1、湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 湖 北 能源 集 团股 份 有限 公 司 2021 年 第 一 季度报 告 2021 年 04 月 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。除下列 董事外，其他董事 亲自出席了审议本 次季报的董事会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席
2、会议原因 被委托人姓名 陈志祥 董事 工作原因 黄忠初 王志成 董事 工作原因 黄忠初 公司负 责人朱承军、主管会 计工作负责人文 振富及会计机构负 责人(会计主管人员)石 教昌声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）5,075,360,069.43 3,697,569,857.98 37.26%归属于上市公司股东的净利润（元）677,253,025.
3、40 453,400,301.62 49.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）651,999,399.12 469,664,125.21 38.82%经营活动产生的现金流量净额（元）1,713,096,176.35 1,134,229,736.99 51.04%基本每股收益（元/股）0.1041 0.070 48.71%稀释每 股收益（元/股）0.1041 0.070 48.71%加权平均净资产收益率 2.32%1.65%0.67%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）62,800,683,134.83 60,166,839,800.44 4.38%归
4、属于上市公司股东的净资产（元）29,558,034,805.64 28,868,323,619.29 2.39%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）1,579,120.92 主要系鄂州发电公司收政府收回土地补偿款 402.13 万元，资产报废及处置损失 244.51万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,587,928.30 主要系神农架天然气公司收政府补助 100 万元，以及公司下属新能源、水电、天然气企业确认建设补助 258.79
5、 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,084,424.70 主要系公司持有的长江证券可转债等交易性金融资产公允价值变动损益及部分处置收益。湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,252,795.74 主要系新能源公司确认苏州爱康公司上网电量考核款 210万元，清江公司收公积金中心退款 157.65 万元。减：所得税影响额 2,02
6、0,855.49 少数股东权益影响额（税后）2,229,787.89 合计 25,253,626.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 3,516,081.80 根据财政部、国家税务总局财税201574 号文 关于风力发 电增值税政策的通知，自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产 的利用风电生产的电力产品，实行 增值税即征即退
7、50%的政策。公司下属风电企业本期退税 351.61 万元。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 122,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 27.30%1,776,634,330 0 中国长江电力股份有限公司 国有法人 25.35%1,649,828,593 0 中国
8、长江三峡集团有限公司 国有法人 15.69%1,021,097,405 0 国家能源投资集团有限责任公司 国有法人 3.56%231,912,060 0 长电资本控股国有法人 3.26%212,328,040 0 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 有限责任公司 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 3.11%202,676,864 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.50%97,637,168 0 三环集团有限公司 境内非国有法人 1.23%80,202,524 0 质押 60,000,000 冻结 20,202,524 中央汇金资产管理有限责任公司
9、国有法人 0.73%47,228,800 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.56%36,347,447 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 1,776,634,330 人民币普通股 1,776,634,330 中国长江电力股份有限公司 1,649,828,593 人民币普通股 1,649,828,593 中国长江三峡集团有限公司 1,021,097,405 人民币普通股 1,021,097,405 国家能源投资集团有限责任公司 231,912,060 人民币普通股 231,912,0
10、60 长电资本控股有限责任公司 212,328,040 人民币普通股 212,328,040 陕西煤业化工集团有限责任公司 202,676,864 人民币普通 股 202,676,864 中国证券金融股份有限公司 97,637,168 人民币普通股 97,637,168 三环集团有限公司 80,202,524 人民币普通股 80,202,524 中央汇金资产管理有限责任公司 47,228,800 人民币普通股 47,228,800 香港中央结算有限公司 36,347,447 人民币普通股 36,347,447 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限
11、公司的控股股东；（2）长电资本控股有限责任公司为中国长江电 力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 1
12、0 名无限售条件普通股股东在 报告 期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1.营业总收入本期发生额5,075,360,069.43 元，较上年同期3,697,569,857.98 元增加1,377,790,211.45 元，增幅37.26%，主要系本期省内社会用电量教同期大幅提升，公司发电量同 比大幅增加所致；2.营业总成本本期发生额4,231,163,101.68 元，
13、较上年同期3,139,516,568.07 元增加1,091,646,533.61 元，增幅34.77%，主要系公司火电业务因发电量增加燃料成本所致；3.归属于母公司股东的净利润 本期发生额677,253,025.40 元，较上年同期453,400,301.62 元增 加223,852,723.78 元，增幅49.37%，主要系本期发电量增 加，电力行业效益增加所致；4.货币资金期末余额2,231,774,173.75 元，较年初1,028,851,496.15 元增加1,202,922,677.60 元，增幅116.92%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；5.交易性金融资产期末余额281
14、,880,593.00 元，较年初81,699,278.00 元增加200,181,315.00 元，增幅245.02%，主要系本期购入交易性金融股票所致；6.应收账款期末余额3,178,098,093.35 元，较年初3,008,023,813.38 元增加170,074,279.97 元，增 幅5.65%，主要系本期电费收入增加所致；7.应收款项融资期末余额102,984,952.18 元，较年初181,599,085.02 元减少78,614,132.84 元，减 幅43.29%，主要系充分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致；8.预付款项期末余额711,249,092.15 元，较年初3
15、17,950,083.29元增加393,299,008.86 元，增幅123.7%，主要系预付燃料款及商品煤款增加所致；9.存货期末余额321,526,808.64 元，较年初415,853,192.36 元减 少94,326,383.72 元，减幅22.68%，主要系鄂州发电公司燃煤库存减 少所致；10.短期借款期末余额2,320,000,000.00 元，较年初3,030,670,867.90 元减少710,670,867.90 元，减 幅23.45%，主要系本期偿还到期借款所致；11.合同负债期末余额1,283,109,445.33 元，较年初448,937,600.04 元增加834,
16、171,845.29 元，增 幅185.81%，主要系本期华中煤炭销售公司预收商品煤款增加所致；12.应交税费期末余额471,176,225.09 元，较年初737,365,356.72 元减少266,189,131.63 元，减幅36.1%，主要系本期清江公司及鄂州发电公司缴纳所得税、增值税及附加所致；13.其他流动负债期末余额1,400,088,462.34 元，较年初1,935,673,462.79 元减少535,585,000.45 元，减幅27.67%，主要是本期兑付超短期融资券所致；14.长期借款期末余额11,441,077,364.97 元，较年初9,155,842,916.62
17、 元增加2,285,234,448.35 元，增幅24.96%，主要系本期新借长期借款所致；15.长期应付款期末余 额1,442,740.17 元，较年初248,193,771.64 元减少246,751,031.47 元，减幅99.42%，主要系本期支付融资租赁款所致；16.经营活动产生的现金流量净 额本期发生额1,713,096,176.35 元，较上年同期1,134,229,736.99 元增加578,866,439.36 元，增幅51.04%，主要是本期发电 收入增加以及煤炭贸易预收款项增加所致；17.投资活动产生的现金流量净 额本期发生额-856,500,703.01 元，较上年同期
18、-789,153,587.67 元 减少67,347,115.34 元，减幅8.53%，主要是本期固定资产投资额减少所致；18.筹资活动产生的现金流量净 额本期发生额336,421,239.56 元，较上年同期-301,044,804.09 元 增加637,466,043.65 元，增幅211.75%，主要系本期带息负债净增加所致；19.现金及现金等价物净增加额 本期发生额1,176,050,703.20 元，较上年同期52,517,868.72 元增 加1,123,532,834.48 元，增幅湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 2139.33%，主要系本期预收商 品
19、煤款项增加以及借入借款增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1.聘任副总经理 经公司总经理提名，第九届董事会第八次会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。具体情况详见公司于2021 年3 月25 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（)的第 九届董事会第八次会议决议公告。2.注册发行中期票据 公司第九届董事会第八次会议 同意公司注册50亿元中期票据，在注册有效期内按需发行，发行期限2 年以上（含2 年），实际发 行价格将根据发行时的市场情况来
20、确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2021 年3 月25 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（)的第 九届董事会第八次会议决议公告。3.注册发行超短期融资券的议 案 公司第九届董事会第八次会议 同意公司注册30亿元超短期融资券，在注册有效期内按需发 行，发行期限270天以内，实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权 公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情
21、况详见公司于2021 年3 月25 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（)的第 九届董事会第八次会议决议公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款 2021 年 01 月 07 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（)变更年审签字会计师 2021 年 01 月 07 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（)继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金 2021 年 01 月 08 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和
22、巨潮资讯网（)投资建设襄阳（宜城）2 1000mw 火电项目 2021 年 02 月 09 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（)公司副总经理、董 事会秘书、总 会计师、总法律顾问周江先生辞职 2021 年 02 月 24 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（)签订湖北南漳抽水蓄能电站项目合作框架协议 2021 年 03 月 30 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（)股票交易异常波动 2021 年 03 月 23 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
23、全文 9（)股份回购的实施进展 情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
24、会计核算科目 资金来源 可转债 127005 长证转债 63,137,000.00 公允价值计量 81,699,278.00-9,218,002.00 0.00 0.00 0.00-10,231,918.02 72,481,276.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600027 华电国际 公允价值计量 0.00 29,302,426.70 0.00 180,096,890.30 0.00 29,271,587.04 209,399,317.00 交易性金融资产 自有资金 合计 63,137,000.00-81,699,278.00 20,084,424.70 0.00 180,096
25、,890.30 0.00 19,039,669.02 281,880,593.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存 在衍生品投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 1.2012 年非公开发行股票募集 资金 2012 年9 月18 日，公司非公开发 行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，募集资金总额3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52
26、 元后，实际募集资金净额 为人民币3,114,799,997.68 元。本次募集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武 汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输 气管道工程共6 个项目及补充营运资金。2021 年一季度，用于项目建设 的募集资金金额为159.74 万元，一季度募投项目进展与2020 年度相比基本无差异。2.2015 年非公开发行股票募集 资金 2015 年12 月18 日，公司非公开 发行人民币普通股（A 股）1,158,699,808 股，募集资金总额6,060,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,81
27、5,869.98 元后，实际募集资金 净额为人民币6,027,184,130.02元。本次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象 河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。2021 年前一季度，用于项目建 设的募集资金金额为1,051.54 万元，一季度募投项目进展与2020 年度相比变化不大。六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外
28、 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无 违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目
29、2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,231,774,173.75 1,028,851,496.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 281,880,593.00 81,699,278.00 衍生金融资产 应收票据 33,176,304.63 11,794,446.23 应收账款 3,178,098,093.35 3,008,023,813.38 应收款项融资 102,984,952.18 181,599,085.02 预付款项 711,249,092.15 317,950,083.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他
30、应收款 242,393,704.57 170,358,667.02 其中：应收利息 3,623,880.87 6,274,085.88 应收股利 买入返售金融资产 存货 321,526,808.64 415,853,192.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,912,809.59 82,861,297.66 流动资产合计 7,171,996,531.86 5,298,991,359.11 非流动资产：湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 12,000,000.00 长期股权投资 5
31、,386,366,883.32 5,283,266,169.89 其他权益工具投资 255,036,037.82 250,700,619.18 其他非流 动金融资产 投资性房地产 289,162,270.38 291,362,168.62 固定资产 41,343,032,019.60 41,098,585,515.75 在建工程 4,450,766,408.92 4,209,627,480.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 224,224,078.53 无形资产 1,568,506,861.47 1,491,912,925.65 开发支出 商誉 569,871,015.77 562,
32、806,654.57 长期待摊费用 2,300,978.45 53,229,229.78 递延所得税资产 510,606,991.77 514,056,142.99 其他非流动资产 1,028,813,056.94 1,100,301,534.08 非流动资产合计 55,628,686,602.97 54,867,848,441.33 资产总计 62,800,683,134.83 60,166,839,800.44 流动负债：短期借款 2,320,000,000.00 3,030,670,867.90 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,578,325.22
33、 18,928,614.82 应付账款 963,789,009.24 894,352,973.32 预收款项 2,293,976.42 133,907.39 合同负债 1,283,109,445.33 448,937,600.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 84,420,838.18 75,931,924.62 应交税费 471,176,225.09 737,365,356.72 其他应付款 1,728,608,202.36 1,582,506,549.25 其中：应付利息
34、 204,128,200.91 127,302,825.22 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,237,164,498.08 2,269,296,826.33 其他流动负债 1,400,088,462.34 1,935,673,462.79 流动负债合计 10,533,228,982.26 10,993,798,083.18 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 11,441,077,364.97 9,155,842,916.62 应付债券 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 16
35、5,607,243.78 长期应付款 1,442,740.17 248,193,771.64 长期应付职工薪酬 30,986,248.76 31,716,999.29 预计负债 67,295,554.07 69,378,977.41 递延收益 282,933,386.10 285,459,904.44 递延所得税负债 891,834,859.41 828,018,734.14 其他非流动负债 189,278.16 非流动负债合计 16,381,177,397.26 14,118,800,581.70 负债合计 26,914,406,379.52 25,112,598,664.88 所有者权益：
36、股本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,666,351,994.74 10,666,351,994.74 减：库存股 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 40,388,042.06 28,151,154.78 专项储备 790,293.18 569,019.51 盈余公积 1,078,812,174.06 1,078,812,174.06 一般风险准备 未分配利润 11,264,242,815.60 10,586,989,790.20 归属于母公司所有者权益合计 29,
37、558,034,805.64 28,868,323,619.29 少数股东权益 6,328,241,949.67 6,185,917,516.27 所有者权益合计 35,886,276,755.31 35,054,241,135.56 负债和所有者权益总计 62,800,683,134.83 60,166,839,800.44 法定代表人：朱承军 主管会计工作负责 人：文振富 会计机构负责人：石教昌 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 565,123,162.05 408,366,644.30 交易性金融
38、 资产 281,880,593.00 81,699,278.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,499,192.42 943,572.99 应收款项融资 预付款项 125,737.81 325,737.81 其他应收款 17,003,659,472.32 16,817,977,102.21 其中：应收利息 539,141.51 2,149,028.91 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 411,000,000.00 380,000,000.00 流动资产合计 18,264,288,157.60 17,689,312,335.31 非流动资产：
39、债权投资 其他债权投资 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 6,465,800.00 6,465,800.00 长期股权投资 16,833,400,257.27 16,131,004,122.65 其他权益工具投资 101,730,848.97 97,395,430.33 其他非流动金融资产 0.00 投资性房地产 149,723,093.03 150,766,219.97 固定资产 329,181,604.63 334,772,276.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 141,453,993.52 142,877,464.2
40、6 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 145,763.47 其他非流动资产 6,938,736.16 6,857,368.84 非流动资产合计 17,569,040,097.05 16,870,138,682.14 资产总计 35,833,328,254.65 34,559,451,017.45 流动负债：短期借款 700,000,000.00 1,300,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,491,370.22 1,231,370.22 预收款项 合同负债 5,666,151.33 4,746,425.09 应付职工薪酬 3,597,846
41、.63 4,069,754.22 应交税费 32,419,132.32 38,580,941.34 其他应付款 1,769,607,389.03 1,314,577,034.54 其中：应付利息 110,845,196.10 85,203,661.06 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,891,594,000.00 1,891,594,000.00 其他流动负债 1,400,000,000.00 1,900,284,785.51 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 5,804,375,889.53 6,455,084,310.92 非流
42、动负债：长期借款 2,698,516,666.68 898,516,666.68 应付债券 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 2,109,686.55 2,109,686.55 预计负债 递延收益 递延所得税负债 14,352,421.70 9,185,552.05 其他非流动负债 非流动负债合计 6,214,978,774.93 4,409,811,905.28 负债合计 12,019,354,664.46 10,864,896,216.20 所有者权益：股本 6,507,449,486.00 6
43、,507,449,486.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,410,438,182.26 11,410,438,182.26 减：库存股 其他综合收益 25,666,584.60 25,666,584.60 专项储备 盈余公积 1,037,354,548.38 1,037,354,548.38 未分配利润 4,833,064,788.95 4,713,646,000.01 所有者权益合计 23,813,973,590.19 23,694,554,801.25 负债和所有者权益总计 35,833,328,254.65 34,559,451,017.45 3、合并利润表 单
44、位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,075,360,069.43 3,697,569,857.98 其中：营业收入 5,075,360,069.43 3,697,569,857.98 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,231,163,101.68 3,139,516,568.07 其中：营业成本 3,922,014,032.84 2,878,167,593.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 34,517
45、,978.33 18,597,593.96 销售费用 3,813,099.18 2,571,171.36 管理费用 92,046,518.98 65,177,644.29 研发费用 财务费用 178,771,472.35 175,002,565.23 其中：利息费用 174,001,486.99 168,586,152.95 利息收入 4,567,027.64 8,949,952.03 加：其他收益 7,941,126.09 3,909,095.47 投资收益（损失以“”号填列）92,905,959.75 104,185,060.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 94,171,255
46、.05 89,544,335.14 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）20,084,424.70-16,939,562.56 信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,005,361.98-1,434,055.17 资产减值损失（损失以“-”湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）4,003,860.34 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列）965,126,976.65 647,773,827.97 加：营业外收入 5,29
47、8,964.20 1,698,986.61 减：营业外支出 3,494,794.05 14,409,541.99 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）966,931,146.80 635,063,272.59 减：所得税费用 186,322,614.29 66,556,670.30 五、净利润（净亏损以“”号填列）780,608,532.51 568,506,602.29（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）780,608,532.51 568,506,602.29 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 6
48、77,253,025.40 453,400,301.62 2.少数股东损益 103,355,507.11 115,106,300.67 六、其他综合收益的税后净额 31,098,068.28 83,709,634.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 12,236,887.28 33,483,356.09（一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的 其他综合收益 12,236,887.28 33,483,356.0
49、9 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值 湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 12,236,887.28 33,483,356.09 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 18,861,181.00 50,226,278.32 七、综合收益总额 811,706,600.79 652,216,236.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 689,489,912.68 486,883,657.71
50、归属于少数股东的综合收益总额 122,216,688.11 165,332,578.99 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1041 0.070（二）稀释每股收益 0.1041 0.070 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：朱承军 主管会计工作负责 人：文振富 会计机构负责人：石教昌 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 7,901,634.34 763,527.38 减：营业成本 2,458,822.32 1,658,417.46 税金及附加 2,113,3
