1、海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-042 海 南 亚太 实 业发 展 股份 有 限公 司 2014 年 第三 季 度报 告 正文 海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人龚成辉、主管会计工作负责人张
2、芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)马红梅声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）326,621,068.54 285,518,292.44 14.40%归属于上市公司股东的净资产（元）146,112,999.14 149,270,265.95-2.12%本报告期 本报告期比上年同期增减 年
3、初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）4,458,122.00-37.58%15,508,574.00-27.87%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,911,077.04-1,206.74%-3,157,266.81-723.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,906,683.18-1,132.05%-3,188,660.67-659.71%经营活动产生的现金流量净额（元）-4,398,886.37 354.28%基本每股收益（元/股）-0.0090-1,225.00%-0.0098-712.50%稀释每股收益（元/股）-0.0090-1,22
4、5.00%-0.0098-712.50%加权平均净资产收益率-1.97%-678.92%-1.81%-1,105.56%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,393.86 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 31,393.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公
5、司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,233 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京大市投资有限公司 境内非国有法人 9.97%32,220,200 32,220,200
6、 质押 32,220,200 冻结 32,220,200 兰州亚太工贸集团有限公司 境内非国有法人 8.49%27,454,395 0 质押 27,454,000 兰州太华投资控股有限公司 境内非国有法人 6.81%22,000,000 0 质押 22,000,000 中国国际金融有限公司 境内非国有法人 1.73%5,601,300 0 北京中金信远资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人 0.90%2,904,631 0 王晓东 境内自然人 0.75%2,428,500 0 项松龙 境内自然人 0.72%2,333,808 0 董佳 境内自然人 0.62%1,999,956 0 吕文滨 境内
7、自然人 0.60%1,950,000 0 黄茂生 境内自然人 0.59%1,900,000 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 兰州亚太工贸集团有限公司 27,454,395 人民币普通股 27,454,395 兰州太华投资控股有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 中国国际金融有限公司 5,601,300 人民币普通股 5,601,300 北京中金信远资产管理中心（有限合伙）2,904,631 人民币普通股 2,904,631 王晓东 2,428,500 人民币普通股 2,428,500
8、 项松龙 2,333,808 人民币普通股 2,333,808 董佳 1,999,956 人民币普通股 1,999,956 吕文滨 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 5 黄茂生 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 邱琳熙 1,843,411 人民币普通股 1,843,411 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东兰州亚太工贸集团有限公司是兰州太华投资控股有限公司控股股东，未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人.前 10 名无限售条
9、件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 一、资产负债表项目：（1）截止2014 年9月30 日货币资金为9,475,270.53 元，比年初数
10、增加210.21%，其主要原因为子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司预收的房屋销售款增加所致。（2）截止2014 年9月30 日预付账款为26,718,778.12 元，比年初数增加58.49%，其主要原因是子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司预付的工程款增加，及新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属预付款项增加所致。（3）截止2014 年9月30 日其他应收款为1,132,816.04 元，比年初数增加111.18%，其主要原因是因是新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属其他应收款所致。（4）截止2014年9月30日固定资产为28,767,400.54 元，比年初数增加2
11、2259.27%，其主要原因是本报告期新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属固定资产所致。（5）截止2014 年9月30 日无形资产2014年9月30 日年末数为23,607,327.86 元，比年初数增加104.50%，其主要原因是本报告期新 纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属无形资产所致。（6）截止2014 年9月30 日应付账款为11,908,400.24 元，比年初数减少48.00%，其主要原因是支付前期工程款增加所致。（7）截止2014 年9月30 日预收账款为9,877,034.24 元，比年初数增加353.00%，其主要原因是预收房屋销售款增加所致。（8）截
12、止2014 年9月30 日应交税费为7,724,297.98 元，比年初数增加6985.00%，其主要原因是预收售房款增加，以此为基数计提的土地增值税增加所致。（9）截止2014 年9月30 日应付利息为1,768,814.33 元，比年初数增加81.00%，其主要原因是新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司计提借款利息所致。10、截止2014 年9月30 日其他应付款为87,902,331.71 元，比年初数增加35%，其主要原因是往来款增加所致。二、利润表项目：1、本报告期利润表项目变动情况：（1）本报告期营业收入发生数为4,458,122 元，比上年数减少37.58%，其主要原因是
13、本期房屋销售量下降所致。（2）本报告期营业成本发生数为2,560,533.49 元，比上年数减少41.79%，其主要原因是本期营业收入下降相应结转成本减少所致。（3）本报告期营业税金及附加发生数为614,612.38 元，比上年数增加183.09%，其主要原因是预收房屋销售款增加，以此为基数计提的土地增值税增加所致。（4）本报告期销售费用发生数为177,688.24元，比上年数减少35.93%，其主要原因是本期广告费下降所致。（5）本报告期管理费用发生数为3,259,291.05 元，比上年数增加184.36%，其主要原因是一方面因公司实施定向增发相应审计、评估等费用增加；另一方面子公司新纳入
14、合并 范围兰州伟慈制药有限责任公司所属管理费用增所致。（6）本报告期财务费用发生数为880,650.57元，比上年数增加280085.35%，其主要原因海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 7 是新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司短期借款增加相应计提利息费用增加所致。（7）本报告期投资收益发生数为-35,171.13元，比上年数减少55.03%。其主要原因是本期持有联营企业济南固锝电子器件有限公司股权比例下降所致。2、年初自本报告期末利润表项目变动情况：（1）年初自本报告期末营业成本发生数为7,502,921.66 元，比上年数减少35.65%，其主要是本期房屋
15、销售量下降所致。（2）年初自本报告期末营业税金及附加发生数为1,542,391.54元，比上年数增加32.43%，其主要原因是本期营业收入下降相应结转成本减少所致。（3）年初自本报告期末管理费用为6,160,170.25 元，比上年数增加129.59%，其主要原因是一方面因公司实施定向增发相应审计、评估等费用增加；另一方面新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司发生管理费用增加所致。（4）年初自本报告期末财务费用发生数为1,168,197.81 元，比上年数减少224978.3%，其主要原因是短期借款增加相应计提利息费用增加所致。（5）年初自本报告期末投资收益发生数为-251,805.54
16、 元，比上年数减少87.64%。其主要原因是本期持有联营企业济南固锝电子器件有限公司股权比例下降所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 兰州亚太工贸集团有限公司 1、你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备 70
17、00万元并追溯调整后 2009 年 12月 31 日的帐面价值为 3000 万元。鉴于该公司在原海南联合2010 年 04 月 20日 长期 尚未履行 海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 8 油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回 3000 万元。经我公司董事会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你公司追偿、变现处理后达不到 3000 万元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式
18、，全额补偿给你公司。、你公司持有内蒙古通辽市无形资产（通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场，面积：9,288,975.50平方米），截止2009 年 12 月 31日计提减值准备后的余额为12,780,401.68元。在原海南联合油脂科技发海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 9 展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到12,780,401.68元的差额部分，由我公司以现金或资
19、产的形式，全额补偿给你公司。3、将积极协助本公司就偿还交通银行股份有限公司天津分行、中国农业银行天津分行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在 2000万元以内，如果最终还款额度超过 2000 万元，该超额部分，兰州亚太工贸集团公司（简称：兰州亚太）可用现金或资产形式代为承担；同海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 10 时，本公司将该代偿部分对天津市绿源生 态能源有限公司的追偿权利转让给兰州亚太，兰州亚太不再向本公司主张其他任何权利。承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝景
20、丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。2、目前本公 司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。3、天津绿源的破产清算目前已完成，兰州亚太将采取相关措施履行其承诺。四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 预测 年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、新 颁布或 修订 的会计 准则 对公司 合并 财务报 表的 影响 适用 不适用
