1、甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代 码：000672 证券 简称：上峰水 泥 公告 编号：2021-072 甘 肃上 峰水 泥股 份有 限公 司 2021 年第 三季 度报 告 本 公司 及董事 会全 体成 员保 证信 息披露 的内 容真 实、准确、完整，没 有虚 假记 载、误导性 陈述 或 重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保 证季度报告的真 实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公司 负责 人、主 管会 计工 作负 责人 及会计 机构 负责 人(会 计主 管
2、人员)声明：保证 季度 报告中 财务 信息 的真实、准确、完 整。3.第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 一、主 要财务 数据(一)主要会计数据和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）2,097,073,824.37 33.00%5,691,420,811.95 27.87%归属于上市公司股东的净利润（元）579,373,374.80 14.62%1,589,112,421.53 4.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）493,153,747.04
3、17.42%1,519,720,941.94 18.76%经营活动产生的现金流量净额（元）1,532,539,780.25 5.28%基本每股收益（元/股）0.72 14.62%1.98 4.76%稀释每股收益（元/股）0.72 14.62%1.98 4.76%加权平均净资产收益率 7.83%-0.62%22.10%-3.85%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,806,297,552.24 11,303,732,426.10 13.29%归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,693,322,796.95 6,775,844,428.67 13.54%甘肃上峰水
4、泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 2(二)非经常性损益项目和 金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,007.44 540,957.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,143,603.48 20,286,292.98 债务重组损益 1,227,966.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
5、出售金融资产取得的投资收益 88,255,060.77 22,238,532.11 对外委托贷款取得的损益 8,305,555.55 27,354,166.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,856,912.14-13,047,162.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,918,071.00 44,299,761.75 减：所得税影响额 15,934,680.70 34,216,005.21 少数股东权益影响额（税后）2,612,077.64-706,970.11 合计 86,219,627.76 69,391,479.59-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
6、适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务 指标发生变动的情况 及原 因 适用 不适用 报告期 内，公司 主业 面临 着“能 耗双 控”、原材 料 煤炭价 格大 幅上 涨、行业 产能置 换政 策调 整 等 多重影响。董 事会 指导 经营 层 按照“一 主两 翼”主线，以“稳中
7、求进、全 面提 升”为 基调，加 强区 域市 场 统一管理，提 升运 营效 率，根 据区域 政策 影响 及时 调整 技改检 修等 安排，灵活 应 对市场 变化，发挥 集中 采 购优势努力 克服 原料 价格 波动 等不利 因素，同时加快 各 新项目 建设 投运，前 三季 度总体 战略 项目 投运 顺利，环保等新 业务 首年 发挥 效益，主 业产 销 量 和产能 规模 保持增 长，营 收 及利润 均 同步保 持 增 长，运营 效率 效 益指标继续 保 持行 业优异 水 平。本报告 期 新 增贵 州、内蒙 等区域 熟料 和水 泥产 能 及 销售，宁 夏区 域熟料、水 泥和骨 料业 务经 技改 后产甘
8、肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 销提升，环 保业 务宁 夏及 安徽 两 大基 地 水 泥窑 协同 处置和 危废 填埋 场、油泥 处理等 项目 今年 初起 首次 投入运行，公 司总 营收 实现 较 快增长；同时 公司 坚持 夯 实内功，精细 挖潜 持续 强化 成本 管理 工作，扣除 煤 价因素外的 公司 主产 品 水 泥及 熟料产 品可 控制 造成 本部分 持续 稳定 下降。19月份，公 司累 计 生 产 熟料1,231 万吨，同 比增 加297 万 吨；生产 水泥1,134 万吨，同 比增 加331 万吨；对 外销售 熟料437 万吨，销售 水泥1,130 万吨，合 计总
9、销 量1,567 万吨，比上 年同期 上升423 万 吨，同比增 长36.97%；销售 砂石骨 料838 万吨，同 比增 长113万 吨；环保业务19月份 新投运实现营收13,377 万元，实 现净利润4,140 万 元。前三季 度，公司 累计 实现 营业收 入56.91 亿元，较上 年同期 增长27.87%，经 营 业务综 合毛 利率44.55%，销售净 利率28.07%，实现 净利润16.33 亿 元，同 比增 长6.05%，归 属于 上市 公司 股东的 净利 润15.89 亿元，同比增长4.96%，归 属于 上市 公司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润15.19 亿元，同比增
10、长18.76%。非经 常 性损益减少 主要 系 证券 投资 收益 下 降。本 报告 期 证 券 投资 的 投资 收益 与公 允价 值变动 合计 为2,223 万元，同比下降2.07亿元，剔除 证券 投资波 动影 响，前三 季度 公司经 营性 盈利 指标 保持 稳定增长。报告期 内，公司 持续 推进 水泥建 材主 业+骨 料环 保物 流产业 延伸+新经 济投 资的 一主 两翼 发展 战略，各项目 有序 落地。主 业方 面 新区 域稳 健发 展增 长，广西都 安及 与西 南水 泥有 限公司 合作 的 贵 州都 匀项目 均已开 始 建设，华东、西北 和西南 三大 区域 格局 逐渐 稳固，区 域竞 争
11、力 持续 增 强；产业 链扩 展 线 方面 骨料 业务 规模 保持 快速 增长，内 蒙古阿 左旗 骨料 项目 建设 计划今 年底 完成，明 年初 投运；协 同处 置环保 业务 今年已 开始 发挥 效益 逐渐 上量，物流、光 伏新 能源 等其 他配套 产业 也按 总体 规划 有序稳 步发 力。新经济 股权 投资 方面，继 投资合 肥晶 合集 成和 广州 粤芯半 导体 之后，公 司通 过与专 业机 构合 作成 立了苏州工 业园 芯程 创投（以 下简称“芯 程创 投”）、苏州工 业园 君璞 然创 投（以下简 称“君璞 然创 投”）等私募基 金，继 续围 绕芯 片 半导体 产业 链核 心赛 道，布局新
12、 增了 对芯 耀辉、睿 力集成 电路（长鑫 存储）、昂瑞微电 子、全芯 智造 等项 目的投 资。其中 君璞 然创 投投资 的睿 力集 成电 路系 存储芯 片设 计制 造企 业 长 鑫存储技术 有限 公司、长 鑫新 桥存储 技术 有限 公司 的母 公司；芯程 创投 投资 的 昂 瑞微电 子为 射频 前端 芯片 和射频SoC（系 统级）芯 片供 应 商；全 芯智 造系 一家 专注 于晶圆 制造 的EDA（电子 设 计自动 化）工业 软件 公司；公司还 参与 了由 中国 国有 企业混 合所 有制 改革 基金、国家 制造 业产 业转 型升 级基金、中 国建 材、海 螺水 泥、合肥建 投等 联合 发起
13、设立 的中建 材新 材料 产业 基金；公 司响 应号 召在解 决“卡脖子”问题 领域重 要科 创产业中稳 健均 衡布 局，逐 渐 构建相 互贯 通的 新经 济投 资链板 块，从 而实 现公 司 整体资 产结 构进 一步 优化 升级，形成新 兴产 业股 权投 资与 主业基 础发 展互 补平 衡局 面。总 体公 司 一 主两 翼 战略规 划稳 步推 进，高质 量升级发展 进一 步提 升了 公司 持续发 展竞 争力 和综 合价 值。公司报 表变 动情 况如 下：（一）资产 负债 表 单 位：万元 项目 期末数 期初数 同比变 动 预付款项 10,995.74 7,502.68 46.56%其他流动
14、资产 72,338.50 93,861.22-22.93%其他非流 动金融 资产 86,000.00 34,000.00 152.94%甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 固定资产 354,674.15 290,708.26 22.00%无形资产 199,475.56 133,303.13 49.64%短期借款 158,830.67 124,356.08 27.72%应付票据 41913.39 20,767.89 101.82%应交税费 37,994.38 68,201.01-44.29%其他应付 款 28,048.54 40,373.24-30.53%长期借款 46,55
15、9.01 21,447.11 117.09%公司报 告期 末资 产总 额为128.06 亿元，资 产负 债率35.84%，有息 负债率19.31%，资产 负债 结构 保持 稳定，主 要资 产负 债变 动说 明如下：1、本 期末 预付 款项 余额 上 升，主 要是 购买 设备 资产 的预付 款上 升影 响。2、本 期末 其他 流动 资产 余 额下降，主 要是 银行 理财 产品余 额下 降影 响。3、本 期末 其他 非流 动金 融 资产余 额上 升，主要 是新 经济产 业发 展基 金的 投资 额上升 影响。4、本期 末固定资 产余额 上升，主要是 贵州子公 司新建 项目投产 固定资产 转入、新并购
16、内 蒙子公司 固定资产 并入 影响。5、本期 末无形资 产余额 上升，主要是 贵州子公 司、广 西子公司 的新项目 购买石 灰石矿山、土地等，增加了 无形 资产。6、本期 末短 期借 款余 额上 升，主要 是利 用银 行信 誉 开出信 用证 用于 支付 供应 货款的 信用 证余 额上 升。7、本 期末 应付 票据 余额 上 升，主 要是 支付 供应 货款 开具银 行承 兑汇 票余 额上 升。8、本 期末 应交 税费 余额 下 降，主 要企 业所 得税 缴纳 变动影 响。9、本 期末 其他 应付 款余 额 下降，主要 是归 还了 并购 子公司 的遗 留其 他往 来欠 款。10、本 期末 长期 借
17、款 余额 上升，主要 是贵 州子 公司、环保 子公 司项 目建 设借 款余上 升。（二）利润 表 单位：万 元 项目 本期数 上年同 期数 同比变 动 营业总 收入 569,142.08 445,096.36 27.87%营业成 本 315,588.74 237,821.42 32.70%税金及 附加 6,643.46 4,667.59 42.33%销售费 用 12,479.80 8,719.47 43.13%管理费 用 30,385.90 24,229.28 25.41%财务费 用 3,673.95 106.14 3361.37%其他收 益 8,659.65 7,749.28 11.75%投
18、资收 益 10,183.51 14,390.09-29.23%公允价 值变 动收 益-5,157.85 8,578.53-160.13%利润表 变动 情况 说明 如下：1、本期 营业总收 入同比 上升，主要是 产品销量 同比上 升，产品 售价同比 上涨，新增环保 业务收入 等影响。2、本 期成 本随 销量 上升 而 增长，本期 内煤 炭价 格持 续上涨，整 体推 升水 泥制 造成本。甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 3、本 期因 产品 销售 收入 上 升，销 售盈 利总 额上 升，影响税 金及 附加 上升。4、本期 销售费用 上升，主要 因产品销 量上升，产品包 装费和装
19、 运费上升，以及 销售产品 运费重分 类进入销 售费 用，部分 子公 司的运 费同 比上 升影 响。5、本期 管理费用 上升，主要 是管理规 模扩大，固定性 管理费用 上升，新 增无形 资产摊销 额上升等，可控管 理费 用保 持稳 定。5、本 期财 务费 用上 升，主 要是借 款利 息上 升影 响。6、本 期其 他收 益上 升，主 要是公 司收 到资 源综 合利 用退税、地 方政 府专 项扶 持资金 的金 额。7、投资 收益包括 二级市 场证 券投资收 益和委托 理财利 息收入，本期投资 收益下 降，主要 是二级市 场证券投 资收 益同 比下 降影 响。8、本 期公 允价 值变 动收 益 金额
20、主 要是 公司 投资 二级 市场股 票的 浮亏。（三）现金 流量 表 单位：万 元 项目 本期数 上年同 期数 同比变 动 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 153,253.98 145,561.48 5.02%投资活 动产 生的 现金 流量 净额-177,632.45-117,868.18 33.64%筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 963.82-107,685.20 现金流 量变 动情 况说 明：1、本期 经营活动 中产生 的现 金流量净 额同比上 升，主 要是公司 经营性利 润同比 上升，经 营活动收 付款保持 稳定。2、本期投资活动产 生的现金流量 净额同比变动33.64%，
21、主要是新项目 投资支出、新 经济产业发展 基金的投 资、支付 并购 款等 变动影 响。3、本期 筹资活 动产生 的现金 流量净 额为正值，主要是 本期建 设项目新 增融资、以及支 付供应货 款融资影响。二、股 东信息(一)普通股股东总数和表 决权恢复的优先股股 东数 量及前十名股东持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江上峰控股集团有限公司 境内非国有法人 31.50%256,279,411
22、256,279,411 质押 109,100,000 南方水泥有限公司 境内非国有法人 14.40%117,126,415 117,126,415 铜陵有色金属集国有法人 10.32%83,929,713 83,929,713 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 团控股有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司 境内非国有法人 4.12%33,560,093 33,560,093 质押 10,000,000 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 2.49%20,265,566 20,265,566 香港中央结算有限公司 境外法人 1.32%10,734,805 10,734,80
23、5 中信银行股份有限公司华安聚嘉精选混合型证券投资基金 其他 0.35%2,870,100 2,870,100 上海浦东发展银行股份有限公司永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.30%2,449,100 2,449,100 华润元大基金华泰证券华润元大基金润泓兴盛集合资产管理计划 其他 0.28%2,300,000 2,300,000 李卓锋 境内自然人 0.23%1,866,800 1,866,800 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江上峰控股集团有限公司 256,279,411 人民币普通股 256,279,4
24、11 南方水泥有限公司 117,126,415 人民币普通股 117,126,415 铜陵有色金属集团控股有限公司 83,929,713 人民币普通股 83,929,713 浙江富润数字科技股份有限公司 33,560,093 人民币普通股 33,560,093 安徽海螺水泥股份有限公司 20,265,566 人民币普通股 20,265,566 香港中央结算有限公司 10,734,805 人民币普通股 10,734,805 中信银行股份有限公司华安聚嘉精选混合型证券投资基金 2,870,100 人民币普通股 2,870,100 上海浦东发展银行股份有限公司永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
25、2,449,100 人民币普通股 2,449,100 华润元大基金华泰证券华润元大基金润泓兴盛集合资产管理计划 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 李卓锋 1,866,800 人民币普通股 1,866,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）1、截至 2021 年 9 月 30 日，公 司控股股东浙江上峰控股集团有限公司因参与转融通业务出借股份 11,620,000 股。2、截至 2021 年 9 月 30
26、日，公司 存在回购专户，回购专户名称：甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户，持股数量：11,555,929，持股比例：1.42%。甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 7(二)公司优先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 适用 不适用 三、其 他重要 事项 适用 不适用 为建立 和完 善员 工、股 东 的利益 共享 机制，改善 公 司治理 水平，提高 员工 的 凝聚力 和公 司竞 争力，调动员工 的积 极性 和创 造性，促进 公司 长期、持 续、健康发 展。根据 公 司法、证 券法、关于 上市公司实 施员 工持 股计 划试 点的指 导意 见、深圳 证券交 易所 上
27、市 公司 信息 披露指 引第4号 员工 持 股计划 等 相关 法律、行政 法规、规 范性 文件 以及 公司章 程 的 有关 规定，并结合 公司 实际 情况，公 司董事会制 定了 公司 第二 期 员工持 股计 划（草 案）及 其摘要，并 经第九 届董 事会第 三十 五次 会议、第 九届监事会 第九 次会 议及2021 年第七 次临 时股 东大 会审 议通过。具体 详见 刊登 在 中国证 券报、证券 时报、巨潮资 讯网（）上的 上 峰水 泥：第 二期员 工持 股计 划（草案）摘要（公告 编号：2021-067）。四、季 度财务 报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：甘肃上峰水泥股份有限
28、公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,716,527,434.41 1,855,572,335.66 交易性金融资产 1,084,030,293.61 1,111,034,917.17 应收票据 190,406,127.48 159,683,169.14 应收账款 188,069,352.53 186,070,240.32 应收款项融资 181,050,929.65 194,337,525.13 预付款项 109,957,365.79 75,026,801.30 其他应收款 33,123,011.34 26,304,12
29、5.80 其中：应收利息 应收股利 存货 919,448,663.58 851,389,688.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 723,384,988.57 938,612,221.97 流动资产合计 5,145,998,166.96 5,398,031,025.40 非流动资产：长期应收款 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 长期股权投资 203,405,515.07 185,263,860.63 其他权益工具投资 40,000.00 40,000.00 其他非流动金融资产 860,000,000.00 340,000,000.00 投
30、资性房地产 160,970,639.88 137,569,429.74 固定资产 3,546,741,521.22 2,907,082,551.98 在建工程 516,532,333.96 625,561,162.66 使用权资产 20,496,207.51 无形资产 1,994,755,569.67 1,333,031,277.50 开发支出 商誉 147,295,194.38 130,545,695.93 长期待摊费用 35,337,283.07 34,124,518.88 递延所得税资产 105,782,443.84 94,618,212.50 其他非流动资产 68,942,676.68
31、 117,864,690.88 非流动资产合计 7,660,299,385.28 5,905,701,400.70 资产总计 12,806,297,552.24 11,303,732,426.10 流动负债：短期借款 1,588,306,747.43 1,243,560,759.72 衍生金融负债 2,484,399.88 应付票据 419,133,933.19 207,678,919.50 应付账款 671,957,518.07 711,607,991.81 预收款项 397,659.57 501,082.39 合同负债 265,490,718.56 217,031,495.55 应付职工薪
32、酬 7,708,317.48 26,790,465.63 应交税费 379,943,797.19 682,010,051.10 其他应付款 280,485,355.51 403,732,434.52 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 137,889,806.77 108,639,740.55 其他流动负债 26,008,849.41 23,579,690.65 流动负债合计 3,777,322,703.18 3,627,617,031.30 非流动负债：长期借款 465,590,077.62 214,471,108.60 租赁负债 25,222,142.22 长期应付款 49,
33、173,875.94 48,216,300.36 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 62,857,360.41 65,165,400.29 递延所得税负债 125,031,053.89 131,280,619.24 其他非流动负债 52,200,000.00 52,200,000.00 非流动负债合计 780,074,510.08 511,333,428.49 负债合计 4,557,397,213.26 4,138,950,459.79 所有者权益：股本 813,619,871.00 813,619,871.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 资本公积-924,3
34、13,312.47-929,164,880.07 减：库存股 120,779,733.82 120,779,733.82 其他综合收益-2,267,683.90-2,547,563.47 专项储备 101,590,235.02 96,601,384.74 盈余公积 168,336,325.39 168,336,325.39 一般风险准备 未分配利润 7,657,137,095.73 6,749,779,024.90 归属于母公司所有者权益合计 7,693,322,796.95 6,775,844,428.67 少数股东权益 555,577,542.03 388,937,537.64 所有者权益
35、合计 8,248,900,338.98 7,164,781,966.31 负债和所有者权益总计 12,806,297,552.24 11,303,732,426.10 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责 人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 2、合并年初到报告 期末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,691,420,811.95 4,450,963,640.41 其中：营业收入 5,691,420,811.95 4,450,963,640.41 二、营业总成本 3,699,708,569.44 2,755,439,004.10 其中：营业成本 3,155,887
36、,431.48 2,378,214,178.33 税金及附加 66,434,619.12 46,675,938.03 销售费用 124,798,034.50 87,194,714.35 管理费用 303,858,977.46 242,292,759.02 研发费用 11,989,994.45 财务费用 36,739,512.43 1,061,414.37 其中：利息费用 82,893,724.98 79,333,081.69 利息收入-49,233,248.89-92,885,497.42 加：其他收益 86,596,532.78 77,492,782.75 投资收益（损失以 号填列）101,
37、835,149.77 143,900,869.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）-51,578,521.43 85,785,349.10 信用减值损失（损失以-号填列）-469,981.29-259,073.83 资产减值损失（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）13,235,404.46 2,554,241.29 三、营业利润（亏损以 号 填列）2,141,330,826.80 2,004,998,805.20 加：营业外收入 4,054,47
38、0.83 30,347,100.28 减：营业外支出 25,051,059.58 6,327,499.88 四、利润总额（亏损总额以 号填列）2,120,334,238.05 2,029,018,405.60 减：所得税费用 486,794,259.12 488,654,153.60 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 五、净利润（净亏损以 号 填列）1,633,539,978.93 1,540,364,252.00（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）1,633,539,978.93 1,540,364,252.00 2.终止经营净利润（净亏
39、损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 1,589,112,421.53 1,513,983,271.32 2.少数股东损益 44,427,557.40 26,380,980.68 六、其他综合收益的税后净额 483,100.13 8,001,996.87 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 279,879.57 4,635,882.55（一）不能重分类进损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 279,879.57 4,635,882.55 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合
40、收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 279,879.57 4,635,882.55 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 203,220.56 3,366,114.32 七、综合收益总额 1,634,023,079.06 1,548,366,248.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,589,392,301.10 1,518,619,153.87 归属于少数股东的综合收益总额 44,630,777.96 29,747,095.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.98 1.89（二）稀释每股收益 1.98 1
41、.89 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责 人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 3、合并年初到报告 期末现 金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,930,145,058.53 5,176,574,534.74 收到的税费返还 67,337,784.08 41,115,695.54 收到其他与经营活动有关的现金 173,631,928.45 89,652,965.52 经营活动现金流入小计 6,171,114,771.06 5,307,343,195.80 购买商品、接受劳务支付的现金 3,110,308,115.58 2
42、,586,544,710.51 支付给职工以及为职工支付的现金 196,841,395.16 130,977,634.18 支付的各项税费 1,159,781,442.16 1,001,240,446.63 支付其他与经营活动有关的现金 171,644,037.91 132,965,625.07 经营活动现金流出小计 4,638,574,990.81 3,851,728,416.39 经营活动产生的现金流量净额 1,532,539,780.25 1,455,614,779.41 二、投资活动产生的现金流量：甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 收回投资收到的现金 319,2
43、10,484.28 1,149,476,981.70 取得投资收益收到的现金 87,364,183.17 11,947,002.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,017,513,888.88 投资活动现金流入小计 1,424,124,356.33 1,161,423,983.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 807,926,345.15 888,612,865.43 投资支付的现金 1,332,632,191.80 1,451,492,869.52 取得子公
44、司及其他营业单位支付的现金净额 9,535,116.94 支付其他与投资活动有关的现金 1,050,355,172.82 投资活动现金流出小计 3,200,448,826.71 2,340,105,734.95 投资活动产生的现金流量净额-1,776,324,470.38-1,178,681,751.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,000,000.00 取得借款收到的现金 1,035,838,324.42 686,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 947,057,478.54 360,280,288.81 筹资活动现金流入小计 1,989,895,8
45、02.96 1,046,880,288.81 偿还债务支付的现金 768,000,000.00 959,310,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 750,353,925.01 766,764,917.47 支付其他与筹资活动有关的现金 461,903,652.60 397,657,369.92 筹资活动现金流出小计 1,980,257,577.61 2,123,732,287.39 筹资活动产生的现金流量净额 9,638,225.35-1,076,851,998.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-234,146,464.78-799,91
46、8,970.17 加：期初现金及现金等价物余额 1,618,322,594.96 2,094,383,920.28 六、期末现金及现金等价物余额 1,384,176,130.18 1,294,464,950.11 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责 人：孟维忠 会计机构负责人：李必华(二)财务报表调整情况说 明 1、2021 年起首次执行新 租赁准则调整首次执 行当 年年初财务报表相关 项目 情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 1,855,57
47、2,335.66 1,855,572,335.66 交易性金融资产 1,111,034,917.17 1,111,034,917.17 衍生金融资产 应收票据 159,683,169.14 159,683,169.14 应收账款 186,070,240.32 186,070,240.32 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 应收款项融资 194,337,525.13 194,337,525.13 预付款项 75,026,801.30 75,026,801.30 其他应收款 26,304,125.80 26,304,125.80 其中：应收利息 应收股利 存货 851,38
48、9,688.91 851,389,688.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 938,612,221.97 938,612,221.97 流动资产合计 5,398,031,025.40 5,398,031,025.40 非流动资产：长期应收款 长期股权投资 185,263,860.63 185,263,860.63 其他权益工具投资 40,000.00 40,000.00 其他非流动金融资产 340,000,000.00 340,000,000.00 投资性房地产 137,569,429.74 137,569,429.74 固定资产 2,907,082,551.
49、98 2,907,082,551.98 在建工程 625,561,162.66 625,561,162.66 使用权资产 14,702,790.93 14,702,790.93 无形资产 1,333,031,277.50 1,333,031,277.50 商誉 130,545,695.93 长期待摊费用 34,124,518.88 130,545,695.93 递延所得税资产 94,618,212.50 34,124,518.88 其他非流动资产 117,864,690.88 94,618,212.50 非流动资产合计 5,905,701,400.70 117,864,690.88 14,70
50、2,790.93 资产总计 11,303,732,426.10 5,920,404,191.63 14,702,790.93 流动负债：短期借款 1,243,560,759.72 1,243,560,759.72 交易性金融负债 衍生金融负债 2,484,399.88 2,484,399.88 应付票据 207,678,919.50 207,678,919.50 应付账款 711,607,991.81 711,607,991.81 预收款项 501,082.39 501,082.39 合同负债 217,031,495.55 217,031,495.55 应付职工薪酬 26,790,465.63
