1、 证券代码：000656 证券简称：ST东源 2004年年度报告 重庆东源产业发展股份有限公司（摘要）2005年 4月 12日审议通过 2005年 5月 30日补充更正 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-1-证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2005-014号 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 公司董
2、事对本年度报告未发表异议。1.3 董事未出 席名单 未出 席 董事 姓名 未出 席 会议 原因 受托人姓名 廖肇辉 受 其所在 单位指派正 在 境外进修 未出 席 本 次 会议，也 未 委托 其 他 董事发 表 意见 1.4 重庆 天健 会 计师 事 务 所 为 本公司出 具 了 标 准 无 保 留审计意见 的 审计 报告。1.5 董事 长 陈 凯先生、总经理屈波先生、财务总监刘春蓉女士声明：保证年度报告 中财务 会 计 报告的真实、完整。重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-2-2 上市公司基本情况简介 2.1 基 本 情况 简 介 股 票 简称 ST 东 源 股 票 代码 0
3、00656 上市交易 所 深圳 证券 交易 所 注册地址 和 办 公 地址 注册地址：重庆 市江北区建新南路 16号 办 公 地址：重庆 市江北区建新南路 16号 西普 大 厦 24-7 邮政 编码 注册地址 的 邮政 编码：400020 办 公 地址 的 邮政 编码：400020 公司 国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会 秘书 证券事 务 代表 姓名 何 强 窦斌 联系地址 重庆 市江北区建新南路 16号 西普 大 厦 24-7 电 话（023）89072387 传 真（023）89072387 电子信箱 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-3-3
4、 会计数据和财务指标摘要 3.1 主 要会 计 数据 单位：（人 民币）元 2004年 2003年 本年 比 上 年 增减（）2002年 主营 业 务 收入 178,934,936.53-100.00%445,473,087.54利润 总 额-19,381,279.58 2,990,883.73-748.01%1,576,855.34净利润-19,360,915.40 3,157,525.64-713.17%3,416,716.42扣除非 经 常 性 损益 的 净利润-20,112,773.32 1,527,936.27-1,416.34%790,057.49经 营活动 产 生 的 现金 流量
5、净额-10,682,378.56-43,230,794.94-75.29%16,492,586.80 2004年 末 2003年 末 本年 末比 上 年 末增减（）2002年 末 总 资产 502,110,880.03 513,498,411.49-2.22%703,091,345.17股东 权益（不 含少数 股东 权益）397,607,013.70 365,938,208.86 8.65%292,826,183.083.2 主 要 财务指标 单位：（人 民币）元 2003年 本年 比 上 年 增减（）2004年 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 2002年 每 股 收益-0.0
6、9 0.02 0.02-550.00-550.00 0.02净 资产 收益率-4.87%0.84%0.86%-5.71-5.73 1.17%扣除非 经 常 性 损益 的 净利润 为基 础 计 算 的 净 资产 收益率-5.06%0.41%0.42%-5.47-5.48 0.26%每 股 经 营活动 产 生 的 现金流 量净额-0.05-0.21-0.21 76.19%76.19%0.012003年 末 本年 末比 上 年 末增减（）2004年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 2002年 末 每 股 净 资产 1.93 1.82 1.78 6.04 8.43 1.42调 整
7、后 的 每 股 净 资产 1.92 1.77 1.72 8.47 11.63 1.42非 经 常 性 损益项目 适用 不 适用 单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 金额 转让股权收益 753,870.74营业外支出-2,012.82合计 751,857.923.3 国 内 外 会 计 准 则差 异 适用 不 适用 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-4-4 股本变动及股东情况 4.1 股份 变动 情况 表 单位：股 本 次 变动前 本 次 变动增减（+，-）本 次 变动后 其 他 小 计 一、未 上市 流通 股份 1、发 起 人 股份 132,121,847 0 0
8、 132,121,847其 中：国 家持 有股份 68,553,349-10,000,000-10,000,000 58,553,349 境 内 法 人 持 有股份 63,568,498 10,000,000 10,000,000 73,568,498 境外 法 人 持 有股份 0 0 0 0 其 他 0 0 0 02、募集法 人 股份 0 0 0 03、内 部职工 股 0 0 0 04、优 先 股或其 他 0 0 0 0未 上市 流通 股份 合 计 132,121,847 0 0 132,121,847二、已 上市 流通 股份 1、人 民币 普 通 股 73,700,000 0 0 73,7
9、00,0002、境 内 上市 的 外 资股 0 0 0 03、境外上市 的 外 资股 0 0 0 04、其 他 0 0 0 0已 上市 流通 股份 合 计 73,700,000 0 0 73,700,000三、股份 总 数 205,821,847 0 0 205,821,847基 金配售 股份、柜台 交易 公司内 部职工 股份、战略 投资者 配售 股份、一般法 人 配售 股份，应 分 别 披露 其 股份 数额。适用 不 适用 4.2 前十 名 股东、前十 名 流通 股股东 持 股表 报告 期末 股东 总 数 20,484前十 名 股东 持 股 情况 股东 名 称（全称）年度内 增减 年 末持
10、股 数 量 比例（）股份 类 别（已流通 或 未 流通）质押 或 冻结 的股份 数量 股东性 质（国 有股 东或 外 资股东）成都锦 江 和 盛 投资有限责任公司 0 58,568,498 28.46%未 流通 58,560,000 其 他 重庆 钢铁（集 团）有限责任公司 0 45,081,847 21.90%未 流通 45,081,847 国 有股东 泛华 工 程 有限公司 0 13,471,502 6.55%未 流通 13,471,502 国 有股东 四川华州管 理 咨询 有限责任公司 0 10,000,000 4.86%未 流通 10,000,000 其 他 苏州 市西江建 设 发展有
11、限公司 0 1,250,000 0.61%未 流通 其 他 梁学华 0 710,328 0.35%已流通 其 他 张 发 知 0 648,100 0.31%已流通 其 他 陈 延 72,100 489,952 0.24%已流通 其 他 邵光富 0 429,300 0.21%已流通 其 他 傅素珍 0 428,200 0.21%已流通 其 他 前十 名 流通 股股东 持 股 情况 股东 名 称（全称）年 末持 有 流通 股的 数量 种 类（A、B、H股或其 它）梁学华 710,328 A股 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-5-张 发 知 648,100 A股 陈 延 489,
12、952 A股 邵光富 429,300 A股 傅素珍 428,200 A股 张洪淑 400,320 A股 刘 惠 文 399,714 A股 林 东 344,670 A股 马海森 344,060 A股 马 全 义 312,000 A股 上 述股东 关 联 关 系 或 一 致行 动 的 说 明 公司未 知 上 述股东 之间是否 存在 关 联 关 系。4.3 控 股股东及实 际 控制 人情况介 绍 4.3.1 控 股股东及实 际 控制 人 变 更 情况 适用 不 适用 4.3.2 控 股股东及实 际 控制 人具 体 情况介 绍 公司第一大股东名称：成都锦江和盛投资有限责任公司 法定代表人：陈凯 成立日
13、期：2001年 7月 2日 注册资本：4000万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：高新技术项目投资；基础设施建设开发投资；旅游资源开发投资；农业产业化项目投资；计算机软、硬件开发、销售、系统集成；自控设备的开发、生产、销售、维修；销售电子产 品、通讯器材（不含无线 电发 射 设备）、金属材料（不含稀贵金属）、日 用百货。成都锦江和盛投资有限责任公司股权 结构为：张明、王磊松、兰妙 司、张斐光、陈凯 等五位 自 然 人 分 别 持 有锦江和盛 20%的股权。4.3.3 公司 与 实 际 控制 人 之间 的产 权 及 控制关 系 的 方 框图 张明 王磊松 陈凯 兰妙 司 张斐光 成都锦江和盛
14、投资有限责任公司 重庆东源产业发展股份有限公司 20%20%20%20%20%28.46%重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-6-5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和 高级管 理人 员 持 股 变动 姓名 职 务 性别 年 龄 任 期起 止日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变动 原因 陈 凯 董事 长 男 32 2002年 2月 9日至 2005年 2月 28日 0 0 袁 进 夫 董事 男 42 2002年 2月 9日至 2005年 2月 28日 0 0 王苏 生 独立 董事 男 36 2003年 11月 10日至今 0 0 廖肇辉 独立 董事
15、男 37 2003年 11月 10日至今 0 0 黄胜 春 独立 董事 男 37 2003年 11月 10日至 2005年 2月 28日 0 0 屈波 董事、总经理 男 58 2002年 2月 9日至今 0 0 陈 建 董事 男 37 2002年 2月 9日至 2005年 2月 28日 0 0 曾朝夕 董事 男 37 2002年 2月 9日至 2005年 2月 28日 0 0 罗 应 增 董事 男 53 2002年 2月 9日至今 0 0 李华义 监 事 男 56 2004年 6月 29日至今 0 0 黄幼 和 监 事 男 53 2002年 2月 9日至今 0 0 宋志钢 监 事 男 30 2
16、002年 4月 21日至今 0 0 冯闯 监 事 男 36 2004年 4月 21日至今 0 0 欧阳 明 伟 副 总经理 男 50 2003年 11月 10日至 2005年 2月 28日 0 0 刘春蓉 财务总监 女 31 2004年 10月 21日至今 0 0 何 强 董事会 秘书 男 29 2004年 3月 21日至今 0 0 5.2 在股东 单位 任 职 的董事 监 事 情况 适用 不 适用 姓名 任 职 的股东 名 称 在股东 单位 担 任的 职 务 任 职期 间 是否领取 报 酬、津 贴（是 或 否）陈 凯 成都锦 江 和 盛 投资有限责任公司 执行 董事 2001年 7月至今 否
17、 袁 进 夫 重庆 钢铁（集 团）有限责任公司 总 会 计师 2003年 4月至今 是 曾朝夕 重庆 钢铁（集 团）有限责任公司 重 钢 建 设 工 程 公司董事 长 2004年 3月至今 是 罗 应 增 重庆 钢铁（集 团）有限责任公司 重 钢 集 团 中 兴 实业公司 总经 理 1999年 5月至今 是 黄幼 和 重庆 钢铁（集 团）有限责任公司 重 钢 集 团 法 规处处 长 1999年 8月至今 是 5.3 董事、监 事和 高级管 理人 员 年度报 酬 情况 单位：（人 民币）万 元 年度报 酬 总 额 33.67 金额 最高 的 前三 名 董事的报 酬 总 额 20.87 金额 最高
18、 的 前三 名 高级管 理 人 员 的报 酬 总 额 17.55 独立 董事 津贴 3.00 万 元/人.年 独立 董事其 他 待遇 无 其 他 待遇 不在公司 领取 报 酬、津贴 的 董事 袁 进 夫 先生、曾朝夕 先生、罗 应 增 先生、陈 建先生 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-7-董事、监 事 姓名 监 事 黄幼 和 先生 报 酬 区 间 人 数 10万 元 以 上 2 10万 元 以下 6 6 董事会报告 6.1 报告 期 内整 体 经 营 情况 的 讨论 与 分 析 总体而言，2004年 仍然是 公司 在 资产 置换结束后适应 产业转 型、以及 经营 思路与 经
19、营 理念 转 变 的一年。报告 期 内，公司 与 外 方进行 的合资合 作取得重 大 进展，先后两次将部分 合 作企 业股权转让 予 合 作 外 方，有 效地改善了 公司 财务状况。在此 基础 上，公司一 方面积极督促重 钢 方面 加快推 进 334项目的 拆迁工 作，一 方面积极 开 拓 新的 房 地 产项目，寻求 公司 未来 新的 利润来 源 点。2004年 2月、11月，公司 与 合 作 外 方进行了两次 股权，收 到 股权转让 款 人 民币共 计 2.7亿 元。该 股权转让 款 的 到 位，使 公司 及 时偿还对 外 借款 和 结 清 第 四届董事会遗留 的 逾 期 银 行 贷款；同时
20、，按拆迁 进 度向 重 钢 集 团 支 付 了 相 应 的 拆迁补偿款，履 行了 本公司 承担义 务，保证 重 钢 集 团拆迁 资 金 的 到 位。截止 目 前，拆迁工 作 已 基本 完 成。报告 期 内，公司经营 管 理 层切实执 行 公司“长短 结 合”的经营 方 针，正视 企 业自 身存 在 的 行 业经 验 不足、资 金 实力 不 够雄厚、人 才储 备 不 充 分等方面 的 不 足，克服困难，积极 开 拓、寻求 新的、中小规模房 地 产项目，以 期 尽快 改善 公司经营 现 状。2004年 11月，公司出资 3660万元成 功 地 收 购 了 南充文 迪 房 地 产开发有限公司 60%
21、的股权，开发 南充“天 地 山水”房 地 产项目，该 项目 总 建 筑 面积 约 8.7万 平 方 米，属 中小规模 的 房 地 产项目，预 计项目 总 投资 1.2亿 元，开发 周 期 18个 月。目 前已 经开 始 项目的基建建设，05年 上 半 年有 望 实现 销售。6.2 主营 业 务 分 行 业、产 品 情况 表 单位：（人 民币）万 元 主营 业 务 分 行 业 情况 分 行 业或 分 产 品 主营 业 务 收入 主营 业 务 成 本 毛 利率（）主营 业 务 收入比 上 年 增减（）主营 业 务 成 本 比 上 年 增减（）毛 利率比 上 年 增减（）房 地 产 开 发 与 经
22、营 业 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%其 中：关 联交易 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%主营 业 务 分 产 品 情况 商品房 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%其 中：关 联交易 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%关 联交易 的 定价 原 则 无 关 联交易 关 联交易 必 要性、持 续 性的 说 明 无 关 联交易 注：因 公司 属下 控（参）股 子 公司 房 地 产 开 发 项目 尚 处 于 前期 建 设 阶段 未实 现 销 售，故 未实 现 相 对应的主营 业 务 收入。重庆
23、东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-8-6.3 主营 业 务 分 地区情况 单位：（人 民币）万 元 地区 主营 业 务 收入 主营 业 务 收入比 上 年 增减（）重庆 0.00 0.00%南 充 0.00 0.00%注：因 公司 属下 控（参）股 子 公司 房 地 产 开 发 项目 尚 处 于 前期 建 设 阶段 未实 现 销 售，故 未实 现 相 对应的主营 业 务 收入。6.4 采购 和 销 售 客户 情况 单位：（人 民币）万 元 前 五 名 供 应 商采购 金额合 计 0.00占采购 总 额比 重 0.00%前 五 名 销 售 客户销 售金额合 计 0.00占销 售 总
24、 额比 重 0.00%6.5 参 股公司 经 营 情况 适用 不 适用 单位：（人 民币）万 元 参 股公司 名 称 重庆东源 华 居房 地 产 开 发有限公司 本 期 贡献 的投资 收益-138.3占 上市 公司 净利润 的 比 重 7.14%经 营 范围 房 地 产 综 合 开 发、物 业 管 理、房屋销 售 租赁 参 股公司 净利润-205.226.6 主营 业 务 及其 结 构 发 生 重大 变 化 的 原因 说 明 适用 不 适用 6.7 主营 业 务 盈 利 能力（毛 利率）与 上 年 相 比 发 生 重大 变 化 的 原因 说 明 适用 不 适用 6.8 经 营成 果 和 利润
25、构 成 与 上 年度 相 比 发 生 重大 变 化 的 原因 分 析 适用 不 适用 公司 2003年 度 主 营业 务 收 入 及 利润来 源 于 资产 置换 前 原 钢 业生产 及 销售业 务。自资产 置换 完 成 后，公司 主 业 由 钢 业生产转 向房 地 产开发，因 公司 属 下 控（参）股子公司 房 地 产开发项目 尚处于 前 期建设 阶段，本年 未实现 销售，未实现相对 应 的 主 营业 务 收 入。整 体 财务 状 况 与 上 年度 相 比 发 生 重大 变 化 的 原因 分 析 适用 不 适用 项目 2004年 12月 31日 2003年 12月 31日 比 上 年 增 加或
26、下降（%）重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-9-股东权益 397,607,013.70 365,938,208.86 5.52%主 营业 务 利润 27,027,693.00-100.00%净 利润-19,360,915.40 3,157,525.64-713.17%现 金及 现 金等 价物净增 加 额 114,665,719.84-3,243,962.34 3943.46%公司 财务 状 况 增减变动 的 主 要 原因 说 明：1、股东 权益增 加 5.52个 百 分 点 是 公司 以土 地 使 用权 对东源 华 居 增 资，致 资本公 积 增 加 所 致。2、主营 业 务
27、 利润 为 零 及 净利润 下降 713.17个 百 分 点 一 是 因为 完 成 资产 置换 后，不 再从 事 钢 业 生 产，以房 地 产 开 发 为 主 要业 务，而 公司 属下 控（参）股 子 公司 房 地 产 开 发 项目 尚 处 于 前期 建 设 阶段，还 未实 现 销 售；二 是 因为 公司 原 第 一 大股东，现 重庆东源 第 三 大股东 泛华 工 程 有限公司及其 西南 公司 占 用 本公司资 金 回 收 可能 性 较 小，提 高 应 收 款 项 坏账 准 备 计提 比例 所 致。3、现金 及 现金 等价物 净增 加 额增 加 3943.46个 百 分 点 主 要 是 公司
28、将 持 有的重庆东源 华 居 房 地 产 开 发有限公司 部分 股东 转让予 合 作 外方，收 到 外方 股 权 转让款，货 币 资 金 大 量增 加 所 致。6.9 对 生 产 经 营 环 境 以 及 宏观 政 策、法 规 产 生 重大 变 化 已 经、正 在或 将 要对公司的 财务 状 况 和 经 营成 果 产 生 重要 影响 的 说 明 适用 不 适用 随着国家 对 宏观 经 济 及 房 地 产 行 业的 调 控 力度 逐渐 加 大，房 地 产 行 业的 竞争环境 产生 了 很 大的 变 化，房 地 产开发 贷款 及 购房按 揭 贷款 的 门槛 都有 所提 高，开发公司 取得 土 地 资
29、源成本和 难度 也逐渐 加 大。在此 环境条 件 下，公司 在 项目开发的 市场把握、项目成本控 制 等方面将面 临更 高的 要 求。公司的基本经营 战略 是 立 足 于“334”这 一 中长 期合 作 项目，加 大 市场调研 力度，着眼于 快 速 发 展 的 二 级城市 房 地 产 市场，不 拘 一 格采 取 兼并、吸 收 以及 公开 竞价 等 多 方 式争 取 中小规模 的“短 期”项目，以 灵 活 经营 策略 切 入市场，从 而改善 和 提 高公司的经营 状况。6.10 完 成 盈 利 预测 的 情况 适用 不 适用 6.11 完 成 经 营 计 划 情况 适用 不 适用 6.12 募集
30、 资 金 使 用 情况 适用 不 适用 变 更 项目 情况 适用 不 适用 6.13 非募集 资 金项目 情况 适用 不 适用 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-10-单位：（人民币）万元 项目 名 称 项目金额 项目 进 度 项目收益 情况 对东源 华 居 股 权 投资 23733 项目 暂停-138.30 收 购 南 充 文 迪房 地 产 开 发 有限公司 60%股 权 3660 前期 建 设 阶段 0 合 计 27393-6.14 董事会对会 计师 事 务 所“非 标意见”的 说 明 适用 不 适用 6.15 董事会 新 年度的 经 营 计 划 适用 不 适用（一）加快
31、“天 地 山水”项目开发 工 作 首 先，加 强质量、安全 管 理，在 确 保 项目建设 安全、高 质 的 前 提下，加快 项目开发 进 度，尽快推 出 首期 楼盘 面 市。其 次，严 格 执 行 既 定成本控 制 计 划，加 强 建 筑、装饰、装 修 材料等 原 材料 的大 宗 采 购管 理，保证 原 材料 质量 及 成本。第 三，加 大项目 前 期 推 广 力度、扩 大 楼盘 影响；加 强 对 销售人 员培训 和 管 理，为 项目 楼盘 销售营 造良 好 的营销 氛 围。（二）加 强市场调研 工 作 力度，及 时 把握市场 机 会 立 足 市场、着眼 公司 未来 可 持 续 发 展，由 公
32、司经营 管 理 层 牵头，大 力 开 展以 房 地 产开发 为 主、周 边 产 业 为 辅 的 市场调研 工 作，以及 时 把握市场 机 会、开 拓 新项目 储 备资源。新 年度 盈 利 预测 适用 不 适用 6.16 董事会本 次 利润分配 或资本公 积 金 转 增 预 案 适用 不 适用 公司本报告 期 盈 利 但 未 提 出股 利分配 预 案 适用 不 适用 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-11-7 重要事项 7.1 收 购 资产 适用 不 适用 单位：（人 民币）万 元 交易 对 方 被 收 购 资产 购 买 日 收 购价 格 自 购 买 日 起 至 本 年 末 为
33、上市 公司 贡献 的 净利润 是否 为 关 联交易 定价 原 则 说 明 所 涉 及 的资产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 南 充宏 凌 实业发 展有限公司 南 充 文 迪房 地 产 开 发有限公司 60%的股 权 2004年 11月 19日 3,660.00-3.05 否 按 经审计 的 净 资产 作价 否 是 7.2 出 售 资产 适用 不 适用 单位：（人 民币）万 元 交易 对 方 被 出 售 资产 出 售 日 出 售 价 格 本年 初 起 至 出 售 日 该 出 售 资 产 为上市 公司贡献 的 净利润 出 售 产 生
34、 的 损益 是否 为 关 联交 易 定价 原 则 说 明 所 涉 及 的资产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 Dong Yuan Hua Ju Holding Limited 重庆东源 华 居房 地 产 开 发有限公司 部分 65.52%股 权 2004年 2月 6日 14,626.27 6.48 否 参 考 土 地 估价 报告，双 方 协 商 确 定 是 是 Dong Yuan Hua Ju Holding Limited 重庆东源 华 居房 地 产 开 发有限公司 部分 33.66%股 权 2005年 11月 17日 19,9
35、71.72-119.45 68.90 否 参 考 土 地 估价 报告，双 方 协 商 确 定 是 是 7.1、7.2所 涉 及事 项 对公司业 务 连 续 性、管 理 层稳 定 性的 影响。出售 重 庆 东源 华居 房 地 产开发有限公司 部分 股权一 事，不 对 公司业 务 连续性、管 理 层 稳 定 性 产生 影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人 民币）万 元 公司对 外 担 保 情况（不 包括 对 控 股 子 公司的 担 保）担 保对 象 名 称 发 生 日 期（协 议 签署 日）担 保 金额 担 保 类 型 担 保 期 是否 履 行 完 毕 是否 为 关 联方担 保 南 充
36、 三 顺 实业公 司 2003年 5月 12日 900 质押 担 保 1年 是 是 成都锦 江 和 盛 投 2003年 8月 18日 6,000 质押 担 保 1年 是 是 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-12-资有限责任公司 报告 期 内 担 保发 生 额合 计 0报告 期末 担 保 余 额合 计 0公司对 控 股 子 公司的 担 保 情况 报告 期 内对 控 股 子 公司 担 保发 生 额合 计 0报告 期末 对 控 股 子 公司 担 保 余 额合 计 0公司 担 保 总 额 情况(包括 对 控 股 子 公司的 担 保)担 保 总 额 0担 保 总 额 占 公司 净 资
37、产的 比例 0公司 违 规担 保 情况 为 控 股股东及公司 持 股 50%以下 的其 他 关 联 方 提供 担 保的 金额 6,900直接 或 间 接 为 资产负 债 率 超过 70%的 被 担 保 对 象 提供 的 债 务 但 保 金额 0担 保 总 额 是否 超过 净 资产的 50%(是 或 否)否违 规担 保 总 额 6,9007.4 重大 关 联交易 7.4.1 关 联 销 售 和 采购 适用 不 适用 7.4.2 关 联 债 权 债 务 往来 适用 不 适用 单位：（人 民币）万 元 向 关 联方 提供 资 金 关 联方 向 上市 公司 提供 资 金 关 联方 发 生 额 余 额
38、发 生 额 余 额 成都锦 江 和 盛 投资有限责任公司 4,870.00 0.00 59.02 0.97重庆 钢铁（集 团）有限责任公司 1,270.77 0.00 0.00 1,582.22泛华 工 程 西南 公司 0.00 1,998.21 0.00 0.00合 计 6,140.77 1,998.21 59.02 1,583.19其 中：报告 期 内 上市 公司 向 控 股股东及其 子 公司 提供 资 金 的发 生 额 4,870.00万 元，余 额 0万 元。7.5 委托理财 适用 不 适用 7.6 承诺 事 项 履 行 情况 适用 不 适用 7.7 重大 诉讼仲裁 事 项 适用 不
39、适用 7.8 独立 董事 履 行 职 责的 情况 独立 董事出 席 董事会的 情况 独立 董事 姓名 本年应 参加 董事会 次 数 亲 自出 席(次)委托 出 席(次)缺 席(次)王苏 生 7 7 0 0 廖肇辉 7 6 1 0 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-13-黄胜 春 7 6 1 0 独立 董事对公司有 关 事 项 提 出异议的 情况 适用 不 适用 8 监事会报告 适用 不 适用 一、监 事会工 作 情 况 报告 期 内 共 召 开 监 事会会 议 4次。（一）第 五 届 监 事会 2004年第一 次 会 议 于 2004 年 3月 24 日 在 公司 会 议室召
40、 开，审议 并 通 过如 下 议 案：1、公司 2003年 度 审 计 报告 2、公司 2003年 度利润 分 配 预 案 3、监 事会 2003年 度工 作报告 4、2003年 度对 外 披露 的年 度 报告及 年 度 报告 摘 要 5、关 于 公司 监 事 人 员 变 动 的 议案（二）第 五 届 监 事会 2004年第 二 次 会 议 于 2004 年 7月 26 日 以通讯 表 决 的 方 式 召 开，会 议审议 通 过 如 下 议案：1、关 于 出售 重 庆 东源 华居 房 地 产开发有限公司 部分 股权的 议案；2、重 大资产出售 报告 书。（三）第 五 届 监 事会 2004年第
41、 三 次 会 议 于 2004 年 7月 29日 以通讯 表 决 的 方 式 召 开，会 议审议 通 过 了 公司 2004年 半 年 度 报告 正文 及 摘 要。（四）第 五 届 监 事会 2004年第 四 次 会 议 于 11月 8日 以通讯 表 决 方 式 召 开，会 议审议 通 过如 下 议案：1、关 于 监 事 辞职 的 议案 2、关 于 选举监 事会 召 集人的 议案 二、监 事会 独 立 意见（一）公司 依 法 运 作 情 况。2004年期 间，公司 董事会 和经营 班 子 依据 国家 相 关 法 律 法 规 和 公司 章程 的 相 关 规 定，依 法 规 范 运 作、务 实 决
42、 策。公司建立有 健 全、独 立的法人 治 理结构，较 完 善 的 内部 控 制制 度 和 决 策制 度，信息披露 工 作 合法 规 范。公司的 董事、高 级 管 理 人 员 在 执 行 职 务 时尽 职 尽 责、廉洁 自 律、遵纪守 法，未 发 现 有 违反 法 律 法 规、公司 章程 或 损害 公司 利 益 及 侵犯 股东权益的 行为。（二）检查 公司 财务 情 况。重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-14-重 庆 天 健 会 计 师 事 务 所 对 公司 2004年 财务 情 况进行了 审 计，出 具 了 标准 无 保留 意见 的 审 计 报告。监 事会 认 为，公司 2
43、004年 度 财务报告 真 实、客 观 地 反映 了 公司的 财务状况 和经营 状况。（三）公司 报告 期 内 没 有 募 集资 金，也 无以 前 年 度 所 募 集资 金 延续 到 本 报告 期 使 用 的 情 况。（四）报告 期 内，公司出售、收 购 资产 事 项 如 下：1、出售 重 庆 东源 华居 房 地 产开发有限公司（以 下 简 称“东源 华居”）部分 股权 公司 在报告 期 内将 所 持 东源 华居 部分 股权转让 予 合 作 外 方。按 照 股权转让 协议，公司 已 先后 收 到 外 方 股权转让 款 人 民币 285,980,005元。剩余 的股权转让 款 人 民币 65,0
44、00,000元，外 方将 根 据 股权转让 协议 约 定，在 334项目 正 式 开 工 后 的 三 个 月 内 再 向 本公司支 付。本 次 资产出售 不构 成 关 联交易，并 经 中 国 证 监 会 审 核 下 发 了 证 监 公司 字 2004 66号 关 于 重 庆 东源产业发 展 股 份 有限公司 重 大资产出售 方 案 的 意见 和公司 股东大 会 审议 通 过。监 事会 认 为，本 次 资产出售 交易 价格 合 理，决 策 程 序 合法；未 发 现 内 幕交易 情 况及 损害 部分 股东权益 或 造 成公司资产 流失 的 情 况 发生；同时，本 次 交易 有 效地促进了 公司资产
45、 结构 的 优 化 调 整 和公司 财务状况 的 改善，使 公司 具 备 了 一定的 对 外投资 能 力，为 加快 公司经营 状况改善 和公司 可 持 续 发 展 奠 定 了 良好 基础。2、收 购南充文 迪 房 地 产开发有限（以 下 简 称“文 迪 公司”）部分 股权 2004年 11月，公司 与 南充 宏 凌 房 地 产开发有限公司 签署 股权转让 协议，出资人 民币 3660万元收 购 其所 持 文 迪 公司 60%的股权，合 作 开发 南充“天 地 山水”房 产项目。监 事会 认 为，本 次 交易 系 按 照 文 迪 公司经 审 计的 净 资产定 价，交易 价格 合 理，未 发 现
46、内 幕交易 情 况及 损害 部分 股东权益 或 造 成公司资产 流失 的 情 况 发生。（五）公司 在报告 期 内 的 关 联交易，未 出 现 损害 上 市 公司 利 益的 行为 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-15-9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标 准 无 保 留审计意见 9.2 财务 报表 9.2.1 资产负 债 表 单位：（人 民币）元 境 内报表 期末数 期 初 数 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资产：货 币 资 金 126,645,304.13 126,462,705.54 18,979,584.29 8,964,777.29 短 期
47、 投资 应 收 票 据 应 收 股 利 应 收利 息 应 收 账款 其 他 应 收 款 69,022,924.11 69,517,924.11 26,224,883.37 26,391,782.12 预 付 账款 应 收 补 贴 款 存 货 60,872,840.08 459,027,735.19 245,556,630.64 待 摊费 用 一 年内 到 期 的 长 期 债 权 投资 其 他 流动 资产 流动 资产 合 计 256,541,068.32 195,980,629.65 504,232,202.85 280,913,190.05 长 期 投资：长 期 股 权 投资 236,478,
48、085.77 273,053,539.51 213,081,558.04 长 期 债 权 投资 长 期 投资 合 计 236,478,085.77 273,053,539.51 213,081,558.04 合 并 价 差 固 定 资产：固 定 资产 原 价 10,659,149.25 10,070,533.25 10,013,754.25 10,013,754.25 减：累 计 折旧 1,578,467.77 1,399,547.55 747,545.61 747,545.61 固 定 资产 净 值 9,080,681.48 8,670,985.70 9,266,208.64 9,266,2
49、08.64 减：固 定 资产 减 值 准 备 固 定 资产 净额 9,080,681.48 8,670,985.70 9,266,208.64 9,266,208.64 工 程 物 资 在 建 工 程 固 定 资产 清 理 固 定 资产 合 计 9,080,681.48 8,670,985.70 9,266,208.64 9,266,208.64 无 形 资产及其 他 资产：无 形 资产 11,044.46 11,044.46 长 期 待 摊费 用 其 他长 期 资产 重庆东源产业发展股份有限公司 2004年度报告摘要-16-无 形 资产及其 他 资产 合 计 11,044.46 11,044
50、.46 递 延 税 项：递 延 税 款 借 项 资产 总计 502,110,880.03 477,716,199.32 513,498,411.49 503,260,956.73 流动 负 债：短 期 借 款 7,000,000.00 7,000,000.00 应 付 票 据 应 付 账款 预 收 账款 130,280.00 130,280.00 应 付 工 资 2,650.00 227,791.05 应 付福 利 费 376,570.67 375,416.70 301,519.08 301,519.08 应 付 股 利 应 交 税 金 60,153,046.12 60,153,046.12
