1、峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 公告编号：2010-14 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董 事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原
2、因 被委托人姓名 马元祝 董事长 因公出差 徐亚黎 周栋良 副董事长 因公出差 古树超 1.3 公司年度 财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 峨眉山 股票代码 000888 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 办公地址的邮政编码 614200 公司国际互联网网
3、址 http:/电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 四川省峨眉山市名山南路 41 号 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 603,899,525.34 394,316,870.95 53.15%465,927,968.57
4、利润总额 99,095,661.95 25,766,242.62 284.59%56,131,409.24归属于上市公司股东的净利润 83,857,643.85 22,328,212.80 275.57%46,350,088.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,727,466.46 25,740,636.21 236.93%43,518,395.88经营活动产生的现金流量净额 221,151,087.52 133,036,481.56 66.23%135,831,355.61 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 1,107,344,
5、826.01 1,073,770,411.79 3.13%1,103,502,625.93归属于上市公司股东的所有者权益 689,387,837.78 615,643,277.93 11.98%616,833,865.13股本 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%235,188,000.003.2 主 要 财务指 标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.3566 0.0949 275.76%0.1971稀释每股收益（元/股）0.3566 0.0949 275.76%0.1971扣除非经常性损益后的基本
6、每股收益（元/股）0.3688 0.1094 237.11%0.1850加权平均净资产收益率（%）12.85%3.65%9.20%7.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.29%4.20%9.09%7.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.94 0.57 64.91%0.58 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.93 2.62 11.83%2.62非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-4,244,438.33 计入当期损益的
7、政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外250,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金838,076.11 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 3 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,346.01 少数股东权益影响额-353,584.72 所得税影响额 510,778.32 合计-2,869,822.61-3.3 境内外 会 计准则差 异 适用 不适用 4 股本
8、变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 111,699,012 47.49%-23,534,553-23,534,553 88,164,459 37.49%1、国家持股 2、国有法人持股 111,636,000 47.47%-23,518,800-23,518,800 88,117,200 37.47%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 63,012 0.02%-15,
9、753-15,753 47,259 0.02%二、无限售条件股份 123,488,988 52.51%23,534,553 23,534,553 147,023,541 62.51%1、人民币普通股 123,488,988 52.51%23,534,553 23,534,553 147,023,541 62.51%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 235,188,000 100.00%0 0 235,188,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期四川省
10、峨眉山乐山大佛旅游集团93,173,625 11,759,400 0 81,414,225 股改承诺 2009 年 7 月 30 日峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 4 总公司 乐山市红珠山宾馆 18,462,375 11,759,400 0 6,702,975 股改承诺 2009 年 7 月 30 日合计 111,636,000 23,518,800 0 88,117,200 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 15,749 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押
11、或冻结的股份数量 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 国有法人 39.62%93,173,625 81,414,225 0乐山市红珠山宾馆 国有法人 7.85%18,462,375 6,702,975 0中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 境内自然人 4.25%10,000,000 0 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境内自然人 3.07%7,209,560 0 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内自然人 2.81%6,599,903 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内自然人 1.96%4,600,000 0 东海证券有限公司-建行-东风3
12、 号集合资产管理计划 境内自然人 1.84%4,324,168 0 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 境内自然人 1.74%4,099,425 0 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 境内自然人 1.65%3,888,888 0 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 境内自然人 1.54%3,628,692 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 11,759,400 人民币普通股 乐山市红珠山宾馆 11,759,400 人民币普通股 中国银行-华夏
13、大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,209,560 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,599,903 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 东海证券有限公司-建行-东风 3 号集合资 产管理计划 4,324,168 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4,099,425 人民币普通股 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 5 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 3,888
14、,888 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 3,628,692 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中国有法人股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 新控股股东名称 四川省峨眉
15、山乐山大佛旅游集团总公司 新控股股东变更日期 2009 年 02 月 22 日 新控股股东变更情况刊登日期 2009 年 02 月 24 日 新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 公司实际控制人为峨眉山乐山大佛风景名胜区管理委员会 4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数
16、年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 马元祝 董事长 男 61 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 21,00421,0040 0.00 是 陈学焦 监事会主席 男 43 2006 年 11 月22 日 2009 年 02 月23 日 0 0 0.00 否 徐亚黎 副董事长 男 56 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 9.46 否 周栋良 副董事长 男 57 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 21,00421,0040 9.49 否
17、邹志明 董事、总经理 男 52 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 9.39 否 古树超 董事、副总经理 男 56 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 21,00421,0040 8.90 否 师进刚 董事、副总经理 男 55 2007 年 06 月15 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.81 否 李 帮 独立董事 男 37 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 3.00 否 季建民 独立董事 男 55 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 3.00
18、 否 唐方贵 独立董事 男 60 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 3.00 否 李 原 监事 男 42 2008 年 05 月13 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.13 否 石红艳 职工监事 女 40 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 4.81 否 张华仙 董事会秘书 女 44 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.68 否 卢安贵 副总经理 男 56 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.65 否 杜 辉 副总经理 男 47
19、 2006 年 11 月22 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.42 否 熊陆军 财务总监 男 45 2008 年 02 月01 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.36 否 苟永俊 营销总监 男 40 2007 年 02 月11 日 2009 年 11 月22 日 0 0 8.27 否 合计-63,012 63,012-110.37-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 7 5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委
20、托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 马元祝 董事长 8350 0 否 徐亚黎 副董事长 8251 0 否 周栋良 副董事长 8350 0 否 邹志明 董事、总经理 8350 0 否 古树超 董事、副总经理 8251 0 否 师进刚 董事、副总经理 8350 0 否 李 帮 独立董事 8350 0 否 季建民 独立董事 8350 0 否 唐方贵 独立董事 8251 0 否 连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 无 年内召开董事会会议次数 8其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层 讨 论与分析 一、报告期
21、公司总体经营情况 2009 年是中国旅游业发展过程中极不平凡的一年，国际金融危机冲击和甲型 HIN1 流 感，对旅游业的发展带来了一定冲击，也给公司的生产经营和发展壮大带来了挑战。随着国家宏观经济政策效果显现，国内经济迅速回升。在较为多变的外部环境下，公司董事会提出以品牌建设为核心，强调“七分营销、三分管理”，大力实施“以成都为中心，两翼齐飞”的营销策略；同时加快实现企业经营的“三个转型”，全面强化内部控制。公司经营班子按照董事会确定的目标，积极有效的开展各项经营活动，不断挖掘新的利润增长点，公司经营业务和业绩取得了良好效果，峨眉山旅游购票人次和公司经营收入实现大幅上涨。截止报告期末，公司累计
22、接待购票进山游客 183.07 万人次，比去年同期增加 62.22 万人次，增长 51.48%；实现主营业务收入 60,390 万元，比去年同期增加 20958 万元，增长 53.15%；实现营业利润 10296 万元，比去年同期增加 7616 万元，增长284.23%；实现 净利润 8386 万 元，比去年同期增加 6153 万 元，增长 275.57%。二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局（1）行业发展趋势：公司所处的行业为旅游服务业，目前旅游业已跃居世界第一大产业，我国旅游市场前景广阔，需求潜力巨大，发展潜力巨大。国民经济的高速发展和人民生活水平的
23、进一步提高，为中国旅游的快速发展提供了有力的支持，国内旅游行业已经步入了一个快速发展时期，旅游行业的中长期发展趋势仍然十分乐观。2009 年中国旅游业虽受到全球金融危机和甲流肆虐等不可抗力的影响，但国家对旅游业的重视提到了前所未有的高度。年初，国家旅游局提出“国民旅游休闲计划”，极大的刺激了旅游市场的快速恢复；年末，国务院通过了 关于加快发展旅游业的意见，第一次明确将旅游产业定位为“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，对旅游业的发展必将产生深远的影响。（2）公司面临的市场竞争格局 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 8 公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源，
24、具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，我国旅游业发展迅速，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈，在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。2、管理层所关注的公司未来发展机遇与挑战，公司发展战略和新年度的经营计划（1）未来发展机遇与挑战 国务院通过了 关于加快发展旅游业的意见，第一次明确将旅游产业定位为“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。公司是四川省唯一一家旅游上市公司，作为支柱产业，随着国民经济的高速发展和人民生活水平的进一步提高，旅游业的发展将是十分乐观的。四川省“加快建设西部综合交通枢纽”工程，建设七大出川通
25、道、五大经济环线，进出景区的交通便利性大大增加，增加了作为旅游目的地的吸引力和竞争力 峨眉山、乐山大佛两大风景区管委会整合之后，资产资源更加雄厚，发展空间更加宽广，已经成为重要的旅游目的地。景区创新的营销策划、优良的管理服务，在行业内处于领先地位，取得了良好的品牌效应。目前公司面临的最大的挑战是国内各个景区和旅游企业都在积极争夺市场份额，旅游市场的竞争更加激烈。（2）公司发展战略 公司以“立足峨眉，依托成渝，深入海外，融入全球”十六字方针为指导，为适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”旅游产业发展趋势,及时调 整市场营销策略，加快营销平台与国际接轨，有机构建数字化营销体系和数字
26、化服务体系。以“大景区、新时空”的理念大力推进以国际旅游目的地为重点的现代旅游业，加快与国际化接轨的步伐，巩固壮大公司。用“四高”来指导推动各项工作，加快实现企业经营的“三个转型”，实施“七分检查、三分计划”，落实“三制”。在此基础上，努力实现“四个大突破、两个大发展”：营销购票人数要有大突破、网络建设要有大突破、利润取得大突破、服务 质 量实现大突破，确保景区旅游经济和公司产业经营的大发展。（3）2010 年度经营计划 公司 2010 年计 划营业收入达到 7 亿元，净 利润达到 9300 万元。以“品牌建设”为核心，全力打造知名品牌，延长服务链条，增添服务项目，提升服务水平，增强旅游软实力
27、。全面贯彻“七分营销、三分管理”，以市场调研为导向，加大市场开发和强势营销，强化产品销售渠道建设，转换营销机制，构建数字化营销体系和数字化服务体系。建立完善的峨眉山旅游产品体系，以线路整合资源，以产品整合市场，深度包装设计推广线路产品。加大特色旅游产品的设计开发，对已有特色产品进行优化、升级和潜力挖掘，使特色产品成为公司经营的亮点和公司新的经济增长点。大力发展茶业经济，建立规范的峨眉雪芽品牌识别体系，深度挖掘产品内涵，打造“中国珍稀绿茶”品牌形象，不断挖掘和提高公司茶业经济盈利能力。创新经营机制，大力建设质量效益型旅游企业，继续深化转改建，采取多策并举，不断提升公司内部控制水平，加强企业内部经
28、营管理和增收节支，加强成本控制，实现公司效益最大化。3、未来发展所需的资金需求及使用计划 为完成 2010 年 的经营计划和工作目标，我们预计 2010 年 的资金需求约为 3.5 亿元人民币，资金来源渠道主要有：利用自有资金；向国内商业银行借款。4、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素。旅游业属国家扶持发展的第三产业，但旅游业依托性、综合性和灵敏性较强，易受到宏观经济、行业特点等因素的影响而产生波动，因此可能会对公司经营和收益带来一定的影响。（1）不可抗力风险 旅游业是朝阳产业，也是一个敏感的产业。由于旅游业本身所具有的特殊性，也容易受到如自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大
29、事件的影响而出现波动，对企业的经营和业绩将产生影响。对策：公司充分研究并及时制定相应的应对措施，努力将不可抗力影响程度降到最低，为公司争取最大的经济效益和社会效益。（2）市场风险 公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源，具有较强的环境相关性和敏感性，随着我国旅游业的快速发展，新景区、新景点不断涌现，在产品开发，产品特色，服务创新和宣传促销等方面竞争日益激烈，在一定程度上造成了游客的分流。对策：公司将在不断整合景区旅游资源的同时完善延伸产业链条,大力 开展宣传营销，满足不同消费层次游客的需求。（3）经营风险 公司业务主要集中在峨眉山风景区，主营业务收入主要来自游山门票、客运索道、酒店食宿和旅游服务
30、等，若不可抗力等因峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 9 素影响，将给公司的经营造成影响。对策：公司将在抓好主业的同时，逐步扩大旅游相关产品项目的拓展，丰富旅游内涵，增强游客的参与性，加强宣传促销活动，增强公司抵御风险的能力。（4）管理风险 公司实施股权分置改革后，公司第一大股东持有本公司 39.62%股权，这种股权的相对集中致使其在股东大会上处于优势地位，在决策时可能对公司的运作起主导作用。对策：进一步完善公司法人治理结构，严格按照有关法律法规和公司章程的规定，依法经营、规范运作。继续做好投资者关系管理工作，切实维护股东的合法权益。（5）价格风险 由于本公司主营业务中的游山门票
31、、客运索道票价格实行政府定价，公司在未得到政府有关部门批准之前不能够根据市场变化及时调整景区门票与索道的价格，因此公司的价格决策权受到一定程度的限制。对策：公司将在国家政策范围内，根据市场动态变化，结合公司运营的成本以及景区实际情况，在市场条件发生变化以后申请核定新的符合市场需求的价格，采取有利的价格政策；同时公司将加强内部管理，加大营销力度，提升峨眉山旅游的产品附加值。（6）财务风险 近年来，公司不断完善和提高旅游服务设施，通过自筹资金先后投资了酒店等建设项目，在新投资项目建设期和市场培育期，公司 2007 年、2008 年、2009 年资产负债率分别为 43.71%、42.22%、37.3
32、3%，公司面临一定的短期偿债压力。对策：1、公司将通过调整负债结构，在旺季现金流充裕的情形下准备偿还部分短期流动资金；2、合理调配经营旺季产生的现金流量净额，为偿还短期债务进行必要的准备；3、加强财务管理，科学合理安排资金，降低短期偿债风险。6.2 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游业 40,896.54 20,211.91 50.58%67.29%54.02%4.26%旅馆业 19,493.41 13,442.41 31.04%30.08%
33、13.75%9.90%主营业务分产品情况 旅游业 40,896.54 20,211.91 50.58%67.29%54.02%4.26%旅馆业 19,493.41 13,442.41 31.04%30.08%13.75%9.90%6.3 主营业 务 分地区情 况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）峨眉山市 56,298.57 54.21%成都市 3,963.11 39.37%北京市 128.27 60.77%6.4 采 用 公允价 值 计 量的项 目 适用 不适用 6.5 募集资 金 使用情况 适用 不适用 单位：万元 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 10
34、募集资金总额 9,716.00 本年度投入募集资金总额 727.00变更用途的募集资金总额 2,106.00变更用途的募集资金总额比例 21.68%已累计投入募集资金总额 9,716.00承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化峨眉山金顶索道改造项目 否 5,505.00 5,505.00 5,505.
35、000.005,505.000.00100.00%2007 年 7,238.83 是 否 新建万年索道至二道桥索道项目 是 6,274.80 105.00 105.00 0.00 105.00 0.00100.00%-0.00 否 是 峨眉山风景区供水供电扩容项目 否 3,284.00 2,000.00 2,000.00727.002,000.000.00100.00%2010 年 0.00 是 否 合计-15,063.80 7,610.00 7,610.00727.007,610.000.00-7,238.83-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、峨眉山风景区供水供电扩容项
36、目尚未正式投入运营。2、新建万年索道至二道桥索道项目已变更，相关情况见下页变更项目情况说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况（见下页变更项目情况说明）募集资金投资项目实施方式调整情况（见下页变更项目情况说明）募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期，公司募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累
37、计投资金额(1)本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化金顶索道配套工程项目 新建万年寺至二道桥索道项目 2,106.00 2,106.00 0.00 2,106.00 100.00%2009 年 7,238.83 是 否 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 11 合计-2,106.00 2,106.00 0.002,106.00-7,238.83-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变更原因：（1）配股募集资金到位后，如若公
38、司同时进行两条索道的建设，则会同时严重影响游客游览峨眉山的核心景点中山区和高山区，仅有不收游山票的低山区可供游客正常游览，公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；同时，按照公司 配股说明书 的承诺，如募集资金金额不足，则按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥客运索道建设项目、峨眉山景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资。基于此，公司率先进行了金顶索道改造项目建设，并于 2007 年元月 基本竣工。（2）公司于 2006 年中期开始进行万年寺至二道桥客运索道建设项目的正式征地实施工作，后因国家新出台的相关政策条例及与当地农民征地问题协调未果。而万年寺至二道桥客运索道建设项目的环保批文已于
39、2007 年 4 月到期。根据 国务院关于投资体制改革的决定及国家环保总局、国家发展改革委关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知规定，该条索道的环境影响评价文件到期后需由国家环保总局再行审批，而风景名胜区新建项目的环评报告审批程序复杂，重新获得批文在时间上存在较大不确定性。变更程序：经公司 2007 年 6 月 15 日第四届 第十次董事会、2007 年 7 月 6 日 2007 年第 一次临时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道；鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且鉴于峨眉山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金 5505 万元，因此公司拟把剩余募集资金投入到募集
40、资金项目之一-峨眉山景区供水、供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金 2000 万元（含前期费用），剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设。信息披露：该项议案公司已于 2007 年 7 月 6 日公 司 2007 年第 一次临时股东大会审议通过,并于 2007 年 7 月 7日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站上刊登。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）该项目属峨眉山金顶索道配套设施建设，该项目实现的综合效益已在金顶索道改造项目所实现的效益中体现。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
41、明 无 6.6 非募集 资 金项目情 况 适用 不适用 6.7 董事会 对 公司会计 政 策、会计 估 计变更或 重 大会计差 错 更正的原 因 及影响的 说 明 适用 不适用 6.8 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 公司 2009 年度 实现净利润 8385.76 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 838.72 万元之后，可供股东分配的利润为 7547.04 万元。根据公司章程规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分
42、配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此，公 司 2009 年利润 分配方案为：拟以 2009 年年 末公司总股本 23518.80 万股为基数，按每 10 股派发现 金股利人民币 0.6 元（含税），共计派发 14,111,280.00 元。以上预案须提交公司 2009 年 年度股东大会审议通过。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上 年度可分配利润 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 12 属于上市公司股东的净利润 市公司股东的净利润的比率 2008 年 10,113,084.00
43、22,328,212.80 45.29%19,796,925.642007 年 23,518,800.00 46,350,088.43 50.74%41,665,194.762006 年 23,518,800.00 41,258,360.74 57.00%37,153,138.15最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）155.96%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资 产 适用 不适用 单位：万元 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本
44、年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）峨眉山旅业发展有限公司 蒸汽、洗涤设备 2009 年 02 月24 日 1,617.17 0.00 0.00 是 本次关联交易的定价以资产评估机构出具的评估报告确定的资产评估值为准，其定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定。是 否 峨眉旅业与本公司同属四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司控制的企业，与本公司同受峨眉山乐山大佛风景名胜区管理委员会实际控制。7.2 出售资 产 适用 不适用 7.1、7.2 所涉及 事项对
45、公司业务连续性、管理层稳定性的影响。不影响公司业务连续性、管理层稳定性 7.3 重大担 保 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 13 7.4 重 大 关联交 易 7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 适用 不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 峨眉山旅业发展有限公司 78.58 0.13%413.14 1.23%乐山市红珠山宾馆 9.99 0.02%219.03 0.65%峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会 917.49 1.52%0.00 0.0
46、0%合计 1,006.06 1.67%632.17 1.88%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。7.4.2 关 联债 权债务往 来 适用 不适用 7.4.3 大 股东 及其附属 企 业非经营 性 资金占用 及 清偿情况 表 适用 不适用 7.5 委托理 财 适用 不适用 7.6 承诺事 项 履行情况 适用 不适用 1、延续至报告期，公司非流通股股东的承诺事项。根据国务院国资委等五部委 关于上市公司股权分置改革的指导意见、中国证监会 上市公司股权分置改革管理办法 及其他相关法律法规的规定，公司于 2006 年 5 月进行了股权分置改革。在股权
47、分置改革方案中，公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：（1）承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不 上市交易。（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百之五。（3）在上述（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于 9.5元/股（若自非流通股股份获得流通权之
48、日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理）。（4）承诺在 2006 年至 2008 年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的 50%。（5）承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。2、履行承诺情况（1）解除股改承诺：2009 年 5 月 25 日，公 司非流通股股东限售股份上市交易承诺期满。2009 年 7 月有限售条件股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆向深圳证券交易所提交了解除限售股份的申请，并获得
49、批复。解除限售后，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持有限售股份 81,414,225 股，占总股本的 34.62%；乐山市红珠山宾馆持有限售股份 6,702,975 股；占总股本的 2.85%。峨眉山旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要 14 截止报告期末，两公司未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。（2）现金分红承诺 根据 2006 年度 利润分配方案，公司共计派发现金红利 23,518,800 元，占当年实现的可供投资者分配的利润的 63.52。公司2006 年现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%。根据 2007 年度 利润分配方案，公司共计派发现金红利
50、 23,518,800 元，占当年实现的可供投资者分配的利润的 56.45%，公司2007 年现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%。根据 2008 年度 利润分配方案，公司共计派发现金红利 10,113,084 元，占当年实现的可供投资者分配的利润的 51.08%，公司2008 年现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%。限售股份持有人四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆在 2006 年度2008 年年度股东大会上均对公司利润分配议案均投了赞同票。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
