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000886海南高速:2015年第三季度报告全文20151027.PDF
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1、海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文0海 南 高速 公 路 股份 有 限 公 司H A I N A N E X P R E S S WA Y C O.,L T D.2015年第三季度报告2015 年 10 月海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文0第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已
2、出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 曾 国 华、总 经 理 郭 强、主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 生 策 及 会 计 机 构负 责 人(会 计 主 管 人 员)张 琼 文 声 明:保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完整。海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否本
3、报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减总 资 产(元)3,2 6 9,8 4 2,1 1 6.3 8 3,2 6 5,7 8 3,7 2 9.8 8 0.1 2%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产(元)2,8 0 3,9 4 4,7 3 8.9 0 2,7 3 9,8 2 6,8 4 9.7 9 2.3 4%本 报 告 期本 报 告 期 比 上年 同 期 增 减年 初 至 报 告 期 末年 初 至 报 告 期 末 比上 年 同 期 增 减营 业 收 入(元)6 3,1 1 7,7 9 9.7 5-4 5.9 3%1 6 2,2 0 5,9
4、 7 2.8 2-1 8.2 1%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润(元)1 8,7 7 9,8 5 2.0 8-2 7.3 4%6 4,6 8 6,1 4 4.2 6-4.7 2%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性 损 益 的 净 利 润(元)1 8,7 9 4,6 9 9.5 8-3 7.2 5%6 4,2 5 4,8 0 4.6 0 5.3 5%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额(元)-4 1,2 0 7,7 7 2.3 9 5 9.2 1%基 本 每 股 收 益(元/股)0.0 1 9-2 6.9 2%0.0 6 5-5.8 0
5、%稀 释 每 股 收 益(元/股)0.0 1 9-2 6.9 2%0.0 6 5-5.8 0%加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.6 7%-0.2 7%2.3 2%-0.1 5%非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用单 位:元项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明非 流 动 资 产 处 置 损 益(包 括 已 计 提 资 产 减 值 准备 的 冲 销 部 分)-1 5,0 6 3.9 6主 要 系 公 司 依 据 企 业 会 计 准则 确 认 的 固 定 资 产 处 置 损 失。计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助(与 企 业 业 务 密
6、切 相关,按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府补 助 除 外)1 1 4,5 8 0.0 0主 要 系 万 宁 市 旅 游 局 支 付 酒店 的 夏 季 营 销 客 房 补 贴 金。单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1 6 0,4 5 7.8 5 主 要 系 应 收 款 项 收 回 所 致除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1 8 2,4 9 6.8 5 主 要 系 违 约 金 收 入减:所 得 税 影 响 额 1 1,1 3 1.0 8合计 4 3 1,3 3 9.6 6-对 公
7、司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常性 损 益 项 目,以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文2常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目,应 说 明 原 因 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第
8、1 号 非 经 常 性 损 益 定 义、列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表单位:股报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 1 0 9,5 1 7前 1 0 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量持 有 有 限 售 条件 的 股 份 数 量质 押 或 冻 结 情 况股 份 状 态 数 量海 南 省 交 通 投
9、资 控 股 有 限 公 司 国 有 法 人 2 5.2 1%2 4 9,3 0 7,9 4 5天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 保 赢 1 号其 他 1.5 2%1 4,9 9 9,9 3 3海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 1.0 1%9,9 5 5,8 4 4北 京 石 榴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.5 9%5,8 7 6,6 0 2中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.5 7%5,6 1 8,9 0 0嘉 实 资 管 民 生 银 行 嘉 实 资本 天 行 健 5 号 资
10、 产 管 理 计 划其 他 0.5 0%4,8 9 7,1 3 4王 明 霞 境 内 自 然 人 0.3 6%3,5 8 7,4 2 8郑 茂 华 境 内 自 然 人 0.3 3%3,2 8 1,0 0 0陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 国 投 如 意 3 5 号 证 券 投 资集 合 资 金 信 托 计 划0.2 9%2,8 9 4,8 0 0杨 黎 辉 境 内 自 然 人 0.2 9%2,8 5 9,7 0 0前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况股 东 名 称持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份数 量股 份 种 类股 份
11、种 类 数 量海 南 省 交 通 投 资 控 股 有 限 公 司 2 4 9,3 0 7,9 4 5 人 民 币 普 通 股 2 4 9,3 0 7,9 4 5天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 保 赢 1 号 1 4,9 9 9,9 3 3 人 民 币 普 通 股 1 4,9 9 9,9 3 3海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司 9,9 5 5,8 4 4 人 民 币 普 通 股 9,9 5 5,8 4 4北 京 石 榴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 5,8 7 6,6 0 2 人 民 币 普 通 股 5,8 7 6,6 0 2中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公
12、 司 5,6 1 8,9 0 0 人 民 币 普 通 股 5,6 1 8,9 0 0海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文3嘉 实 资 管 民 生 银 行 嘉 实 资 本 天 行 健 5 号资 产 管 理 计 划4,8 9 7,1 3 4 人 民 币 普 通 股 4,8 9 7,1 3 4王 明 霞 3,5 8 7,4 2 8 人 民 币 普 通 股 3,5 8 7,4 2 8郑 茂 华 3,2 8 1,0 0 0 人 民 币 普 通 股 3,2 8 1,0 0 0陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 国 投 如意 3 5 号 证 券 投 资 集 合 资
13、 金 信 托 计 划2,8 9 4,8 0 0 人 民 币 普 通 股 2,8 9 4,8 0 0杨 黎 辉 2,8 5 9,7 0 0 人 民 币 普 通 股 2,8 5 9,7 0 0上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明公 司 第 一 大 股 东 与 其 它 股 东 无 关 联 关 系,也 不 属 于 上 市公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人;未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系,也 不 知 道 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办
14、法 规 定 的 一 致 行动 人;未 知 前 十 大 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系,也 不 知 道 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办法 规 定 的 一 致 行 动 人。前 1 0 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说明(如 有)无。公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普
15、通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易。2、报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文4第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财 务指 标发生 变动 的情况 及原 因 适 用 不 适 用报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目、财 务 指 标 发 生 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因:1.资 产 负 债 表 项 目 变 动 及 原 因 说 明报 表 项 目 期 末 数(元)期 初 数(元)同 比
16、增 减 变 动 原 因货 币 资 金 4 3 5,2 1 5,9 1 2.4 9 6 0 3,0 8 8,2 4 8.0 5-2 7.8 4%主 要 系 公 司 报 告 期 内 购 买 商 业 银 行 短 期 保本 浮 动 型 理 财 产 品 所 致。应 收 账 款 2 2,0 7 2,2 6 6.4 8 3 1,6 0 6,6 2 6.8 9-3 0.1 7%主 要 系 公 司 报 告 期 内 收 回 房 地 产 项 目 销 售款 所 致。其 他 流 动 资 产 6 4 5,2 4 1,1 1 7.6 2 4 7 9,1 9 3,5 6 4.7 9 3 4.6 5%主 要 系 用 于 购 买
17、 理 财 本 金 增 加 所 致。无 形 资 产 1 9 4,0 7 2,7 2 5.2 3 2 2 4,5 0 0,6 8 9.0 0-1 3.5 5%主 要 系 公 司 报 告 期 无 形 资 产 摊 销 所 致。递 延 所 得 税 资 产 3 5,2 4 7,4 5 1.3 8 4 5,0 9 9,8 7 1.2 1-2 1.8 5%主 要 系 报 告 期 内 缴 纳 上 年 度 计 提 的 土 地 增值 税 金 相 应 减 少 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产所 致。应 付 账 款 1 3 6,5 1 1,6 7 7.5 6 1 7 8,6 2 4,5 6 1.1 9-2 3
18、.5 8%主 要 系 报 告 期 内,公 司 支 付 了 房 地 产 项 目工 程 进 度 款 所 致。预 收 款 项 1 6 0,8 9 4,5 3 2.4 0 1 3 6,3 9 9,0 2 9.0 9 1 7.9 6%主 要 系 房 地 产 项 目 预 收 购 房 款 所 致。应 付 职 工 薪 酬 1 5,3 0 6,1 2 2.7 4 2 7,6 4 7,8 0 9.5 4-4 4.6 4%报 告 期 内 公 司 支 付 了 上 年 末 预 提 的 职 工 薪酬 所 致。应 交 税 费 1 1,8 7 4,4 6 7.2 8 4 3,1 5 4,8 5 9.2 5-7 2.4 8%报
19、 告 期 内 公 司 缴 纳 房 地 产 项 目 土 地 增 值 税所 致。未 分 配 利 润 5 1 1,4 7 7,8 1 7.3 2 4 4 6,7 9 1,6 7 3.0 6 1 4.4 8%系 报 告 期 内 公 司 实 现 的 净 利 润 增 加 所 致。2.利 润 表 主 要 项 目 变 动 情 况 及 原 因 说 明报 表 项 目 2 0 1 5 年 1-9 月(元)上 年 同 期 数(元)同 比 增 减 变 动 原 因营 业 收 入 1 6 2,2 0 5,9 7 2.8 2 1 9 8,3 3 1,5 5 5.9 5-1 8.2 1%报 告 期 内 房 地 产 项 目 收
20、入 同 比 减 少 所致。营 业 成 本 5 7,5 4 3,6 3 5.2 7 8 8,0 1 1,5 7 7.0 1-3 4.6 2%报 告 期 内 公 司 房 地 产 项 目 成 本 同 比 减 少所 致。销 售 费 用 8,7 9 6,0 4 9.5 2 1 1,5 9 5,0 1 6.4 7-2 4.1 4%报 告 期 内 服 务 业 及 房 地 产 业 营 销 费 用 同比 减 少 所 致。管 理 费 用 4 7,8 0 1,7 7 7.0 0 5 5,7 1 2,4 2 6.8 1-1 4.2 0%主 要 系 报 告 期 内 公 司 管 理 人 员 费 用 支 出减 少 所 致。
21、投 资 收 益 3 9,4 4 1,6 8 7.0 5 4 5,5 8 8,1 6 5.4 8-1 3.4 8%主 要 系 报 告 期 内 公 司 购 买 商 业 银 行 短 期海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文5保 本 浮 动 型 理 财 产 品 收 益 减 少 所 致。营 业 外 收 支净 额2 8 2,0 1 2.8 9 9,7 9 5,2 0 6.2 2-9 7.1 2%主 要 系 报 告 期 内 非 流 动 资 产 处 置 收 益 减少 所 致。3.现 金 流 量 表 主 要 项 目 变 动 情 况 及 原 因 说 明报 表 项 目 2 0 1 5 年 1-
22、9(元)上 年 同 期 数(元)同 比 增 减 变 动 原 因经 营 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-4 1,2 0 7,7 7 2.3 9-1 0 1,0 1 2,6 3 8.7 6 5 9.2 1%主 要 系 报 告 期 内 公 司 缴 纳 土 地 增值 税 减 少 及 房 地 产 项 目 成 本 减 少所 致。投 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额7 8,3 6 6,2 5 2.5 4 1 0 8,2 4 8,0 1 1.9 4-2 7.6 0%主 要 系 上 年 同 期 收 到 儋 州 市 人 民政 府 收 回 下 属 全 资 子 公 司 儋 州 东坡 雅 居 置
23、业 有 限 公 司 2 0 3.8 9 6 亩 土地 支 付 的 款 项 所 致。筹 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-8 1 5,2 1 9.7 4-3 5,7 3 4,7 1 6.3 6 9 7.7 2%系 报 告 期 内 支 付 股 利 减 少 所 致。现 金 及 现 金 等 价 物净 增 加 额3 6,3 4 3,2 6 0.4 1-2 8,4 9 9,3 4 3.1 8 2 2 7.5 2%主 要 原 因 同 上。二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适 用 不 适 用三、公司 或持股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前期 间发 生但持
24、 续到 报告期 内的 承诺事 项 适 用 不 适 用承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况股 改 承 诺 无。收 购 报 告 书 或 权 益变 动 报 告 书 中 所 作承 诺海 南 交控1、为 规 范 将 来 可 能 产 生 的 关 联 交 易,海 南交 控 承 诺 如 下:对 于 海 南 交 控 及 其 关 联 方 将来 与 上 市 公 司 发 生 的 关 联 交 易,海 南 交 控 将严 格 履 行 关 联 交 易 的 决 策 程 序,遵 循 市 场 定价 原 则,确 保 公 平、公 正、公 允,不 损 害 中小 股 东 的 合 法 权
25、 益。2、为 避 免 产 生 同 业 竞争,海 南 交 控 承 诺 如 下:今 后 将 不 以 任 何 方式 直 接 或 间 接 参 与 任 何 与 海 南 高 速 主 营 业务 构 成 实 质 性 竞 争 的 业 务 或 活 动;如 获 得 的商 业 机 会 与 海 南 高 速 主 营 业 务 有 竞 争 或 可能 存 在 竞 争 情 形 的,赋 予 海 南 高 速 针 对 该 商业 机 会 的 优 先 选 择 权 或 者 由 海 南 高 速 收 购构 成 同 业 竞 争 的 相 关 业 务 和 资 产,以 确 保 海南 高 速 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害。2 0 1 2 年 1
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