1、 2014 年第三季 度报告 正 文 1 证券代 码：000886 证券 简称：海南高 速 公 告编 号：2014-025 海 南 高速 公 路股 份 有限 公 司 2014 年 第三 季度 报 告正 文 2014 年第三季 度报告 正 文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董事、监事、高级 管理 人员保 证季 度报告 内容 的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证季度报告中财务报表
2、的真实、准确、完整。2014 年第三季 度报告 正 文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,242,640,376.16 3,215,392,009.86 0.85%归属于上市公司股东的净资产（元）2,757,679,339.35 2,738,048,625.67 0.72%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）116,733,595.35 24
3、1.67%198,331,555.95-14.00%归属于上市公司股东的净利润（元）25,845,602.27 689.74%67,888,560.96-15.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,949,983.78 650.17%60,989,301.26-12.88%经营活动产生的现金流量净额（元）-101,012,638.76 19.16%基本每股收益（元/股）0.0260 766.67%0.069-14.81%稀释每股收益（元/股）0.0260 766.67%0.069-14.81%加权平均净资产收益率 0.94%0.82%2.47%-0.55%非经常性损益项
4、目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,751,559.46 主要系儋州市国土环境资源局有偿收回下属全资子公司项目土地（儋州市那大迎宾大道南侧地段203.896 亩）的土地使用权，公 司依据企业会计准则确认的非流动资产处置收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 86,307.60 主要系应收款项收回所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,956,353.24 主要系各项捐赠支出。减：所得税影响额 2,982,254.12 合计 6,899,259.70-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释
5、性公告第 1 号 非经常性损益定义 2014 年第三季 度报告 正 文 4 界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告 期末普 通股 股东 总数 及前十 名普 通股股 东持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 120,449 前 10 名普通股股东持股情况 股东
6、名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.19%249,076,949 0 中国银行股份有限公司海南省分行 国有法人 1.51%14,958,003 0 海南海钢集团有限公司 国有法人 1.01%9,955,844 0 李军 境内自然人 0.43%4,250,684 0 华夏成长证券投资基金 其他 0.40%3,999,991 0 张树天 境内自然人 0.37%3,708,000 0 中国建设银行股份有限公司华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.33%3,266,745 0 常世芬 境内自
7、然人 0.29%2,866,109 0 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.27%2,707,480 0 罗云梅 境内自然人 0.26%2,536,530 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省交通投资控股有限公司 249,076,949 人民币普通股 249,076,949 中国银行股份有限公司海南省分行 14,958,003 人民币普通股 14,958,003 海南海钢集团有限公司 9,955,844 人民币普通股 9,955,844 李军 4,250,684 人民币普通股 4,250,684 华
8、夏成长证券投资基金 3,999,991 人民币普通股 3,999,991 2014 年第三季 度报告 正 文 5 张树天 3,708,000 人民币普通股 3,708,000 中国建设银行股份有限公司华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 3,266,745 人民币普通股 3,266,745 常世芬 2,866,109 人民币普通股 2,866,109 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 2,707,480 人民币普通股 2,707,480 罗云梅 2,536,530 人民币普通股 2,536,530 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其它股东 无关联关系，也不属于上市公司股东
9、持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）报告期末，公司第 4 大股 东李军通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,250,684 股，通过普通证 券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股 份 4,250,684 股，占本公司股份 总额的 0.43%；公司第 6 大股东张
10、树天通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 3,708,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 3,708,000 股，占本公司股份总额的 0.37%；公司第 8 大股东常世芬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 2,865,100 股，通过普通 证券帐户持有公司股票 1,009 股，合计持有本公司股份 2,866,109 股，占本公 司股份总额的 0.29%;公司第 10 大股东罗云梅通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票2,536,530 股，通过普通证券帐 户持有公司股票 0
11、股，合计持 有本公司股份2,536,530 股，占本公司股份总 额的 0.26%。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 报告期初，广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司股票3,840,480 股，占本公司股份总数的0.39%，系陈素萍通过约定购回式证券交易的方式转让给广发证券 股 份 有 限 公 司；报告期间，该帐户进行购回交易股份1,133,000 股；截止报告期末，广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司股票2,707,480 股，占本公司股份总数的0.27%。2、报告 期末优 先股 股东 总数 及前十 名优 先股
12、股 东持 股情况 表 适用 不适用 2014 年第三季 度报告 正 文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（1）资产负债表项目变动及原因说明 报表项目 期末数（元）期初数（元）同比增减 变动原因 货币资金 471,768,858.85 525,653,871.53-10.25%主要系公司报告期内购买商业银行短期保本浮动型理财产品及支付房地产项目工程款所致。应收账款 36,476,316.34 10,121,638.48 260.38%主要系公司报告期内应收房地产
13、项目销售款增加所致。存货 867,800,601.93 810,447,727.50 7.08%主要系报告期内公司房地产项目开发成本增加所致。长期股权投资 639,204,374.34 614,441,840.11 4.03%报告期内，公司联营企业报告期内实现的股权投资收益增加所致。应付账款 155,961,262.69 138,531,565.63 12.58%报告期内,公司增加房地产项目工程进度款所致。预收账款 136,939,932.81 52,341,831.68 161.63%比期初数增加了 161.63%，主要 系房地产项目预收购房款所致。应付职工薪酬 9,754,290.87 2
14、7,388,349.83-64.39%报告期内,公司支付了上年末预提的职工薪酬所致。应交税费 45,024,326.19 139,004,996.07-67.61%报告期内公司缴纳房地产项目土地增值税所致。未分配利润 471,763,080.51 453,315,934.55 4.07%比期初数增加了 4.07%，主要系 报告期内公司实现的净利润增加所致。（2）利润表主要项目变动情况及原因说明 报表项目 2014 年1-9 月（元）上年同期数（元）同比增减 变动原因 营业收入 198,331,555.95 230,612,684.32-14.00%报告期内公司房地产项目收入减少所致。营业成本
15、88,011,577.01 89,123,206.27-1.25%增减变动原因同上。2014 年第三季 度报告 正 文 7 营业税金及附加 17,493,026.10 33,243,261.80-47.38%增减变动原因同上。财务费用-4,613,598.48-11,598,604.61 60.22%主要系报告期内公司存款利息收入减少所致。投资收益 45,588,165.48 35,534,767.91 28.29%主要系报告期内联营企业实现盈利增加及公司购买商业银行短期保本浮动型理财产品收益增加所致。营业外收支净额 9,795,206.22 13,083,361.14-25.13%比上年同期
16、数减少25.13%，报告期内公司营业外收支净额主要系公司通过民政部门捐赠，支持海南台风灾区建设。（3）现金流量表主要项目变动情况及原因说明 报表项目 2014 年1-9 月（元）上年同期数（元）同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-101,012,638.76-124,960,186.49 19.16%比上年同期数增加19.16%，主 要系公司房地产项目销售款比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 108,248,011.94-285,267,154.62 主要系公司报告期内儋州市政府收回公司东坡项目土地款所致。筹资活动产生的现金流量净额-35,734,716.36-251,
17、226.56-14124.10%主要系报告期内公司实施上年度利润分配支付应付股利所致。现金及现金等价物净增加额-28,499,343.18-410,478,567.67 93.06%主要原因同上。2.修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响（1）依据修订后的企业会计准则第2号 长期股权投资规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 长期股权投资，改按企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量核算。截至本报告期末，本公司持有洋浦金岛粮油实业公司16%的股权，2014年期初该 长期股权投资 账面价值为零，由于公司对该投资单位不具有共同控制或重
18、大影响，本报告期转至 可供出售金额资产 核算，截至2014年9月末该 可供出售金额资产 账面价值为零，报告期内公司依据规定对合并报表年初数进行了调整，该调整事项对公司合并报表无影响。（2）依据修订后的企业会计准则第9号 职工薪酬规定，本公司将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及“应付职工薪酬”科目 明细分类划分，该明细划分 不影响公司合并报表。具体明细分类划分公司 将在2014年 年 度报告 中予以披露。2014 年第三季 度报告 正 文 8 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司或持 股 5
19、%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 海南交控 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可
20、能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。2012 年 10月 12 日 经营期限内 严格履行承诺。海南交控 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的
21、，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。2013 年 11月 15 日 经营期限内 严格履行承诺。资产重组时所作承诺 无。首次公开发行或再融资时所作承诺 无。其他对公司中小股东所作承诺 无。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用。2014 年第三季 度报告 正 文 9 四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2014 年 10 月 25 日
