1、福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 1 证券 代码：000663 证 券简 称：永安 林业 公 告编 号：2020-026 福 建省永安 林业(集团)股份有限 公司 2020 年第一 季度报告 正文 福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的法 律责
2、 任。除 下 列董 事外，其 他 董事 亲自 出席 了审议 本 次季 报的 董事 会 会议 未亲 自出 席董 事姓 名 未亲 自出 席董 事职 务 未亲 自出 席会 议原 因 被委 托人 姓名 苏加 旭 董事 个人 原因 无 公 司 负责 人吴 景贤、主 管会 计工 作负 责人 陈 振宗 及会 计机 构 负责 人(会计 主管人员)杨建 志声 明：保证 季 度报 告中 财务 报 表的 真实、准 确、完 整。福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据 和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计
3、 数据 是 否 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年 同 期增 减 营业 收入（元）80,947,655.75 125,064,034.66-35.28%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）-16,308,303.15-18,155,678.94 10.18%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润（元）-26,498,625.06-28,988,390.30 8.59%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）4,783,804.81-5,993,570.38 179.82%基本 每股 收益（元/股）-0.05-0.05 0.00%稀释 每股 收益（
4、元/股）-0.05-0.05 0.00%加权 平均 净资 产收 益率-2.89%-2.19%-0.70%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）2,530,388,798.30 2,577,236,076.87-1.82%归属 于上 市公 司股 东的 净资 产（元）556,565,440.53 572,846,454.52-2.84%非经 常性 损益 项目 和金 额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初 至报 告期 期末 金额 说明 计入 当期 损益 的政 府补 助（与 企业 业务 密切 相关，按 照国 家统一标 准定 额或 定量 享受 的政 府补 助除
5、外）10,042,235.89 稳岗 补贴、天 然林 禁伐 补助 等 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 181,748.03 营业 外收 支净 额 减：所得 税影 响额 33,662.01 合计 10,190,321.91-对公 司根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损 益项 目，以 及把 公开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益的 项目，应说明 原因 适 用 不 适用 项目 涉及 金额（元
6、）原因 增值 税退 税 632,981.10 根据 三明 市国 家税 务局 关于 下达 2012 年 度第 二批 资源 综合 利用企业 享受 增值 税优 惠政 策资 格名 单的 通知（明国 税函【2012】70号），该补 助具 有经 常性。福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 4 二、报告期末股东 总数及前十 名股东持股 情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 22,665 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股
7、情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的股 份数 量 质押 或冻 结情 况 股份 状态 数量 福建 省永 安林 业（集 团）总公 司 国有 法人 19.27%64,884,600 32,440,000 质押 32,440,000 苏加 旭 境内 自然 人 14.15%47,628,978 36,493,018 质押 47,628,978 永安 市远 兴曹 远城镇 建设 有限 公司 境内 非国 有法 人 4.95%16,660,000 0 永安 市财 政局 国有 法人 4.47%15,055,072 0 黄友 荣 境内 自然 人 2.72%9,164,906
8、 0 质押 9,164,905 黄江 河 境内 自然 人 2.28%7,678,537 0 王清 白 境内 自然 人 1.90%6,411,377 0 质押 6,411,377 黄江 畔 境内 自然 人 1.80%6,048,865 0 福建 南安 雄创 投资中 心（有限 合伙）境内 非国 有法 人 1.49%5,001,529 3,982,949 质押 4,979,204 上海 瀚叶 财富 管理顾 问有 限公 司 境内 非国 有法 人 1.37%4,602,597 0 质押 4,602,397 前 10 名无 限 售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份
9、 种类 股份 种类 数量 福建 省永 安林 业（集团）总 公司 32,444,600 人民 币普 通股 32,444,600 永安 市远 兴曹 远城 镇建 设有 限公司 16,660,000 人民 币普 通股 16,660,000 永安 市财 政局 15,055,072 人民 币普 通股 15,055,072 苏加 旭 11,135,960 人民 币普 通股 11,135,960 黄友 荣 9,164,906 人民 币普 通股 9,164,906 黄江 河 7,678,537 人民 币 普 通股 7,678,537 王清 白 6,411,377 人民 币普 通股 6,411,377 福建 省永
10、 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 5 黄江 畔 6,048,865 人民 币普 通股 6,048,865 上海 瀚叶 财富 管理 顾问 有限 公司 4,602,597 人民 币普 通股 4,602,597 王清 云 3,729,240 人民 币普 通股 3,729,240 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的说明 福建 省永 安林 业（集团）总 公司 与 永安 市财 政局于 2015 年 3 月 26 日签 订一 致行 动协 议，福建 省永 安林 业（集 团）总公 司、永安 市财 政局 为一 致行 动人。公司 未知 其他 股东 之间存在 的关 联关
11、系或 属于 上 市公 司收 购管 理办 法 规定 的一 致 行动 人的 情况。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情况说 明（如有）无 公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内是 否进 行约 定购 回交 易 是 否 公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内未 进行 约定 购回 交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财 务数据、财
12、 务指标发生 变动的情 况及原因 适用 不 适用 单位：元 表项 财务 指标 期末 金额 或本 期金额 期初 金额 或上 期金额 增减 变动%变动 主要 原因 资产 负债表 应收 票据 849,818.98 1,881,512.22 54.83%商业 承兑 汇票 减少 资产负债 表 应收 款项 融资 6,702,671.00 16,590,529.54-59.60%因销 售减 少从 而减 少了应收 票据 资产负债 表 应付 票据 15,000,000.00 5,223,995.00 187.14%上 年重 分类 至短 期借款 资产 负债表 预付 账款 176,303,880.10 执行 新收
13、入准 则重 分类至合 同负 债 资产 负债表 合同 负债 198,042,877.38 执行 新收 入准 则由 预收账款 重分 类 资产负债 表 长期 应付 款 32,608,433.53 24,500,422.94 33.09%应 付融 资租 赁款 重分类至 一年 内到 期的 非流动负 债 利润表 营业 收入 80,947,655.75 125,064,034.66-35.28%疫 情影 响，销量 减少 利润表 营业 成本 67,108,586.61 107,031,562.84-37.30%疫 情影 响，销量 减少 利润 表 其他 收益 10,675,216.99 711,027.55 1
14、401.38%稳岗 补贴 等政 府补 助增加 利润 表 投资 收益 130,000.00 收到 参股 单位 收益 利润表 资产 减值 损失（损 失以“-”号填列）130,148.02-100.00%上 年收 回已 计提 减值损失 的应 收款 项 利润表 资产 处置 收益（损 失以“-”号填列）10,263,010.36-100.00%上 年有 拆迁 补偿 收益 利润营业 外收 入-38.73%同比 减少 赔偿 金 福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 7 表 187,397.52 305,865.60 利润表 营业 外支 出 5,649.49 44
15、7,192.15-98.74%上 年含 子公 司处 置资产损 失 现金流量 表 销售 商品、提 供劳务 收到 的现 金 100,842,620.30 193,215,332.60-47.81%因 销量 减少 影响 收入减少 现金流量 表 收到 的税 费返还 680,001.63 1,643,078.13-58.61%同 比退 税收 入减 少 现金流量 表 收到 其他 与经 营活动 有关 的现 金 31,764,128.53 7,475,248.05 324.92%同 比增 加政 府政 策性补助 现金流量 表 购买 商品、接 受劳务 支付 的现 金 77,887,620.11 128,633,5
16、33.53-39.45%因 产量 降低，相应 减少支出 现金流量 表 支付 给职 工以 及为职 工支 付的 现金 32,119,681.76 48,291,077.66-33.49%停 产影 响计 量工 资减少 现金流量 表 支付 的各 项税 费 9,398,373.39 4,607,252.35 103.99%同 比增 加房 产税 现金流量 表 支付 其他 与经 营活动 有关 的现 金 9,097,270.39 26,795,365.62-66.05%同 比减 少了 销售 费用、保证 金等 现金流量 表 购建 固定 资产、无形 资产 和其 他长期 资产 支付 的现金 262,624.00 7
17、08,466.90-62.93%同 比资 产的 购建 支出减少 现金流量 表 取得 借款 收到 的现金 370,550,000.00 175,000,000.00 111.74%同 比借 款增 加 现金流量 表 偿还 债务 支付 的现金 371,144,731.31 135,829,709.32 173.24%同 比归 还借 款额 增加 二、重要事项进展 情况及其影 响和解决方 案的分析 说明 适用 不 适用 股份 回购 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 采用 集中 竞价 方式 减持 回购 股份 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 三、公司实际控 制人、股东、关联方、收 购人以及 公司等
18、承诺 相关方在报告 期内超期未 履行完毕 的承诺事项 适用 不 适用 福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 8 承诺 事由 承诺 方 承诺 类型 承诺 内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改 承诺 收购 报告 书或权 益变 动报告 书中 所作承 诺 资产 重组 时所作 承诺 福建 省永安林 业(集团)总公司;苏加旭;福建 省固鑫 投资有限 公司 关于 同业竞争、关联交 易、资金 占用方面 的承诺 苏加 旭就 避免 资金 占用 事项 作出 如下 承诺：1.除 正常 经营 性往 来外，本人 及 本人 所控制的 其他 企业 目前 不存 在违 规占
19、 用森 源股份的 资金，或采 用预 收款、应付 款 等形 式违规变 相占 用森 源股 份资 金的 情况。2.本次交易 完成 后，本人 及本 人所 控制 的 其他 企业将严 格遵 守国 家有 关法 律、法 规、规范 性文件以 及森 源股 份、永安 林业 相关 规 章制 度的规定，坚 决预 防和 杜绝 本人 及本 人 所控 制的其他 企业 对森 源股 份的 非经 营性 占用 资金情况 发生，不 以任 何方 式违 规占 用 或使 用森源股 份的 资金 或其 他资 产、资 源，不以 任何直接 或者 间接 的方 式从 事损 害或 可能 损害森源 股份、永 安林 业及 其他 股东 利益 的行为。3.本人
20、将利 用对 所控 制的 其他 企业 的控制 权，促使 该等 企业 按照 同样 的 标准 遵守上述 承诺。本人 若违 反上 述承 诺，将承 担因此给 森源 股份、永 安林 业造 成的 一切 损失。福建省 永安 林业(集团)总公 司就 避免 同业竞争 事宜 作出 如下 承诺：1.截 至 本承 诺函签署 日，本单 位及 本单 位控 制或 投 资的 其他公司、企 业或 者其 他经 济组 织未 从 事与 永安林业、森源 股份 及其 控制 的其 他公 司、企业或者 其他 经济 组织 存在 同业 竞争 关系 的业务。2.在作 为永 安林 业的 控股 股东 期间，本单 位及 本单 位控 制或 投资 的其 他公
21、 司、企业或 者其 他经 济组 织将 避免 从事 任何 与永安林 业、森 源股 份及 其控 制的 其他 公司、企业或 者其 他经 济组 织相 同或 相似 且构 成或可能 构成 竞争 关系 的业 务，亦不 从 事任 何可能损 害永 安林 业、森源 股份 及其 控 制的 其他公司、企 业或 者其 他经 济组 织利 益的 活动。3.若未 来本 单位 控制 或投 资的 其他 公司、企业 或者 其他 经济 组织 计划 从事 与永 安林业、森 源股 份及 其控 制的 其他 公司、企 业或者其 他经 济组 织相 同或 相似 且构 成或 可能构成 竞争 关系 的业 务，本单 位承 诺 将在 该公2015 年
22、04月 07 日 长期 股东 苏加 旭违 反公 司章 程 中 关于对 外担 保的 相关规 定，未 履行 公司对 外担 保事 项正常 的决 策流 程及签 字用 印流 程，私自 办理 公司 全资子 公司 福建 森源家 具有 限公 司为福 建森 源设 计装饰 工程 有限 公司 3,000 万元 银行贷款（截止 2020年 3 月 31 日贷 款余额为 2930.67 万元）及 公司 全资 子公司 广东 森源 蒙玛实 业有 限公 司为福 建森 源投 资有限 公司 15,000万元 银行 贷款 提供连 带责 任担 保的相 关手 续。中 国证监 会福 建监 管局于 2019 年 4 月下发 关于 对苏 加
23、旭采 取责 令改 正措施 的决 定 的 通知，责 令要 求苏 加旭采 取积 极有 效的措 施解 决上 述问题。上述 违规 担保事 项未 通知 上市公 司董 事会、相关董 监高，且上 述担保 事项 未在 中福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 9 司的 股东 大会/股 东会 和/或董 事会 针对 该事项，或可 能导 致该 事项 实现 及相 关 事项 的表决中 做出 否定 的表 决或 决定。本 单 位若 违反上述 承诺，将承 担因 此而 给永 安林 业、森源股份 或其 控制 的其 他公 司、企业 或 者其 他经济组 织造 成的 实际 损失。本 承诺 函
24、 有效 期为自本 承诺 函签 署之 日起 至本 单位 不再 为永安林 业控 股股 东，或者 永安 林业 终 止上 市之日止。若 本次 重组 未通 过中 国证 监 会核 准或者根 据相 关法 律、法 规、规 范性 文 件的 规定无法 实施 本次 重组 的，本单 位将 不 再遵 守上述承 诺中 关于 避免 与森 源股 份及 其控 制的公司、企 业或 者其 他经 济组 织发 生 同业 竞争的承 诺。苏 加旭 就避 免同 业竞 争事 宜作 出如下 承诺：本次 交易 完成 后，在持 有永 安林业 5%以 上股 份期 间，本人 及本 人控 制的其他 公司、企 业或 者其 他经 济组 织 将避 免从事任 何
25、与 永安 林业、森 源股 份及 其 控制 的其他公 司、企业 或者 其他 经济 组织 相 同或 相似且构 成或 可能 构成 竞争 关系 的业 务，亦 不从事任 何可 能损 害永 安林 业、森源 股 份及 其控制的 其他 公司、企 业或 者其 他经 济 组织 利益的活 动。如 本人 及本 人控 制的 其他 公司、企业或 者其 他经 济组 织遇 到永 安林 业、森 源股份及 其控 制的 其他 公司、企 业或 者 经济 组织主营 业务 范围 内的 业务 机会，本 人 及本 人控制的 其他 公司、企 业或 者其 他经 济 组织 将该等合 作机 会让 予永 安林 业、森源 股 份及 其控制的 其他 公司
26、、企业 或者 其他 经济 组织。本人若 违反 上述 承诺，将 承担 因此 给永 安林业、森 源股 份及 其控 制的 其他 公司、企 业或者其 他经 济组 织造 成的 一切 损失。福建 省永安 林业(集团)总公 司就 减少 和规 范关 联交易 作出 如下 承诺：本单 位在 作为 永安 林业的 控股 股东 期间，将 善意 的享 有 并履 行作为控 股股 东的 权利 与义 务，不利 用 控股 股东地位 及与 永安 林业 之间 的关 联关 系损 害公司利 益和 其他 股东 的合 法权 益；本 单位 及本单位 控制 的其 他公 司、企业 或者 其 他经 济组织将 尽量 避免、减少 并规 范与 永安 林业
27、、森源股 份及 其控 制的 其他 公司、企 业 或者 其他经济 组织 之间 的关 联交 易。对于 无 法避 免或确有 合理 原因 而发 生的 关联 交易，本单 位及本单 位控 制的 其他 公司、企 业或 者 其他 经济国人 民银 行征 信系统 登记，公司 董事会 之前 未知 悉上述 事项。公司 董事会 认为：上述 违规担 保无 效，已 要求苏 加旭 尽快 采取措 施解 除相 关违规 担保，维护 公司的 合法 权益。福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 10 组织 将遵 循市 场原 则以 公允、合 理 的市 场价格进 行，并 根据 有关 法律、法规
28、及 规范 性文件的 要求 遵守 回避 规定、履 行关 联 交易 决策程序 和信 息披 露义 务。本单 位保 证 不会 利用关联 交易 转移 永安 林业 利润，不 会 通过 影响永安 林业 的经 营决 策来 损害 永安 林业 及其他股 东的 合法 权益。本 单位 若违 反上 述承诺，将 承担 因此 而给 永安 林业、森 源股 份或其控 制的 其他 公司、企 业或 者其 他 经济 组织造成 的实 际损 失。本承 诺函 有效 期 为自 本承诺函 签署 之日 起至 本单 位不 再为 永安 林业的关 联方 之日 起的 12 个 月届 满之 日止，或者永 安林 业终 止上 市之 日止。若 本 次重 组未通
29、过 中国 证监 会核 准或 者根 据相 关法 律、法规、规 范 性文 件的 规定 无法 实施 本次 重组的，本单 位将 不再 遵守 上述 承诺 中 关于 减少和规 范与 森源 股份 及其 控制 的公 司、企 业或者其 他经 济组 织之 间发 生关 联交 易的 承诺。苏加旭 及其 福建 省固 鑫投 资有 限公 司就 减少和 规范 关联 交易 作出 如下 承诺：本次 交易前，本 人（或本 企业）及 本人 之 关联 人与永安 林业 及永 安林 业关 联人 之间 不存 在亲属、投 资、协 议或 其他 安排 等在 内 的一 致行动和 关联 关系。本 次交 易完 成后，本 人（或本企 业）在作 为永 安林
30、 业的 股东 期 间或 担任永安 林业、森源 股份 董事、监事 及 高级 管理人员 期间，本 人（或本 企业）及 本 人控 制的其他 公司、企 业或 者其 他经 济组 织 将减 少并规范 与永 安林 业、森源 股份 及其 控 制的 其他公司、企 业或 者其 他经 济组 织之 间 的关 联交易。对于 无法 避免 或有 合理 原因 而 发生 的关联交 易，本 人（或本 企业）及 本人（或 本企业）控 制的 其他 公司、企业 或者 其 他经 济组织将 遵循 市场 原则 以公 允、合理 的 市场 价格进行，根据 有关 法律、法规 及规 范 性文 件的规定 履行 关联 交易 决策 程序，依 法 履行 信
31、息披露 义务 和办 理有 关报 批手 续，不 损害 永安林业 及其 他股 东的 合法 权益。本人（或 本企业）若 违反 上述 承诺，将承 担因 此 而给 永安林业、森源 股份 及其 控制 的其 他公 司、企业或者 其他 经济 组织 造成 的一 切损 失。苏加 旭;李建强;福建南安 雄创业绩 承诺及补 偿安排 根据 上市 公司 与补 偿责 任人 签署 的 利 润补偿协 议，补偿 责任 人苏 加旭、固 鑫投 资、雄创 投资、李 建强 对森 源股 份的 利 润承 诺如2015 年 04月 07 日 三年 因森 源股份 2015年度 业绩 未达 到盈利 预测 承诺 值，福建 省永 安林 业(集团)股
32、份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 11 投资 中心;福建 省固鑫投 资有限公 司 下：本次 重大 资产 重组 业绩 补偿 承 诺年 度为2015 年、2016 年、2017 年。若 本 次重 大资产重 组未 能在 2015 年 12 月 31 日 前实 施完毕的，则 业绩 承诺 年度 相应 顺延 至下 一年度，相应 年度 的预 测净 利润 数额 参 照中 联评估出 具的 中联 评报 字（2015）第 299 号 评估报告 确定。补 偿责 任人 对盈 利预 测 及补 偿的安排 概况 如下：承 诺年 度及 业绩 分别 为2015 年 11,030 万 元、2016 年 13,51
33、5 万元、2017 年 16,378 万元；补偿 责任 人为 苏加 旭、固鑫 投资、雄 创投 资、李建 强；补偿 方式：若标 的公 司截 至各 期末 累计 实际 实现 净利润未 达到 各预 测期 末累 计承 诺净 利润，补偿责任 人应 先以 股份 进行 补偿，股 份 不足 补偿时以 现金 补偿。注：承 诺 业 绩具 体 计算 方法为标 的资 产评 估报 告对 应的 承诺 期森 源股份母 公司 与深 圳森 源预 测净 利润 之和 扣除合并 抵消 数后 的数 据。业绩 补偿 的 具体 内容如下：1、业绩 补偿 金额 利润 承诺 期内，若目标 公司 截至 当期 期末 累积 实际 净利 润数额低 于截
34、 至当 期期 末累 积预 测净 利润 数额，则苏 加旭、李 建强、固 鑫投 资、雄 创投 资应向永 安林 业进 行补 偿。当期 应补 偿 金额 按以下公 式确 定：当 期应 补偿 金额=(截 至当 期期末累 积预 测净 利润 数额-截 至当 期期 末累 积实际 净利 润数 额)补偿 期 限内 各年 的预 测净利 润数 总和 本 次交 易总 对价 累 积已 补偿金 额。苏 加旭、李 建强、固 鑫投 资、雄创投资 应 先 以股 份补 偿方 式补 偿永 安林 业，股份补 偿按 逐年 计算、逐 年回 购应 补 偿股 份并注销 的原 则执 行，股份 补偿 方式 不 足以 补偿永安 林业 的，苏加 旭、李
35、建 强、固鑫 投资、雄创 投资 应以 现金 补偿 方式 补足。2、股份补偿 的具 体数 量计 算方 式：当期 应 补偿 的股份数 量=(截 至当 期期 末累 积预 测净 利润 数额 截至 当期 期末 累积 实际 净利 润数 额)补偿 期限 内各 年的 预测 净利 润数 总和 本次交易 总对 价 本 次发 行股 份购 买 资产 股份 发行价 格 已补 偿股 份数 已 补偿 现金 金额本次 发行 股份 购买 资产 股份 发行 价格。同时，依据 上述 计算 公式 计算 的结 果 为负 数或零时，已补 偿股 份不 冲回。若 永 安 林业 在利润承 诺期 内实 施转 增或 送股 分配，则补 偿股份数 量
36、应 相应 调整，计算 公式 为：按前 述公根据 利润 补偿 协议，公司 以总 价 1.00 元 人民 币向 各业绩 承诺 方回 购合计 应补 偿股 份31,097 股并 注销。该事 项 于 2016 年10 月 19 日实 施完成。森源 家具 2017年度 业绩 未达 到盈利 预测 承诺 值，根据 利润 补偿 协议，公司 将以 总价 1.00 元 人民 币向各 业绩 承诺 方回购 合计 应补 偿股份 4,304,773 股并予 以注 销,由于苏加 旭、固 鑫投 资及南 安雄 创所 持有的 股份 已质 押，无法 履行 2017 年度业 绩承 诺及 资产减 值补 偿义 务。鉴于 厦门 中佰 龙置业
37、 有限 公司（以下简 称 厦 门中 佰龙）拟 通过 协议 转让方 式受 让苏 加旭、固 鑫投 资、南安雄 创持 有的 公司不 低于 5%的股权。为 了确 保业 绩补偿 及资 产减 值补偿 义务 的履 行，经公 司、厦 门中 佰龙、苏 加旭、固 鑫投资、南安 雄创 协商，签 订 业绩 补偿义 务履 行协议，苏加 旭、固鑫投 资及 南安 雄创 2017 年 度业 绩承诺 及资 产减 值福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 12 式计 算的 补偿 股份 数量(1+转 增或 送股 比例)。若 永安 林业 在利 润承 诺期 内实 施现 金分红，现 金分 红收
38、 益的 部分 应相 应 返还 给永安林 业，计算 公式 为：返还 金额=每 股已 分配现 金股 利 按前 述公 式计 算的 补偿 股份 数量。以上 所补 偿的 股份 由永 安林 业以 1 元的总价 回购 并注 销。3、现 金补 偿的 具体 金额计算 方式：当期 应补 偿的 现金 金额=(当 期应补偿 股份 总数 当 期已 补偿 股份 总数)本次发 行股 份购 买资 产股 份发 行价 格。4、资产减 值补 偿：若标 的资 产减 值测 试 报告 确认标的 资产 期末 减值 额 已 补偿 金额(包括已补 偿股 份数 量和 现金 金额)，则苏 加旭、李建 强、固 鑫投 资、雄 创投 资应 向 永安 林
39、业另行 补偿 股份 或现 金，且应 优先 以 其持 有的永安 林业 股份 进行 补偿。（1）应 补 偿股 份数量按 照如 下方 式计 算：应补 偿的 股份 数量=(标的 资产 期末 减值 额 已补 偿金 额)本次发 行股 份购 买资 产股 份发 行价 格。若 股份不足 以补 偿的，应采 用现 金补 偿，应补 偿现金金 额按 照如 下方 式计 算：应补 偿 的现 金金额=标的 资产 期末 减值 额 补偿 期限 内已 补偿的 股份 数量 本 次发 行股 份购 买资 产股 份发行 价格 补 偿期 限内 已补 偿的 现金 金额因 标的 资产 减值 已 补 偿的 股份 数量 本次发行 股份 购买 资产
40、股份 发行 价格。（2）若永安林 业在 利润 承诺 期内 实施 转增 或送 股分配，则 补偿 股份 数量 应相 应调 整，具体 公式请见 本部 分第 二条 所述；若 永安 林 业在 利润承诺 期内 实施 现金 分红，则 现金 分 红收 益的部分 应相 应返 还给 永安 林业，具 体 公式 请见本部 分第 二条 所述。（3）苏 加旭、李 建强、固鑫 投资、雄 创投 资所 补偿 的股 份 由永 安林业以 1 元 的总 价回 购并 注销。5、各方 承担补偿 的比 例苏 加旭、李 建强、固 鑫投 资、雄创投 资应 按比 例承 担补 偿，其中 李 建强 承担5%，雄 创投 资承担 9%，剩 余部 分 由
41、苏 加旭和固 鑫投 资协 商承 担，且相 互之 间 承 担 连带责任。6、补偿 上限 在任 何情 况下，因 标的资产 实际 净利 润数 不足 预测 净利 润数 而发生的 补偿 数额 和因 标的 资产 减值 而发 生的补偿 数额 的金 额之 和不 得超 过苏 加旭、李建强、固 鑫投 资、雄 创投 资通 过本 次 交易 所获得的 交易 对价（此 处所 指交 易对 价 还包 含补补偿 义务 由厦 门中佰 龙代 为履 行。公司于 2019 年 5月 17 日完 成了4,304,773 股的 注销。因 会计 差错 更正的 原因，森源 家具 2015 年度、2016 年 度与 2017年度 累计 实现 净
42、利润 少于 业绩 承诺累 计净 利润40,923 万元 的金 额为 3,829.89 万元，公 司董 事会 对森源 家具 业绩 承诺情 况进 行了 更正，更 正后 实际 应补偿 股份10,323,209 股，业绩承 诺方 已于 2019 年 5 月补偿股 份 4,304,773 股，尚需 补偿6,018,436 股。公 司于 2019 年 5 月 22日向 苏加 旭、李 建强、固 鑫投 资、南安雄 创发 出 关 于业绩 承诺 方应 补偿的 股票 数量 和现金 金额 的通知，根据 利 润补偿 协议 的 约定,苏加 旭、李建 强、固鑫 投资、南安 雄创需 在收 到公 司本书 面通 知后 5 个工作
43、 日内，将所 持公司 股票 的权 利状况(包 括但 不限于股 份锁 定、股 权质押、司法 冻结 等情形)及 最终 可以福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 13 偿责 任人 通过 本次 交易 所获 得的 股份 在利润补 偿期 内由 公积 金或 未分 配利 润转 增或送股 形成 的股 份）。补偿 的股 票数 量或现 金金 额书 面回复 给公 司。截 止2020 年 3 月 31 日，公司 未收 到苏 加旭、李 建强、固 鑫投资、南安 雄创 的书面 回复。首次 公开 发行或 再融 资时所 作承 诺 股权 激励 承诺 其他 对公 司中小 股东 所作承 诺
44、 承诺 是否 按时履 行 否 如承 诺超 期未履 行完 毕的，应当 详细说明 未完 成履行 的具 体原因 及下 一步的 工作 计划 因会 计差 错更 正的 原因，森 源家具 2015 年度、2016 年 度与 2017 年度 累计 实现 净利 润少 于业 绩承 诺累 计净利润 40,923 万元 的金 额为 3,829.89 万元，公 司董 事会 对森 源 家具 业绩 承诺 情况 进行 了更 正，更正 后实 际应补偿 股份 10,323,209 股，业 绩承 诺方 已于 2019 年 5 月 补偿 股 份 4,304,773 股，尚需 补偿 6,018,436 股。公司将 继续 督 促 业绩
45、承诺 方采 取各 种有 效措 施（如通 过转 让所 持 股份，由 受让 方代 为履 行补 偿义 务的 方式），履行 业绩 承诺 补偿 义务，同 时不 排除 采取 必要 的法 律措 施，维 护公 司及 全体 股东 的利 益。四、证券投资情况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 证券 投资。五、委托理财 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 委托 理财。六、衍生品投资情 况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 衍生 品投 资。福建 省永 安林 业(集团)股 份有 限公司 2020 年 第一 季度 报告 正文 14 七、报告期内接待 调研、沟通、采访等活 动登记表 适用 不 适用 公司 报
46、告 期内 未发 生接 待调 研、沟通、采 访等 活动。八、违规对外担保 情 况 适用 不 适用 单位：万 元 担保 对象名称 与上 市公司的 关系 违规 担保金额 占最 近一期经 审计净资 产的比例 担保 类型 担保 期 截至 报告期末 违规担保 余额 占最 近一期经 审计净资 产的比例 预计 解除方式 预计 解除金额 预计 解除时间（月份）福建 森源设计 装饰工程 有限公司 非关 联方 3,000 5.24%连带 责任 1 年 2,930.67 5.12%转换、清 偿 0 不确 定 福建 森源投资 有限公司 关联 方 15,000 26.18%连带 责任 2 年 15,000 26.18%转换、清 偿 0 不确 定 合计 18,000 31.42%-17,930.67 31.30%-九、控股股东及其 关联方对上 市公司的非 经营性占 用资金情况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 控股 股东 及其 关联 方对 上市 公司 的非 经营 性 占用 资金。
