1、吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 1 吉林电力股份有限公司 2015 年第 三 季度 报 告 2015 年 10 月 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人靳东来、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘 跃 新 声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 3 第
2、二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）21,163,170,122.70 20,317,653,694.44 4.16%归属于上市公司股东的净资产（元）3,793,391,916.69 3,734,605,700.91 1.57%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）955,546,018.73-18.73%3,056,204,496.39-11.02%
3、归属于上市公司股东的净利润（元）-19,480,770.14-124.16%58,786,215.78 479.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,415,703.93-148.76%8,762,400.67-94.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,136,095,618.81-9.87%基本每股收益（元/股）-0.01-116.67%0.04 300.00%稀释每股收益（元/股）-0.01-116.67%0.04 300.00%加权平均净资产收益率-0.52%-2.62%1.56%1.30%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告
4、期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,566.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,419,438.52 主要为公司下属浑江发电、二道江发电、四平一热、松花江一热、松花江热电收到供热补贴2,543.72 万元。债务重组损益 260.01 受托经营取得的托管费收入 21,748,691.80 1、能交总委托公司对其全资子公司白山鸿成实业有限公司和通化实业有限公司，白山热电有限责任公司 74.34%股权、通化热电有限责任公司 81.36%股吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 4
5、权、参股企业四平合营公司35.10%股权进 行经营管理，能交总支付给公司本年度委托管理费 300 万元。2、四平合营公司委托公司对其四平 1 号2 号3 号三台发电能力为 5、5、10 万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行管理净收益 1,874.87 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,789,581.76 少数股东权益影响额（税后）-25,276.74 合计 50,023,815.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非
6、经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 310,757 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吉林省能源交通总公司 国有法人
7、 15.08%220,213,054 184,555,000 冻结 35,658,054 中国电力投资集团公司 国有法人 10.88%158,884,995 158,884,995 中国电能成套设备有限公司 国有法人 1.14%16,613,700 7,083,700 全国社保基金四一七组合 其他 1.00%14,604,450 银华基金建设银行中国人寿境内非国有法人 0.38%5,569,820 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 5 中国人寿委托银华基金公司混合型组合 张斌 境内自然人 0.28%4,077,900 吉林省信托有限责任公司 国有法人 0.27%4,000,0
8、00 宋富 境内自然人 0.17%2,548,000 许鑫磊 境内自然人 0.12%1,723,900 中油空港（北京）石油销售有限责任公司 境内非国有法人 0.11%1,533,900 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 吉林省能源交通总公司 35,658,054 人民币普通股 35,658,054 全国社保基金四一七组合 14,604,450 人民币普通股 14,604,450 中国电能成套设备有限公司 9,530,000 人民币普通股 9,530,000 银华基金建设银行中国人寿中国人寿委托银华基金公司混合型组合
9、5,569,820 人民币普通股 5,569,820 张斌 4,077,900 人民币普通股 4,077,900 吉林省信托有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 宋富 2,548,000 人民币普通股 2,548,000 许鑫磊 1,723,900 人民币普通股 1,723,900 中油空港（北京）石油销售有限责任公司 1,533,900 人民币普通股 1,533,900 李志华 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国电力投资集团公司、吉林省能源交通总公司、中国电能成套设备有限公司之间存在关联关系，属于上市
10、公司持股变动信息披露办法规定的一致行动人。2、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）张斌通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,077,900 股公司股票。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 6 2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名
11、优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 7 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 本 集 团 合并财 务 报 表主要 项 目 的异常 情 况 及原因 的 说 明（1）资产 负债 表 项 目 A、应收票据2015 年9 月30日期末数2,449 万元，比期初数减少67%，其主要原因是：报告期本集团收回到期票据影响；B、一年内到期的非流动资产2015 年9 月30日期末 数53 万元，比期初数减少36%，其主 要原因是：报 告期本集团将一年内到期的长
12、期待摊费用摊销进生产成本影响；C、长期应收款2015 年9 月30 日期末数1,575 万元，比期初数增加40%，其主要原因是：报告期本集团 下属吉电新能源公司融资租赁保证金；D、工程物 资2015 年9 月30 日期末 数58,025 万元，比 期初数 增加97%，其主要 原因是：报 告期本 集团 新建项目增加工程物资影响；E、短期借款2015 年9 月30日期末数380,000 万元，比 期初数增加46%，其主要 原因是：报告期本集团 新增流动借款影响；F、预收款项2015 年9 月30日期末数545 万元，比期初数减少96%，其主要原因是：报告期本集团预收 热费结转收入等影响；G、应付职
13、 工 薪酬2015 年9 月30日期末 数2,593 万元，比期 初数 增加249%，其主要 原因 是：报 告期 本集团尚未发放的考核工资等影响；H、应交税费2015 年9 月30日期末数1,822 万元，比期初数减少46%，其主要原因是：报告期本集团缴纳所得税等影响；I、应付利息2015 年9 月30 日期末数4,047 万元，比期初数减少49%，其主要原因是：报告期本集团偿付非公开定向债务融资利息及应交长期借款利息减少等影响；J、其 他 应 付 款2015 年9 月30 日 期 末 数14,759 万 元，比 期 初 数 减 少37%，其 主 要 原 因 是：报 告 期 本 集 团下属江西
14、新能源公司偿还江西公司往来款等影响；K、一年内 到 期的非 流动 负债2015年9 月30日期末 数48,958 万元，比期 初数 减少71%，其 主要原 因是：报告期本集团偿还借款影响；L、其他流动负债2015 年9 月30日期末 数0 万元，比 期初数减少100%，其主要 原因是：报告期本集团偿还非公开定向债务融资款影响。M、长期应 付款2015 年9 月30日期末 数87,467 万元，比期初数增加30%，其 主要原因是：报告期本集团下属吉电新能源公司、丰晟风电公司新增融资租赁业务影响；N、递延收益2015 年9 月30日期末数2,504 万元，比期初数增加36%，其主要原因是：报告 期
15、本集团新增资本性政府补助等影响。（2）利润 表、现 金 流量表 项 目 A、资 产 减 值 损 失 发 生 数0 万 元，比 上 年 同 期 减 少100%，其 主 要 原 因 是：上 年 同 期 本 集 团 计 提 吉 铁 股份减值影响；B、投资 收益发 生 数1,234 万 元，比 上年 同 期增 加44%，其 主要原 因 是：报告 期 本集 团确 认 长期 股权 投资处置收益及投资收益等影响；C、营业外收入发生数3,810 万元，比上年同期增加571%，其主要 原因是：报告期本集团收到采暖供 热补贴等影响；吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 8 D、营 业 外 支 出 发
16、 生 数32 万 元，比 上 年 同 期 减 少40%，其 主 要 原 因 是：报 告 期 本 集 团 资 产 报 废 损 失 影响；E、利润总额发生数7,129 万元，比上年同期增加156%，其主要 原因是：上年同期本集团计提吉铁股份减值等影响；F、所 得 税 费 用 发 生 数528 万 元，比 上 年 同 期 减 少66%，其 主 要 原 因 是：报 告 期 本 集 团 下 属 松 花 江 热 电企业所得税减少影响；G、收到的 税 费返还 发生 数为452 万元，比上 年同 期增加17,557%，其主 要原 因是：报告 期本集 团下 属江西新能源公司收到即征即退增值税返增加影响；H、处
17、置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额24 万 元，比 上 年 同 期 减 少36%，其主要原因是：报告期本集团处置固定资产现金流入减 少影响；I、收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金1,846 万 元，比 上 年 同 期 增 加7138%，其 主 要 原 因 是：报 告 期 本 集团非同一控制下合并产生的现金净流影响；J、购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额184,048 万 元，比 上 年 同 期 增 加33%，其主要原因是：报告期本集团新建项目影响；K、
18、投 资 支 付 的 现 金0 万 元，比 上 年 同 期 减 少100%，其 主 要 原 因 是：上 年 同 期 本 集 团 下 属 江 西 新 能 源支付收购江西公司三家分公司收购款影响；L、取 得 借 款收 到 的 现 金589,092 万 元，比 上 年 同 期增 加74%，其 主 要 原 因是：报 告 期本 集 团 借 款增 加影响；M、收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金21,081 万 元，比 上 年 同 期 减 少58%，其 主 要 原 因 是：报 告 期 本集团收到融资租赁款较上年同期减少影响；N、偿还债 务 所支付 的现 金465,424 万 元，比 上
19、年 同期增 加33%，其主 要原 因是：报告 期本集 团偿 还借款增加影响；O、支付的 其 他与筹 资活 动有关 的现 金13,372 万元，比上 年同 期增加113%，其主 要原 因是：报告 期本集团偿还的融资租赁款增加影响。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2015年7 月9 日，国家 电投通过能交总自 2015 年7 月9 日起2 个月内，以不超过2 亿元 自有资金拟通过二级市场增持吉电股份股票。同时，国家电投及能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持吉电股份股票。截止2015 年9 月30日，能 交总已增持555
20、 万股吉电 股份股份，持 股 比例 增至15.08%。2、2015 年6 月4 日，公司 第六届董事会第三十八次会议审议通过了 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案及关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案等一系列议案，公司拟开展非公开发行A 股股票工作，本次发行不超过数量42,394 万股，募集资金不超过405,704 万元，公司大股东及其一致行动人认购不低于本次非公开发行股票总额的26.72%，股数约为11,327.68 万股。认购前后持股比例保持不变。2015 年8 月27日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了 关于公司符合非公开发行A 股股票 条件的议案及关于公司向
21、特定对象非公开发行A 股股票方案（修订稿）的议案等一系列议案，公司拟开展非公开发行A 股股票工作，本次发行不超过数量40,125 万 股，募集资金不超过383,993 万元，能 交总认购不低于本次非公开发行股票总额的25.58%，中国电能成套设备有限公司认购不低于本次非公开发行股票总额的1.14%。2015 年9 月14日，公司2015 年第四次 临时股东大会审议并批准上述议案。3、2014 年12月15日，本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了 关于吉电股份对参股隆达公司49%股权定向 减资处理的议案。2015 年8 月28日，公司已将持有隆达公司49%的股权 处置完毕。吉林电力股份有限
22、公司 2015 年第三季度报告全文 9 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2015 年 7 月 6 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议并批准关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案，公司所属浑江发 电公司向白山热电有限责任公司发电权转让电量 5.00 亿千瓦时，预计交易金额不超过 11,000 万元。2015 年 07 月 07 日 巨潮资讯网（）（公告编号 2015-067）2015 年 7 月 17 日，公司发布 关于公司实际控制人 中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司的公告，重组后公司实际控制人 中国电力投资集团公司更名为国家
23、电力投资集团公司。2015 年 07 月 17 日 巨潮资讯网（）（公告编号 2015-071）2015 年 8 月 12 日，本公司 2015 年第六届董事会第四十一次会议审议通过了关于向云南丰晟电力有限公司增加注册资本金的议案、关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场 136MW 发电项目的议案、关于投资建设安徽宿松九成 100MW 风 电项目的议案、关于投资建设北京京东方视讯 S2 及 6 号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的议案、关于投资建设河北定州 20MW生态养殖光伏发电项目的议案。2015 年 08 月 13 日 巨潮资讯网（）（公告编号 2015-072）2015 年 8 月
24、 24 日，本公司 2015 年第六届董事会第四十二次会议审议通过了关于向安徽吉电新能源有限公司增资的议案、关于投资建设江西江州 48 兆瓦风电项目的议案、关于投资建设上海 23 兆瓦分布 式光伏项目的议案、关于投资建设河南三门峡柴家沟 70 兆瓦风电项目、关于投资建设河南辉县 50 兆瓦地面并网光伏发电项目的议案。2015 年 08 月 26 日 巨潮资讯网（）（公告编号 2015-082）2015 年 9 月 14 日，本公司 2015 年第六届董事会第四十四次会议审议通过了关于成立吉电定州新 能源科技有限公司的议案、关于成立甘肃高台吉电新能源有限公司的议案、关于成立延安国家电投吉电新能源
25、有限公司的议案、关于成立上海吉电吉能新能源有限公司的议案、关于成立叶县吉电盈科将军山新能源有限公司的议案 关于拟成立方城吉电盈科七顶山新能源有限公司2015 年 09 月 15 日 巨潮资讯网（）（公告编号 2015-103）吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 10 的议案、关于拟成立方城吉电盈科青山新能源有限公司的议案、关于增加江西中电投新能源发电有限公司注册资本金的议案。三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行
26、情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 一、中电投集团、中国电能成套设备有限公司。自吉电股份本次非公开发行62,151.22 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起，获配股份三十六个月内不转让。2013 年 12 月 30日 2013 年 12 月 30日至 2016 年 12月 31 日 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 一、能交总 1、减少和规范关联交易承诺：（1）能交总承诺用 5 到 8 年时间，将能交总直接或间接保有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易
27、。（2）能交总承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低能交总及能交总2012 年 10 月 10日 2012 年 10 月 10日至 2020 年 10月 10 日 正在履行 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 11 关联企业与吉电股份关联交易相关项目下的比重。（3）能交总承诺在吉电股份股东大会对涉及能交总及能交总控制的其他企业关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（4）能交总将诚信和善意履行作为吉电股份控股股东的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章
28、及其他规范性文件和吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 12 定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、避免同业竞争承诺：（1）能交总及能交总下属全资子公司、控股子公司、分公司或能交总拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，均由吉电股份作为能交总在吉林区域的投资载体。（2）对于能交总及能交总下属
29、全资子公司、控股子公司、分公司或能交总拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，能交总承诺用 5 到 8年的时间，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。二、国家电投 1、减少和规范关联交易承诺：2012 年 10 月 10日 2012 年 10 月 10日至 2020 年 10正在履行 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 13（1）中电投集团承诺用 5 到 8年时间，将集团直接或间接保有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）中电投集团承诺通过推动吉电股份资产结
30、构和业务结构的改变，降低中电投集团及中电投集团关联企业与吉电股份关联交易相关项目下的比重。（3）中电投集团承诺将诚信和善意履行作为吉电股份实际控制人的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和吉电股份公司月 10 日 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 14 章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不
31、利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、避免同业竞争承诺：（1）中电投集团及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或集团拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，在不违反中电投集团在国内外证券市场已公开作出的承诺且吉电股份具有相应业务资质的情况下，均由吉电股份作为中电吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 15 投集团在吉林区域的投资载体。（2）对于中电投集团及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或集团拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，中电投集团承诺用 5 到 8
32、年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。三、能交总 国家电投通过能交总自 2015年 7 月 9 日起 2个月内，以不超过 2 亿元自有资金拟通过二级市场增持吉电股份股票。同时，国家电投及能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持吉电股份股票。2015 年 07 月 09日 自增持计划完成之日起六个月内 正在履行 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 16 五、
33、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 04 月 15 日 公司办公楼 实地调研 个人 个人投资者王龙、刘彦峰先生 关于公司 2015 年 1 季度风电、光伏发展及 盈利情况。九、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适
34、用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 17 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 800,013,629.67 736,146,882.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收
35、票据 24,493,566.89 75,325,024.66 应收账款 676,596,374.08 814,663,163.57 预付款项 35,571,164.72 6,184,982.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 36,075,557.12 31,852,145.29 买入返售金融资产 存货 96,935,949.73 88,424,779.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 528,641.04 822,108.72 其他流动资产 415,441,358.27 410,524,318.25 流动资产合计 2,085,6
36、56,241.52 2,163,943,404.46 非流动资产：发放贷款及垫款 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 18 可供出售金融资产 369,174,917.91 369,174,917.91 持有至到期投资 长期应收款 15,750,000.00 11,250,000.00 长期股权投资 87,437,377.30 107,583,712.25 投资性房地产 固定资产 15,497,256,041.40 15,229,966,622.70 在建工程 2,224,713,624.09 1,845,653,282.34 工程物资 580,249,830.31 293,81
37、8,609.63 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,773,316.63 96,908,193.67 开发支出 商誉 160,202,175.45 160,202,175.45 长期待摊费用 13,165,159.58 12,361,337.52 递延所得税资产 26,791,438.51 26,791,438.51 其他非流动资产 非流动资产合计 19,077,513,881.18 18,153,710,289.98 资产总计 21,163,170,122.70 20,317,653,694.44 流动负债：短期借款 3,800,000,000.00 2,610,00
38、0,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 143,217,449.75 140,000,000.00 应付账款 1,784,850,807.45 1,665,776,446.02 预收款项 5,445,905.26 121,410,699.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,930,392.33 7,429,879.00 应交税费 18,216,141.54 33,544,916.65 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 19 应付利息 40,469,247.
39、38 78,876,803.33 应付股利 13,119,447.00 13,153,367.00 其他应付款 147,586,227.87 234,266,752.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一 年内到期的非流动负债 489,578,107.57 1,661,194,519.53 其他流动负债 0.00 300,000,000.00 流动负债合计 6,468,413,726.15 6,865,653,383.12 非流动负债：长期借款 9,160,826,078.43 8,203,598,808.99 应付债券 0.00 0.00
40、 其中：优先股 永续债 长期应付款 874,667,486.05 671,781,889.72 长期应 付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 25,043,600.98 18,407,913.86 递延所得税负债 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 10,060,537,165.46 8,893,788,612.57 负债合计 16,528,950,891.61 15,759,441,995.69 所有者权益：股本 1,460,612,195.00 1,460,612,195.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,615,554,286.91 2,615
41、,554,286.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 20 盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14 一般风险准备 未分配利润-381,200,811.36-439,987,027.14 归属于母公司所有者权益合计 3,793,391,916.69 3,734,605,700.91 少数股东权益 840,827,314.40 823,605,997.84 所有者权益合计 4,634,219,231.09 4,558,211,698.75 负债和所有者权益总计 21,163,170,122.70 20,317,65
42、3,694.44 法定代表人：靳东来 主管会计工作负责人：陈立杰 会计机构负责人：刘跃新 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 303,499,207.26 287,923,166.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,000,000.00 52,462,617.33 应收账款 124,606,208.73 390,629,766.95 预付款项 14,649,540.71 3,610,159.81 应收利息 应收股利 其他应收款 47,127,001.70 28,999,794.24 存货 61,2
43、27,338.48 61,520,532.87 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 97,822.56 391,290.24 其他流动资产 64,700,328.54 366,307,567.99 流动资产合计 625,907,447.98 1,191,844,895.61 非流动资产：可供出售金融资产 369,174,917.91 369,174,917.91 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 36,000,000.00 36,000,000.00 长期股权投资 3,866,750,404.31 3,275,340,347.16 投资性房地产 吉林电力股份有限公司 2
44、015 年第三季度报告全文 21 固定资产 7,426,247,555.79 7,771,846,187.16 在建工程 1,307,882,681.05 891,782,928.75 工程物资 369,844,745.36 271,124,873.43 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,236,946.09 67,602,195.37 开发支出 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 9,325,860.00 9,325,860.00 递延所得税资产 21,216,312.90 21,216,312.90 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 13,471
45、,679,423.41 12,713,413,622.68 资产总计 14,097,586,871.39 13,905,258,518.29 流动负债：短期借款 3,550,000,000.00 2,440,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍 生金融负债 应付票据 128,007,349.75 130,000,000.00 应付账款 743,025,621.84 512,709,848.46 预收款项 0.00 71,510,951.02 应付职工薪酬 21,131,401.37 6,159,924.21 应交税费 16,166,289.75 23,700,
46、451.88 应付利息 29,068,382.93 61,862,107.94 应付股利 13,119,447.00 13,153,367.00 其他应付款 57,848,457.54 56,850,186.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 194,714,847.11 1,197,533,040.05 其他流动负债 0.00 300,000,000.00 流动负债合计 4,753,081,797.29 4,813,479,877.51 非流动负债：长期借款 5,194,801,608.94 4,987,444,498.69 应付债券 0.00 0.00 吉林电力股份有限公司
47、 2015 年第三季度报告全文 22 其中：优先股 永续债 长期应付款 354,439,612.40 402,441,062.51 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 13,858,635.99 9,035,003.86 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,563,099,857.33 5,398,920,565.06 负债合计 10,316,181,654.62 10,212,400,442.57 所有者权益：股本 其他权 益工具 1,460,612,195.00 1,460,612,195.00 其中：优先股 永续债 资本公积 2,650,545,978.33
48、 2,650,545,978.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14 未分配利润-428,179,202.70-516,726,343.75 所有者权益合计 3,781,405,216.77 3,692,858,075.72 负债和所有者权益总计 14,097,586,871.39 13,905,258,518.29 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 955,546,018.73 1,175,837,304.30 其中：营业收入 955,546,018.73 1,175,
49、837,304.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 994,004,155.91 1,092,571,977.85 吉林电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 23 其中：营业成本 768,185,761.01 879,364,188.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,582,207.15 8,142,576.90 销售费用 管理费用 14,061,762.44 16,421,161.59 财务费用 203,174,425.31 188,644,050.48 资产减值损失
50、0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）3,138,072.13-2,157,062.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,358,771.69-2,157,062.06 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）-35,320,065.05 81,108,264.39 加：营业外收入 4,953,339.05 253,983.70 其中：非流动资产处置利得 0.00 42,688.15 减：营业外支出 149,550.38 414,029.51 其中：非流动资产处置损失 0.00 126,319.07 四、利润总额（亏损总额
