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类型000890法 尔 胜:2016年第一季度报告全文20160429.PDF

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    1、江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 1 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 股票简称:法尔胜 股票代码:000890 董事长:蒋纬球 2016 年 04月 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蒋纬球、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。江苏法尔胜股份有限

    2、公司 2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)376,323,884.50 365,251,523.22 3.03%归属于上市公司股东的净利润(元)2,024,085.29 1,777,066.66 13.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)923,667.98 1,204,831.22-23.34%经营活动产生的现金流量净额(元)192,886,878.47 55,006,122.83 2

    3、50.66%基本每股收益(元/股)0.0053 0.0047 12.77%稀释每股收益(元/股)0.0053 0.0047 12.77%加权平均净资产收益率 0.19%0.17%0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)2,955,584,977.22 2,979,238,966.87-0.79%归属于上市公司股东的净资产(元)1,048,909,375.82 1,046,884,363.61 0.19%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)132,336.70 计入当

    4、期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)840,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,400.51 减:所得税影响额 222,498.29 少数股东权益影响额(税后)-3,078.39 合计 1,100,417.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定

    5、义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 29,242报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 法尔胜泓昇集团有限公司 境内非国有法人 21.07%79,973,918 79,973,918 质押 72,960,000徐晟 境内自然人 2.08%7,900

    6、,000 7,900,000 全国社保基金四零四组合 其他 1.84%7,000,000 7,000,000 中国农业银行新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.59%6,034,788 6,034,788 刘燕萍 境内自然人 1.56%5,929,600 5,929,600 中国工商银行股份有限公司鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)其他 1.30%4,942,665 4,942,665 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 其他 0.92%3,484,732 3,484,732 交通银行鹏华中国 50开放式证券投资基金 其他 0.81%3,066,963

    7、3,066,963 中国工商银行股份有限公司富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.71%2,699,697 2,699,697 马岩 境内自然人 0.63%2,390,000 2,390,000 前 10名无限售条件股东持股情况 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 79,973,918 人民币普通股 79,973,918徐晟 7,900,000 人民币普通股 7,900,000全国社保基金四零四组合 7,000,000 人民币普通股 7,000,000中国农业银行新华行业轮换

    8、灵活配置混合型证券投资基金 6,034,788 人民币普通股 6,034,788刘燕萍 5,929,600 人民币普通股 5,929,600中国工商银行股份有限公司鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)4,942,665 人民币普通股 4,942,665中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 3,484,732 人民币普通股 3,484,732交通银行鹏华中国 50开放式证券投资基金 3,066,963 人民币普通股 3,066,963中国工商银行股份有限公司富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2,699,697 人民币普通股 2,699,697马岩 2,390,000

    9、 人民币普通股 2,390,000上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东刘燕萍通过普通证券账户持有 329600 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5600000股,合计持有 5929600股。公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股

    10、股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司股票自2016年3月15日上午开市起因筹划收购上海摩山商业保理有限公司的股权事项停牌,2016年3月31日公司召开的第八届第十四次董事会会议审议通过了关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案,确定本次重大资产收购方案是以支付现金方式向上海摩山商

    11、业保理有限公司所有股东收购其持有的摩山保理100%的股权,交易对价为120,000.00万元。此方案获得深圳证券交易所审核通过后,于2016年4月14日公司股票复牌。2016年4月25日公司召开的 2015年度股东大会审议通过了关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案。该重大资产购买事项目前正在办理股权交割及工商变更过程中。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺 收购

    12、报告书或权益变动报告书中所作法尔胜泓昇集团有限公关于同业竞争、关法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺:为保证关联交易的公允性,法尔胜泓昇2009年 09长期报告期内,江苏江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 7 承诺 司 联交易、资金占用方面的承诺 集团有限公司承诺:1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利;2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利;3、如果确属需要,关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的

    13、行为;4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的,与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争,泓昇公司及其实际控制人承诺:1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动,并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束,如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况,将采取以下措施解决:(1)法

    14、尔胜股份公司认为必要时,泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产;(2)法尔胜股份公司在认为必要时,可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务;(3)如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑法尔胜股份公司的利益。(4)有利于避免同业竞争的其他措施。月 07日 有效 法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

    15、生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 8 六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年 01 月 06日 电话沟通 个人 询问重组是否有后续推进计划 2016年 01 月 08日 电话沟通 个人 询问为何跌停了还不停牌 2016年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问年报 2016年 01 月 12日 电话沟通 个人 询问重组情况 20

    16、16年 01 月 13日 电话沟通 个人 询问何时能上报材料 2016年 01 月 17日 电话沟通 个人 询问股东人数 2016年 01 月 29日 电话沟通 个人 询问为何不盈利 2016年 02 月 01日 电话沟通 个人 询问何时上会 2016年 02 月 02日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 02 月 03日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 02 月 04日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 02 月 05日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 02 月 26日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 02 月 27日 电话沟通 个人 询问何时出

    17、业绩快报 2016年 03 月 01日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 03 月 04日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 03 月 08日 电话沟通 个人 询问股东人数 2016年 03 月 09日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 03 月 10日 电话沟通 个人 询问重组进展 2016年 03 月 15日 电话沟通 个人 询问停牌原因 2016年 03 月 29日 电话沟通 个人 询问股权收购资金安排 八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 9 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营

    18、性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2016年 03 月 31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 501,806,715.31 464,975,537.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 106,005,317.97 183,338,934.30 应收账款 680,567,603.05 649,237,960.

    19、86 预付款项 107,837,818.94 49,342,544.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,865,051.49 1,509,926.67 应收股利 6,352,131.69 其他应收款 7,671,760.73 5,824,372.96 买入返售金融资产 存货 439,520,227.80 499,022,638.76 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,225,534.44 14,080,958.00流动资产合计 1,859,852,161.42 1,867,332,873.69非流动资产:发放贷款及垫款 江苏法尔胜股份有

    20、限公司 2016年第一季度报告全文 11 可供出售金融资产 275,909,350.64 275,909,350.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 574,248,301.23 606,379,536.85 在建工程 95,778,011.66 90,935,442.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 134,609,285.08 123,493,896.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,187,867.19 15,187,867.19 其他非流动资产 非流动资产合计 1,095,732,815.80

    21、1,111,906,093.18资产总计 2,955,584,977.22 2,979,238,966.87流动负债:短期借款 921,200,000.00 928,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 319,570,000.00 304,320,000.00 应付账款 416,395,327.52 403,216,846.02 预收款项 109,321,128.24 112,718,309.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,376,288.48 7,508,276

    22、.19 应交税费 9,785,488.85 8,079,768.49江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 12 应付利息 2,290,943.50 1,540,765.93 应付股利 247,906.50 247,906.50 其他应付款 4,532,147.97 4,729,850.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,803,719,231.06 1,800,161,723.25非流动负债:长期借款 30,000,

    23、000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 805,000.00 805,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 805,000.00 30,805,000.00负债合计 1,804,524,231.06 1,830,966,723.25所有者权益:股本 379,641,600.00 379,641,600.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 472,926,261.37 472,925,334.45 减:库存股 其他综合收益 专项储备 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 13

    24、 盈余公积 72,666,575.43 72,666,575.43 一般风险准备 未分配利润 123,674,939.02 121,650,853.73归属于母公司所有者权益合计 1,048,909,375.82 1,046,884,363.61 少数股东权益 102,151,370.34 101,387,880.01所有者权益合计 1,151,060,746.16 1,148,272,243.62负债和所有者权益总计 2,955,584,977.22 2,979,238,966.87法定代表人:蒋纬球 主管会计工作负责人:蒋纬球 会计机构负责人:周玲 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期

    25、末余额 期初余额 流动资产:货币资金 331,720,550.32 338,062,567.04 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 56,027,041.88 100,541,594.37 应收账款 418,972,700.33 388,817,478.05 预付款项 144,747,215.58 92,940,985.41 应收利息 2,865,051.49 1,509,926.67 应收股利 6,352,131.69 其他应收款 93,980,434.21 113,907,667.23 存货 37,478,758.73 74,886,965.20 划分为

    26、持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 581,303.91流动资产合计 1,092,143,884.23 1,111,248,487.88非流动资产:可供出售金融资产 275,909,350.64 275,909,350.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 831,915,311.01 560,355,311.01 投资性房地产 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 14 固定资产 64,340,779.13 225,867,704.93 在建工程 94,339.62 8,433,108.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

    27、 10,378,852.73 33,651,137.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,752,824.80 6,752,824.80 其他非流动资产 非流动资产合计 1,189,391,457.93 1,110,969,437.38资产总计 2,281,535,342.16 2,222,217,925.26流动负债:短期借款 639,700,000.00 669,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 302,570,000.00 297,570,000.00 应付账款 199,289,378.86 142,861,58

    28、0.34 预收款项 109,313,576.86 93,815,580.79 应付职工薪酬 80,433.40 805,527.07 应交税费 3,093,664.91 2,490,381.89 应付利息 1,398,231.25 1,172,065.23 应付股利 247,906.50 247,906.50 其他应付款 3,572,546.38 3,764,887.77 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,274,265,738.16 1,241,527,929.59非流动负债:长期借款 30,

    29、000,000.00 应付债券 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 15 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,000,000.00负债合计 1,274,265,738.16 1,271,527,929.59所有者权益:股本 379,641,600.00 379,641,600.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 478,406,383.67 478,405,456.75 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 72,666,575.43 72,666,57

    30、5.43 未分配利润 76,555,044.90 19,976,363.49所有者权益合计 1,007,269,604.00 950,689,995.67负债和所有者权益总计 2,281,535,342.16 2,222,217,925.263、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 376,323,884.50 365,251,523.22 其中:营业收入 376,323,884.50 365,251,523.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 378,354,641.94 369,216,459.68江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一

    31、季度报告全文 16 其中:营业成本 329,424,309.71 322,153,393.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,963,445.55 1,353,600.46 销售费用 14,846,845.89 10,385,792.33 管理费用 21,751,470.09 20,785,000.60 财务费用 11,868,570.70 15,939,680.93 资产减值损失-1,500,000.00-1,401,008.38 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)6,3

    32、52,131.69 8,364,437.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)4,321,374.25 4,399,500.87 加:营业外收入 1,424,675.26 767,416.47 其中:非流动资产处置利得 145,527.85 减:营业外支出 104,838.05 428,589.58 其中:非流动资产处置损失 13,191.15四、利润总额(亏损总额以“”号填列)5,641,211.46 4,738,327.76 减:所得税费用 853,635.84 634,029.31五、净利润(净亏损以“”号填列)4,78

    33、7,575.62 4,104,298.45 归属于母公司所有者的净利润 2,024,085.29 1,777,066.66 少数股东损益 2,763,490.33 2,327,231.79六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 17 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公

    34、允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,787,575.62 4,104,298.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,024,085.29 1,777,066.66 归属于少数股东的综合收益总额 2,763,490.33 2,327,231.79八、每股收益:(一)基本每股收益 0.0053 0.0047(二)稀释每股收益 0.0053 0.0047本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净

    35、利润为:元。法定代表人:蒋纬球 主管会计工作负责人:蒋纬球 会计机构负责人:周玲 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 289,565,049.24 312,286,560.24 减:营业成本 275,513,944.83 298,139,639.73 营业税金及附加 404,662.64 514,796.53江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 18 销售费用 1,984,467.52 2,577,171.55 管理费用 5,735,214.78 7,376,548.27 财务费用 8,678,318.26 11,550,461.98 资产减值

    36、损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)9,352,131.69 11,205,937.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)6,600,572.90 3,333,879.51 加:营业外收入 50,013,235.01 704,832.75 其中:非流动资产处置利得 50,013,235.01 减:营业外支出 35,126.50 28,589.58 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)56,578,681.41 4,010,122.68 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列)56,57

    37、8,681.41 4,010,122.68五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 19 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 56,578,681.41 4,010

    38、,122.68七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 597,581,101.73 469,290,185.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 868,837

    39、.16 3,578,523.88经营活动现金流入小计 598,449,938.89 472,868,709.19 购买商品、接受劳务支付的现金 325,938,984.97 340,884,748.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 20 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,407,364.12 37,747,966.65 支付的各项税费 16,542,092.79 23,238,052.49 支付其他与经营活动有关的现金 20,674

    40、,618.54 15,991,818.72经营活动现金流出小计 405,563,060.42 417,862,586.36经营活动产生的现金流量净额 192,886,878.47 55,006,122.83二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 158,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 208,660.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 208,660.00 158,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,795,732.86 13,981,5

    41、09.67 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,795,732.86 13,981,509.67投资活动产生的现金流量净额-5,587,072.86-13,823,009.67三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 383,900,000.00 271,500,000.00江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 21 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 926.92筹资活动现金流入小计 383,900,926

    42、.92 271,500,000.00 偿还债务支付的现金 435,500,000.00 306,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,714,261.86 20,931,402.17 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,000,000.00 2,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 450,214,261.86 327,431,402.17筹资活动产生的现金流量净额-66,313,334.94-55,931,402.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 120,986,470.67-14,7

    43、48,289.01 加:期初现金及现金等价物余额 132,000,150.09 216,201,895.41六、期末现金及现金等价物余额 252,986,620.76 201,453,606.406、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 422,279,091.73 361,748,769.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 270,947.62 2,861,658.43经营活动现金流入小计 422,550,039.35 364,610,428.07 购买商品、接受劳务支付的现金 147,833,60

    44、4.97 284,396,992.01 支付给职工以及为职工支付的现金 3,192,982.86 8,735,603.96 支付的各项税费 3,484,356.27 8,826,732.17 支付其他与经营活动有关的现金 4,152,222.25 15,534,189.05经营活动现金流出小计 158,663,166.35 317,493,517.19经营活动产生的现金流量净额 263,886,873.00 47,116,910.88江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 22 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期

    45、资产收回的现金净额 3,000,000.00 3,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,125,000.00 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,416.46 1,097,775.62 投资支付的现金 105,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 105,006,416.46 1,097,775.62投资活动产生的现金流量净额-101,881,416.46 1,902,224.

    46、38三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 279,900,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 926.92筹资活动现金流入小计 279,900,926.92 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 354,000,000.00 164,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,184,037.17 12,109,126.39 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 364,184,037.17 176,109,126.39筹资活动产生的现金流量净额-84,283,110.25-26,109,126.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,722,346.29 22,910,008.87江苏法尔胜股份有限公司 2016年第一季度报告全文 23 加:期初现金及现金等价物余额 33,736,815.82 57,923,460.23六、期末现金及现金等价物余额 111,459,162.11 80,833,469.10二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。江苏法尔胜股份有限公司董事会 董事长:蒋纬球 2016年 4 月 29日

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