1、珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事 均已出席 1.4 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董 事 长黄乐 夫、总经理 卢焕 成及财 务经 理周毛 仔声 明：保 证季 度报告 中财
2、 务报告 的真 实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,782,055,963.75 5,674,675,078.86 1.89%所有者权益（或股东权益）1,980,013,221.67 1,922,691,703.14 2.98%每股净资产 2.88 2.79 3.23%年初至报告期期末 比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 39,873,055.00-92.38%每股经营活动产生的现金流量净额 0.06-92.11%报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（
3、）净利润 51,705,958.32 116,808,962.67 89.40%基本每股收益 0.075 0.17 87.50%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.17-稀释每股收益 0.075 0.17 87.50%净资产收益率 2.61%5.90%1.22%扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.86%5.91%1.48%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 9,207,263.83营业外支出-9,335,990.37合计-128,726.542.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 1 珠
4、海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 股东总数 73,877 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 4,100,402 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,917,745 人民币普通股 珠海成创实业有限公司 2,896,100 人民币普通股 云南华悦酒业有限公司 2,292,776 人民币普通股 张敬源 2,227,500 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 2,218,000 人民币普通股 吴培荣 2,124,090 人民币普通股 中国银行易方
5、达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 1,559,521 人民币普通股 南京市辽通电脑有限公司 1,390,000 人民币普通股 招商证券股份有限公司 1,194,600 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、报告期内饮料包装市场需求较旺，公司的营业总收入比去年同期获得增长，成本费用得到有效控制，导致利润和每股收益增加较多。2、年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金、各项税费和其他与经营活动有关的现金大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和
6、解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 关于珠海中富工业集团有限公司拟将其持有本公司 199,605,724 股有限售条件流通股（占本公司总股本的 29%）转让给亚洲瓶业(香港)有限公司事宜，已于 2007 年 9 月 27 日获得商务部原则批复同意，并于 2007 年 10 月 18 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份过户手续。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 1、关于股权分置改革的承诺：除法定最低承诺外，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东中富集团还做出如下特别承诺：所持股份法定最低承诺禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股
7、份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后 24 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 2005 年 9 月 9日（董事会公告前一个交易日）收盘价 3.39 元的 130%(即 二级市场价格不低于 4.41 元)。当珠海中富派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，股票价格相应调整。2、本公司控股股东珠海中富工业集团有限公司承诺在本公司收购其生产 PET 包装瓶 的相关资产后不再从事生产 PET 包装瓶的业务，如违反将赔偿本公
8、司由此遭受或产生的任何损失。报告期内没有发现违反承诺。2 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 3.5.3 持有 非上 市 金 融企业、拟 上市公 司 股 权情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动珠海市商业银行
9、股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 9.16%24,000,000.000.00 0.00合计 30,000,000.00 30,000,000.00-24,000,000.00 0.00 0.003.5.4 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007 年 07 月 06日 公司会议室 实地调研 创源科技投资 战略投资报批、公司业务及新产品发展情况 2007 年 09 月 04日 公司会议室 实地调研 中国经营报 战略投资及新产品发展情况 4 附录 4.1 资 产 负债表
10、 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 606,172,548.92 221,119,772.52 756,480,329.31 340,934,769.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 应收票据 10,081,508.62 142,175,247.94 8,869,295.95 228,000,000.00 应收账款 660,794,620.99 1,017,795,085.71 455,533,3
11、13.16 635,575,875.05 预付款项 321,649,749.02 273,999,200.29 274,741,614.45 243,199,294.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 78,710,264.93 106,220,428.58 88,347,663.03 151,336,179.56 买入返售金融资产 存货 549,977,566.98 80,340,832.57 578,011,424.79 133,029,946.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,227,386,259.46 1,841,650
12、,567.61 2,161,983,640.69 1,732,076,064.57非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,829,043.76 1,790,070,745.17 79,241,526.85 1,872,626,758.70 投资性房地产 固定资产 3,153,594,023.31 217,830,195.31 3,142,336,436.36 227,868,518.87 在建工程 173,181,985.40 25,295,106.49 101,302,954.24 22,343,706.63 工程物资 36,000.00
13、 固定资产清理 2,626,996.74 20,209,487.99 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,791,702.34 3,483,845.20 146,505,471.03 30,535,443.31 开发支出 商誉 1,179,712.73 1,179,712.73 长期待摊费用 16,220,753.92 6,265,362.78 15,844,281.53 10,684,328.94 递延所得税资产 6,209,486.09 6,071,567.44 其他非流动资产 非流动资产合计 3,554,669,704.29 2,042,945,254.95 3,512,691,
14、438.17 2,164,058,756.45资产总计 5,782,055,963.75 3,884,595,822.56 5,674,675,078.86 3,896,134,821.02流动负债：短期借款 1,732,000,000.00 845,500,000.00 1,702,400,000.00 725,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 389,268,789.50 245,768,789.50 626,564,202.80 511,564,202.80 应付账款 284,076,323.72 139,080,896.76
15、226,020,149.95 91,971,314.81 预收款项 18,177,741.31 375,885,581.34 42,124,573.16 418,723,621.014 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,377,637.22 4,643,026.73 11,522,710.62 2,714,172.73 应交税费 4,627,572.40 7,287,308.70 2,527,190.78 3,943,076.33 应付利息 其他应付款 127,991,971.88 59,416,527.23
16、67,007,383.43 47,274,675.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00 71,242,470.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,686,520,036.03 1,797,582,130.26 2,749,408,680.74 1,851,691,062.73非流动负债：长期借款 474,089,255.08 384,000,000.00 391,555,167.38 254,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计
17、负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 474,089,255.08 384,000,000.00 391,555,167.38 254,000,000.00负债合计 3,160,609,291.11 2,181,582,130.26 3,140,963,848.12 2,105,691,062.73所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 资本公积 557,138,951.83 553,947,673.61 570,546,691.40 570,546,69
18、1.40 减：库存股 盈余公积 423,370,099.87 317,324,143.18 396,730,859.63 317,324,143.18 一般风险准备 未分配利润 311,885,001.72 143,446,275.51 263,013,015.29 214,277,323.71 外币报表折算差额-676,431.75 4,105,536.82 归属于母公司所有者权益合计 1,980,013,221.67 1,703,013,692.30 1,922,691,703.14 1,790,443,758.29少数股东权益 641,433,450.97 611,019,527.60
19、所有者权益合计 2,621,446,672.64 1,703,013,692.30 2,533,711,230.74 1,790,443,758.29负债和所有者权益总计 5,782,055,963.75 3,884,595,822.56 5,674,675,078.86 3,896,134,821.024.2 本报告 期 利润表 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 805,113,311.12 157,962,062.72 697,071,286.10 135,222,701.96
20、其中：营业收入 805,113,311.12 157,962,062.72 697,071,286.10 135,222,701.965 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 708,121,738.15 164,379,482.68 643,984,016.21 145,769,905.02其中：营业成本 591,412,944.83 124,187,753.59 544,573,032.49 114,569,930.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费
21、用 营业税金及附加 707,177.97 451,925.57 476,043.61 344,756.85 销售费用 30,157,777.19 3,895,694.20 21,729,641.33 3,307,992.38 管理费用 51,405,132.16 18,414,328.03 43,149,844.01 15,767,752.90 财务费用 34,438,706.00 17,429,781.29 34,055,454.77 11,779,472.48 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-594,010.11 93,982.65
22、2,819,688.40 2,819,688.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-594,010.11 93,982.65 2,819,688.40 2,819,688.40 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）96,397,562.86-6,323,437.31 55,906,958.29-7,727,514.66 加：营业外收入-666,590.40 3,192,905.64 837,345.12 165,448.06 减：营业外支出 5,498,453.86 536,608.35 733,655.19 285,500.00 其中：非流动资产处置损失
23、 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）90,232,518.60-3,667,140.02 56,010,648.22-7,847,566.60 减：所得税费用 12,792,308.96 209,142.06 8,526,758.80 333,076.22五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）77,440,209.64-3,876,282.08 47,483,889.42-8,180,642.82 归属于母公司所有者的净利润 51,705,958.32-3,876,282.08 27,300,039.16-8,180,642.82 少数股东损益 25,734,251.32 20,183,8
24、50.26 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.075 0.040（二）稀释每股收益 0.075 0.040 4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元 6 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,066,924,683.31 377,340,449.11 1,714,595,079.27 322,968,348.28其中：营业收入 2,066,924,683.31 377,340,449.11 1,714,595,079.27
25、 322,968,348.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,855,717,851.50 406,870,204.20 1,558,945,551.39 337,227,630.68其中：营业成本 1,543,497,727.60 300,683,463.89 1,297,674,009.68 265,095,214.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,428,163.46 769,271.78 1,847,725.54 1,570,568.73 销售费用 78,058,154
26、.67 13,390,426.35 62,873,105.99 10,604,429.78 管理费用 136,616,631.59 41,929,306.91 105,170,451.65 28,808,885.98 财务费用 96,117,174.18 50,097,735.27 91,380,258.53 31,148,531.76 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-429,015.07-365,229.49 5,519,971.45 5,519,971.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-429,015.07-365,229.
27、49 5,519,971.45 5,519,971.45 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）210,777,816.74-29,894,984.58 161,169,499.33-8,739,310.95 加：营业外收入 9,207,263.83 4,735,885.87 1,192,239.34 216,245.50 减：营业外支出 9,335,990.37 4,144,372.54 1,276,375.91 588,173.09 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）210,649,090.20-29,303,471.25 161
28、,085,362.76-9,111,238.54 减：所得税费用 32,690,824.03 229,840.95 18,350,948.15 925,138.22五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）177,958,266.17-29,533,312.20 142,734,414.61-10,036,376.76 归属于母公司所有者的净利润 116,808,962.67-29,533,312.20 96,370,019.58-10,036,376.76 少数股东损益 61,149,303.50 46,364,395.03 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.14 7 珠海中富实业
29、股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文（二）稀释每股收益 0.17 0.14 4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 2,067,846,795.64 644,292,821.40 1,992,275,381.20 936,779,186.90 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投
30、资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,998,475.49 48,114.06 6,032,835.74 收到其他与经营活动有关的现金 7,676,856.83 4,550,008.40 105,724,119.63 55,160,792.81 经营活动现金流入小计 2,082,522,127.96 648,890,943.86 2,104,032,336.57 991,939,979.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,560,210,018.98 928,782,229.65 1,194,28
31、2,851.95 640,101,629.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,933,978.43 27,520,510.11 93,091,452.91 20,366,219.53 支付的各项税费 164,189,909.66 14,389,949.23 126,830,835.99 23,723,554.10 支付其他与经营活动有关的现金 203,315,165.89 47,459,715.41 166,790,456.83 38,134,205
32、.08 经营活动现金流出小计 2,042,649,072.96 1,018,152,404.40 1,580,995,597.68 722,325,607.76 经营活动产生的现金39,873,055.00-369,261,460.54 523,036,738.89 269,614,371.958 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 流量净额 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,800,000.00 86,348,957.97 1,362,884.95 6,124,143.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2
33、0,473,239.98 10,112,400.00 3,516,720.94 376,285.36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,273,239.98 96,461,357.97 4,879,605.89 6,500,428.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 211,020,501.89 32,038,116.33 168,706,225.25 21,484,523.06 投资支付的现金 43,583,976.81 101,930,789.51 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支
34、付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 211,020,501.89 75,622,093.14 168,706,225.25 123,415,312.57 投资活动产生的现金流量净额-188,747,261.91 20,839,264.83-163,826,619.36-116,914,883.58 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 29,751,561.98 18,339,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,751,561.98 18,339,000.00 取得借款收到的现金 1,624,000,000.00 959,000,000.00 1
35、,600,567,252.00 547,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,653,751,561.98 959,000,000.00 1,618,906,252.00 547,500,000.00 偿还债务支付的现金 1,463,108,382.30 639,000,000.00 1,502,108,594.55 417,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192,076,753.16 91,392,801.05 126,857,185.09 65,563,311.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
36、 46,027,561.69 46,027,561.69 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,655,185,135.46 730,392,801.05 1,628,965,779.64 483,163,311.76 筹资活动产生的现金流量净额-1,433,573.48 228,607,198.95-10,059,527.64 64,336,688.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-150,307,780.39-119,814,996.76 349,150,591.89 217,036,176.61 加：期初现金及现金等价物余额 756,480,329.31 340,934,769.28 369,079,405.04 175,913,177.509 珠海中富实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额 606,172,548.92 221,119,772.52 718,229,996.93 392,949,354.114.5 审计报 告 审计意见：未经审计 10
