.36 552,296,539.83 减：库存股 盈余公积 15,304,490.65 12,246,126.18 15,304,490.65 12,246,126.18 一般风险准备 未分配利润-473,675,637.97-538,355,753.31-482,172,516.82-537,955,094.18
20、 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 250,867,028.04 186,186,912.70 242,370,149.19 186,587,571.83少数股东权益 98,351,777.06 88,538,546.49 所有者权益合计 349,218,805.10 186,186,912.70 330,908,695.68 186,587,571.83负债和所有者权益总计 1,012,312,983.01 208,643,337.82 928,897,887.81 210,223,864.91法定代表人：主管会计工作负责人：制表人：6 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一
21、季度季度报告全文 4.2 利润表 编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 152,048,018.81 1,658,571.10 139,045,604.38 1,808,000.00其中：营业收入 152,048,018.81 1,658,571.10 139,045,604.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 141,588,553.54 2,059,230.23 125,904,216.59 2,070,508.60其中：营业成本 110,336,107
22、.83 98,316,263.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,541,918.95 91,221.13 2,157,497.13 99,440.00 销售费用 7,055,739.85 29,800.00 6,710,941.99 管理费用 12,949,453.04 1,957,669.05 11,215,324.58 1,596,167.44 财务费用 8,705,333.87-19,459.95 7,504,189.30 374,901.16 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
23、）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）10,459,465.27-400,659.13 13,141,387.79-262,508.60 加：营业外收入 7,250,573.85 2,380,514.40 减：营业外支出 1,388.50 857,348.52 120,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,708,650.62-400,659.13 14,664,553.67-382,508.60 减：所得税费用 5,398,541.20 五、净利润
24、（净 亏损以“-”号 填列）12,310,109.42-400,659.13 14,664,553.67-382,508.60 归属于母公司所有者的净利润 8,496,878.86 10,150,434.99 少数股东损益 3,813,230.57 4,514,118.68 7 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0531 0.0634（二）稀释每股收益 0.0531 0.0634 法定代表人：主管会计工作负责人：制表人：4.3 现 金 流量表 编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金
25、额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 140,066,715.15 1,276,331.27 171,983,677.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,104,945.75 2,202,300.00 收到其他与经营活动有关的现金 3,793,846.43 9,895.00
26、22,270,841.82 12,151,919.80 经营活动现金流入小计 150,965,507.33 1,286,226.27 196,456,819.70 12,151,919.80 购买商品、接受劳务支付的现金 135,245,482.77 128,269,210.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,936,343.18 578,506.62 3,754,862.25 200,392.00 支付的各项税费 23,130,662.84 305,5
27、00.48 18,019,662.51 367,069.92 支付其他与经营活动有关12,151,572.37 2,172,134.60 16,182,945.35 1,436,575.838 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 的现金 经营活动现金流出小计 175,464,061.16 3,056,141.70 166,226,680.93 2,004,037.75 经营活动产生的现金流量净额-24,498,553.83-1,769,915.43 30,230,138.77 10,147,882.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现
28、金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 226,184.43 21,230.49 46,832.17 2,702.84 投资活动现金流入小计 226,184.43 21,230.49 46,832.17 2,702.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 749,033.88 218,900.00 11,123,455.94 10,531,600.00 投资支付的现金 14,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金
29、流出小计 749,033.88 14,218,900.00 11,123,455.94 10,531,600.00 投资活动产生的现金流量净额-522,849.45-14,197,669.51-11,076,623.77-10,528,897.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 210,050,000.00 26,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 216,050,000.00 26,000,000.00 偿还债务支付的现金 175,
30、849,000.00 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,247,871.02 7,581,901.01 443,896.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 筹资活动现金流出小计 184,696,871.02 35,581,901.01 443,896.20 筹资活动产生的现金流量净额 31,353,128.98-9,581,901.01-443,896.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9 河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 五、现金及现金等价物净增加额 6,331,725.70-15,967,584.94 9,571,613.99-824,911.31 加：期初现金及现金等价物余额 52,652,606.05 34,873,563.02 44,270,591.46 2,932,257.03六、期末现金及现金等价物余额 58,984,331.75 18,905,978.08 53,842,205.45 2,107,345.72法定代表人：主管会计工作负责人：制表人：4.4 审计报 告 审计意见：未经审计 河南同力水泥股份有限公司董事会 法定代表人：二 OO 九年四 月二十日 10
