1、广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1 广 州 东 凌 粮 油 股份 有 限 公 司 2012 年第三季度报 告全 文 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 侯勋 田先 生、主管会 计工 作负 责人 饶之 隆先生 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)王灿 先生声明：保证 季度 报告 中财 务报告
2、的真 实、完整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）6,799,132,845.65 3,822,402,259.41 77.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）344,736,679.56 307,686,712.69 12.04%股本（股）222,000,000.00 222,000,000.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.55 1.39 11.51%2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012
3、年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）2,205,093,036.24 9.46%5,955,291,755.04 19.03%归属于上市公司股东的净利润（元）34,047,651.38 611.36%37,351,287.81 153%经营活动产生的现金流量净额（元）-29,433,956.34 565.6%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.13 565.6%基本每股收益（元/股）0.153 665%0.168 152.5%稀释每股收益（元/股）0.153 665%0.168 152.5%加权平均净资产收益率（%）10.39%增加 9.26 个百分点 11.45%增
4、加 26.78 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.28%增加 9.39 个百分点 12.55%增加 28.47 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,150,000.04 油脂精加工项目专项资金本年度转入损益的发生额以及本年收到的外向型民营企业发展专项资金。广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企
5、业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-
6、6,279,654.00 主要为公司在正常经营业务相关的 有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,299.63 主要为违约金收入等。其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 1,192,938.43 合计-3,599,415.90-（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情
7、况表 报告期末股东总数（户）15,705 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 广州东凌实业集团有限公司 129,695,956 人民币普通股 129,695,956 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 2,550,624 人民币普通股 2,550,624 中国银行招商先锋证券投资基金 2,503,977 人民币普通股 2,503,977 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 2,122,457 人民币普通股 2,122,457 吴鸣 1,439,000 人民币普通股 1,439,000 华润深国投信托有限公司黄
8、河 5 号信托计划 853,801 人民币普通股 853,801 陈方文 819,750 人民币普通股 819,750 潘峰 814,400 人民币普通股 814,400 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3 林瑞专 726,211 人民币普通股 726,211 清华大学教育基金会 720,934 人民币普通股 720,934 股 东情况的说明 无 三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目主要 指标 变动原因分析：项目 期末余 额 年初余 额 变动比 例 货 币资 金 3,625,750,162.07
9、1,647,589,829.20 120.06%应 收账 款 14,575,754.01 64,715,912.77-77.48%存货 2,025,001,527.91 1,204,341,884.46 68.14%固 定资 产 939,163,331.31 622,222,439.91 50.94%在 建工 程 3,777,156.38 159,484,081.40-97.63%短 期借 款 3,800,100,638.16 1,691,723,607.41 124.63%应 付票 据 1,628,058,764.43 939,569,413.48 73.28%长 期借 款 335,324,
10、500.37 220,252,845.73 52.25%1、货 币资 金比 期初 增加120.06%，主 要原 因在 于报 告 期公司 开展 外汇 交易 业务 增加外 币定 期存 款。2、应收 账款比 期初下 降77.48%，主 要原因 在于报 告期 控股子 公司元通 船运（香 港）有 限公司回 收海运服务相关 应收 款项。3、存 货金 额比 期初 增加68.14%，主要 原因 在于 报告 期末原 材料 大豆 数量 增加。4、固 定资产 比期初 增加50.94%，在建工 程比期 初减少97.63%，主 要原因 在于报 告期公 司南沙 生产基 地第二条5000 吨/天 大豆 加工 生 产线及 配
11、套 项目 建成 转固。5、短 期借 款比 期 初 增加124.63%，主 要原 因在 于报 告 期公司 开展 外汇 交易 业务 增加外 币借 款。6、应付 票据比 期初增 加73.28%，主 要原因 在于报 告期 末原材 料大豆数 量增加以 及上年 四季度开 始公司主要原材 料采 购结 算方 式由 即期信 用证 方式 改为 远期 信用证 方式。7、长期 借款 比期 初增 加52.25%，主要 原因 在于 报告 期公司 新增 南沙 生产 基地 第二条5000 吨/天大 豆加 工 生产线及 配套 项目 长期 借款。利润表项目主要指标 变动 分析：项目 本期金 额 上年同 期 变动比 例 销 售费
12、用 7,496,970.22 13,223,789.37-43.31%财 务费 用 51,558,105.56-838,872.04 6246.12%资 产减 值损 失 58,369,575.61 11,250,395.08 418.82%1、销 售费 用同 比下 降43.31%，主 要原 因在 于报 告期 减少相 关业 务拓 展费 用。2、财 务费 用同 比上 升6246.12%，主要 原因 在于 报告 期相关 汇兑 损失 上升。3、资 产减 值损 失同 比增 加418.82%，主要 原因 在于 报 告期末 计提 了存 货跌 价准 备。现金流量表项目主要 指标 变动分析：广州东凌粮油股份有限
13、公司 2012 年第三季度报告全文 4 项目 本期金 额 上年同 期 变动比 例 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 29,433,956.34-6,321,752.43 565.60%投资活 动产 生的 现金 流量 净额-135,277,070.67-77,875,260.94-73.71%筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 397,005,544.78 171,440,696.08 131.57%1、经 营活 动产 生的 现金 流 量净流 入额 同比 增加565.60%，主 要原 因在 于报 告期 压榨毛 利好 转。2、投 资活 动产 生的 现金 流 量净流 入额 同比 减少73.71
14、%，主 要原 因在 于报 告期 工 程付款 较上 期增 加。3、筹 资活 动产 生的 现金 流 量净流 入额 同比 增加131.57%，主 要原 因在 于报 告期 公司增 加借 款。（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情 况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用 4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资
15、产置换时所作承诺 控股股东广州东凌实业集团有限公司及实际控制人赖宁昌先生 关于避免同业竞争的承诺；关于规范关联交易的承诺；关于保持上市公司 独立性的承诺；关于套期保值的承诺。2009 年 09月 25 日 无 严格履行 承诺是否及时履行 是 否 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的履行情况 严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用
16、 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 报告期衍生品 持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）风险分析：1、市场风险:在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作，造成损失。2、流动性风险：衍生品交易在公司 衍生品交易管理制度、衍生品交易操作规程 中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。4、信用风险：原 材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取
17、消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。控制措施：公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司衍生品交易管理制度、衍生品交易操作规程的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与 参数的设定 公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单
18、价能充分反映衍生品的公允价值。公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则及相关规定执行。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 根据深圳证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见 和 公司章程 的有关规 定，公司独立董事就公司衍生品交易发表以下独立意见：1、公司使用自有资金开展衍生 品交易
19、的相关审批程序符合国家相关法律、法规及 公司章程的有关规定。2、公司已就开展衍生品交易建 立了健全的组织机构及 衍生品交易管理制度、衍生品交易操作规程，并严格按照 制度要求执行。3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、大豆、产 成品、船务等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末
20、合约金额占公司报告期末净资产比例（%）期权合约 18,093,428.16 19,609,542.50-83,680,830.97 5.69%期货合约 208,593,031.60 192,639,119.81 32,328,715.72 55.88%远期运费及服务合约 426,759.96 15,231,399.05-2,999,437.25 4.42%远期无本金交割 109,294,008.44 0.00-2,737,905.21 0%合计 336,407,228.15 227,480,061.36-57,089,457.71 65.99%广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告
21、全文 6 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 08 月 15 日 公司 实地调研 机构 钮银梅隆西部基金、东北证券、中投证券、东莞证券研究员共 4 人 公司发展战略、生产经营、市场前景 2012 年 08 月 29 日 公司 书面问询 其他 信息早报记者 1 人 公司发展战略、生产经营、市场前景 2012 年 09 月 21 日 公司 实地调研 机构 瑞银投资、凯斯博投资管理（香港）有限公司研究员共 3 人 公司发展战略、生产经营、市场前景 2012 年 07 月 01 日-2012
22、 年 9 月 30 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 公司发展战略、生产经营、市场前景 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 四、附 录（一）财务报表 是否需要合并报表：是 否 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 3,625,750,162.07 1,647,589,829.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,586,077.56 19,841,625.09 应收票据 18,700,000.00 应收账款 14,575,754.
23、01 64,715,912.77 预付款项 41,572,688.77 32,976,503.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 54,880,896.58 12,820,622.90 应收股利 其他应收款 5,978,801.06 2,873,943.88 买入返售金融资产 存货 2,025,001,527.91 1,204,341,884.46 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,797,045,907.96 2,985,160,321.30 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融
24、资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 939,163,331.31 622,222,439.91 在建工程 3,777,156.38 159,484,081.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,481,807.35 55,535,416.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 627,142.67 递延所得税资产 4,037,499.98 其他非流动资产 非流动资产合计 1,002,086,937.69 837,241,938.11 资产总计 6,799,132,845.65 3,822,402,259.41 流动负债：短期借款
25、 3,800,100,638.16 1,691,723,607.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 3,619,216.91 2,489,086.10 应付票据 1,628,058,764.43 939,569,413.48 应付账款 408,147,972.68 333,007,200.72 预收款项 221,837,967.97 198,790,950.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 657,317.04 3,793,013.70 应交税费-63,837,757.99-59,531,674.10 应付利息 34,429,588.78
26、 16,059,700.63 应付股利 其他应付款 1,005,897.63 1,349,489.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 8 代理承 销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 130,000,000.00 其他流动负债 9,854,419.26 12,831,292.72 流动负债合计 6,093,874,024.87 3,270,082,081.23 非流动负债：长期借款 335,324,500.37 220,252,845.73 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债
27、 其他非流动负债 14,883,333.24 15,833,333.28 非流动负债合计 350,207,833.61 236,086,179.01 负债合计 6,444,081,858.48 3,506,168,260.24 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 9,721,313.84 9,721,313.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,884,247.03 20,884,247.03 一般风险准备 未分配利润 94,508,359.80 57,157,071.99 外币报表折算差额-2,377,241
28、.11-2,075,920.17 归属于母公司所有者权益合计 344,736,679.56 307,686,712.69 少数股东权益 10,314,307.61 8,547,286.48 所有者权益（或股东权益）合计 355,050,987.17 316,233,999.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,799,132,845.65 3,822,402,259.41 法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计机构负责人：王灿 2、母公司资产负债 表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 3,857,990.94 1
29、6,339,895.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,538,544.00 预付款项 6,346,429.05 6,060,314.51 应收利息 应收股利 其他应收款 1,565,492.24 358,522.31 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 9 存货 1,156,341.56 22,011,800.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 12,926,253.79 46,309,076.71 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 246,043,352.28 246,043,352.28 投资性房地
30、产 固定资产 84,217,150.34 87,740,532.71 在建工程 980,800.00 980,800.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 721,090.05 775,588.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 402,997.80 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 332,365,390.47 335,540,273.21 资产总计 345,291,644.26 381,849,349.92 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,132,849.06 34,354,728.10 预收款项 4,738,554.2
31、4 31,567,427.95 应付职工薪酬 425,943.41 1,423,327.96 应交税费-2,515,332.93-8,663,725.57 应付利息 应付股利 其他应付款 15,953,000.23 3,424.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,735,014.01 58,685,182.44 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 10 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 20,735,014.01 58,685,182.4
32、4 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 5,626,117.01 5,626,117.01 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,884,247.03 20,884,247.03 一般风险准备 未分配利润 76,046,266.21 74,653,803.44 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 324,556,630.25 323,164,167.48 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 345,291,644.26 381,849,349.92 法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计
33、机构负责人：王灿 3、合并本报告期利 润表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,205,093,036.24 2,014,537,658.15 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,014,701,853.24 2,037,119,186.40 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,335,392.05 2,386,773.81 销售费用 2,638,771.31 2,626,053.61 管理费用 22,3
34、41,747.28 21,546,335.81 财务费用 24,083,413.35-14,508,027.92 资产减值损失 52,139,614.65-24,126,210.43 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-9,505,191.20 37,728,230.93 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 11 投资收益（损失以“”号填列）-10,434,075.79-22,823,468.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）67,912,977.37 4,398,309.18 加：营业外收入
35、325,285.64 361,626.22 减：营业外支出 600.60 97,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）68,237,662.41 4,662,935.40 减：所得税费用 31,702,255.27 450,219.80 五、净利润（净亏损以“”号 填列）36,535,407.14 4,212,715.60 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 34,047,651.38 4,786,247.80 少数股东损益 2,487,755.76-573,532.20 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.15 0.02（
36、二）稀释每股收益 0.15 0.02 七、其他综合收益-139,827.14-75,305.34 八、综合收益总额 36,395,580.00 4,137,410.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 33,880,269.15 4,845,871.18 归属于少数股东的综合收益总额 2,515,310.85-708,460.92 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计机构负责人：王灿 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 本期 金额 上期金额 一、营业收入 13,98
37、2,815.64 565,444,796.01 减：营业成本 6,880,944.66 570,760,221.55 营业税金及附加 销售费用 60,941.03 1,211,256.08 管理费用 6,504,875.79 9,670,445.84 财务费用 384,625.40-19,964.44 资产减值损失 70,023.73 3,697,873.49 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）81,405.03-19,875,036.51 加：营业外收入 700.00 减：营业外支出 5
38、0,000.00 其中：非流动资产处置损失 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 12 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）81,405.03-19,924,336.51 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列）81,405.03-19,924,336.51 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0-0.09（二）稀释每股收益 0-0.09 六、其他综合收益 七、综合收益总额 81,405.03-19,924,336.51 法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计机构负责人：王灿 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位
39、：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,955,291,755.04 5,002,991,157.34 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,640,576,806.49 4,982,172,756.91 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,157,576.36-703,241.83 销售费用 7,496,970.22 13,223,789.37 管理费用 62,079,552.19 64,048,764.99 财务费用 51,558,105.56-
40、838,872.04 资产减值损失 58,369,575.61 11,250,395.08 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-6,191,485.77 43,586,620.26 投资收益（损失以“”号填列）-54,351,552.50-51,551,178.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）71,510,130.34-74,126,993.83 加：营业外收入 1,507,900.27 1,635,465.96 减：营业外支出 20,600.60 97,503.58 其中：非流动资产处置损失 503.44 四、
41、利润总额（亏损总额以“”号填列）72,997,430.01-72,589,031.45 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 13 减：所得税费用 33,941,149.37 1,100,002.11 五、净利润（净亏损以“”号 填列）39,056,280.64-73,689,033.56 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 37,351,287.81-70,679,686.11 少数股东损益 1,704,992.83-3,009,347.45 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.17-0.32（二）稀释每股收益 0.17-0.32 七、其他综
42、合收益-239,292.64-1,005,323.36 八、综合收益总额 38,816,988.00-74,694,356.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,049,966.87-71,385,638.00 归属于少数股东的综合收益总额 1,767,021.13-3,308,718.92 法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计机构负责人：王灿 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 67,741,195.51 1,445,336,518.34 减：营业成本 43,654,458.40
43、1,448,660,846.50 营业税金及附加 586.17 2,960.51 销售费用 662,780.67 9,034,040.81 管理费用 21,662,160.55 31,577,805.19 财务费用 369,069.27-37,658.80 资产减值损失-17,352.16 6,074,145.15 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）160,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）1,409,492.61 110,024,378.98 加：营业外收入 2,970.16 1,500.00 减：
44、营业外 支出 20,000.00 50,000.03 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,392,462.77 109,975,878.95 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列）1,392,462.77 109,975,878.95 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.01 0.5（二）稀释每股收益 0.01 0.5 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,392,462.77 109,975,878.95 法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计机构负责人：王灿 广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 14 7、合
45、并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,060,067,713.70 5,603,935,081.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 133,484,362.55 35,276,910.62
46、经营活动现金流入小计 7,193,552,076.25 5,639,211,992.32 购买商品、接受劳务支付的现金 6,874,740,949.15 5,447,801,344.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,080,108.75 51,391,296.20 支付的各项税费 69,007,776.97 43,666,156.31 支付其他与经营活动有关的现金 182,289,285.04 102,674,947.88 经营活动现金流出小计 7,
47、164,118,119.91 5,645,533,744.75 经营活动产生的现金流量净额 29,433,956.34-6,321,752.43 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,650.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 21,650.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,277,070.67 77,896,910.94 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 广州东
48、凌粮油股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 15 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 135,277,070.67 77,896,910.94 投资活动产生的现金流量净额-135,277,070.67-77,875,260.94 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收 到的现金 1,646,980.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,497,325,014.31 8,844,760,289.32 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,497,325,014.31 8,846,407,269.32 偿还
49、债务支付的现金 3,347,610,155.30 7,233,582,761.79 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,405,951.22 77,668,391.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,685,303,363.01 1,363,715,420.42 筹资活动现金流出小计 5,100,319,469.53 8,674,966,573.24 筹资活动产生的现金流量净额 397,005,544.78 171,440,696.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,745.69 五、现金及现金等价物净增加额 291,027,6
50、84.76 87,243,682.71 加：期初现金及现金等价物余额 180,316,610.90 223,185,340.47 六、期末现金及现金等价物余额 471,344,295.66 310,429,023.18 法定代表人：侯勋田 主管会计工作负 责人：饶之隆 会计机构负责人：王灿 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 54,171,004.04 1,638,545,504.47 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 689,917.72 1,63
