1、浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 0 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2011-019 浙江震元股份有限公司 2011 年中期报告摘要 浙 江震元 股份 有限公 司 董 事长：宋逸 婷 二 一一 年 八 月 五日 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 1 1 重 要提 示 1.1 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 其 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准确性和完整性负个别及连带责任
2、。本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文，报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公 司 董 事 长 宋 逸 婷 女 士、财 务 总 监 李 洋 女士 及 财 务 部 经 理 林 海 潮 先 生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本 情况简 介 股票简 称 浙江震 元 股票代 码 000705 上市证 券交 易所 深圳证 券交 易所 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地
3、址 浙江省 绍兴 市解 放北 路 289 号 浙江省 绍兴 市解 放北 路 289 号 电话 0575-85144161 0575-85144161 传真 0575-85148805 0575-85148805 电子信 箱 2.2 主要 财务数 据和 指标 2.2.1 主要会 计数 据和财 务指 标 单位：（人民币）元 本报告 期末 上年度 期末 本报告 期末 比上 年度期末 增减（）总资产 1,097,881,570.13 1,103,733,917.66-0.53 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益 530,856,473.32 520,178,934.76 2.05 股本(股)1
4、25,329,360 125,329,360 归属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产 4.24 4.15 2.17 报告期（1 6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减（）营业总 收入 867,285,624.00 762,822,780.78 13.69 营业利 润 21,707,405.90 16,286,801.40 33.28 利润总 额 20,118,146.16 15,393,867.98 30.69 归属于 上市 公司 股 东 的净 利润 15,811,738.56 11,482,833.76 37.70 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 2 归属于
5、 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 后的 净利 润 16,613,141.54 9,966,233.45 66.69 基本每 股收 益（元/股）0.126 0.092 36.96 稀释每 股收 益（元/股）0.126 0.092 36.96 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.009 2.270+0.739 个 百分 点 扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均 净资产收 益率（%）3.161 1.970+1.191 个 百分 点 经营活 动 产 生的 现金 流量 净额-55,254,965.91 21,222,900.07 每股经 营活 动产 生的 现金 流量净 额-0.44 0.1
6、7 2.2.2 非经常 性损 益项目 单位：（人民币）元 适用 不适用 非经常 性损 益项 目 金额 非流动 性资 产处 置损 益，包括已 计提 资产 减值 准备 的冲销 部分 155,901.05 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-832,145.26 减：企 业所 得税 影响 数（所得税 减少 以“-”表示）34,917.80 少 数股 东权 益影 响额（税后）90,240.97 归属于 母公 司所 有者 的非 经常性 损益 净额-801,402.98 2.2.3 国内外 会计 准则差 异 适用 不适用 3 股 本变 动及股 东情况 3.1 股份 变动情 况表 适用 不适
7、用 3.2 前10 名 股东、前10 名 无限售 条件 股东持 股情 况表 单位：股 股东总 数 18,739 户 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股 比例 持股总 数 持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结的股 份数量 绍兴 市 旅游 集团 有限 公司 国有法 人 22.53%28,233,040 26,037,480 0 中国建 设银 行 华夏 红利 混合型开放式 证券 投资 基金 境内非 国有 法人 4.64%5,819,899 0 0 中国工 商银 行 海富 通中 小盘股票型证 券投 资基 金 境内非 国有 法人 1.64%2,049,297 0 0 中国建
8、 设银 行 诺安 主题 精选股票型证 券投 资基 金 境内非 国有 法人 1.30%1,631,968 0 0 赵建平 境内自 然人 0.96%1,200,000 0 0 喻伟民 境内自 然人 0.83%1,045,500 0 0 杭州胡 庆余 堂集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 0.75%934,765 0 0 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 3 周美芬 境内自 然人 0.59%733,370 0 0 绍兴第 二医 院 国有法 人 0.58%727,330 0 0 张伟东 境内自 然人 0.56%704,150 0 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况
9、股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类 中国建 设银 行 华夏 红利 混合型 开放 式证 券投 资基 金 5,819,899 人民币 普通 股 绍兴 市 旅游 集团 有限 公司 2,195,560 人民币 普通 股 中国工 商银 行 海富 通中 小盘股 票型 证券 投资 基金 2,049,297 人民币 普通 股 中国建 设银 行 诺安 主题 精选股 票型 证券 投资 基金 1,631,968 人民币 普通 股 赵建平 1,200,000 人民币 普通 股 喻伟民 1,045,500 人民币 普通 股 杭州胡 庆余 堂集 团有 限公 司 934,765 人民币 普通 股 周美芬
10、 733,370 人民币 普通 股 绍兴第 二医 院 727,330 人民币 普通 股 张伟东 704,150 人民币 普通 股 上述股 东关 联关 系或一致 行动 的说 明 公司第 一大 股东 与其 他股 东之间 不存 在关 联关 系，也不属 于一 致行 动人。上 述其他股 东之 间是 否存 在关 联关系、是 否属 于一 致行 动人未 知。3.3 控股 股东及 实际 控制 人变 更情况 适用 不适用 4 董 事、监事和 高级管 理人 员情况 4.1 董事、监事 和高 级管 理人 员持股 变动 适用 不适用 5 董 事会 报告 5.1 主营 业务分 行业、产 品情 况表 单位：（人 民币）万元
11、 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率 营业收 入比上年 同期增减 营业成 本比上年同 期增减 毛利率 比上 年同 期增减 工业 医 药制 造 21,506 17,381 19.18%-3.72%-0.20%减少2.85 个百 分点 其中：原料 药销 售 15,028 13,096 12.86%-7.82%-2.78%减少4.52 个百 分点 制 剂销 售 6,478 4,285 33.85%7.35%8.60%减少0.76 个百 分点 商业 医 药批 发 53,488 50,171 6.20%20.91%19.32%增加1.25 个百 分点 商业 医 药零 售 1
12、0,954 8,357 23.71%18.91%17.74%增加0.76 个百 分点 合计 85,948 75,909 11.68%13.41%14.05%减少0.49 个百 分点 分产品情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率 营业收 入比 上 营业成 本比 上年 毛利率 比上 年同 期浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 4 年同期 增减 同期增 减 增减 罗红霉 素原 料药 8,998 8,623 4.17%-5.55%6.91%减少 11.17 个 百 分 点 药品中 成药 批发 49,061 46,973 4.26%13.76%17.41%增加 1.16 个百 分点
13、 中药材 及中 药饮片批发 4,534 3,513 22.52%56.08%59.18%增加 6.58 个百 分点 5.2 主营 业务 分地区情 况 单位：（人民币）万元 地区 主营业 务收 入 主营业 务收 入比 上年 同期 增减 国内销 售 83,076 12.46%国外销 售 2,871 49.71%5.3 主营 业务及 其结 构发 生重 大变化 的原 因说明 适用 不适用 5.4 主营 业务盈 利能 力（毛利 率）与 上年 相比发 生重 大变化 的原 因说明 适用 不适用 5.5 利润 构成与 上年 度相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用 5.6 募集 资金使 用情 况
14、5.6.1 募集资 金使 用情况 对照 表 适用 不适用 5.6.2 变 更募 集资金 投资 项目 情况表 适用 不适用 5.7 董事 会下半 年的 经营 计划 修改计 划 适用 不适用 5.8 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发生 大幅 度变动 的警 示及 原因 说明 适用 不适用 5.9 公司 董事会 对会 计师 事务 所本报 告期“非标 准审 计报告”的 说明 适用 不适用 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 5 5.10 公 司董事 会对 会计 师事 务所上 年度“非标 准审
15、 计报告”涉及 事项 的变 化及处理 情况 的说明 适用 不适用 6 重 要事 项 6.1 收购、出售 资产 及资 产重 组 6.1.1 收购资 产 适用 不适用 6.1.2 出售资 产 适用 不适用 6.1.3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后，该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报告 期经 营成果 与财 务状况 的影 响 适用 不适用 6.2 担保 事项 适用 不适用 单位：（人民 币）万元 公司对 外担 保情 况（不包 括对子 公司 的担 保）担保对 象名称 担保额 度相 关公 告披露日 和编 号 担保 额度 实际发 生日 期（协议 签署
16、 日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保 中国绍兴黄酒集团有限公司 2010 年3 月20 日、4月10 日，2010-007、009 13,000 20101213 2,000 连带责任 1 年 否 否 20110315 2,500 6 个月 否 否 20110316 2,500 6 个月 否 否 20110322 2,000 1 年 否 否 20110429 1,000 1 年 否 否 20110509 2,000 1 年 否 否 报告期 内审 批的 对外 担保 额度合 计（A1）13,000 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）12,000 报告期末已审批
17、的对外担保额度合计（A3）13,000 报告期末实际对外担保余额合计（A4）12,000 公司对 子公 司的 担保 情况 担保对 象名称 担保额 度公 告披露日 和编 号 担保额 度 实际发 生日期（协议 签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保 浙江震 2010 年 3 月 20 9,000 20100810 370 连带 1 年 否 是 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 6 元制药有限公司 日、4 月 10 日，2010-007、009；2011 年 3 月 30日、5 月 28 日，2011-005、014 20101118 500 责任
18、 1 年 否 是 20110104 500 1 年 否 是 20110310 500 1 年 否 是 20110503 400 1 年 否 是 20110530 500 1 年 否 是 20110621 500 1 年 否 是 报告期 内审 批对 子公 司担 保额度 合计（B1）9,000 报告期 内对 子公 司担 保实 际发生 额合计（B2）3,270 报告期 末已 审批 的对 子公 司担保 额度 合计（B3）9,000 报告期 末对 子公 司实 际担 保余额 合计（B4）3,270 公司担 保总 额（即前 两大 项的合 计）报告期 内审 批担 保额 度合 计（A1+B1）22,000 报告
19、期 内担 保实 际发 生额 合计（A2+B2）15,270 报告期 末已 审批 的担 保额 度合计（A3+B3）22,000 报告期 末实 际担 保余 额合 计（A4+B4）15,270 实际担 保总 额（即A4+B4）占公 司净 资产 的比 例 28.76%其中：为股东、实 际控 制人 及其 关联方 提供 担保 的金 额（C）0.00 直接或 间接 为资 产负 债率 超过 70%的 被担 保对 象提 供的债 务担 保金 额（D）0.00 担保总 额超 过净 资产 50%部分的 金额（E）0.00 上述三 项担 保金 额合 计（C+D+E）0.00 未到期 担保 可能 承担 连带 清偿责 任说
20、 明 不适用 6.3 非经 营性关 联债 权债 务往 来 适用 不适用 6.4 重大 诉讼仲 裁事 项 适用 不适用 6.5 其他 重大事 项及 其影 响和 解决方 案的 分析说 明 适用 不适用 6.5.1 证券投 资情 况 适用 不适用 6.5.2 持有其 他上 市公司 股权 情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 证券 代码 证券简 称 初始投资金额 占该公 司股权比 例 期末账 面值 报告期 损益 报告期 所有 者权益 变动 会计核算科目 股份来源 000963 华东医 药 52.80 0.21%1,932 0-513 可供出售金融资产 原法人持股 合计 52.80 1,932 0-
21、513 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 7 6.5.3 大股东 及其 附属企 业非 经营性 资金 占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东 及实 际控 制人承 诺事 项履行 情况 适用 不适用 公 司 控 股 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 有：在 国 家 出 台 关 于股 权 激 励 机 制 的 相 关 规 定 后，将 积 极 配 合 有 关 部 门 探 索 股 权 激 励 机 制 的 实 施。为支 持 浙 江 震 元 的 发 展，在 适 当 时 候 以 适 当 的 方 式 增 持“浙 江 震 元”股 份。
22、截止报告期末尚未实施股权激励和增持股份。6.5.5 董事会 本次 利润分 配或 资本公 积金 转增股 本预 案 适用 不适 用 6.5.6 其他综 合收 益细目 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 1可 供出 售金 融资 产产 生 的利得（损 失）金额-6,845,600.00 2,501,408.57 减：可 供出 售金 融资 产产 生的所 得税 影响-1,711,400.00 625,352.14 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 小计-5,134,200.00 1,876,056.43 2 按照 权益 法核 算的 在被 投资单 位其 他综 合收 益中所享 有
23、的 份额 减：按 照权 益法 核算 的在 被投资 单位 其他 综合 收益中所 享有 的份 额产 生的 所得税 影响 前期计 入其 他综 合 收 益当 期转入 损益 的净 额 小计 3 现 金流 量套 期工 具产 生 的利得（或 损失）金 额 减：现 金流 量套 期工 具产 生的所 得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 转为被 套期 项目 初始 确认 金额的 调整 额 小计 4外 币财 务报 表折 算差 额 减：处 置境 外经 营当 期转 入损益 的净 额 小计 5其 他 减：由 其他 计入 其他 综合 收益产 生的 所得 税影 响 前期其 他计 入其 他综 合收
24、益当期 转入 损益 的净 额 小计 合计-5,134,200.00 1,876,056.43 6.6 报告 期接待 调研、沟 通、采访等 活动 情况表 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提 供的 资料 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 8 20110114 公司 实地调 研 中 国 人 保 资 产 管 理有限公 司、安徽 安粮兴业、上海 森钵 投资 公司生 产经 营情 况；未提 供资料 20110422 公司 实地调 研 东 方 证 券 股 份 有 限公司、银河 基金 管理有限公 司 公司生 产经 营情 况；未提 供资料 20110510
25、公司 实地调 研 中 国 国 际 金 融 有 限公司、上海 泽熙 投资管理有 限公 司、海富通基金 公司 公司生 产经 营情 况；未提 供资料 7 财 务报 告 7.1 审计 意 见 财务报 告 未经审 计 7.2 财务 报表（附后）7.3 报表 附注 7.3.1 如 果 出 现 会 计 政 策、会 计 估 计 变 更 或 会 计 差 错 更 正 的，说 明 有 关 内 容、原因 及影 响数 适用 不适用 7.3.2 如果财 务报 表合并 范围 发生重 大变 化的，说明 原因及 影响 数 适用 不适用 1)2011 年4 月公 司以 现金 出资664.70 万元 控股 绍兴 市医药 供销 有限
26、 责任 公 司51.94%的股权。绍 兴市 医药 供销 有限 责任公 司更 名为 绍兴 震元 医药经 营有 限责 任公 司，已办妥 工商 变更 登记手续，并 取得 注册 号为330600000008742 的 企业 法人营 业 执 照，注 册资 本1290 万元。本公司拥 有对 其的 实质 控制 权，故 自公 司出 资之 月起，将其 纳入 合并 财务 报表 范围。2)子公 司绍 兴震 元医 药经 营有限 责任 公司 的控 股子 公司绍 兴市 万安 堂药 店有 限公司，成 立于 2003 年 1 月，并 取得 工商注 册号 为 330600000032534 的 企业 法人 营业 执照，注 册资
27、 本30 万 元。本公 司拥 有对 其 的实质 控制 权，故 自2011 年4 月 起，将其 纳入 合并 财务报 表范 围。新纳入 合并 范围的子公 司名 称 新纳入 合并 范围的时间 期末净 资产 报告期 净利 润 合并范 围发 生变更的原 因 绍兴震 元医 药经营有限 责任 公司 2011 年4 月 7,818,809.05-1,573,094.28 增资控 股 绍兴市 万安 堂药店有限 公司 2011 年4 月-119,638.15-39,800.35 增资控 股 7.3.3 如果被 出具 非标准 审计 报告，列示 涉及事 项的 有关附 注 适用 不适用 浙江震元 股份有 限 公司 20
28、11 年中期报 告 9 资 产 负 债 表 编制单 位：浙江 震元 股份 有限公 司 2011 年6 月30 日 单 位：（人 民币）元 项 目 注释号 期末余额 期初余额 项 目 注释号 期末余额 期初余额 流动资产：流动负债：货币资金 26,379,542.10 44,891,328.63 短期借款 91,000,000.00 64,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 10,366,316.14 1,321,619.10 应付票据 23,719,869.71 90,121,336.54 应收账款 1 247,908,966.64 221,880,436.57 应
29、付账款 239,769,917.59 222,761,081.97 预付款项 15,321,665.55 5,248,443.35 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 17,857,109.19 13,395,506.61 应收股利 应交税费 643,201.85 504,703.54 其他应收款 2 5,936,938.04 5,548,706.61 应付利息 151,325.60 94,879.00 存货 139,459,404.92 174,399,267.20 应付股利 373,370.53 373,370.53 一年内到期的非流动资产 其他应付款 13,350,686.58 10,18
30、3,363.84 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 445,372,833.39 453,289,801.46 其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 386,865,481.05 401,434,242.03 可 供 出 售 金 融资产 19,318,920.00 26,164,520.00 非流动负债：持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 3 228,208,740.02 221,561,708.62 长期应付款 投资性房地产 55,849,116.42 56,962,837.26 专项应付款 固定资产 67,262,933.14 69,988,5
31、62.51 预计负债 在建工程 递延所得税负债 4,712,462.14 6,423,862.14 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 4,712,462.14 6,423,862.14 生产性生物资产 负债合计 391,577,943.19 407,858,104.17 油气资产 无形资产 4,444,982.56 4,546,247.98 所有者权益（或股东权益）：开发支出 实收资本（或股本）125,329,360.00 125,329,360.00 商誉 资本公积 255,303,131.79 260,437,331.79 长期待摊费用 减：库存股 递延所得税资产 5
32、,684,959.07 5,684,959.07 盈余公积 20,634,960.37 20,634,960.37 其他非流动资产 未分配利润 33,297,089.25 23,938,880.57 非流动资产合计 380,769,651.21 384,908,835.44 所有者权益合计 434,564,541.41 430,340,532.73 资产总计 826,142,484.60 838,198,636.90 负债和所有者权益总计 826,142,484.60 838,198,636.90 法定代 表人：宋 逸婷 主 管会 计机 构负 责人：李洋 会 计机 构负 责人：林海 潮 浙江震
33、元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 10 合 并 资 产 负 债 表 编制单 位：浙江 震元 股份 有限公 司 2011 年6 月 30 日 单 位：（人 民币）元 项 目 注释号 期末余额 期初余额 项 目 注释号 期末余额 期初余额 流动资产：流动负债：货币资金 1 72,483,120.64 127,409,767.13 短期借款 17 124,700,000.00 92,700,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 2 37,639,604.53 21,532,832.99 交易性金融负债 应收账款 3 3
34、44,785,898.93 270,347,464.32 应付票据 18 36,319,869.71 138,691,336.54 预付款项 4 21,241,684.80 32,417,636.94 应付账款 19 301,368,793.87 264,841,989.46 应收保费 预收款项 20 3,436,573.35 3,908,101.39 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 21 30,126,351.94 26,941,679.65 应收股利 应交税费 22 484,173.60 1,980,275.7
35、1 其他应收款 5 7,021,274.50 4,593,350.76 应付利息 23 208,887.32 142,505.40 买入返售金融资产 应付股利 24 373,370.53 373,370.53 存货 6 233,379,070.40 264,229,231.07 其他应付款 25 25,529,134.18 19,249,884.16 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 7 3,235,196.80 1,182,439.90 保险合同准备金 流动资产合计 719,785,850.60 721,712,723.11 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流
36、动负债 其他流动负债 26 7,054,139.96 流动负债合计 529,601,294.46 548,829,142.84 非流动负债：非流动资产：长期借款 发放贷款及垫款 应付债券 可供出售金融资产 8 19,318,920.00 26,164,520.00 长期应付款 持有至到期投资 专项应付款 长期应收款 预计负债 长期股权投资 9 25,347,300.00 25,347,300.00 递延所得税负债 15 4,712,462.14 6,423,862.14 投资性房地产 10 49,013,628.30 50,301,745.92 其他非流动负债 固定资产 11 199,761,
37、162.22 208,701,035.76 非流动负债合计 4,712,462.14 6,423,862.14 在建工程 12 33,432,162.82 21,509,967.89 负债合计 534,313,756.60 555,253,004.98 工程物资 所有者权益（或股东权益）：固定资产清理 实收资本（或股本）27 125,329,360.00 125,329,360.00 生产性生物资产 资本公积 28 255,517,406.22 260,651,606.22 油气资产 减：库存股 无形资产 13 39,253,999.68 39,796,955.28 盈余公积 29 29,96
38、3,446.00 29,963,446.00 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 11 开发支出 一般风险准备 商誉 14 1,768,876.81 未分配利润 30 120,046,261.10 104,234,522.54 长期待摊费用 外币报表折算差额 递延所得税资产 15 10,199,669.70 10,199,669.70 归属于母公司所有者权益合计 530,856,473.32 520,178,934.76 其他非流 动资产 少数股东权益 32,711,340.21 28,301,977.92 非流动资产合计 378,095,719.53 382,021,194.
39、55 所有者权益合计 563,567,813.53 548,480,912.68 资产总计 1,097,881,570.13 1,103,733,917.66 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,097,881,570.13 1,103,733,917.66 法定代 表人：宋 逸婷 主 管会 计机 构负 责人：李洋 会计 机构 负责人：林 海 潮 资产减 值准备明细表 编制单 位：浙江 震元 股份 有限公 司 2011 年6月30日 单 位：人 民币 元 项目 年初账面余额 本期增加数 本期减少数 期末账面余额 本期计提额 本期增加额 转回 转销 一、坏账准备合计 23,919,030
40、.67 4,120,758.92 3,070,311.96 31,110,101.55 二、存货跌价准备 129,269.24 129,269.24 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 4,285,619.74 4,285,619.74 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、在程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 28,333,919.65 4,120,758.92 3,070,311.
41、96-35,524,990.53 法定代 表人：宋 逸婷 主 管会 计机 构负 责人：李洋 会计 机构 负 责人：林海 潮 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 12 利 润 表 编制单 位：浙 江震 元股 份 有限公 司 2011 年 1-6 月 单 位：（人 民币）元 项 目 注释号 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 539,246,744.13 464,523,914.20 减：营业成本 1 505,003,776.54 440,443,587.57 营业税金及附加 786,616.09 1,095,742.59 销售费用 14,625,392.91 8,790,996
42、.99 管理费用 10,113,466.24 12,895,404.31 财务费用 1,408,160.89 338,749.11 资产减值损失 1,396,243.50 1,680,283.89 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 填列）2 5,510,300.00 11,944,262.50 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业 利润（亏损以“-”号填列）11,423,387.96 11,223,412.24 加：营业外收入 1,872.00 185,913.03 减：营业外支出 1,540,048.97 464,520.28 其中：非流动资产处
43、置净 损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9,885,210.99 10,944,804.99 减：所得税费用 527,002.31-26,711.72 四、净利润（净亏损以“-”号填 列）9,358,208.68 10,971,516.71 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-5,134,200.00 1,876,056.43 七、综合收益总额 4,224,008.68 12,847,573.14 法定代 表人：宋 逸婷 主 管会 计机 构负 责人：李洋 会计 机构 负 责人：林海 潮 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 13 合 并
44、 利 润 表 编制单位：浙江震元 股份有限公司 2011 年1-6 月 单位：（人民币）元 项 目 注释号 本期金额 上期金额 一、营业总收入 867,285,624.00 762,822,780.78 其中：营业收入 1 867,285,624.00 762,822,780.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 848,026,718.10 750,367,734.54 其中：营业 成本 1 760,554,130.83 665,970,436.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2
45、2,956,102.37 3,517,201.80 销售费用 3 45,615,403.92 39,171,857.77 管理费用 4 32,220,928.42 37,858,091.65 财务费用 5 2,559,393.64 2,218,622.12 资产减值损失 6 4,120,758.92 1,631,524.45 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）7 2,448,500.00 3,831,755.16 其中：对联营企业和合营企 业的 投资收益 7 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）21,707,405.90 16
46、,286,801.40 加：营业外收入 8 327,420.21 45,908.37 减：营业外支出 9 1,916,679.95 938,841.79 其中：非流动资产处置 损失 9 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,118,146.16 15,393,867.98 减：所得税费用 10 3,471,553.87 2,564,110.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,646,592.29 12,829,757.45 归属于母公司所有者的净 利润 15,811,738.56 11,482,833.76 少数股东损益 834,853.73 1,346,923.69 六、每股
47、收益：（一）基本每股收益 11 0.1262 0.0916（二）稀释每股收益 11 0.1262 0.0916 七、其他综合收 益 12-5,134,200.00 1,876,056.43 八、综合收益总额 11,512,392.29 14,705,813.88 归属于母公司所有者的综 合收益总额 10,677,538.56 13,358,890.19 归属于少数股东的综合收 益总额 834,853.73 1,346,923.69 法定代 表人：宋 逸婷 主 管会 计机 构负 责人：李洋 会 计机 构负 责人：林海 潮 浙江震元 股份有 限 公司 2011 年中期报 告 14 现 金 流 量
48、表 编制单 位：浙江 震元 股份 有限公 司 2011 年1-6 月 单 位：（人 民币）元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 588,637,538.08 506,152,538.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 24,490,933.13 11,543,078.80 经营活动现金流入小计 613,128,471.21 517,695,616.80 购买商品、接受劳务支付 的现金 609,565,864.05 507,605,218.01 支付给职工以及为职工支 付的现金 11,166,352.66 8,749,341
49、.41 支付的各项税费 7,236,730.09 8,500,942.81 支付其他与经营活动有关 的现金 13,601,101.19 7,408,654.76 经营活动现金流出小计 641,570,047.99 532,264,156.99 经营活动产生的现金 流量净额-28,441,576.78-14,568,540.19 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 58,928.57 取得投资收益收到的现金 5,510,300.00 11,944,262.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,463,513.63 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到
50、其他与投资活动有关 的现金 324,488.58 159,116.52 投资活动现金流入小计 5,834,788.58 19,625,821.22 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,680,110.74 1,072,690.56 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 6,647,031.40 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 8,327,142.14 1,072,690.56 投资活动产生的现金 流量净额-2,492,353.56 18,553,130.66 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 108,
