1、重庆东源产业发展股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000656 证券简称：ST 东 源 公告编号：2010-029 重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要
2、会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）462,350,680.13 445,358,982.01 3.82%归属于上市公司股东的所有者权益（元）454,683,111.34 438,919,510.18 3.59%股本（股）250,041,847.00 250,041,847.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.818 1.755 3.59%2010年 7-9月 比上年同期增减（%）2010年 1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）66,129.50-64.62%469,434.48-24.12%归属于
3、上市公司股东的净利润（元）352,956.05 124.79%15,763,601.16 1,227.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,259,473.04 73.83%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.021 73.83%基本每股收益（元/股）0.001 116.67%0.063 1,160.00%稀释每股收益（元/股）0.001 116.67%0.063 1,160.00%加权平均净资产收益率（%）0.08%增加 0.42个百分点 3.53%增加 3.25个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.17%增加 0.40个百分点-0.39%增加 0.63
4、个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 12,777,447.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,630,789.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,706,017.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,246,887.49 所得税影响额-5,840,285.46 合计 17,520,856.39-重庆东源产业发展股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总
5、人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）17,310前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆渝富资产经营管理有限公司 45,081,847 人民币普通股 泛华工程有限公司 8,471,402 人民币普通股 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 4,762,304 人民币普通股 海通中行富通银行 4,339,780 人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 3,205,606 人民币普通股 中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金 3,102,948 人民币普通股 中国银行国泰金鹏蓝筹
6、价值混合型证券投资基金 3,101,320 人民币普通股 UBS AG 3,000,049 人民币普通股 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 2,901,471 人民币普通股 金鑫证券投资基金 2,802,562 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、本报告期净利润及每股收益比上年同期大幅增长主要系公司转让泛华大厦房产实现收益所致。2、与上年度期末相比，本报告期末货币资金大幅增长和其他流动资产大幅减少均系公司信托投资到期收回所致。3、本报告期末其他应收款比上年度期末大幅减少主要系公司收回南充市宏凌实业发展有限公司应付债权款
7、所致。4、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长主要是公司支付各项税费减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 重庆东源产业发展股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3 1、公司拟新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司之重大资产重组，已于 2009年 11 月 30日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过
8、。2010年 7月 29日，经公司 2010年第二次临时股东大会审议通过，本次重大资产重组有效期延长一年。截至本报告日，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。上述事项及其进展详细情况，参见本公司披露的新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书等相关公告。公司将继续积极推动本次重大资产重组的后续工作，并按相关规定及时披露相关进展情况。2、本报告期内，根据与泛华建设集团有限公司、泛华工程有限公司签署的房产转让协议，公司已收到全部转让款 2000万元，并向对方移交了标的房产。公司本次资产出售实现收益 12,777,447.66元。该事项详细情况参见公司 2009-084号、2010
9、-002号公告。3、公司投资的重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托于 2010年 9月 13日到期，公司已于当日收到该信托投资本金和最近一个信托年度的信托收益共计 118,374,210.67元。该事项详细情况参见公司 2010-027号公告。4、本报告期内，公司根据联合投资权益转让协议，将南充市宏凌实业发展有限公司应付本公司的剩余转让款本金及资金占用费共计 14,599,107.63元全部收回。该事项详细情况参见公司 2010-008号、015 号公告。5、2010年 8月 30日，经公司第七届董事会 2010年第六次会议审议批准，公司与四川宏凌实业有限公司签订债务承担及清偿协议，四川宏凌自
10、愿承担南充长信物资贸易有限公司应付本公司 23,827,694.80元债务的清偿责任，并承诺在 2011年6月 30日前分批清偿完毕。截至本报告日，四川宏凌已按约定累计支付债权款 400 万元。该事项详细情况参见公司 2010-025号、026号、028号公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 金科投资（持股13.42%）未来 12个月内（自 2009 年 3月 30起），不排除继续增加拥有本公司权益股份的可能。详见重大资产重组所作承诺及履行情况。重大资产重组时所作承诺
11、 金科投资、黄红云（公司董事长）金科投资、黄红云及陶虹遐承诺：若本次交易实施完毕后3年内，金科集团全部股东持有的金科集团 100%权益的任一会计年度的实际盈利小于资产评估报告书中在同一年度的预测利润（即 2009年 5.3亿元、2010年 6亿元、2011年 6.7亿元），ST 东源以人民币 1.00元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。在本次交易中，金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐及其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建以其拥有的金科集团权益折为的 ST东源本次新增股份，自本次新增股份发行结束之日起 36个月内不得
12、转让。在本次交易中，金科投资、黄红云及陶虹遐还对重组完成后保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争、员工安置等方面作出了相关承诺，详细内容详见本公司已披露的新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书。由于本次重大资产重组尚待中国证监会核准，故该等承诺尚未开始履行。发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 重庆东源产业发展股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年 01 月 01日-09月 30日 公司 电话沟通 公众投资者 问询关于公司经营情况以及重组进展情况，公司均按信息披露管理制度和相关法律法规以及规范性文件的要求，在避免出现选择性信息披露的前提下，均予以认真答复。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用
