1、厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2011-17 厦 门 港 务 发 展 股份 有 限 公司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年
2、 度报 告全 文。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次半 年报的 董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施欣 独立董事 另有公务 邵哲平 倪路伦 董事 另有公务 柯东 陆建伟 董事 另有公务 蔡立群 1.3 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.4 公司负责 人柯东、主 管会计工作负责 人蔡立群 及财务总监宋艳 萍声明：保证半年度报告 中财务报告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事
3、会秘书 证券事务代表 姓名 柯东(代）朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 电话 0592-5829955 0592-5829955 传真 0592-5829990 0592-5829990 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）2,967,475,694.50 2,979,362,672.39-0.40%厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,683,24
4、0,558.81 1,622,562,568.80 3.74%股本（股）531,000,000.00 531,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.17 3.06 3.59%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）998,759,394.37 648,293,699.35 54.06%营业利润（元）105,341,328.13 67,180,403.45 56.80%利润总额（元）116,902,737.16 72,734,467.62 60.73%归属于上市公司股东的净利润（元）75,837,030.05 42,336,4
5、52.14 79.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）65,367,500.62 38,247,432.03 70.91%基本每股收益（元/股）0.14 0.08 75.00%稀释每股收益（元/股）0.14 0.08 75.00%加权平均净资产收益率（%）5.16%2.73%2.43%扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收益率（%）4.45%2.46%1.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-19,600,706.03 82,949,192.34-123.63%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.04 0.16-125.00%2.2.2 非经常性损益项目 适用
6、 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 2,276,877.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 8,725,428.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,407,881.14 受托经营取得的托管费收入 540,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 559,102.78 少数股东权益影响额-1,912,438.20 所得税影响额-4,127,322.54 合计 10,469,529.43-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本
7、变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 股东总数 58,494 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13%292,716,000 292,716,000 0 华建交通经济开发中心 国家 1.04%5,548,700 0 0 党建军 境内自然人 0.23%1,200,000 0 0 钱建华 境内自然人 0.20%1,060,7
8、00 0 0 宁屾 境内自然人 0.19%999,099 0 0 雷永生 境内自然人 0.19%998,001 0 0 蒋苏静 境内自然人 0.14%750,000 0 0 夏鑫 境内自然人 0.13%705,600 0 0 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.13%700,400 0 0 陈志斌 境内自然人 0.13%694,500 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华建交通经济开发中心 5,548,700 人民币普通股 党建军 1,200,000 人民币普通股 钱建华 1,060,700 人民币
9、普通股 宁屾 999,099 人民币普通股 雷永生 998,001 人民币普通股 蒋苏静 750,000 人民币普通股 夏鑫 705,600 人民币普通股 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 700,400 人民币普通股 陈志斌 694,500 人民币普通股 贺黎 674,177 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东是否存在关联关系以及是否属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况不详。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5
10、董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）码头业务 16,369.50 13,816.44 15.60%33.56%28.64%3.23%建材销售（混凝土）11,944.21 10,788.96 9.67%46.40%42.74%2.32%代理劳务 9,149.99 4,766.82 47.90%3.43%-7.32%6.04%拖轮业务 10,843.02 5,65
11、4.97 47.85%26.61%37.11%-3.99%运输劳务 6,263.00 5,672.94 9.42%26.16%26.83%-0.48%贸易业务 39,606.51 38,122.65 3.75%129.87%138.72%-3.57%理货业务 3,179.06 1,971.76 37.98%6.45%4.16%1.36%物流延伸服务及其他 245.17 219.83 10.34%-0.34%-0.28%-0.05%合 计 97,600.46 81,014.37 16.99%54.30%61.63%-3.76%主营业务分产品情况 港口物流 46,049.74 32,102.77
12、30.29%21.62%20.72%0.52%建材销售 11,944.21 10,788.96 9.67%46.40%42.74%2.32%贸易 39,606.51 38,122.65 3.75%129.87%138.72%-3.57%合计 97,600.46 81,014.37 16.99%54.30%61.63%-3.76%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）福建省 97,600.46 54.30%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用
13、 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）10,860.00 7,169.84 增长 51.47%基本
14、每股收益（元/股）0.20 0.14 增长 42.86%业绩预告的说明（1）公司业绩发生大幅增长主要原因是厦门港码头吞吐量增幅较大，公司码头装卸、拖轮助靠泊、贸易、理货等业务的经营业绩出现不同程度的增长。（2）业绩预告未经注册会计 师预审计。（3）不存在可能影响本次业 绩预告内容准确性的不确定因素。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2
15、出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露担保额度 实际发生日期（协议签署实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 日和编号 日）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.0
16、0 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）厦门港务贸易有限公司 2011 年 1 月11 日，2011-02 13,000.00 2011 年 01 月13 日 10,688.65 连带责任担保 1 年 否 否 厦门市路桥建材有限公司 2011 年 3 月17 日，2011-08 4,000.00 2010 年 07 月06 日 499.58 连带责任担保 1 年 否 否 厦门市路桥建材有限公司 2011 年 3
17、 月17 日，2011-08 4,000.00 2010 年 10 月08 日 2,759.62 连带责任担保 1 年 否 否 厦门市路桥建材有限公司 2011 年 3 月17 日，2011-08 3,000.00 2010 年 07 月02 日 3,249.87 连带责任担保 1 年 否 否 厦门港务船务有限公司 2004 年 12 月14 日，2004-27 4,800.00 2005 年 03 月10 日 3,648.00 连带责任担保 7 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）24,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）29,551.10 报告期末已审批
18、的对子公司担保额度合计（B3）28,800.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）20,845.72 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）24,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）29,551.10 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）28,800.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）20,845.72 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 12.38%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或 间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）10,688.65 担
19、保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本报告期无未到期担保可能承担连带清偿责任说明 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控
20、制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 厦门国际港务股份有限公司 厦门国际港务股份有限公司承诺自股权分置改革方案实施后首个交易日起 60 个月内不上市交易 严格按照承诺履行 收购 报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目
21、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被 投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金
22、额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的 所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 513,491,069
23、.64 70,787,564.38 593,575,811.79 111,340,326.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 72,355,262.89 25,578,714.52 20,902,759.11 8,778,238.34 应收账款 460,747,741.53 78,331,658.07 480,551,929.48 91,101,004.20 预付款项 123,961,534.25 82,356,050.86 129,787,235.38 71,137,371.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半
24、年度报告摘要 9 应收股利 126,115,706.34 78,862,754.74 其他应收款 29,492,414.83 103,931,479.28 37,571,132.01 141,715,278.94 买入返售金融资产 存货 188,905,345.34 43,719,700.78 137,481,823.26 42,568,798.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,388,953,368.48 530,820,874.23 1,399,870,691.03 545,503,772.17 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资
25、长期应收款 长期股权投资 121,386,246.46 536,080,705.86 121,884,200.18 518,614,299.26 投资性房地产 199,208,975.40 87,901,648.03 196,808,379.72 83,575,819.93 固定资产 876,751,324.62 439,084,003.15 862,301,621.38 451,257,345.99 在建工程 27,270,579.79 2,509,258.00 39,211,766.03 4,060,423.84 工程物资 固定资产清理 1,085.65 生产性生物资产 油气资产 无形资产
26、 336,502,613.64 309,719,436.78 343,778,941.65 316,693,082.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,306,878.16 710,816.00 5,422,956.04 921,836.00 递延所得税资产 10,094,622.30 3,701,751.90 10,084,116.36 3,701,751.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,578,522,326.02 1,379,707,619.72 1,579,491,981.36 1,378,824,559.67 资产总计 2,967,475,694.50 1,910,52
27、8,493.95 2,979,362,672.39 1,924,328,331.84 流动负债：短期借款 136,776,700.00 83,776,700.00 136,097,640.00 136,097,640.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 219,632,936.63 69,356,570.49 214,160,975.90 116,041,872.94 应付账款 479,529,281.11 21,861,582.39 520,800,816.43 22,934,449.74 预收款项 80,617,302.08 14,606,154.
28、44 81,546,028.68 20,094,050.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 58,369,877.76 12,408,862.77 79,699,492.99 16,109,587.34 应交税费 16,726,171.49 685,379.12 22,928,333.03 3,016,208.64 应付利息 1,021,836.07 249,267.95 894,082.39 540,369.95 应付股利 77,814,800.00 77,814,800.00 69,033,320.00 69,033,320.00 厦门港务发展股份有限公司 2011
29、年半年度报告摘要 10 其他应付款 32,797,603.06 111,861,283.44 62,823,667.62 76,162,588.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,560,000.00 4,560,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,107,846,508.20 392,620,600.60 1,192,544,357.04 460,030,087.78 非流动负债：长期借款 31,920,000.00 31,920,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 497,316.25 预计负债 递延所得税负
30、债 其他非流动负债 5,948,836.46 4,800,000.00 5,948,836.46 4,800,000.00 非流动 负债合计 38,366,152.71 4,800,000.00 37,868,836.46 4,800,000.00 负债合计 1,146,212,660.91 397,420,600.60 1,230,413,193.50 464,830,087.78 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 资本公积 260,668,032.98 256,
31、643,972.79 260,668,032.98 256,643,972.79 减：库存股 专项储备 2,312,519.26 1,541,559.30 盈余公积 145,965,088.90 145,965,088.90 145,965,088.90 145,965,088.90 一般风险准备 未分配利润 743,294,917.67 579,498,831.66 683,387,887.62 525,889,182.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,683,240,558.81 1,513,107,893.35 1,622,562,568.80 1,459,498,
32、244.06 少数股东权益 138,022,474.78 126,386,910.09 所有者权益合计 1,821,263,033.59 1,513,107,893.35 1,748,949,478.89 1,459,498,244.06 负债和所有者权益总计 2,967,475,694.50 1,910,528,493.95 2,979,362,672.39 1,924,328,331.84 7.2.2 利润表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 998,759,394.37 358,7
33、80,048.87 648,293,699.35 224,747,281.07 其中：营业收入 998,759,394.37 358,780,048.87 648,293,699.35 224,747,281.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 895,813,125.79 345,964,187.53 580,553,618.07 222,415,374.00 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 其中：营业成本 821,244,135.74 327,515,064.29 509,022,749.02 200,318,992.13 利息支出 手续
34、费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,875,307.27 5,592,038.68 17,194,794.91 4,725,760.72 销售费用 2,816,055.38 417,863.19 3,014,980.64 400,081.80 管理费用 53,176,774.75 13,118,292.84 46,745,843.69 11,940,914.89 财务费用 1,534,651.36 3,728,809.67 3,318,863.88 5,029,624.46 资产减值损失-3,833,798.71-4,407
35、,881.14 1,256,385.93 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）2,395,059.55 54,994,204.60-559,677.83 69,455,489.34 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 2,395,059.55-533,593.40-559,677.83-469,608.46 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）105,341,328.13 67,810,065.94 67,180,403.45 71,787,396.41 加：营业外收入 12,740,201.22 3,971,840.7
36、1 5,745,342.42 2,199,058.60 减：营业外支出 1,178,792.19 29,549.97 191,278.25 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）116,902,737.16 71,752,356.68 72,734,467.62 73,986,455.01 减：所得税费用 24,832,746.59 2,212,707.39 18,983,038.86 1,141,235.41 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）92,069,990.57 69,539,649.29 53,751,428.76 72,845,219.60 归属于母
37、公司所有者的净利润 75,837,030.05 69,539,649.29 42,336,452.14 72,845,219.60 少数股东损益 16,232,960.52 11,414,976.62 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.14 0.08 0.14（二）稀释每股收益 0.14 0.08 0.14 七、其他综合收益 八、综合收益 总额 92,069,990.57 69,539,649.29 53,751,428.76 72,845,219.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 75,837,030.05 69,539,649.29 42,336,452.14 72,845,21
38、9.60 归属于少数股东的综合收益总额 16,232,960.52 11,414,976.62 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 7.2.3 现金流量表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 1,131,577,270.47 460,949,054.55 893,723,668.53 349,793,477.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向
39、中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆 入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,579,488.61 2,266,023.20 收到其他与经营活动有关的现金 134,270,692.87 133,641,230.66 111,636,193.63 72,591,727.69 经营活动现金流入小计 1,270,427,451.95 594,590,285.21 1,007,625,885.36 422,385,204.90
40、 购买商品、接受劳务支付 的现金 881,863,135.87 429,749,473.99 538,847,918.05 255,263,304.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 180,151,766.49 40,474,608.92 145,053,530.33 26,694,653.59 支付的各项税费 72,375,680.58 13,711,178.40 55,674,591.56 13,151,944.73 支付其他与经营活动有关的现金 1
41、55,637,575.04 75,884,027.19 185,100,653.08 60,340,715.94 经营活动现金流出小计 1,290,028,157.98 559,819,288.50 924,676,693.02 355,450,618.73 经营活动产生的现金流量净额-19,600,706.03 34,770,996.71 82,949,192.34 66,934,586.17 二、投资活动产生的现金流量：厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 收回投资收到的现金 203,028.12 46,290,246.28 取得投资收益收到的现金 167,452.5
42、0 8,274,846.40 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 167,452.50 8,274,846.40 203,028.12 46,290,246.28 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 49,794,794.38 5,983,721.86 17,949,385.94 9,410,023.82 投资支付的现金 16,400,000.00 16,400,000.00 300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活
43、动有关的现金 投资活动现金流出小计 66,194,794.38 22,383,721.86 18,249,385.94 9,410,023.82 投资活动产生的现金流量净额-66,027,341.88-14,108,875.46-18,046,357.82 36,880,222.46 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 132,058,600.00 73,558,600.00 33,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 132,058,600.00 73,558,6
44、00.00 33,000,000.00 偿还债务支付的现金 131,379,540.00 125,879,540.00 110,762,913.39 89,500,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 10,241,011.10 8,893,943.08 1,783,350.27 1,708,020.27 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 1,347,068.02 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 141,620,551.10 134,773,483.08 112,546,263.66 91,208,020.27 筹资活动产生的现金流量净额-9,561,
45、951.10-61,214,883.08-79,546,263.66-91,208,020.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 855,276.76-424,445.97 五、现金及现金等价物净增加额-94,334,722.25-40,552,761.83-15,067,875.11 12,606,788.36 加：期初现金及现金等价 物余额 565,301,071.74 109,306,726.21 453,922,096.21 58,084,740.87 六、期末现金及现金等价物余额 470,966,349.49 68,753,964.38 438,854,221.10 70,69
46、1,529.23 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 7.2.4 合并所有者权益变动 表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 531,000,000.00 260,668,032.98 1,541,559.30
47、145,965,088.90 683,387,887.62 126,386,910.09 1,748,949,478.89 531,000,000.00 260,668,032.98 582,879.86 137,011,428.50 601,810,747.23 122,000,820.64 1,653,073,909.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 531,000,000.00 260,668,032.98 1,541,559.30 145,965,088.90 683,387,887.62 126,386,910.09 1,748,949,478.89 53
48、1,000,000.00 260,668,032.98 582,879.86 137,011,428.50 601,810,747.23 122,000,820.64 1,653,073,909.21 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）770,959.96 59,907,030.05 11,635,564.69 72,313,554.70 958,679.44 8,953,660.40 81,577,140.39 4,386,089.45 95,875,569.68（一）净利润 75,837,030.05 16,232,960.52 92,069,990.57 101,150,800.
49、79 25,893,537.76 127,044,338.55（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 75,837,16,232,92,069,101,15 25,893,127,04厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 030.05 960.52 990.57 0,800.79 537.76 4,338.55（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配-15,930,000.00-4,597,395.83-20,527,395.83 8,953,660.40-19,573,660.40-21,507,448
50、.31-32,127,448.31 1 提取盈余公积 8,953,660.40 0.00-8,953,660.40 2 提取一般风险准备 0.00 3 对所有者（或股东）的分配-15,930,000.00-4,597,395.83-20,527,395.83-10,620,000.00-21,507,448.31-32,127,448.31 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他 厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16（六）专项储备 770,959.96 770,959.96 958,67
