1、潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-049 潍 柴 重 机 股 份 有限 公 司 2022 年 第 三 季 度报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重 要内 容提示：1.董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作 负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是
2、 否 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 2 一、主 要财务 数据（一）主要会计数据和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）818,340,942.31 9.04%2,539,997,472.10-3.06%归属于上市公司股东的净利润（元）39,432,546.53 10.15%114,491,588.34 0.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,844,909.27-2.40%103,173,026.83 9.39%经营活动产生的现金流量
3、净额（元）73,279,183.57-56.03%基本每股收益（元/股）0.12 9.09%0.35 2.94%稀释每股收益（元/股）0.12 9.09%0.35 2.94%加权平均净资产收益率 2.28%0.06%6.63%-0.42%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,691,133,943.82 4,701,275,170.58-0.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,796,572,529.70 1,690,910,035.55 6.25%（二）非经常性损益项 目 和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流
4、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,613,463.04 8,608,719.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,489,639.62 4,707,235.63 减：所得税影响额 1,515,465.40 1,997,393.21 合计 8,587,637.26 11,318,561.51-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司
5、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和 财 务指标发生变动的情 况及 原因 适用 不适用（1）资产负债表 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 3 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%）注释 应收账款 352,441,560.47 256,382,186.38 96,059,374.09 37%注释 1 预付款项 20,241,443.14 5,077,019.18 15,164,423.96 299%注释 2 其他应收款 34,282,678.95 10,444,882.73 23
6、,837,796.22 228%注释 3 其他流动资产 84,998.47 8,973,290.16-8,888,291.69-99%注释 4 在建工程 50,341,861.42 79,883,997.62-29,542,136.20-37%注释 5 使用权资产 6,172,968.22 16,318,240.55-10,145,272.33-62%注释 6 预计负债 40,616,754.57 26,156,364.06 14,460,390.51 55%注释 7 注释 1：主要系报告期对行业 客户应收款项增加所致；注释 2：主要系报告期预付采 购款增加所致；注释 3：主要系报告期处置零
7、部件分公司导致其他应收款增加所致；注释 4：主要系增值税期末未 交数减少所致；注释 5：主要系报告期在建工 程转固定资产增加所致；注释 6：主要系报告期租赁减 少所致；注释 7：主要系预提维修费增 加所致。（2）利润表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%）注释 销售费用 52,386,150.73 80,900,305.84-28,514,155.11-35%注释 1 投资收益 33,695,599.01 55,082,335.70-21,386,736.69-39%注释 2 信用减值损失-2,379,271.96-7,402,324.36-5,023,052.
8、40-68%注释 3 资产减值损失 2,936,886.08-2,119,514.34-5,056,400.42-239%注释 4 资产处置收益 8,608,719.09 18,327,498.90-9,718,779.81-53%注释 5 所得税费用 10,278,145.96 18,778,397.34-8,500,251.38-45%注释 6 注释 1：主要系报告期费用管 控所致；注释 2：主要系报告期确认的 联营公司收益减少所致；注释 3：主要系报告期计提坏 账准备减少所致；注释 4：主要系报告期存货跌 价准备转回增加所致；注释 5：主要系去年同期处置 房屋、土地所致；注释 6：主要系
9、报告期存在未 弥补亏损影响所致。潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 4（3）现金流量表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%）注释 经营活动产生的现金流量净额 73,279,183.57 166,652,383.94-93,373,200.37-56%注释 1 投资活动产生的现金流量净额-11,907,324.76 65,865,231.79-77,772,556.55-118%注释 2 筹资活动产生的现金流量净额-8,283,015.00-13,867,001.49 5,583,986.49 40%注释 3 注释 1：主要系报告期销售商 品提供劳务收到
10、现金减少所致；注释 2：主要系报告期取得投 资收益所收到的现金 及资产处置款减少所致；注释 3：主要系报告期现金分 红 影响 所致。二、股 东信息（一）普通股股东总数 和 表决权恢复的优先股 股东 数量及前十名股东持 股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59%101,358,600 101,358,600 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 20.46%67,800,
11、000 67,800,000 洪泽君 境内自然人 4.97%16,460,000 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 4.26%14,120,180 吴海燕 境内自然人 1.41%4,655,720 沈友成 境内自然人 0.37%1,239,600 胡祖平 境内自然人 0.34%1,138,928 张子英 境内自然人 0.32%1,048,040 余振冀 境内自然人 0.30%1,000,300 王程骏 境内自然人 0.25%822,000 前10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 洪泽君 16,460,000 人民币普通股 16,4
12、60,000 山东省国有资产投资控股有限公司 14,120,180 人民币普通股 14,120,180 吴海燕 4,655,720 人民币普通股 4,655,720 沈友成 1,239,600 人民币普通股 1,239,600 胡祖平 1,138,928 人民币普通股 1,138,928 张子英 1,048,040 人民币普通股 1,048,040 余振冀 1,000,300 人民币普通股 1,000,300 王程骏 822,000 人民币普通股 822,000 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 5 上海九印投资发展中心（有限合伙）九印华程成长一号私募证券投资基金 818,800
13、人民币普通股 818,800 张波杰 787,137 人民币普通股 787,137 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户 持有公司股票情况：吴海燕持有 4,655,620 股；上海九印投资发展中 心（有限合伙）-九印华程成长一号私募证券投资基金持有818,800 股。（二）公司优先股股东 总 数及前 10 名优先股股东持 股情况表 适用 不适用 三、其 他重要 事项 适用 不适用 公司拟以发行股份的
14、方式购买潍柴控股集团有限公司、西港创新（香港）有限公司、培新天然气设备有限公司及冠亚（上海）股 权投资基金合伙企业（有限合伙）所持潍柴西港新能源动力有限公司合计 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，潍柴 西港新能源动力有限公司将成为 公司控股子公司。2022 年10 月 26 日，公司2022 年第六次临时董事会审议通 过了 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等与本次交易相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。四、季 度财务 报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年
15、1 月1 日 流动资产：货币资金 1,443,919,796.44 1,508,779,965.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 352,441,560.47 256,382,186.38 应收款项融资 360,307,796.58 361,341,411.34 预付款项 20,241,443.14 5,077,019.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,282,678.95 10,444,882.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 491,586,206.70 484,655,276.03 合同资
16、产 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 6 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 84,998.47 8,973,290.16 流动资产合计 2,702,864,480.75 2,635,654,030.96 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 707,648,280.57 673,952,681.56 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,773,318.94 11,203,115.24 固定资产 918,306,805.34 981,846,093.32 在建工程 50,341,861.42 79,883
17、,997.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,172,968.22 16,318,240.55 无形资产 171,161,527.87 175,981,201.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 123,864,700.71 126,435,809.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,988,269,463.07 2,065,621,139.62 资产总计 4,691,133,943.82 4,701,275,170.58 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 716,493,886.04 926,142,013
18、.44 应付账款 1,375,977,068.95 1,149,386,713.56 预收款项 合同负债 103,013,521.53 144,614,651.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 157,590,484.85 161,126,982.21 应交税费 19,205,924.26 14,805,837.32 其他应付款 206,368,707.46 274,855,618.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,368,037.18 8,225,773.91 其
19、他流动负债 44,732,322.88 47,512,367.65 流动负债合计 2,626,749,953.15 2,726,669,957.72 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 7 永续债 租赁负债 2,552,689.45 8,236,777.62 长期应付款 61,165,588.87 64,905,388.05 长期应付职工薪酬 16,907,277.12 21,432,202.40 预计负债 40,616,754.57 26,156,364.06 递延收益 142,803,099.23 159,464,00
20、1.94 递延所得税负债 3,766,051.73 3,500,443.24 其他非流动负债 非流动负债合计 267,811,460.97 283,695,177.31 负债合计 2,894,561,414.12 3,010,365,135.03 所有者权益：股本 331,320,600.00 331,320,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 563,065,233.11 563,065,233.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,814,123.28 6,360,202.47 盈余公积 108,958,341.93 108,958,341.93 一般风险准
21、备 未分配利润 787,414,231.38 681,205,658.04 归属于母公司所有者权益合计 1,796,572,529.70 1,690,910,035.55 少数股东权益 所有者权益合计 1,796,572,529.70 1,690,910,035.55 负债和所有者权益总计 4,691,133,943.82 4,701,275,170.58 法定代表人：王志坚 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛 2、合并年初到报告期末 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,539,997,472.10 2,620,098,543.26 其中：营业收入
22、 2,539,997,472.10 2,620,098,543.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,485,895,109.92 2,576,556,591.24 其中：营业成本 2,207,898,741.81 2,225,068,450.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,035,111.97 20,124,410.44 销售费用 52,386,150.73 80,900,305.84 管理费用 74,046,905.97 87,432,579.99 研发费用 152,497,
23、494.61 180,580,131.86 财务费用-19,969,295.17-17,549,287.85 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 8 其中：利息费用 利息收入 20,307,744.93 17,707,444.70 加：其他收益 23,098,204.27 20,529,567.58 投资收益（损失以“”号填列）33,695,599.01 55,082,335.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,695,599.01 55,082,335.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值
24、变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,379,271.96-7,402,324.36 资产减值损失（损失以“-”号填列）2,936,886.08-2,119,514.34 资产处置收益（损失以“-”号填列）8,608,719.09 18,327,498.90 三、营业利润（亏损以“”号填列）120,062,498.67 127,959,515.50 加：营业外收入 5,032,615.20 4,783,592.51 减：营业外支出 325,379.57 2.29 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）124,769,734.30 132,743,105.72 减：所
25、得税费用 10,278,145.96 18,778,397.34 五、净利润（净亏损以“”号填列）114,491,588.34 113,964,708.38（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）114,491,588.34 113,964,708.38 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）114,491,588.34 113,964,708.38 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
26、 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 9（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 114,491,588.34 113,964,708.38（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 114,491
27、,588.34 113,964,708.38（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.35 0.34（二）稀释每股收益 0.35 0.34 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王志坚 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛 3、合并年初到报告期末 现 金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,656,921,806.53 1,978,189,560.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中
28、央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,991,752.78 6,142,206.74 收到其他与经营活动有关的现金 87,693,431.77 114,449,284.64 经营活动现金流入小计 1,761,606,991.08 2,098,781,051.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,250,833,502.42 1,354,026,537.39 客户贷款及垫款净增加额 存
29、放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 283,029,425.25 339,020,798.01 支付的各项税费 90,121,362.90 140,949,951.01 潍柴重机股份有限公司2022 年第三季度报告 10 支付其他与经营活动有关的现金 64,343,516.94 98,131,381.17 经营活动现金流出小计 1,688,327,807.51 1,932,128,667.58 经营活动产生的现金流量净额 73,279,183.57 166,652,383.
30、94 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 26,933,667.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,351,568.82 49,321,061.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,351,568.82 76,254,728.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,258,893.58 10,389,497.02 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,2
31、58,893.58 10,389,497.02 投资活动产生的现金流量净额-11,907,324.76 65,865,231.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,283,015.00 13,805,025.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 61,976.49 筹资活动现金流出小计 8,283,015.00 13,867,001.49 筹资活动产生的现金流量净额-8,283,015.00-13,867,001.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01 五、现金及现金等价物净增加额 53,088,843.80 218,650,614.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,054,348,537.90 850,000,412.58 六、期末现金及现金等价物余额 1,107,437,381.70 1,068,651,026.82（二）审计 报 告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。潍柴重机股份有限公司董事会 二二二年十月二十八日
