1、海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 1 证券 代码：000886 证券 简称：海 南高 速 公 告编 号：2021-039 海南高速公路股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及 董事会全体成员保 证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要内容提示:1.董事会、监事会 及董事、监事、高级管 理人员保 证季度报 告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性 陈述或重大 遗漏，并 承担个别 和连带的法 律责 任。2.公司 负责 人、主管 会计 工作 负责 人 及会 计机 构负 责人(会计 主管 人员)声 明：保
2、证 季度 报告 中财 务信 息的 真实、准 确、完整。3.第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数 据和财务指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同期 增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比上年 同期 增减 营业 收入（元）12,046,457.17-58.01%45,458,141.19-7.86%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）10,727,746.11-83.32%61,925,820.04-26.65%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经常性 损益 的净 利润（元）-5,
3、141,914.58-151.55%-12,818,392.39 5.66%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-128,665,947.99-20.20%基本 每股 收益（元/股）0.011-83.08%0.063-25.88%稀释 每股 收益（元/股）0.011-83.08%0.063-25.88%加权 平均 净资 产收 益率 0.38%-1.91%2.19%-0.82%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）3,162,586,646.03 3,226,570,219.51-1.98%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权益（元）2,836
4、,911,058.50 2,828,033,508.09 0.31%(二)非经常性损 益项目和金 额 适用 不适用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包 括已 计提 资产 减值 准备 的冲 销部分）10,851,492.04 91,067,667.88 主要 系本 报告 期减 持海南海 汽运 输集 团股 份有限公 司股 权确 认的 收益。计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 12,077.78 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 2 关，符 合国 家政 策规 定、按照
5、一定 标准 定额 或定 量持 续享受的 政府 补助 除外）单独 进行 减值 测试 的应 收款 项减 值准 备转 回 4,967.17 30,294.36 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 1,952.85-3,670,987.70 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目 8,582,926.80 8,657,718.98 减：所得 税影 响额 3,571,678.17 21,352,558.87 合计 15,869,660.69 74,744,212.43-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的
6、具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及 金额（元）原因 结构 性存 款收 益 13,782,693.50 公司 未将 结构 性存 款收 益列 报为 非经 常性 损益 项目 的原 因：1、公司 连续 多年 将闲置 资金 进行 现金 管理（本 年全 部为 结构 性存 款），各 年度 来 源于 现金 管理 的收益金 额较 为稳 定，已成 为公 司 收益 的主 要来 源之 一。2、公 司 购买 结构 性存 款已履行 董事 会、股东 大会 审批 程序，明 确将 购买 结构 性存 款作 为日
7、常现 金管 理活 动。3、公 司所 购买 的结 构性 存款 承诺 保本，风 险程 度不 高于 银行 定期 存款。4、公司 购买 的结 构性 存款 为短 期产 品，具有 较好 流动 性。5、公 司不 能主 导或 参与所购 买的 结构 性存 款的 投资 和运 作决 策。6、公 司将 闲置 资金 用于 购买 结构 性存款具 有财 务上 的合 理性，公 司暂 无借 款，使用 闲置 资金 购买 结 构性 存款 不会 影响公司 的日 常经 营活 动现 金支 付和 投资 计划 的正 常进 行。(三)主要会计数 据和财务指 标发生变动的 情况及原 因 适用 不适用（一）资产负债构 成变动情况 报表项目 期末数
8、（元）期初数（元）同比增减 变动原因 预付款项 7,132,328.40 5,021,478.86 42.04%主要系报告 期内增加 预付采购 款。其他流动资 产 8,604,205.88 6,115,032.80 40.71%主要系报告 期内预缴 税款增加。长期股权投 资 832,997,258.24 359,335,798.44 131.82%主要系报告 期内增加 对参股公 司海南联 合资产管理有限 公司的长 期股权投 资。其他非流动 金融资产 0.00 4,284,574.94-100.00%报告期内收 到海南高 速公路实 业投资有 限公司清算分配 款。其他非流动 资产 134,243,
9、637.77 603,636,984.17-77.76%主要系报告 期内将上 期预付的 股权受让 款转至长期股权 投资核算。预收款项 1,809,557.53 1,126,354.02 60.66%主要系报告 期增加预 收租赁款。合同负债 10,688,829.46 5,496,976.36 94.45%主要系报告 期收到的 购房款增 加。应付职工薪 酬 11,519,012.66 27,423,323.70-58.00%主要系报告 期支付了 上年末计 提的应付 职工薪酬。应交税费 61,789,513.86 88,869,704.47-30.47%一系报告期 缴纳上期 计提的土 地增值税；二
10、系报告期企业 所得税减 少。其他流动负 债 539,572.35 135,549.45 298.06%主要系预收 购房款对 应的待转 销项税。递延所得税 负债 0.00 515,465.34-100.00%理财产品到 期递延所 得税负债 转回。(二)利润构成变动情况 报表项目 2021 年1-9月（元）上年同期数（元）同比增减 变动原因 税金及附加 10,778,950.52-1,744,140.31 718.01%主要系上年 同期房地 产项目土 地增值税 清算及享受新冠 疫情税收 减免政策。其他收益 114,672.15 306,176.95-62.55%主要系上年 同期收到 失业稳岗 补贴
11、。公允价值变 动损益 7,099,849.86 25,468,381.79-72.12%报告期内结 构性存款 公允价值 变动损益 较上海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 3 年同期减少。信用减值损 失 19,605.81 1,017,469.08-98.07%报告期内转 回的信用 减值损失 较上年同 期减少。所得税费用 21,359,990.78 31,896,949.72-33.03%报告期内利 润总额减 少。（三）现金流量变动情况 报表项目 2021 年1-9 月（元）上年同期数（元）同比增减 变动原因 经营活动产 生的现金流量净额-128,665,947.
12、99-107,041,973.53-20.20%投资活动产 生的现金流量净额-71,246,106.72 403,567,476.09-117.65%主要系报告 期内到期 赎回的结 构性存款 和到期的定期存 款较上年 同期减少。筹资活动产 生的现金流量净额-49,905,116.36-250,086.38-19855.15%主要系报告 期派发2020 年度股 息。现金及现金 等价物净增加额-249,817,171.07 296,275,416.18-184.32%上述原因所 致。二、股东信息(一)普通股股东 总数和表决 权恢复的优先 股股东数 量及前十名股 东持股情况 表 单位：股 报告 期末
13、 普通 股股 东总 数 69,844 报告 期末 表决 权恢 复的 优先股 股东 总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 海南 省交 通投 资控 股有限 公司 国有 法人 25.34%250,530,160 0 林盛 理 境内 自然 人 2.10%20,781,878 0 海南 海钢 集团 有限 公司 国有 法人 1.27%12,605,878 0 黄志 龙 境内 自然 人 0.74%7,270,000 0 沈盛 境内 自然 人 0.73%7,236,700
14、 0 W AN MING 境外 自然 人 0.67%6,584,900 0 肖云 茂 境内 自然 人 0.59%5,830,088 0 刘英 波 境内 自然 人 0.59%5,805,900 0 海南 交控 股权 投资 基金管 理有 限公 司 国有 法人 0.57%5,680,000 0 盛芬 娥 境内 自然 人 0.56%5,513,200 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 海南 省交 通投 资控 股有 限公 司 250,530,160 人民 币普 通股 250,530,160 林盛 理 20,781
15、,878 人民 币普 通股 20,781,878 海南 海钢 集团 有限 公司 12,605,878 人民 币普 通股 12,605,878 黄志 龙 7,270,000 人民 币普 通股 7,270,000 沈盛 7,236,700 人民 币普 通股 7,236,700 W AN MING 6,584,900 人民 币普 通股 6,584,900 肖云 茂 5,830,088 人民 币普 通股 5,830,088 刘英 波 5,805,900 人民 币普 通股 5,805,900 海南 交控 股权 投资 基金 管理 有限 公司 5,680,000 人民 币普 通股 5,680,000 盛芬
16、娥 5,513,200 人民 币普 通股 5,513,200 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说 海南 交控 股权 投资 基金 管理 有限 公司 为海 南省 交通 投资 控股 有 限公 司的 全资 子海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 4 明 公司。除此 之外，公司 未知 其他 股东 之间 是否 存在 关联 关系，也不 知道 是否 属于上 市公 司股 东持 股变 动信 息披 露管 理办 法 规定 的一 致行 动 人。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说明（如 有）截至 报告 期末，公司 股东 林盛 理通 过国 泰君 安证 券 股份 有限
17、公 司客 户信 用交 易担保证 券账 户持 本公 司股票 10,000,000 股，通过 普通 证券 帐户 持 有公 司股 票10,781,878 股，合计 持有 本公 司股份 20,781,878 股，占本 公司 股份 总额的 2.10%。公司 股东 肖云 茂通 过广 发证 券股 份有 限公 司客 户信 用交 易担 保 证券 账户 持本 公司股票 5,829,888 股，通 过普 通证 券帐 户持 有公 司股 票 200 股，合 计持 有本 公司股份 5,830,088 股，占本 公 司股 份总 额的 0.59%。公 司股 东刘 英 波通 过广 发证 券股份有 限公 司客 户信 用交 易担
18、保证 券账 户持 本公 司股票 4,449,400 股，通 过普 通证券帐 户持 有公 司股票 1,356,500 股，合 计持 有本 公司 股份 5,805,900 股，占本 公司股份 总额的 0.59%。(二)公司优先股 股东总数及前 10 名优先股 股东持股 情况 表 适用 不适用 三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表(一)财务报表 1、合 并资产负债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动 资产：货币 资金 964,405,412.99 1,125,650
19、,952.51 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 530,357,581.38 425,061,861.36 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 9,591,443.63 8,934,674.05 应收 款项 融资 预付 款项 7,132,328.40 5,021,478.86 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 27,811,899.30 27,620,828.94 其 中：应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 409,633,721.15 415,829,706.55 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的
20、 非流 动资 产 其他 流动 资产 8,604,205.88 6,115,032.80 流动 资产 合计 1,957,536,592.73 2,014,234,535.07 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 832,997,258.24 359,335,798.44 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 4,284,574.94 投资 性房 地产 31,537,612.95 32,754,927.03 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 5 固定 资产 81,138,267.16
21、83,580,667.14 在建 工程 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 163,055.64 无形 资产 91,091,104.68 93,778,658.08 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 2,168,879.02 2,187,370.43 递延 所得 税资 产 31,710,237.84 32,776,704.21 其他 非流 动资 产 134,243,637.77 603,636,984.17 非流 动资 产合 计 1,205,050,053.30 1,212,335,684.44 资产 总计 3,162,586,646.03 3,226,570,219.51 流
22、动 负债：短期 借款 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 67,927,336.77 86,541,953.81 预收 款项 1,809,557.53 1,126,354.02 合同 负债 10,688,829.46 5,496,976.36 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 11,519,012.66 27,423,323.70 应交 税费 61,789,513.86 88,869,704.47 其他 应付 款 125,059,861.63 135
23、,491,632.27 其 中：应付 利息 应付 股利 12,533,408.82 12,484,095.63 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动 负债 539,572.35 135,549.45 流动 负债 合计 279,333,684.26 345,085,494.08 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 123,241.82 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 45,571,042.23 47,242,827.37 递延 收益 递延 所得
24、 税负 债 515,465.34 其他 非流 动负 债 647,619.22 非流 动负 债合 计 46,341,903.27 47,758,292.71 负债 合计 325,675,587.53 392,843,786.79 所有 者权 益：股本 988,828,300.00 988,828,300.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 6 永续 债 资本 公积 958,092,659.12 961,699,513.75 减：库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 381,904,506.44 381,904
25、,506.44 一般 风险 准备 未分 配利 润 508,085,592.94 495,601,187.90 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 2,836,911,058.50 2,828,033,508.09 少数 股东 权益 5,692,924.63 所有 者权 益合 计 2,836,911,058.50 2,833,726,432.72 负债 和所 有者 权益 总计 3,162,586,646.03 3,226,570,219.51 法定 代表 人：曾国 华 主 管会 计工 作负 责人：周 堃 会 计机 构负 责人：郭 冬玉 2、合 并年初到报告 期末利润表 单位：元 项目 本期
26、发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 45,458,141.19 49,336,050.40 其中：营 业收 入 45,458,141.19 49,336,050.40 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 68,020,430.18 46,583,493.90 其中：营 业成 本 17,883,215.29 20,944,164.33 利 息支 出 手 续费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 10,778,950.52-1,744,140.31 销 售费
27、 用 7,327,908.35 6,531,179.77 管 理费 用 56,711,286.60 44,138,330.37 研 发费 用 财 务费 用-24,680,930.58-23,286,040.26 其中：利 息费 用 6,812.53 利 息收 入 24,816,388.80 23,373,303.25 加：其他 收益 114,672.15 306,176.95 投资 收益（损 失以“”号 填列）102,280,560.50 91,766,114.55 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益 4,530,166.92-12,409,910.33 以摊 余成 本计 量的
28、 金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号 填列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）7,099,849.86 25,468,381.79 信用 减值 损失（损 失以“-”号 填列）19,605.81 1,017,469.08 资产 减值 损失（损 失以“-”号 填列）资产 处置 收益（损 失以“-”号 填列）三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）86,952,399.33 121,310,698.87 加：营业 外收 入 332,617.06 467,647.05 减：营业 外支 出 3,999,486.82 5,454
29、,691.61 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）83,285,529.57 116,323,654.31 减：所得 税费 用 21,359,990.78 31,896,949.72 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）61,925,538.79 84,426,704.59（一）按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）61,925,538.79 84,426,704.59 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 7 1.归 属于 母公 司
30、所 有者 的净 利润 61,925,820.04 84,427,542.94 2.少 数股 东损 益-281.25-838.35 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益 的税 后净 额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益 2.其他 债权 投资
31、公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收 益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的 税后 净额 七、综合 收益 总额 61,925,538.79 84,426,704.59 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益 总额 61,925,820.04 84,427,542.94 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额-281.25-838.35 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.063 0.085（二）稀 释每 股收 益 0.063
32、 0.085 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：元，上期 被合 并方 实现 的净 利润 为：元。法定 代表 人：曾国 华 主 管会 计工 作负 责人：周 堃 会 计机 构负 责人：郭 冬玉 3、合 并年初到报告 期末现金流 量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 56,109,596.25 47,220,663.43 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到
33、原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 13,551,788.11 11,524,221.85 经营 活动 现金 流入 小计 69,661,384.36 58,744,885.28 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 21,004,846.27 18,690,308.96 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款
34、 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现 金 61,727,204.73 50,347,508.79 支付 的各 项税 费 62,689,886.56 20,141,220.06 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 52,905,394.79 76,607,821.00 经营 活动 现金 流出 小计 198,327,332.35 165,786,858.81 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-128,665,947.99-107,0
35、41,973.53 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 8 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 2,491,603,096.66 2,098,592,730.11 取得 投资 收益 收到 的现 金 13,486,973.48 34,680,042.78 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 990.00 11,777.97 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 23,428,814.34 24,484,733.36 投资 活动 现金 流
36、入 小计 2,528,519,874.48 2,157,769,284.22 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金 3,131,938.18 54,782,420.10 投资 支付 的现 金 2,591,722,856.98 1,698,000,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 4,911,186.04 1,419,388.03 投资 活动 现金 流出 小计 2,599,765,981.20 1,754,201,808.13 投资 活动 产生 的现 金流 量净
37、额-71,246,106.72 403,567,476.09 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 2,416,785.56 716,387.88 筹资 活动 现金 流入 小计 2,416,785.56 716,387.88 偿还 债务 支付 的现 金 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 49,392,101.81 432,004.63 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现
38、金 2,929,800.11 534,469.63 筹资 活动 现金 流出 小计 52,321,901.92 966,474.26 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-49,905,116.36-250,086.38 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-249,817,171.07 296,275,416.18 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 402,976,140.54 179,554,314.12 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 153,158,969.47 475,829,730.30(二)财务报表调 整情况说明
39、 1、2021 年起首次 执行新租赁 准则调整首 次执行当 年年初财务报 表相关项目 情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整 数 流动 资产：货币 资金 1,125,650,952.51 1,125,650,952.51 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 425,061,861.36 425,061,861.36 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 8,934,674.05 8,934,674.05 应收 款项 融资 预付 款项 5,021,478
40、.86 5,021,478.86 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 27,620,828.94 27,620,828.94 其 中：应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 9 存货 415,829,706.55 415,829,706.55 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 6,115,032.80 6,115,032.80 流动 资产 合计 2,014,234,535.07 2,014,234,535.07 非流 动资 产：发放
41、贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 359,335,798.44 359,335,798.44 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 4,284,574.94 4,284,574.94 投资 性房 地产 32,754,927.03 32,754,927.03 固定 资产 83,580,667.14 83,580,667.14 在建 工程 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 305,729.29 305,729.29 无形 资产 93,778,658.08 93,778,658.08 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 2,
42、187,370.43 2,187,370.43 递延 所得 税资 产 32,776,704.21 32,776,704.21 其他 非流 动资 产 603,636,984.17 603,636,984.17 非流 动资 产合 计 1,212,335,684.44 1,212,641,413.73 305,729.29 资产 总计 3,226,570,219.51 3,226,875,948.80 305,729.29 流动 负债：短期 借款 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 86,541,953.81 86,541,953.81
43、预收 款项 1,126,354.02 1,126,354.02 合同 负债 5,496,976.36 5,496,976.36 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 27,423,323.70 27,423,323.70 应交 税费 88,869,704.47 88,869,704.47 其他 应付 款 135,491,632.27 135,491,632.27 其 中：应付 利息 应付 股利 12,484,095.63 12,484,095.63 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年
44、内到 期的 非流 动负 债 其他 流动 负债 135,549.45 135,549.45 流动 负债 合计 345,085,494.08 345,085,494.08 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 应付 债券 海南 高速 公路 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 10 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 305,729.29 305,729.29 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 47,242,827.37 47,242,827.37 递延 收益 递延 所得 税负 债 515,465.34 515,465.34 其他 非流 动负 债 非流
45、 动负 债合 计 47,758,292.71 48,064,022.00 305,729.29 负债 合计 392,843,786.79 393,149,516.08 305,729.29 所有 者权 益：股本 988,828,300.00 988,828,300.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 961,699,513.75 961,699,513.75 减：库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 381,904,506.44 381,904,506.44 一般 风险 准备 未分 配利 润 495,601,187.90 495,601,187.90
46、归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 2,828,033,508.09 2,828,033,508.09 少数 股东 权益 5,692,924.63 5,692,924.63 所有 者权 益合 计 2,833,726,432.72 2,833,726,432.72 负债 和所 有者 权益 总计 3,226,570,219.51 3,226,875,948.80 305,729.29 调整情况说明 财政部于2018 年12月7日发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021 年1月1日起执行新租赁准则。根据新 租赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021 年年初数，不追溯调整可比期间数据。2、2021 年起首次 执行新租赁 准则追溯调 整前期比 较数据说明 适用 不适用(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2021 年 10 月 28 日
