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类型000886海南高速:2015年第三季度报告全文20151027.PDF

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    000886海南高速:2015年第三季度报告全文20151027.PDF
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    1、海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文0海 南 高速 公 路 股份 有 限 公 司H A I N A N E X P R E S S WA Y C O.,L T D.2015年第三季度报告2015 年 10 月海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文0第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已

    2、出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 曾 国 华、总 经 理 郭 强、主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 生 策 及 会 计 机 构负 责 人(会 计 主 管 人 员)张 琼 文 声 明:保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完整。海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否本

    3、报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减总 资 产(元)3,2 6 9,8 4 2,1 1 6.3 8 3,2 6 5,7 8 3,7 2 9.8 8 0.1 2%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产(元)2,8 0 3,9 4 4,7 3 8.9 0 2,7 3 9,8 2 6,8 4 9.7 9 2.3 4%本 报 告 期本 报 告 期 比 上年 同 期 增 减年 初 至 报 告 期 末年 初 至 报 告 期 末 比上 年 同 期 增 减营 业 收 入(元)6 3,1 1 7,7 9 9.7 5-4 5.9 3%1 6 2,2 0 5,9

    4、 7 2.8 2-1 8.2 1%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润(元)1 8,7 7 9,8 5 2.0 8-2 7.3 4%6 4,6 8 6,1 4 4.2 6-4.7 2%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性 损 益 的 净 利 润(元)1 8,7 9 4,6 9 9.5 8-3 7.2 5%6 4,2 5 4,8 0 4.6 0 5.3 5%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额(元)-4 1,2 0 7,7 7 2.3 9 5 9.2 1%基 本 每 股 收 益(元/股)0.0 1 9-2 6.9 2%0.0 6 5-5.8 0

    5、%稀 释 每 股 收 益(元/股)0.0 1 9-2 6.9 2%0.0 6 5-5.8 0%加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.6 7%-0.2 7%2.3 2%-0.1 5%非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用单 位:元项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明非 流 动 资 产 处 置 损 益(包 括 已 计 提 资 产 减 值 准备 的 冲 销 部 分)-1 5,0 6 3.9 6主 要 系 公 司 依 据 企 业 会 计 准则 确 认 的 固 定 资 产 处 置 损 失。计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助(与 企 业 业 务 密

    6、切 相关,按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府补 助 除 外)1 1 4,5 8 0.0 0主 要 系 万 宁 市 旅 游 局 支 付 酒店 的 夏 季 营 销 客 房 补 贴 金。单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1 6 0,4 5 7.8 5 主 要 系 应 收 款 项 收 回 所 致除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1 8 2,4 9 6.8 5 主 要 系 违 约 金 收 入减:所 得 税 影 响 额 1 1,1 3 1.0 8合计 4 3 1,3 3 9.6 6-对 公

    7、司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常性 损 益 项 目,以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文2常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目,应 说 明 原 因 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第

    8、1 号 非 经 常 性 损 益 定 义、列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表单位:股报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 1 0 9,5 1 7前 1 0 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量持 有 有 限 售 条件 的 股 份 数 量质 押 或 冻 结 情 况股 份 状 态 数 量海 南 省 交 通 投

    9、资 控 股 有 限 公 司 国 有 法 人 2 5.2 1%2 4 9,3 0 7,9 4 5天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 保 赢 1 号其 他 1.5 2%1 4,9 9 9,9 3 3海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 1.0 1%9,9 5 5,8 4 4北 京 石 榴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.5 9%5,8 7 6,6 0 2中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.5 7%5,6 1 8,9 0 0嘉 实 资 管 民 生 银 行 嘉 实 资本 天 行 健 5 号 资

    10、 产 管 理 计 划其 他 0.5 0%4,8 9 7,1 3 4王 明 霞 境 内 自 然 人 0.3 6%3,5 8 7,4 2 8郑 茂 华 境 内 自 然 人 0.3 3%3,2 8 1,0 0 0陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 国 投 如 意 3 5 号 证 券 投 资集 合 资 金 信 托 计 划0.2 9%2,8 9 4,8 0 0杨 黎 辉 境 内 自 然 人 0.2 9%2,8 5 9,7 0 0前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况股 东 名 称持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份数 量股 份 种 类股 份

    11、种 类 数 量海 南 省 交 通 投 资 控 股 有 限 公 司 2 4 9,3 0 7,9 4 5 人 民 币 普 通 股 2 4 9,3 0 7,9 4 5天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 保 赢 1 号 1 4,9 9 9,9 3 3 人 民 币 普 通 股 1 4,9 9 9,9 3 3海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司 9,9 5 5,8 4 4 人 民 币 普 通 股 9,9 5 5,8 4 4北 京 石 榴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 5,8 7 6,6 0 2 人 民 币 普 通 股 5,8 7 6,6 0 2中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公

    12、 司 5,6 1 8,9 0 0 人 民 币 普 通 股 5,6 1 8,9 0 0海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文3嘉 实 资 管 民 生 银 行 嘉 实 资 本 天 行 健 5 号资 产 管 理 计 划4,8 9 7,1 3 4 人 民 币 普 通 股 4,8 9 7,1 3 4王 明 霞 3,5 8 7,4 2 8 人 民 币 普 通 股 3,5 8 7,4 2 8郑 茂 华 3,2 8 1,0 0 0 人 民 币 普 通 股 3,2 8 1,0 0 0陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 国 投 如意 3 5 号 证 券 投 资 集 合 资

    13、 金 信 托 计 划2,8 9 4,8 0 0 人 民 币 普 通 股 2,8 9 4,8 0 0杨 黎 辉 2,8 5 9,7 0 0 人 民 币 普 通 股 2,8 5 9,7 0 0上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明公 司 第 一 大 股 东 与 其 它 股 东 无 关 联 关 系,也 不 属 于 上 市公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人;未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系,也 不 知 道 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办

    14、法 规 定 的 一 致 行动 人;未 知 前 十 大 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系,也 不 知 道 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办法 规 定 的 一 致 行 动 人。前 1 0 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说明(如 有)无。公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普

    15、通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易。2、报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文4第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财 务指 标发生 变动 的情况 及原 因 适 用 不 适 用报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目、财 务 指 标 发 生 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因:1.资 产 负 债 表 项 目 变 动 及 原 因 说 明报 表 项 目 期 末 数(元)期 初 数(元)同 比

    16、增 减 变 动 原 因货 币 资 金 4 3 5,2 1 5,9 1 2.4 9 6 0 3,0 8 8,2 4 8.0 5-2 7.8 4%主 要 系 公 司 报 告 期 内 购 买 商 业 银 行 短 期 保本 浮 动 型 理 财 产 品 所 致。应 收 账 款 2 2,0 7 2,2 6 6.4 8 3 1,6 0 6,6 2 6.8 9-3 0.1 7%主 要 系 公 司 报 告 期 内 收 回 房 地 产 项 目 销 售款 所 致。其 他 流 动 资 产 6 4 5,2 4 1,1 1 7.6 2 4 7 9,1 9 3,5 6 4.7 9 3 4.6 5%主 要 系 用 于 购 买

    17、 理 财 本 金 增 加 所 致。无 形 资 产 1 9 4,0 7 2,7 2 5.2 3 2 2 4,5 0 0,6 8 9.0 0-1 3.5 5%主 要 系 公 司 报 告 期 无 形 资 产 摊 销 所 致。递 延 所 得 税 资 产 3 5,2 4 7,4 5 1.3 8 4 5,0 9 9,8 7 1.2 1-2 1.8 5%主 要 系 报 告 期 内 缴 纳 上 年 度 计 提 的 土 地 增值 税 金 相 应 减 少 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产所 致。应 付 账 款 1 3 6,5 1 1,6 7 7.5 6 1 7 8,6 2 4,5 6 1.1 9-2 3

    18、.5 8%主 要 系 报 告 期 内,公 司 支 付 了 房 地 产 项 目工 程 进 度 款 所 致。预 收 款 项 1 6 0,8 9 4,5 3 2.4 0 1 3 6,3 9 9,0 2 9.0 9 1 7.9 6%主 要 系 房 地 产 项 目 预 收 购 房 款 所 致。应 付 职 工 薪 酬 1 5,3 0 6,1 2 2.7 4 2 7,6 4 7,8 0 9.5 4-4 4.6 4%报 告 期 内 公 司 支 付 了 上 年 末 预 提 的 职 工 薪酬 所 致。应 交 税 费 1 1,8 7 4,4 6 7.2 8 4 3,1 5 4,8 5 9.2 5-7 2.4 8%报

    19、 告 期 内 公 司 缴 纳 房 地 产 项 目 土 地 增 值 税所 致。未 分 配 利 润 5 1 1,4 7 7,8 1 7.3 2 4 4 6,7 9 1,6 7 3.0 6 1 4.4 8%系 报 告 期 内 公 司 实 现 的 净 利 润 增 加 所 致。2.利 润 表 主 要 项 目 变 动 情 况 及 原 因 说 明报 表 项 目 2 0 1 5 年 1-9 月(元)上 年 同 期 数(元)同 比 增 减 变 动 原 因营 业 收 入 1 6 2,2 0 5,9 7 2.8 2 1 9 8,3 3 1,5 5 5.9 5-1 8.2 1%报 告 期 内 房 地 产 项 目 收

    20、入 同 比 减 少 所致。营 业 成 本 5 7,5 4 3,6 3 5.2 7 8 8,0 1 1,5 7 7.0 1-3 4.6 2%报 告 期 内 公 司 房 地 产 项 目 成 本 同 比 减 少所 致。销 售 费 用 8,7 9 6,0 4 9.5 2 1 1,5 9 5,0 1 6.4 7-2 4.1 4%报 告 期 内 服 务 业 及 房 地 产 业 营 销 费 用 同比 减 少 所 致。管 理 费 用 4 7,8 0 1,7 7 7.0 0 5 5,7 1 2,4 2 6.8 1-1 4.2 0%主 要 系 报 告 期 内 公 司 管 理 人 员 费 用 支 出减 少 所 致。

    21、投 资 收 益 3 9,4 4 1,6 8 7.0 5 4 5,5 8 8,1 6 5.4 8-1 3.4 8%主 要 系 报 告 期 内 公 司 购 买 商 业 银 行 短 期海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文5保 本 浮 动 型 理 财 产 品 收 益 减 少 所 致。营 业 外 收 支净 额2 8 2,0 1 2.8 9 9,7 9 5,2 0 6.2 2-9 7.1 2%主 要 系 报 告 期 内 非 流 动 资 产 处 置 收 益 减少 所 致。3.现 金 流 量 表 主 要 项 目 变 动 情 况 及 原 因 说 明报 表 项 目 2 0 1 5 年 1-

    22、9(元)上 年 同 期 数(元)同 比 增 减 变 动 原 因经 营 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-4 1,2 0 7,7 7 2.3 9-1 0 1,0 1 2,6 3 8.7 6 5 9.2 1%主 要 系 报 告 期 内 公 司 缴 纳 土 地 增值 税 减 少 及 房 地 产 项 目 成 本 减 少所 致。投 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额7 8,3 6 6,2 5 2.5 4 1 0 8,2 4 8,0 1 1.9 4-2 7.6 0%主 要 系 上 年 同 期 收 到 儋 州 市 人 民政 府 收 回 下 属 全 资 子 公 司 儋 州 东坡 雅 居 置

    23、业 有 限 公 司 2 0 3.8 9 6 亩 土地 支 付 的 款 项 所 致。筹 资 活 动 产 生 的 现金 流 量 净 额-8 1 5,2 1 9.7 4-3 5,7 3 4,7 1 6.3 6 9 7.7 2%系 报 告 期 内 支 付 股 利 减 少 所 致。现 金 及 现 金 等 价 物净 增 加 额3 6,3 4 3,2 6 0.4 1-2 8,4 9 9,3 4 3.1 8 2 2 7.5 2%主 要 原 因 同 上。二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适 用 不 适 用三、公司 或持股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前期 间发 生但持

    24、 续到 报告期 内的 承诺事 项 适 用 不 适 用承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况股 改 承 诺 无。收 购 报 告 书 或 权 益变 动 报 告 书 中 所 作承 诺海 南 交控1、为 规 范 将 来 可 能 产 生 的 关 联 交 易,海 南交 控 承 诺 如 下:对 于 海 南 交 控 及 其 关 联 方 将来 与 上 市 公 司 发 生 的 关 联 交 易,海 南 交 控 将严 格 履 行 关 联 交 易 的 决 策 程 序,遵 循 市 场 定价 原 则,确 保 公 平、公 正、公 允,不 损 害 中小 股 东 的 合 法 权

    25、 益。2、为 避 免 产 生 同 业 竞争,海 南 交 控 承 诺 如 下:今 后 将 不 以 任 何 方式 直 接 或 间 接 参 与 任 何 与 海 南 高 速 主 营 业务 构 成 实 质 性 竞 争 的 业 务 或 活 动;如 获 得 的商 业 机 会 与 海 南 高 速 主 营 业 务 有 竞 争 或 可能 存 在 竞 争 情 形 的,赋 予 海 南 高 速 针 对 该 商业 机 会 的 优 先 选 择 权 或 者 由 海 南 高 速 收 购构 成 同 业 竞 争 的 相 关 业 务 和 资 产,以 确 保 海南 高 速 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害。2 0 1 2 年 1

    26、 0月 1 2 日经 营 期 限 内严 格 履 行承 诺。海 南 交 1、为 规 范 将 来 可 能 产 生 的 关 联 交 易,海 南 2 0 1 3 年 1 1经 营 期 限 内严 格 履 行海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文6控 交 控 承 诺 如 下:对 于 海 南 交 控 及 其 关 联 方 将来 与 上 市 公 司 发 生 的 关 联 交 易,海 南 交 控 将严 格 履 行 关 联 交 易 的 决 策 程 序,遵 循 市 场 定价 原 则,确 保 公 平、公 正、公 允,不 损 害 中小 股 东 的 合 法 权 益。2、为 避 免 产 生 同 业 竞争,

    27、海 南 交 控 承 诺 如 下:今 后 将 不 以 任 何 方式 直 接 或 间 接 参 与 任 何 与 海 南 高 速 主 营 业务 构 成 实 质 性 竞 争 的 业 务 或 活 动;如 获 得 的商 业 机 会 与 海 南 高 速 主 营 业 务 有 竞 争 或 可能 存 在 竞 争 情 形 的,赋 予 海 南 高 速 针 对 该 商业 机 会 的 优 先 选 择 权 或 者 由 海 南 高 速 收 购构 成 同 业 竞 争 的 相 关 业 务 和 资 产,以 确 保 海南 高 速 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害。月 1 5 日 承 诺。资 产 重 组 时 所 作 承诺无。首 次

    28、 公 开 发 行 或 再融 资 时 所 作 承 诺无。其 他 对 公 司 中 小 股东 所 作 承 诺海 南 交控海 南 交 控 承 诺 未 来 1 2 个 月 内 不 减 持 公 司股 票。2 0 1 5 年 0 7月 1 1 日未 来 1 2 个月 内严 格 履 行承 诺。承 诺 是 否 及 时 履 行 是未 完 成 履 行 的 具 体原 因 及 下 一 步 计 划(如 有)不 适 用。四、对 2015 年度 经营 业绩的 预计预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警

    29、示 及 原 因说 明 适 用 不 适 用五、证券 投资情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资。六、持有 其他上 市公 司股权 情况的 说明 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权。海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文7七、衍生 品投资 情况 适用 不适用公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资。八、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适 用 不 适 用接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象谈 论 的 主 要 内 容 及

    30、 提供 的 资 料2 0 1 5 年 0 7 月 1 5 日 公 司 八 楼 会 议 室 其 他 个 人 投 资 者 了 解 公 司 经 营 情 况2 0 1 5 年 0 8 月 1 8 日 公 司 八 楼 会 议 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 了 解 公 司 经 营 情 况2 0 1 5 年 0 9 月 3 0 日 公 司 八 楼 会 议 室 其 他 其 他 投 资 者如 何 办 理 限 售 流 通 股偿 还 对 价 及 流 通 手 续。海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文8第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位:海南

    31、高速公路股份有限公司单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:货币资金 4 3 5,2 1 5,9 1 2.4 9 6 0 3,0 8 8,2 4 8.0 5结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2 2,0 7 2,2 6 6.4 8 3 1,6 0 6,6 2 6.8 9预付款项 1 3 7,7 4 2,0 0 4.1 5 1 3 0,9 8 7,0 7 8.7 5应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7 5 7,5 2 4.3 8 8 1 4,7 0 7.2 1应收股利 2 4,3 0 8,8 3 0.5 6 2 8,5 2

    32、6,7 8 9.5 5其他应收款 2 5,7 8 0,2 1 7.6 0 2 6,3 0 0,5 6 2.9 7买入返售金融资产存货 9 4 3,6 2 8,2 6 4.7 4 8 8 8,6 8 0,2 8 6.3 4划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6 4 5,2 4 1,1 1 7.6 2 4 7 9,1 9 3,5 6 4.7 9流动资产合计 2,2 3 4,7 4 6,1 3 8.0 2 2,1 8 9,1 9 7,8 6 4.5 5非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文9长期应收款长

    33、期股权投资 6 4 8,5 7 4,9 1 9.3 1 6 3 7,7 0 4,5 0 5.7 1投资性房地产 1 1,0 1 2,4 7 9.1 4 1 1,3 5 4,1 2 5.6 2固定资产 1 4 5,1 9 2,4 7 1.7 2 1 5 6,4 7 5,7 9 4.5 7在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1 9 4,0 7 2,7 2 5.2 3 2 2 4,5 0 0,6 8 9.0 0开发支出商誉长期待摊费用 9 9 5,9 3 1.5 8 1,4 5 0,8 7 9.2 2递延所得税资产 3 5,2 4 7,4 5 1.3 8 4 5,0 9 9,

    34、8 7 1.2 1其他非流动资产非流动资产合计 1,0 3 5,0 9 5,9 7 8.3 6 1,0 7 6,5 8 5,8 6 5.3 3资产总计 3,2 6 9,8 4 2,1 1 6.3 8 3,2 6 5,7 8 3,7 2 9.8 8流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1 3 6,5 1 1,6 7 7.5 6 1 7 8,6 2 4,5 6 1.1 9预收款项 1 6 0,8 9 4,5 3 2.4 0 1 3 6,3 9 9,0 2 9.0 9卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职

    35、工薪酬 1 5,3 0 6,1 2 2.7 4 2 7,6 4 7,8 0 9.5 4应交税费 1 1,8 7 4,4 6 7.2 8 4 3,1 5 4,8 5 9.2 5应付利息应付股利 1 0,4 2 2,6 1 1.1 9 1 1,2 3 7,8 3 0.9 3其他应付款 1 1 4,2 1 8,7 9 8.4 1 1 1 3,5 0 1,0 3 3.6 0海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1 0应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4 4 9,2 2 8,2 0 9.5 8

    36、5 1 0,5 6 5,1 2 3.6 0非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 5,7 8 2,1 6 5.4 7 4,5 0 0,3 8 3.9 1其他非流动负债非流动负债合计 5,7 8 2,1 6 5.4 7 4,5 0 0,3 8 3.9 1负债合计 4 5 5,0 1 0,3 7 5.0 5 5 1 5,0 6 5,5 0 7.5 1所有者权益:股本 9 8 8,8 2 8,3 0 0.0 0 9 8 8,8 2 8,3 0 0.0 0其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 9 4 3,9 3 0,2 2 6

    37、.1 1 9 4 3,9 3 0,2 2 6.1 1减:库存股其他综合收益 3,8 1 0,6 5 0.4 4 3,8 1 0,6 5 0.4 4专项储备 7,1 6 5,7 0 4.5 9 7,7 3 3,9 5 9.7 4盈余公积 3 4 8,7 3 2,0 4 0.4 4 3 4 8,7 3 2,0 4 0.4 4一般风险准备未分配利润 5 1 1,4 7 7,8 1 7.3 2 4 4 6,7 9 1,6 7 3.0 6海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1 1归属于母公司所有者权益合计 2,8 0 3,9 4 4,7 3 8.9 0 2,7 3 9,8 2 6

    38、,8 4 9.7 9少数股东权益 1 0,8 8 7,0 0 2.4 3 1 0,8 9 1,3 7 2.5 8所有者权益合计 2,8 1 4,8 3 1,7 4 1.3 3 2,7 5 0,7 1 8,2 2 2.3 7负债和所有者权益总计 3,2 6 9,8 4 2,1 1 6.3 8 3,2 6 5,7 8 3,7 2 9.8 8法定代表人:曾国华 主管会计工作负责人:林生策 会计机构负责人:张琼文2、母 公 司 资 产 负 债 表单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:货币资金 2 2 3,4 2 9,7 9 2.1 2 4 0 6,5 9 0,2 5 9.3 3以公允价值计量且其变

    39、动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1 4,9 8 4,7 0 3.4 0 2 6,4 6 7,5 2 2.7 5预付款项 7 6,1 1 5,1 9 2.1 7 7 6,1 9 9,8 1 9.3 9应收利息应收股利 2 4,3 0 8,8 3 0.5 6 2 8,5 2 6,7 8 9.5 5其他应收款 9 8 4,4 8 0,4 4 7.0 5 8 0 6,0 4 6,5 1 0.4 1存货 4 1,6 3 9,1 5 0.8 7 6 3,7 7 2,2 7 7.1 5划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3 3 3,2 2 8,5 0 8.9 9 2

    40、 4 7,4 8 1,0 2 9.3 8流动资产合计 1,6 9 8,1 8 6,6 2 5.1 6 1,6 5 5,0 8 4,2 0 7.9 6非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,0 3 2,8 7 6,0 5 0.1 9 1,0 2 2,4 5 0,5 5 5.7 1投资性房地产 3 1 5,6 2 7.9 3 3 2 3,2 0 2.9 6固定资产 8 7,8 1 5,3 7 6.4 6 9 3,7 3 8,7 1 1.0 8在建工程工程物资海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1 2固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1

    41、 8 1,5 2 5,4 0 8.3 3 2 1 1,6 9 7,4 4 9.6 6开发支出商誉长期待摊费用 7 4,1 3 8.7 0 1 3 5,3 9 3.4 2递延所得税资产 2 2,1 1 9,0 8 3.3 7 3 3,2 6 6,8 1 8.6 8其他非流动资产非流动资产合计 1,3 2 4,7 2 5,6 8 4.9 8 1,3 6 1,6 1 2,1 3 1.5 1资产总计 3,0 2 2,9 1 2,3 1 0.1 4 3,0 1 6,6 9 6,3 3 9.4 7流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2 3,4 8 7

    42、,0 0 2.1 3 5 1,3 1 4,5 9 2.6 2预收款项 1 5,2 7 7,5 1 0.2 3 2 0,5 2 9,9 8 3.5 0应付职工薪酬 5,1 4 2,8 4 1.6 2 9,7 2 1,4 8 5.6 9应交税费 6,3 9 2,9 8 1.7 6 3 7,3 7 1,2 1 3.4 1应付利息应付股利 1 0,4 2 2,6 1 1.1 9 1 1,2 3 7,8 3 0.9 3其他应付款 2 8 5,3 8 4,1 1 4.2 1 2 6 8,9 6 2,5 2 1.4 9划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3 4 6,1 0 7

    43、,0 6 1.1 4 3 9 9,1 3 7,6 2 7.6 4非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1 3专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 3 4 6,1 0 7,0 6 1.1 4 3 9 9,1 3 7,6 2 7.6 4所有者权益:股本 9 8 8,8 2 8,3 0 0.0 0 9 8 8,8 2 8,3 0 0.0 0其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 9 4 2,9 8 0,3 8 9.1 1 9 4 2,9 8 0,3 8 9.1 1减:

    44、库存股其他综合收益 3,8 1 0,6 5 0.4 4 3,8 1 0,6 5 0.4 4专项储备 7,1 6 5,7 0 4.5 9 7,7 3 3,9 5 9.7 4盈余公积 3 4 8,7 3 2,0 4 0.4 4 3 4 8,7 3 2,0 4 0.4 4未分配利润 3 8 5,2 8 8,1 6 4.4 2 3 2 5,4 7 3,3 7 2.1 0所有者权益合计 2,6 7 6,8 0 5,2 4 9.0 0 2,6 1 7,5 5 8,7 1 1.8 3负债和所有者权益总计 3,0 2 2,9 1 2,3 1 0.1 4 3,0 1 6,6 9 6,3 3 9.4 7法 定 代

    45、 表 人:曾 国 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人:林 生 策 会 计 机 构 负 责 人:张 琼 文3、合 并 本 报 告 期 利 润 表单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 6 3,1 1 7,7 9 9.7 5 1 1 6,7 3 3,5 9 5.3 5其中:营业收入 6 3,1 1 7,7 9 9.7 5 1 1 6,7 3 3,5 9 5.3 5利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 4 6,1 8 1,4 3 4.7 6 9 1,9 3 0,0 8 4.3 2其中:营业成本 2 3,7 7 3,4 1 3.4 7 5 7,2 0 7,6 5 3.3 1利

    46、息支出海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1 4手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,2 1 9,1 6 0.0 1 1 0,3 6 0,7 3 7.2 6销售费用 2,9 7 3,6 3 1.8 2 5,3 4 9,0 3 3.9 9管理费用 1 7,1 5 9,2 4 8.6 0 1 9,4 0 5,9 6 4.7 3财务费用-2,5 9 3,7 0 0.6 3-1,4 1 6,6 3 8.5 3资产减值损失-3 5 0,3 1 8.5 1 1,0 2 3,3 3 3.5 6加:公允价值变动收益(损失以“”号

    47、填列)投资收益(损失以“”号填列)7,3 5 8,3 6 8.2 7 1 3,9 4 9,5 2 0.0 5其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,9 2 4,8 2 8.4 7 6,8 0 8,3 7 7.6 0汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)2 4,2 9 4,7 3 3.2 6 3 8,7 5 3,0 3 1.0 8加:营业外收入 1,3 3 0.0 0 1 8,9 8 4.0 7其中:非流动资产处置利得减:营业外支出 1 5,8 5 2.5 0 4,8 0 7,2 5 4.5 8其中:非流动资产处置损失 8,8 9 3.4 8四、利润总额(亏损总额以“”

    48、号填列)2 4,2 8 0,2 1 0.7 6 3 3,9 6 4,7 6 0.5 7减:所得税费用 5,5 0 1,5 5 4.1 5 8,1 2 0,8 2 3.1 7五、净利润(净亏损以“”号填列)1 8,7 7 8,6 5 6.6 1 2 5,8 4 3,9 3 7.4 0归属于母公司所有者的净利润 1 8,7 7 9,8 5 2.0 8 2 5,8 4 5,6 0 2.2 7少数股东损益-1,1 9 5.4 7-1,6 6 4.8 7六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2

    49、.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额海南高速公路股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告全文1 52.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 1 8,7 7 8,6 5 6.6 1 2 5,8 4 3,9 3 7.4 0归属于母公司所有者的综合收益总额 1 8,7 7 9,8 5 2.0 8 2 5,8

    50、4 5,6 0 2.2 7归属于少数股东的综合收益总额-1,1 9 5.4 7-1,6 6 4.8 7八、每股收益:(一)基本每股收益 0.0 1 9 0.0 2 6(二)稀释每股收益 0.0 1 9 0.0 2 6本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的,被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为:0.0 0 元,上 期 被 合 并 方 实 现 的净 利 润 为:0.0 0 元。法 定 代 表 人:曾 国 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人:林 生 策 会 计 机 构 负 责 人:张 琼 文4、母 公 司 本 报 告 期 利 润 表单位:元项目 本期发生额

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    本文标题:000886海南高速:2015年第三季度报告全文20151027.PDF
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