1、峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 公告编号：2011-25 峨 眉 山 旅 游 股 份有 限 公 司 2011 年第 三 季 度 季 度 报告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委
2、托人姓名 徐亚黎 副董事长 出差 邹志明 古树超 董事 出差 师进刚 1.3 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公司 负责 人马元 祝、主 管会 计工 作负 责人 熊陆军 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)李卓玲 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,189,476,588.97 1,179,813,491.92 0.82%归属于上市公司股东的所有者权益（元）872,201,814.52 785,56
3、6,539.46 11.03%股本（股）235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.71 3.34 11.08%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）310,619,886.11 35.01%703,480,815.75 25.52%归属于上市公司股东的净 利润（元）80,342,638.89 56.07%115,097,835.06 33.54%经营活动产生的现金流量净额（元）-205,373,099.49 9.64%每股经营活动产生的现金流量净额（元/
4、股）-0.87 9.64%基本每股收益（元/股）0.3416 56.05%0.4894 33.53%稀释每股收益（元/股）0.3416 56.05%0.4894 33.53%加权平均净资产收益率（%）9.66%38.00%13.81%16.15%扣除 非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.88%41.34%14.03%17.11%非经常性损益项目 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-2,222.
5、14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-173,210.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,020,152.15 少数股东权益影响额 30,149.42 所得税影响额 303,710.47 合计-1,861,724.58-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）10,492 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 四川省峨眉山乐山大佛旅
6、游集团总公司 23,518,800 人民币普通股 乐山市红珠 山宾馆 16,786,631 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 9,088,888 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 6,006,354 人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 5,759,534 人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 5,188,813 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式 证券投资基金 4,204,371 人民币普通股 中国农业银行
7、富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 3,498,288 人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)3,232,713 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 项 目 2011 年9 月30 日 2010 年12 月 31 日 增减额 增减率 变动原因 应收帐款 14,167,991.08 9,661,770.94 4,506,220.14 46.64%消费单位尚未结算 其他应收款 7,907,871.70 5,724,868.26 2,183,003.44 38.13%往来尚未结算 存货 27
8、,366,719.67 19,794,256.10 7,572,463.57 38.26%收购茶叶 峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 长期股权投资 5,000,000.00 1,791,571.22 3,208,428.78 179.08%投资峨眉山印象文化广告传媒有限公司及峨眉山灵秀旅游文化实业有限公司清算 在建工程 25,985,270.08 11,191,826.78 14,793,443.30 132.18%企业数字化及增加广告位等 应付帐款 20,536,819.67 43,628,491.09-23,091,671.42-52.93%支付往来款 应付股利
9、 18,986,737.52 5,590,417.50 13,396,320.02 239.63%部分分红尚未支付 其他应付款 68,434,734.84 18,850,689.44 49,584,045.40 263.04%往来尚未结算 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 160,000,000.00-125,000,000.00-78.13%贷款减少及结构发生变化 项 目 2011 年1-9 月 2010 年1-9 月 增减额 增减率 管理费用 78,138,500.22 56,543,108.19 21,595,392.03 38.19%职工工资薪金增加等 营业利润 13
10、7,323,936.76 102,320,246.47 35,003,690.29 34.21%1-9 月峨眉山购票进山人次 203 万，比上年同期增加 48.5 万人次，增长 31.36%营业外支出 2,035,124.32 1,169,916.06 865,208.26 73.95%扶贫助学及茶叶产业化扶贫捐款增加 利润总额 135,303,784.61 101,314,545.37 33,989,239.24 33.55%收入增加利润增长 所得税 20,388,243.15 15,247,577.61 5,140,665.54 33.71%利润增加 归属于母公司所有者的净利润 115,0
11、97,835.06 86,187,371.12 28,910,463.94 33.54%收入增加利润增长 筹资活动产生的现金流量净额-132,150,065.97-53,427,102.71-78,722,963.26-147.35%偿还到期贷款 现金及现金等价物净增加额 21,116,106.05 85,102,953.73-63,986,847.68-75.19%偿还到期贷款及成本、人员工资增加等 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用
12、 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 四川省峨眉山乐山大佛、乐山市红珠山宾馆 根据国务院国资委等五部委 关于上市公司股权分置改革的指导意见、中国证监会 上市公司股权分置改革管理办法 及其他相关法律法规的规定，公司于 2006年 5
13、月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：（1）承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不 上市交易。（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百之五。（3）在上述（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于9.5 元/股（
14、若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理）。（4）承诺 在 2006 年至 2008 年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的 50%。（5）承诺待国家及四川省关 于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。1、分红情况：根据承诺，公司 2006 年-2008年度利润分配现金分红比例分别为63.52、56.45%、51.08%，均 未低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%，履行了其做出的分红承诺。峨眉山乐山大佛旅游
15、集团总公司与乐山市红珠山宾馆在以上三年股东大会上对公司利润分配议案均投了赞同票。2、解除限售情况：2009 年 5 月 25 日，公司非流通股股东限售股份上市交易承诺期满。根据股改承诺：2009 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本5%的限售股份 11,759,400 股获 准解除限售，解限后持有限售股份 81,414,225 股，占总股本的 34.62%；乐山市红珠山宾 馆占总股本5%的限售股份 11,759,400 股获 准解除限售，解限后持有限售股份 6,702,975 股，占总股本的 2.85%；2010 年 7 月，四 川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共有占总股本1
16、0%的限售股份 23,518,800 股 获准解除限售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占总股本的 29.62%；乐山市红珠 山宾馆共有占总股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股获准解除限售，解限后持 有限售股 份 1,675,744股，占总股本的 0.71%。截止本报告期末，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积极支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。公司根据自身的实际情况和市场环境，目前正在积极论证股权激励方案，待成熟后上报。
17、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追 加承诺）无 无 无 峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 5 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 期末持有的其他证券投资 646,006.16-472,795.98
18、 100.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-173,210.18 合计 646,006.16-472,795.98 100%-173,210.18 证券投资情况说明 公司下属子公司峨眉山旅游投资公司 2011 年第三季度初始投 资 646006.16 元参与证券市场 A 股股票投资，截止 2011 年 9 月30 日，已经卖出全部股票，亏 损 173210.18 元。经核查，峨 眉山旅游投资公司的证券投资行为履行了相应的审批程序，未对公司开展正常业务产生 不良影响。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 30 日 无 无 无 本报告期没有待调研、沟通、采访活动 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 峨眉山 旅游股份有限公司 董事长：马元祝 二 0 一 一年十月二十七日
