1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 1 证券代码：000869 200869 证券简称：张 裕 张 裕 B 公告编号：2012-定 04 烟 台 张 裕 葡 萄 酿酒 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 三 季 度报 告 摘要 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。公司全 体 董 事亲 自出 席了 审议本 次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 孙利 强、主管 会计
2、工 作负 责人 冷斌 及会 计机构 负责 人(会计 主 管人 员)姜 建勋 声明：保证 季度报告 中财 务报 告的 真实、完整。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2 二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）7,369,539,416.00 7,295,944,221.00 1.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,374,934,143.00 5,013,641,661.00 7.21%股本（股）685,46
3、4,000.00 527,280,000.00 30.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.84 9.51-17.53%2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,111,274,005.00-16.05%4,123,858,094.00-6.57%归属于上市公司股东的净利润（元）241,614,605.00-37.53%1,162,758,082.00-7.99%经营活动产生的现金流量净额（元）621,351,067.00-47.69%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.91-59.56%基本每股收益（元
4、/股）0.35-52.05%1.70-29.17%稀释每股收益（元/股）0.35-52.05%1.70-29.17%加权平均净资产收益率（%）4.60%-4.67%21.82%-9.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.53%-4.64%21.66%-9.04%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-1,822,242.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,498,219.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
5、额或定量享受的政府补助除外）6,372,646.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
6、负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测 试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,644,847.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,112,668.00 合计 8,580,801.21-公司对 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质
7、和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元）说明 0.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）37,614 户，其中 A 股股东 29,442 户，B 股股 东 8,172 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 GAOLING FUND,L.P.24,279,731 境内上市外资股 24,279,731 HTHK
8、/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 23,365,418 境内上市外资股 23,365,418 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD 14,598,207 境内上市外资股 14,598,207 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-A/C C 14,337,330 境内上市外资股 14,337,330 BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 5,261,692 境内上市外资股 5,261,692 GSIC A/C MONET
9、ARY AUTHORITY OF SINGAPORE 4,997,042 境内上市外资股 4,997,042 UBS(LUXEMBOURG)S.A.4,903,235 境内上市外资股 4,903,235 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 4,585,222 人民币普通股 4,585,222 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 4,540,765 境内上市外资股 4,540,765 股东情况的说明 无。三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 报 告 期 末 较 本 年 初，应 收 票 据 增 长105
10、.24%，主 要 是 收 取 经 销 商 等 客 户 的 银 行 承 兑 汇 票 金 额 增 加 所 致；应 收 账 款 增 长51.16%，主要是应收客户所欠 货款金额增加所致；预付账款增长136.91%，主要是预付原料采购款项增长所致；在建工程增长102.21%，主要是公司在建工程项目投资金额增 加所致；应 付账款增长50.64%，主要是应付葡萄等原料采购款项增长所致；预收款项下降34.68%，主要是 客户预付给本公司的产品采购款项减少所致；股本增长30%，是公司实施了2011 年度利润分 配方案中每10股送3 股之送股方案 所致。2012 年1-9 月，公司财务净收入 同比下降39.83
11、%，主要是公司银行存款金额下降，使银行存款利息收入下降所致；经营活 动 产 生 的现 金 流 量净 额 同比 下降47.69%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现 金下降，而各项税费及销售费用等期 间费用 支出的 现金 增加所致。2012 年7-9 月，受媒体负面报 道影响，公司营 业收入 同比 下降16.05%；公司为此加大促销力度，使销售费用 同比增长了16.08%,而归属于母公司股 东的净利润主要受二者影响 同比下降了37.53%。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 5（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2
12、、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用 4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期 内的承诺事 项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 烟台张裕集团有限公司 非同业竞争。1997 年 05 月 18 日 永久 一 直 在 严 格 履 行。其他对公司中小股东所作承诺 烟台张裕集团有限公司 严格依照相关规定减持解除限售股份。2009
13、 年 03 月 23 日 至限售股份全部售出 一 直 在 严 格 履 行。承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 6 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适
14、用 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 08 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 上投摩根 公司近期经营情况及其他问题 2012 年 08 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 中海基金 公司近期经营情况及其他问题 2012 年 08 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 通用投资管理公司、华泰证券 公司近期经营情况及其他问题 2012 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券、瑞信证券、红 塔证 券、百山创业投资、中欧基金、中再资产管理公司 公司近期经营情况及其他问题 2012 年 09 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 乾阳投资 公司近期经营情况及其他问题 2012 年 09 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 挪威银行、海富通基金、OWL CREEK、太平资产管理公司、上海正享投资公司、东方证券、SMC 中国基金 公司近期经营情况及其他问题 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 烟台张 裕葡萄 酿酒股份 有限公司 董事会 二 一二年 十月二 十六日
