1、福建三木集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2012-09 福 建 三 木 集 团 股份 有 限 公 司 2011 年年度报告摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报 告全文 同时 刊载于 巨潮 网。投资 者欲 了解详 细内 容，应当 仔 细阅读年 度报 告全 文。1.2
2、 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次年 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何爱珍 董事 出差 无 1.3 公司年度 财务报告已 经福建华兴会计 师事务所 有限公司审计并 被出具了 标准无保留意见 的审计报告。1.4 公司 负责 人兰隽、主管 会计 工作 负责 人谢 明锋及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)张 发祥声 明：保证年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三木集团 股票代码 000632 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式
3、 董事会秘书 证券事务主办 姓名 彭东明 林艺圃（主办）联系地址 同公司联系地址 同公司联系地址 电话 059183355146 059183355146 传真 059183341504 059183341504 电子信箱 3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 福建三木集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2 营业总收入（元）4,453,578,647.39 3,720,846,581.78 19.69%2,483,016,299.02 营业利润（元）29,961,458.09 64,630,770
4、.12-53.64%23,483,536.30 利润总额（元）34,898,807.66 63,502,296.84-45.04%51,646,019.75 归属于上市公司股东的净利润（元）11,379,378.69 15,749,388.88-27.75%20,498,424.28 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润（元）-29,540,070.05 17,333,603.12-270.42%-43,784,625.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-255,395,560.21 66,750,309.38-482.61%425,685,181.96 2011 年末 2010
5、 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）3,759,903,649.52 3,385,460,070.96 11.06%3,003,593,636.80 负债总额（元）3,061,798,573.13 2,709,318,937.25 13.01%2,353,305,255.28 归属于上市公司股东的所有者权益（元）563,099,136.81 551,742,522.14 2.06%535,142,720.80 总股本（股）465,519,570.00 465,519,570.00 0.00%465,519,570.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年
6、本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.0244 0.0338-27.81%0.0440 稀释每股收益（元/股）0.0244 0.0338-27.81%0.0440 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0635 0.0372-270.70%-0.0941 加权平均净资产收益率（）2.04%2.90%-0.86%3.91%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）-5.30%3.19%-8.49%-8.34%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.5486 0.1434-482.57%0.9144 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）200
7、9 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.2096 1.1852 2.06%1.15 资产负债率（）81.43%80.03%1.40%78.35%单位：元 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 33,888,467.03-338,846.36-2,034,101.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,851,996.36 3,057,482.09 4,971,474.00 福建
8、三木集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 6,529,896.36 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 6,300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,254,375.16 262,373.62 758,941.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 314,367.48 550,564.88 42,455,738.60 除上述各项
9、之外的其他营业外收入和支出 3,146,162.12-3,842,815.23 17,608,216.47 所得税影响额-1,061,912.06-429,141.38-12,222,042.54 少数股东权益影响额-474,007.35-843,831.86-85,073.95 合计 40,919,448.74-1,584,214.24 64,283,049.31 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 84,225 本年度报告公布日前一个月末股东总数 83,270 前 10 名股东持股情 况
10、股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06%84,086,401 0 3,380,777 王炯辉 境内自然人 0.81%3,778,673 0 0 福州申达投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.59%2,739,165 0 0 曹慧利 境内自然人 0.44%2,053,639 0 0 孙方伟 境内自然人 0.32%1,495,469 0 0 龚玉妹 境内自然人 0.26%1,226,500 0 0 何亚明 境内自然人 0.26%1,188,842 0 0 翟东晓 境内自然人 0.20%939,750
11、 0 0 南 京广源服装实业有限公司 境内自然人 0.20%936,699 0 0 左传慧 境内自然人 0.18%840,751 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 王炯辉 3,778,673 人民币普通股 福州申达投资有限公司 2,739,165 人民币普通股 曹慧利 2,053,639 人民币普通股 孙方伟 1,495,469 人民币普通股 龚玉妹 1,226,500 人民币普通股 何亚明 1,188,842 人民币普通股 翟东晓 939,750 人民币普通股 福建三木集团股份有
12、限公司 2011 年年度报告摘要 4 南京广源服装实业有限公司 936,699 人民币普通股 左传慧 840,751 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行为人。4.2 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 2011 年度，国内房地产市场全 年保持了严格调控的态势，市场回落。经过努力
13、，公司基本完成了董事会下达的各项工作目标，营业总收入达到 44.5 亿元，创 下新高，营业利润 2996.1 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1137.93 万元。经过三年多的努力，公司业务结构调整基本到位。2009 年以 来，公司果断投资了 武夷山的自驾游营地项目和青岛胶州的市政基础设施项目。2011 年，武夷 山自驾游营地项目新增土地储备 520 亩，合计土地储备约 846 亩，项目建设已取得规划批 准。青岛胶州新增土地储备 360 亩，在建市政项目稳步推进。保留了长沙黄兴南路步行街约 8 万平方米的商业经营性物业，三兆公司和步行街物业公司的经营性收入达到 4700 万元；积极支 持商
14、贸企业稳健发展，商贸企业 2011 年业务收入创下了新高，达到 38 亿元。在房地产开发领域，公司合理把握项目开发节奏。家天下三木城项目积极推进剩余楼盘的开发建设和销售，本期实现销售额约 2.42 亿元，项目进入收尾阶 段。该项目 D2 组团获得国家建设部二星级“绿色建筑证书”，BDF 组团获得“福建省优秀住宅示范小区”称号；C 组团获得 可再生能源省重点项目政府补贴 52.88 万元。水岸君山项目 调整开发进度，稳步提升销售收入。水岸君山项目受到福州市严厉限购政策的影响，实现销售额约 1.18 亿元。随着公司近年来 对产品的精耕细作和周边基础设施的不断完善，客户对项目产品品质、性价比以及售后
15、服务均较为满意。水岸君山项目根据市场情况，调整了部分产品设计，以满足客户多方面需求。人才公寓项目属于保障房系列，是福建省专门针对高 级人才建设的限价商品住房，在建工程施工面积 9.8 万平方米，经过努力，已经完成了近 60%的选房任务，基本完成人才公寓二期项目用地批复，规划用地面积 195 亩。在商贸领域，继续探索总结在赢利模式、业务发展方向、战略伙伴关系等方面的成功经验。商贸企业持续稳健发展，取得较好业绩。在外汇波动大、人民 币持续升值背景下，公司属下商贸企业延续了 2010 年发展态 势。特别是康得利水产公司，2011福建三木集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 年完成了 2.2
16、8 亿元的营业额，实现净利润 1079 万元。轻工公 司、三木进出口公司和建发公司这 3 家企业都保持稳步发展，轻工公司净利润 突破了 1100 万元；三木进出口公司也实现净利润 430 万元；建发公司业务量 迅速增长，完成了 16.8 亿元的 营业额。商贸企业实现了规模和效益并举。多方努力，应对资金紧张压力。随着国家收紧货币政策以及房地产市场保持严厉的限购政策，公司近年调整了信贷结构，争取了 4.5 亿元一年期以上的信 贷资金，有效地缓解了资金压力。公司股东也为公司贸易融资提供了部分担保，缓解了因政策调控给企业带来的冲击。截至期末，本公司母公司及控股子公司对外部单位担保金额计 14,622.
17、28 万元；母公司为全资子 公司担保金额为 58,571.11 万元；母 公司为控股子公司担保金额为 39,014 万元。公司上述三项担 保合计金额为 112,207.39 万元，这些担保多是公司的经营行为和融资行为，我们认为，当前公司所提供的担保其风险都在可控范围内。公司持续完善房地产开发管理模式，加大品牌宣传力度，不断加强客户服务和物业服务。长沙步行街物业和三木物业公司不断延伸服务内容，提高管理水平，提升物业费收缴率，提升公司品牌效应。公司持续加强制度建设，完善预算管理，提升办公现代化水平；探索将企业文化具体化，探索如何用企业规章制度来保证企业文化的贯彻，不断完善具有三木 特色的企业文化体
18、系。优化存量人力资源配置，做到人尽其才；内部培养与适当引进专业与管理人才，加强对员工的人文关怀。当前最大的困难，还在于房地产调控吃紧对公司资金链、业务收入带来的不利影响。2010 年，公司公告了定向增发计划，拟募集资金投资青岛胶州湾产业新区大市政基础设施项目，以期充分发挥出上市公司优势，实现公司规模扩张和效益提升。但由于受到房地产调控等诸多政策的影响，该项计划期内仍未能实施。近年来，公司适当增加了土地储备，为未来五年的发展打下了基础。但公司当前最大问题是自有资本规模小，且再融资工作有难 度。作为国有资本主导的上市公司，经过二十几年的耕耘，公司的责任意识、诚信理念和透明度，赢得很多客户以及社会各
19、界的信任。我们今后还是要争取发挥出上述品牌优势和上市公司优势，为未来的发展进一步奠定坚实的基础。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 53,342.34 36,099.75 32.32%-28.97%-27.42%-1.44%商品贸易 381,943.95 373,236.16 2.28%32.16%32.94%-0.57%租赁 4,279.47 2,128.05 50.27%41.07%40.13%0.33%其他 4,278.70 2,935
20、.04 31.40%11.35%0.78%7.20%合 计 443,844.46 414,399.00 6.63%19.64%23.73%-3.08%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房及土地开发 53,342.34 36,099.75 32.32%-28.97%-27.42%-1.45%日用百货 104,868.83 102,193.33 2.55%23.97%25.68%-1.33%食品与食品加工 26,498.22 23,216.03 12.39%36.58%26.25%7.16%机电产品
21、 11,825.68 11,497.90 2.77%-16.29%-16.15%-0.17%建筑材料 75,436.20 73,777.80 2.20%17.84%18.90%-0.87%租赁 4,279.47 2,128.05 50.27%41.07%40.13%0.33%其他 167,593.72 165,486.14 1.26%51.40%52.95%-1.00%合 计 443,844.46 414,399.00 6.63%19.64%23.73%-3.08%福建三木集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告
22、 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 本期公司新设立投资的子公司（孙公司）青岛鑫湾房地产开发有限公司、青岛茂森房地产开发有限公司、青岛翔湾建设发展有限责任公司、青岛城森房地产开发有限公司、青岛隆森房地产开发有限公司和武夷山天成自驾游营地有限公司纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用
